金蝶软件现金日记账如何登记

现金日记账要怎么登记?现金明细账又要怎么登记?~

1、日期。“日期”栏中填入的应为据以登记账簿的会计凭证上的日期，现金日记账一般依据记账凭证登记，因此，此处日期为编制该记账凭证的日期。2、凭证编号。“凭证字号”栏中应填人据以登账的会计凭证类型及编号。3、摘要。“摘要”栏简要说明入账的经济业务的内容，力求简明扼要。4、对应科目。“对应科目”栏应填入会计分录中“库存现金”科目的对应科目，用以反映库存现金增减变化的来龙去脉。5、借方、贷方。“借方金额”栏、“贷方金额”栏应根据相关凭证中记录的“库存现金”科目的借贷方向及金额记入。6、余额。“余额”栏应根据“本期余额=期初余额+本期借方发生额一本期贷方发生额”公式计算填入。
现金日记账通常是根据审核后的现金收款、付款凭证逐日逐笔按照经济业务发生的时间顺序进行登记的，现金日记账一般采用订本式账簿。初级会计职称考试章节知识点归纳，祝你轻松取证。移动端题库：http://m.hqwx.com/tiku/cjkj/?utm_campaign=baiduhehuorenPC端题库：http://hqwx.com/tiku/cjkj/?utm_campaign=baiduhehuoren

系统设置
面选择帐套选项,选税务银行
栏,
纳系统选择启用期间,启用期间
能选择建帐套
前
期间;再选择
高级选项
纳栏位,
面
勾都勾
,其实
需要
面3
勾
进入
纳模块,选择现金期初余额初始化,录入现金
期初余额,录入完
选确定退
,进入
现金
记帐,选择您要录入
记帐期间,点确定进入
记帐界面,
面应该
现金
期初余额,
您
点窗口左
文件,
拉菜单
面
凭证引入现金
记帐,选
您要引入
逻辑条件
,
明白
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1、打开金蝶KIS的账套管理窗口，找到新建账套按钮并点击进入。

2、在系统信息那里进行相关的填写，完成以后就可以下一步了。

3、在参数设置那里确定实际情况，如果没问题的话需要下一步。

4、这样一来通过基础资料来选择科目体系和凭证字，回车提交即可实现用金蝶KIS做出纳的现金日记账了。

扩展资料：

一、现金日记账的登记内容

现金日记账通常是根据审核后的现金收款、付款凭证逐日逐笔按照经济业务发生的顺序进行登记的，为了加强对企业现金的监管，现 金日记账采用订本式账簿，

现金日记账是用来核算和监督库存现金每天的收入、支出和结存情况的账簿。由出纳人员根据与现金收付有关的记账凭证，如现金收款、现金付款、银行付款（提现业务）凭证，逐日逐笔进行登记，并随时结记余额。

参考资料来源：百度百科-现金日记账

参考资料来源：金蝶产品网-如何手工录入现金日记账

1、打开金蝶KIS的账套管理窗口，找到新建账套按钮并点击进入。

2、在系统信息那里进行相关的填写，完成以后就可以下一步了。

3、在参数设置那里确定实际情况，如果没问题的话需要下一步。

4、这样一来通过基础资料来选择科目体系和凭证字，回车提交即可实现用金蝶KIS做出纳的现金日记账了。

扩展资料：

一、现金日记账的登记内容

现金日记账通常是根据审核后的现金收款、付款凭证逐日逐笔按照经济业务发生的顺序进行登记的，为了加强对企业现金的监管，现 金日记账采用订本式账簿，

现金日记账是用来核算和监督库存现金每天的收入、支出和结存情况的账簿。由出纳人员根据与现金收付有关的记账凭证，如现金收款、现金付款、银行付款（提现业务）凭证，逐日逐笔进行登记，并随时结记余额。

