关于金融的一道计算题。帮忙解一下。。
根据利率平价理论，利率高的货币（美元）远期贴水，且贴水率与利差相一致，市场均衡，套利活动停止。本例中，利差为1.3%（3.8%-2.5%），美元贴水年率=（1.8180-1.8034）/1.8034*12/3*100%=3.2383%，即使减去交易成本0.2%，时间套汇的年率大于年利差，金融市场是不均衡的。可以进行套汇活动，套汇者可即期买入英镑/远期卖出英镑进行套汇，可获得套汇收益3.2383%-1.3%-0.2%=1.7383%
(1)判断:将三个市场转换成同一标价,这里法兰克福为直接标价,其他为间接标价,可以统一转换成间接标价:
纽约外汇市场：USD1=DEM1.9100-1.9110
法兰克福市场：DEM1=GBP1/3.7800-1/3.7790
伦敦外汇市场：GBP1=USD2.0040-2.0050
汇率相乘(用中间价):
[(1.91+1.911)/2]*[(1/3.7800+1/3.7790)/2]*[(2.0040+2.0050)/2]=1.013,不等于1,有套汇机会.
(2)如何套汇与套汇收益:因为汇率相乘大于1,持美元者可在纽约换成马克，再到法兰克福将马克换成英镑，最后到伦敦将英镑换成美元,赚取美元,单位美元套汇收益:
1.9100*1/3.7800*2.0040-1=0.0126美元
(3)如果用英镑套汇:可以伦敦市场兑换成美元,再在纽约兑换成马克,再在法兰克福兑换英镑,单位英镑套汇:
1.9100*1/3.7800*2.0040-1=0.0126英镑
由此可见,只要在套汇的机会,单位某货币的套汇获利数量是一样的(当然货币单位不同)
第二种:1000*(P/F,8%,10)+80*(P/A,8%,10)=463.2+80*6.7101=1000元
第三种:1000*(P/F,8%,10)+100*(P/A,8%,10)=463.2+100*6.7101=1134.21元
关于金融的一道计算题。帮忙解一下。。
第三种:1000*(P\/F,8%,10)+100*(P\/A,8%,10)=463.2+100*6.7101=1134.21元
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本例中，利差为1.3%（3.8%-2.5%），美元贴水年率=（1.8180-1.8034）\/1.8034*12\/3*100%=3.2383%，即使减去交易成本0.2%，时间套汇的年率大于年利差，金融市场是不均衡的。可以进行套汇活动，套汇者可即期买入英镑\/远期卖出英镑进行套汇，可获得套汇收益3.2383%-1.3%-0.2%=1.7383 ...
一道国际金融计算题
根据利率平价公式，1+本国利率=（远期汇率\/直接标价法下的即期汇率）（ 1+外国利率），升贴水率=远期利率与即期利率之差除以即期利率，二者联立可知升贴水率等于本国利率减外国利率。要求美元的升年贴水率，则为0.025-0.04=-0.015，美元远期贴水。
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虎林市15335959427： 关于金融的一道计算题.帮忙解一下. - ？
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虎林市15335959427： 求解一掉金融计算题 - ？
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虎林市15335959427： 两道关于金融方面的计算题,急求详解~~高分悬赏~~ - ？
段朋四物： 1 债券当下价格为P,债券票面价为a, 票息率为i p1 = [ a...
虎林市15335959427： 帮忙做一道金融计算题 - ？
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