出纳直接付款这单据怎样填写用不用填报销单，原始单据又贴在哪里
出纳费用报销流程：1、部门经费报销流程（1）部门主管，部门经理，副总按规定填写暂支单，注明借款事由、借款金额（大小写须完全一致，不得涂改）、支票或现金。学习之前先来做一个小测试吧点击测试我合不合适学会计（2）审批流程：副总经理审核签字→财务经理复核→总经理审批（部门经费确认是否要位经理同时审批）。（3）财务付款：借款凭审批后的暂支单到财务部出纳处办理领款手续。3、日常费用报销流程日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品费等。（1）差旅费报销流程a）报销人必须取得相应的合法票据，且发票背面有经办人签名。b）填写报销单应注意：根据费用性质填写对应单据；严格按单据要求项目认真写，注明附件张数；金额大小写须完全一致（不得涂改）；简述费用内容或事由。c）按规定的审批程序报批。d）报销3000元以上需提前一天通知财务部以便备款。e）销售部员工报销需注明所陪客户名称，以便财务部统计。（2）电话费报销流程为了兼顾效率与公平的原则，员工的手机费用的报销采用与岗位相关制，即依据不同岗位，根据员工工作性质和职位不同设定不同的报销标准，行政部每月将发票交财务部集中办理报销手续。（3）办公费，低值易耗品等报销流程为了合理控制费用支出，此类费用由公司行政部统一管理，集中购置，并指定专人负责。a）购置申请：公司行政部根据申购单需求及库存情况按预算管理办法编制购置预算，实际购置时填写购置申请单按资产管理办法规定报批。b）报销程序：报销人先填写费用报销单（附出入库单），按日常费用审批程序报批。审批后的报销单及原始单据（包括结账小票）交财务部，按日常费用报销流程付款或冲抵借支。c）费用归集：财务部按月根据行政部提供的各部门领用金额进行费用归集。不清楚出纳费用如何报销的可以到恒企教育培训学习，恒企教育基于教育行业特点，全面布局教育细分领域，从单一的财经类向“财经类、设计类、学历辅导、职业资格培训”四大业务板块扩张，打造良性共享的教育生态圈。
黏贴单据一般采取黏贴单，把小张不规则的票据黏贴在黏贴单上，再把黏贴单贴在报销单后面，如果是大张的发票则不必用黏贴单，黏贴单都是自制的，统一印刷。单据要按大小顺序整齐一致的平均贴在黏贴单上，不能全部贴在一起，一定要平铺开，像图片这样
得看你付款的项目是什么性质的。
直接、间接你都要收到收款人的相关票据，也就是说收款人凭什么要求你付款的，这个凭据就是你要收回的单据，记得要有董事长或经理的签字哦，不然你会挨批的。
出纳付款的基本原则
在付款时,付款单上相关领导、负责人签字一定不能少,付款的原始单据也不能少;这样付款才有理有据。 出纳的最基本原则 出纳工作 一、办理银行存款和现金领取。 二、负责支票、汇票、发票、收据管理。 三、做银行账和现金 账,并负责保管财务章。 四、负责报销差旅费的工作。 1、员工出差分借支和不可借支,若需要...
出纳平时付款时,是要把单据给会计审核 会计盖章后才能付款吗? 还是...
先给到会计审核盖章后才能付款。出纳根据会计凭证支付后，应当在凭证上加盖“现金付讫”章并签字，而不是财务专用章（一般只限于银行印鉴使用或销售发票上使用）。记完帐后月末交给会计汇总结帐，会计结完帐应当对凭证进行装订归档。记账会计、付款出纳不对前面的业务认定、财务认定承担责任。会计承担记账责任...
出纳平时付款时,是要把单据给会计审核 会计盖章后才能付款吗? 还是...
先给到会计审核盖章后才能付款。出纳根据会计凭证支付后，应当在凭证上加盖“现金付讫”章并签字，而不是财务专用章（一般只限于银行印鉴使用或销售发票上使用）。记完帐后月末交给会计汇总结帐，会计结完帐应当对凭证进行装订归档。记账会计、付款出纳不对前面的业务认定、财务认定承担责任。会计承担记账责任...
付款给对方应该填什么单据
实际操作中，一般付款只需要对方在现金或转账支票头上签字即可。汇票付款让对方开收据，付现金让对方开收据或打收条，承兑汇票让对方在复印件上盖财务专用章签收，电汇有银行单据做帐。具体情况如下：1、现金付款：需要有现金付款单，上面有领款人签字。出纳签字盖现付或者付讫章。且有收料单、送货单、对...
出纳如何证明已付款?
您好，出纳付款后应该有相应的付款单据，比如网银付款转账，就有网上付款交易记录，或者现金付款有银行的现金汇款单，单据上就会写明汇款的用途，汇给谁了，汇款金额等等都一目了然。而且会计确认已审核单据无误，领导也同意付款后，出纳付款后，也应在报销单上相应位置签字表示已经付款。希望可以帮到您。
请问原始票据是直接交于出纳付款后在转交会计记账,还是由会计收票做账...