参考资料来源：百度百科-现金日记账

参考资料来源：金蝶产品网-如何手工录入现金日记账

现金日记账的新增

现金日记账的新增有三种方法：

直接从总账引入现金类凭证记录
可按日或期间引入日记账；能选择按对方科目或现金类科目进行引入。

直接逐笔新增日记账
可根据需要单行录入和多行录入。

从外部账套引入日记账
系统工具——数据交换工具——数据交换平台——现金/银行存款日记账引入引出

通常情况下不进行混合使用，因为这样会增加对账难度。对有些长期不用的账户，可以通过“禁用”使该账户不显示。

直接从总账引入现金日记账

如果您的业务量很大，可以选择〖文件〗—>〖从总账引入现金日记账〗或在工具栏上单击【引入】，系统会自动引入现金类所有凭证，界面与〖总账数据〗里引入现金日记账相同。

引入现金日记账的条件设置主要有以下几类：会计期间、会计科目、引入方式、期间模式、日期和凭证范围等。

会计期间：引入现金日记账的会计期间在通常情况下默认为账套当前期间，如果用户采用预录入方式，也可以引入下一期的现金日记账。

引入下一期的现金日记账不参与期末结账，这样既达到了严格控制，又达到了灵活处理的原则。

引入方式：如果选择“按现金科目”，系统会根据凭证中的现金科目的第一个对应科目引入现金日记账；如果选择“按对方科目”，系统会根据凭证中的现金科目的所有的对应科目引入现金日记账，即将该笔凭证拆分成多笔登记日记账（凭证号相同），这在一对多的情况尤为明显。

期间模式分为两种：只引入本日凭证和引入本期所有凭证。

日期也分为两种：使用凭证日期和使用系统日期。

使用凭证日期引入日记账时，若总账系统中的凭证有业务日期，且业务日期属于本期，则引入日记账时业务日期优先于凭证记账日期，引入的是总账的业务日期；否则引入的日记账是总账凭证的记账日期。

凭证范围包括：凭证字、凭证号、制单人及凭证状态（是否审核、过账）

凭证号为空时系统默认为全部，输凭证号时不能输0。

当用户设置完成这些引入条件后，就可以引入现金日记账了。引入的结果分别可以在各个现金科目中可以看到。

手工录入现金日记账

在现金日记账主界面选择【新增】，进入手工录入界面。手工录入现金日记账又可分为单笔输入和多行输入。录入时还可以定义系统是否采用【固定汇率】。

手工增加现金日记账时，如果输入的“对方科目”是银行科目，则保存时应该同时将该笔日记账保存到“对方科目”所指定对应的银行科目中去，在查看该银行科目的银行日记账时，双击调出的该笔日记账中，“对方科目”中显示的是该现金科目。

多行输入

在现金日记账主界面单击鼠标右键选择【多行输入】或在〖操作〗下的单击【多行输入】，多行输入可以进行插入行、删除行、复制行和粘贴行等操作，可以选择不同的科目、期间。

数 据 项
说 明
必填项（是/否）

日期
输入现金日记账的日期。
是

当日序号
当日序号为数值型的整数，最大为9位数。必须大于或等于1。系统按“日期”生成序号，每次录入时，系统自动显示新增日记账条目“日期”当日最大号+1，不填补断号。用户可修改当日序号。
是

凭证字的输入
输入凭证字时，您可以单击一下要输入的凭证字所在的栏，在弹出的下拉框中便会显示出有关凭证字的选项，您可在其中选择需要的选项，选中后，有关选项会自动填入该行。
否

凭证号的输入
直接在该栏输入凭证对应的凭证号即可。
否

摘要的输入
输入摘要时，您可以单击要输入的摘要所在的栏，自定义录入摘要。如果有摘要库，单击F7键，系统自动调用摘要库。也可以直接输入摘要库中所设置的摘要代码，点击回车，系统可以自动带入对应的摘要内容。
是

对方科目的输入
输入对方科目时，您单击要输入的对方科目所在的栏，选定要填入的有关位置后，单击F7键进行选择，选中后，有关选项会自动填入该行。如果“对方科目”选取的科目是下挂核算项目的，必须录入核算项目。
否

借贷方金额
输入凭证对应的借贷方金额即可。
是

账套的下一期间是给用户预录入用的。“摘要”和“对方科目”均可以通过按F7键或“代码”键调用。

单行输入

在现金日记账主界面，在〖操作〗下或单击鼠标右键把＜多行录入＞的勾去掉，再单击【新增】就是单行输入。

与多行录入的区别在于单行输入只能一笔一笔的进行手工输入。并且在录入日记账时默认为上一张凭证的凭证字。其数据项录入与多行录入相同，请参照。

在进行现金日记账录入的时候，因设置的科目比较多，如果不留意把一个科目的误录入到另一个科目中，则不需要删除，重新到另一个科目中增加。只需要修改该条现金日记账账记录，重新选择正确的科目和币别，单击【保存】，即可将该条记录从原来的现金日记账科目下消除，保存到新的现金日记账科目下。

请按下列步骤操作：
1、打开【出纳管理】→【现金日记账】→【确定】；
2、在【现金日记账】窗口，单击【新增】；
3、设置现金科目、币别、日期、借方金额或贷方金额、经手人、摘要、凭证字、分录号等内容，然后单击【增加】。
4、注意 现金科目如果有多个科目则可通过下拉列表中进行选择，现金科目、日期、币别、借方金额或贷方金额（二选其一）为必录项，其他项目可根据实际情况选择性键入。

