一道国际金融计算题
汇水是外汇上升或下降的幅度。这里是指1GBP=1.6025USD变成了3个月后1GBP=1.6085USD了。就是多了0.0060。美元利率高却趋向贬值，英镑在升值但利率低。建议先换成美元，三个月后在买英镑。因为利率差额明显更大。
1.未签合同，到12月15日，汇率为usd1=jpy115.00，需用1，000，000，000/115的美元买进日元用来支付。
2.已签合同，则到期可以以10月15日签合同时使用的远期汇率，即USD1=JPY116.23来进行货币兑换，即需用1，000，000，000/116.23美元买进日元用以支付。
两者价差，减一下即可
拓展资料：
专业定义
国际金融主要研究国际金融学、金融方针政策、国际金融前沿理论的相关知识，既要熟知中国金融业发展进程和方向，又要了解欧美发达国家金融业的现状，学生除了需要具备国际金融业务的基本能力，还要有一定的专业外语和计算机应用水平。例如：国际贸易如何结算，国际货币的汇兑标准等。
课程体系
《经济学基础》、《金融学基础》、《保险基础》、《证券基础》、《国际贸易基础与实务》、《国际金融基础与实务》、《国际结算操作》、《国际商法》、《金融英语》。 发展前景 就业方向 金融类企业：储蓄、会计、信贷、大堂经理、客户经理、投资理财、资金管理、单证制作等。 专业衔接 持续本科专业举例：金融学
学科构成
国际金融作为一个学科可以分为两个构成部分：国际金融学（理论、体制与政策）和国际金融实务。前者包括：国际收支、外汇与汇率、外汇管理、国际储备、国际金融市场、国际资本流动、国际货币体系、地区性的货币一体化以及国际金融协调和全球性的国际金融机构等。后者的内容则包括：外汇交易（包括国际衍生产品交易）、国际结算、国际信贷、国际证券投资和国际银行业务与管理等等。
国际收支
国际收支按照国际货币基金组织的定义，国际收支即“一国和其他国家之间的商品、债务和收益的交易以及债权债务的变化”。国际收支一般按一年、半年或一个季度计算。一国的国际收支不但反映它的国际经济关系，而且反映它的经济结构和经济发展水平。 长期以来，国际收支的主要问题是：许多国家国际收支不平衡，各国为调节、改善国际收支状况常常产生许多矛盾和斗争。一国国际收支不平衡是经常现象，要做到收支相抵、完全平衡十分困难。但是，无论是逆差还是顺差，如果数额巨大且又长期持续存在，都会引起一系列不良后果。
《国际金融》计算题———按照哪个汇率计算???
外汇报价，采用双向报价，报价者既报出基准货币的买入汇率，又报出基准货币的卖出汇率。以A\/B=1.1500\/10为例，A为基准货币，B为报价币。前者为报价方买入基准货币的汇率A（买入一基准货币支付报价货币B的数量），后者为报价方卖出基准货币A的汇率（卖出一基准货币A收取1.1510报价货币B），买与卖的...
国际金融计算题
3个月远期汇率 = (1.6025+0.0030)／(1.6035+0.0050)= 1.6055\/1.6085 前面是银行的买入价，后面是银行的卖出价，所以投资者拿着10万英镑可以换取 160250美元，美元年利率为8%，则三个月后的变为160250*（1+8%\/12）*3= 163455，三个月后卖出美元买入英镑，可获得英镑101619。 10万...
国际金融学计算题
这个是套汇的题目，首先回答你106.16-106.36 是前面买入价和后面卖出价，对于你自己来说。如果对于银行是反过来的。首先分析一下：在纽约：美元便宜。日元贵，你可以对比一下两个市场，美元在纽约换得比东京市场小，所以我们卖出日元，买入美元，低买高卖 在东京：美元贵，日元便宜，所以卖出美元、买入...