这是实际操作时的问题，一般做法，是原始票据，先交给会计制单、审核，然后按公司规定程序审批，审批后的单据，交给出纳付款，出纳付完款后，登记日记帐，再将单据交给会计做凭证入帐 补充问题回答：简单点说，出纳就是见票收款、付款，至于凭证什么，由会计处理，当然，如果会计只有一个的话，出纳就要做...
公司的付款流程中,应该是会计先制单,出纳根据单据付款吗?
要视付什么款而定,如果是月结货款,应该是会计制单,出纳付款.如果是日常开支,应该是报销人开单,会计审核,出纳支付.
收款凭证和付款凭证怎么做啊
凭证下边分别由相关人员签字或盖章；“记账”栏则应在已经登记账簿后划“√”符号，表示已经入账，以免发生漏记或重记错误。在最下面的财务主管，记账，出纳等处，需要相关人员签字或其签章。上图中的单据的个数，以及凭证的编号都是需要根据实际情况来填写的。2、付款凭证 付款凭证的格式及填制方法与...
出纳的付款单据是不是原始凭证
出纳的付款单据是属于原始凭证。在实务操作中企业能取得的原始凭证一般有如下几种：1、发票、2、外企业开具的收据和单据、3、完税凭证、财政非税收入专用收据、4、中国人民解放军或武警部队的财务专用收据、5、医院、学校等使用的专用收据等、6、捐赠收据、7、银行、邮政、铁路等部门的收费凭据、8、企业...
出纳打款怎么才能知道有没有打多款
可以从付款方网银和收款方网银查到具体金额。出纳付款后应该有相应的付款单据，比如网银付款转账，就有网上付款交易记录，或者现金付款有银行的现金汇款单，单据上就会写明汇款的用途，汇给谁了，汇款金额等等都一目了然。而且会计确认已审核单据无误，领导也同意付款后，出纳付款后，也应在报销单上相应...
裘瑶盐酸：都要写凭证的. 如果你们用财务软件的话,直接在总账-凭证里面填写付款凭证就可以了. 如果是手工帐的话,都有专门写凭证的纸的,不会要你自己弄. 一般分录就是 借:XX费用 贷:银行存款/现金
东河区19476021046： 出纳直接付款这单据怎样填写用不用填报销单,原始单据又贴在哪里 - ？
裘瑶盐酸： 出差旅费报销需填报销单以外,一般货物的购进及费用支出凭原始凭证直接付款就行.
东河区19476021046： 出纳直接支付的费用,报销单怎么填,其中报销人,领款人都填出纳本人吗?？
裘瑶盐酸： 如果是别人找你报销的话,那报销人和领款人都填那个报销人的名字,如果是出纳直接付钱出去的,就填个现金支出证明就行了,
东河区19476021046： 出纳收到需要付款的单据,需要填什么收据? - ？
裘瑶盐酸： 您好,会计学堂Snell为您解答不需要填写收据,付款如果通过银行,需要填写银行要求的一些电汇等单据.欢迎点我的昵称-向会计学堂全体老师提问
东河区19476021046： 出纳在实际工作中,需要填支票申请单吗?我以前做出纳都是直接开支票,不用填这个呀 - ？
裘瑶盐酸： 支票申请单应由业务经办部门填写,大多企事业单位规定支付款项(含银行存款,汇票等)需填制请款单,上面列示申请单位,经办人,支款用途,金额,主管领导审批,付款方式,如果是银行转账需填写账号开户行,单位名称,出纳见到这样的支款凭据即可付款,无需填什么支票申请单,支票本来就由自己保存,即使需财务领导签批,也是自己向自己申请无任何意义.
东河区19476021046： 出纳支出每一笔费用都要填写付款凭证吗?哪种情况下不需要填写呢?谢谢! - ？
裘瑶盐酸： 出纳和老板为同一个人的时候不需要
东河区19476021046： 出纳付款时是先填写原始凭证再付款还是先付款再填写原始凭证 - ？
裘瑶盐酸： 这个问题没什么争议的,出纳付款时首先要填写费用报销单,由相关人员签字后再付款. 一定不要先付款后再办理业务处理,如果因为没有审批就付了款,那责任由出纳承担.
东河区19476021046： 我是个新新手,正尝试在做出纳和会计如何填写凭证. - ？
裘瑶盐酸： 实际工作中出纳很少填付款凭证,只要把单据整理好登记现金和银行日记账后交给会计,会计做记账凭证就可以,所以第二步是正确的,第三步要看你有没有代扣代缴的款项有的话也要扣除差额才是库存现金如 借:应付工资 贷:其他应付款-社保/公积金应交税费-个税库存现金
东河区19476021046： 如果别人采购,是财务直接付款,报销但怎么填写 - ？
裘瑶盐酸： 摘要栏写购买某某材料,付款方式填“电汇”或“托收”或“转账”等等,总之你用什么方式付款的就填什么,经办人还应采购员签字.
东河区19476021046： 公司只填写记账凭证,如果是付款单据要怎么填写记账 - ？
裘瑶盐酸： 直接填写,不要分 就好比现在这个分录:与业务商往来17800,付给承兑18000,找回现金200 就直接做分录 借:应付账款 17800现金 200贷:应收票据18000 不用分开做什么收付款凭证了,编号也是直接往下顺的,不必再按照收付款分开编