凭证完成审核点记账，有关库存现金的凭证会自动登记入现金日记账！

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蕉岭县15917726563： 金蝶软件现金日记账如何登记? ？
朝郝固邦： 请按下列步骤操作:1、打开【出纳管理】→【现金日记账】→【确定】;2、在【现金日记账】窗口,单击【新增】;3、设置现金科目、币别、日期、借方金额或贷方金额、经手人、摘要、凭证字、分录号等内容,然后单击【增加】.4、注意现金科目如果有多个科目则可通过下拉列表中进行选择,现金科目、日期、币别、借方金额或贷方金额(二选其一)为必录项,其他项目可根据实际情况选择性键入.

蕉岭县15917726563： 金蝶财务软件现金日记账是手工录入 ,还是自动生成啊? - ？
朝郝固邦： 1、金蝶现金日记账可以手工录入,也可以自动生成 2、手工录入在出纳模块,录入现金日记账 3、自动的话,就从凭证中引入现金日记账,首先必须先录此科目类凭证.

蕉岭县15917726563： 金蝶标准版如何把现金与银行存款导入日记账里 - ？
朝郝固邦： 在明细账里边 先过滤现金,用金蝶的套打出来的是现金日记账 ,在过滤银行存款 出来的是银行存款明细账 用套打首先注册套打文件

蕉岭县15917726563： 现金日记账怎么记 - ？
朝郝固邦： 现金日记账由出纳人员根据同现金收付有关的记账凭证,按时间顺序逐日逐笔进行登记,并根据“上日余额+本日收入一本日支出=本日余额”的公式,逐日结出现金余额,与库存现金实存数核对,以检查每日现金收付是否有误.一、三栏式现...

蕉岭县15917726563： 现金日记账如何正确登记? - ？
朝郝固邦： 封皮日期填写你建账的那一天,一般都是月初1号. 日期选择你发生现金借贷的那一天. 日期:XX年X月X日 号数(填记账凭证号) 摘要:发生原因 借方就填借方,贷方就填贷方 每一账页记完后,必须按规定转页.为便于计算了解日记账中连续记录的累计数额,并使前后账页的合计数据相互衔接,在每一账页登记完毕结转下页时,应结出本页发生额合计数及余额,写在本页最后一行和下页第一行的有关栏内,并在摘要栏注明“过次页”和“承前页”字样

蕉岭县15917726563： 现金日记账怎么登记？
朝郝固邦： 1、把帐簿启用表填写全 2、日记帐的格式都是固定的,所有的项目都填全了,摘要栏越详细越好,余额要日清月结. 3、页末“过次页”、页头“承前页”结转余额 4、月末结出“月计”、“累计”数 现金日记帐是按照现金收,付业务发生或完...

蕉岭县15917726563： 现金日记账,总账应如何登记 - ？
朝郝固邦： 1、现金日记账,总账必须月结.在月结下面用红笔划一横线,下面一行写月结,借方写本月收入额总和,贷方写本月支出数总额.总账借方写日记账借方本月结的借方数,贷方写本月结贷方数.2、现金日记账(Cash Journal)用来逐日反映库...

蕉岭县15917726563： 金碟财务软件中会计如何与出纳核对现金日记账 - ？
朝郝固邦： 1、金蝶财务软件中用现金明细账或者现金总账或付款凭证与出纳核对现金日记账. 2、根据复核无误的收、付款记账凭证记账.现金出纳人员在办理收、付款时,应当对收款凭证和付款凭证进行仔细的复核,并以经过复核无误的收、付款记账凭证和其所附原始凭证作为登记现金日记账的依据.如果原始凭证上注明“代记账凭证”字样,经有关人员签章后,也可作为记账的依据.

蕉岭县15917726563： 如何登记现金日记账和银行存款日记账 - ？
朝郝固邦： 这个简单呀,你只要记得,所有收到的现金即实际收到人民币全部在记账凭证中的借方现金科目,凡是花掉的钱都在记账凭证中的贷方;收到的支票如果是现金就取出来记收现金,如果是转账的或汇进来的款记银行存款的借方,取出的现金或汇出的钱,记银行存款的贷方.如:如果我收到汽车维修款现金1000就借现金1000贷方你们会计填,如果我收到汽车维修款支票1000是现金支票就取出来一样借现金1000要是转账的借银行存款1000