关于国际金融的计算题,求解
已知：100港元＝81.9100～82.1400人民币 可得 100人民币＝121.7434～122.0852港元 即 1人民币=1.217434~1.220852港元 所以 100美元=778.0497～780.4297港元
《国际金融》计算题选用哪个汇率计算??
USD1=RMB6.8310—6.8380，基准货币为美元，报价货币为人民币。在进出口贸易中，要求一种货币改报另一种货币，均以报价方利益考虑。报价方为进口方（支付方），改报价以支付较少的新报价货币为原则，如果是基准货改为报价货币，即乘小的汇率，如果是报价货币改为基准货币，即除大的汇率数。作为出口...
国际金融实物计算题
买入卖出欧元欧式（看跌）期权一份，协定执行价1EUR=1.3200USD 一，当市价=1.2800 低于执行价，执行期权，即按协定价卖出10000欧元，获美元13200，市场补回美元欧元需要美元12800，差价减去期权费，交易员通过该期权交易获利：13200-12800-10000*0.02=200美元 二，当市价=1.3000 低于执行价，执行期权...
国际金融计算题
你好，这个是汇率标价法的问题，第一个问题中，GBP\/USD=1.3720\/40,意思是买入一欧元需要支付1.3740美元，卖出一欧元可以获得1.3720美元。投资者是美国出口商，则卖出100万欧元可以获得100万x1.3720美元。第二个问题中，汇率为1美元=100日元，而投资者需要买入500万日元，支付美元，因此需要支付500万...
国际金融题目所求答案
1．三个月远期汇率：1美元=（0.8520+0.0030）\/（0.8560+0.0050）=0.8550\/0.8610 (1)商人买入三个月即期欧元,汇率0.8550(美元买入价,即为欧元卖出价)(2)卖出三个月期1000000美元,能够换回:1000000*0.8550=855000欧元 2.根据报价,1美元=77.5\/50=1.5500德国马克,,市场汇率为1美元=1....
考试考试!国际金融计算题:套利相关。远期汇率
贴水率=（2.7270-2.7100）\/2.7270 你做的没问题 第二道题和第一道同理设3个月远期汇率为Y，1000英镑 1000+1000X0.095\/4=（1971+1971X0.07\/4）\/Y X=1.9590 贴水120点
金融学的计算题
3.远期汇水为50\/40，前大后小为标准货币（此处为英镑）远期汇率呈贴水，计算时用即期汇率减去远期汇水，即：英镑的买入价卖出价分别减去0.0050和0.0040 (*此处需要特别注意)，计算结果为远期汇率：1GBP=USD1.8296\/1.8211 该内容为国际金融中的知识点，如果可以的话，建议您可以查找国家金融相关教材...
主勇特普：[答案] 远期汇率USD/CAD=(1.5000-0.0100)/(1.5020-0.0080)=1.4900/40 (1)判断 掉期率(中间价计)=[(0.0100+0.0080)/2*12]... (2)操作:将100万加元即期兑换成美元(1.5020),进行美元投资六个月,同时卖出6个月后投资收回的美元远期(价格1....
井冈山市13588392633： 急求国际金融的计算题1、已知三地汇率的汇率分别是 纽约外汇市场:US$1=DM1.5100 - 1.5110法兰克福市场:￡1=DM2.3050 - 2.3060,伦敦外汇市场:￡1=... - ？
主勇特普：[答案] 1.先判断 转换成同一标价法 纽约外汇市场:US$1=DM1.5100-1.5110 法兰克福市场:DM1=￡(1/2.3060)-(1/2.3050) 伦敦外... 与利率高的货币远期贬值的利率平价理论相反.也就是说,利用利率差套利的同时,也可以套到利率差. 计算掉期年率: (2-...
井冈山市13588392633： 考试考试!国际金融计算题:套利相关.远期汇率1.伦敦市场英镑的年利率为12%,瑞士法郎的年利率为10%,即期汇率£1=SF2.7270.6个月远期汇率£1=... - ？
主勇特普：[答案] 贴水率=(2.7270-2.7100)/2.7270 你做的没问题 第二道题和第一道同理设3个月远期汇率为Y,1000英镑 1000+1000X0.095/4=(1971+1971X0.07/4)/Y X=1.9590 贴水120点
井冈山市13588392633： 国际金融学计算题美国和瑞士的年利率分别是10%和4%,即期汇率是$0.3864/SF,90天的远期汇率是$0.3902/SF,外汇市场上是否存在套利机会?如果存在,... - ？
主勇特普：[答案] 利率高的货币美元远期贬值,符合利率平价理论. 计算掉期率(即汇率变化年率) 90天(3个月)掉期率:(0.3902-0.... 即期兑换成美元,进行美元3个月投资(利率10%),同时签订一份远期卖出三个月美元投资本利的协议(进行套利抛补),三...
井冈山市13588392633： 国际金融学计算题某日,纽约市场USD1=JPY106.16--106.36 东京市场USD1=JPY106.76--106.96 试问 如果投入1000万日元或100万美元 利润各为多少?还... - ？
主勇特普：[答案] 这个是套汇的题目,首先回答你106.16-106.36 是前面买入价和后面卖出价,对于你自己来说.如果对于银行是反过来的.首先分析一下:在纽约:美元便宜.日元贵,你可以对比一下两个市场,美元在纽约换得比东京市场小,所以我们...
井冈山市13588392633： 国际金融计算题 假定某日同一时刻,伦敦纽约外汇市场上汇率如下:伦敦:GBP1=USD1.0245/65纽约:GBP1=USD1.0280/310请问:套汇者以100万英镑... - ？
主勇特普：[答案] 明显在纽约的英磅更值钱 套利吗 就是低买高卖USD1.0245/65 这里 前面的1.0245是你的卖出给银行的价格 后面的是银行卖给你的价格有没有套利机会就是比较 你的卖出价格是否高于买入价格 纽约卖出是1.0280 买入是1.026...
井冈山市13588392633： 国际金融计算题!?假设某年10月10日,纽约外汇市场上市场行情如下,1欧元=1.5455/85美元,三个月远期升贴水为64/65,问:三个月远期欧元的汇率是... - ？
主勇特普：[答案] 三个月远期欧元的汇率:1欧元=(1.5455+0.0064)/(1.5485+0.0065)=1.5519/50美元 升贴水点数前小后大,即为升水,汇率相加,小加小,大加大
井冈山市13588392633： 关于国际金融的一道计算题.已知GBP/USD=1.6123/35 AUD/USD=0.7120/30 求GBP/AUD?我们老师说直接前面的除前面,后面的除后面就是买入和卖出的... - ？
主勇特普：[答案]GBP/AUD =(1.6123/0.7130)/(1.6135/0.7120) =2.2613/62(汇率相除时,小除大,大除小)
井冈山市13588392633： 《国际金融》计算题————按照哪个汇率计算?以下面题目为例,计算买入卖出时按照哪个汇率计算?怎么判断该用的汇率是在前是在后啊?16、某日:即... - ？
主勇特普：[答案] 外汇报价,采用双向报价,报价者既报出基准货币的买入汇率,又报出基准货币的卖出汇率.以A/B=1.1500/10为例,A为基准货币,B为报价币.前者为报价方买入基准货币的汇率A(买入一基准货币支付报价货币B的数量),后者为报价...
井冈山市13588392633： 一道国际金融实务题,假定某家美国公司1个月以后有一笔外汇收入50万英镑,GBP/USD即期汇率为1.3200美元.为避免1个月后英镑贬值的风险,决定卖出8... - ？
主勇特普：[答案] 现货市场,由于英镑贬值,损失:50万*(1.3200-1.2800)=20000英镑 期货市场,做空头,由于英镑贬值,获利:8*62500*(1.3220-1.2820)=20000英镑 净盈亏为0,达到完全保值.
