其他应收款期初数入错了如何调整?
需要重新建账,录入正确的期初数才是.而且期初不能调整,只能做分录调整.
借:以前年度损益调整
贷:其他应收款
借:利润分配未分配利润
贷:以前年度损益调整
其他应收款是资产类科目,其他应收款项是指企业除买入返售金融资产、应收票据、应收账款、预付账款、应收股利、应收利息、应收代位追偿款、应收分保账款、应收分保合同准备金、长期应收款等以外的其他各种应收及暂付款项.
其他应收款包括的内容
1、其主要内容包括应收的各种赔款、罚款,如因企业财产等遭受意外损失而向有关保险公司收取的赔款等;
2、应收的出租包装物租金;
3、应向职工收取的各种垫付款项,如为职工垫付的水电费、应由职工负担的医药费;
4、存出保证金,如租入包装物支付的押金;
5、其他各种应收、暂付款项.
其他应收款基本账务处理
1、企业发生各种其他应收款项时
借:其他应收款
贷:库存现金/银行存款/固定资产清理等
2、收回其他各种应收款项时
借:库存现金/银行存款/应付职工薪酬等
贷:其他应收款等
其他应收款科目核算的费用
(1)职工罚款、赔款;
(2)为员工代付、垫付的款项;
(3)出租包装物的租金;
(4)备用金等.
应收款期初数错了怎么调账处理?
做营业外收入/支出处理,具体账务处理如下:
1、如果应付账款实际数小于账面数,则将差异金额做营业外收入处理
借:应付账款
贷:营业外收入
2、如果应付账款实际数大于账面数,则将差异金额做营业外支出处理
借:营业外支出
贷:应付账款
3、需要注意的是一般公司调整期初数都是要走相关的审核审批流程,会计人员不能私下自己随意调整.调整期初数需以双方的对账确认资料为基础向公司提交调整期初数的申请,走完流程后才可以进行账务上的调整.
其他应收款期初数入错了如何调整?
1、如果应付账款实际数小于账面数,则将差异金额做营业外收入处理 借:应付账款 贷:营业外收入 2、如果应付账款实际数大于账面数,则将差异金额做营业外支出处理 借:营业外支出 贷:应付账款 3、需要注意的是一般公司调整期初数都是要走相关的审核审批流程,会计人员不能私下自己随意调整.调整期初数需...
应收账款期初余额不正确,现调整应如何做分录?
假设应收账款期初余额应为100,000元，但实际上录入的期初余额为90,000元，则需要将差额10,000元进行调整。借：应收账款 10,000元 贷：其他应收款 10,000元 说明：将10,000元从其他应收款转移至应收账款，以纠正应收账款期初余额不正确的情况。需要注意的是，调整会计分录的具体内容和金额需要根据...
应收账款期初余额不正确如何调整分录
应收账款期初余额不正确调整分录：如果还没有期初记账的时候，可以直接修改期初数据。建议现查明原因，然后做对于调整；如果是期初录入的时候，应收账款跟对应收入销项都少录入，那就做分录增加，借：应收账款，贷：主营业务收入，贷：应交税费-应交增值税-销项税额，如果是多录入，做对应的红字分录减...
期初数据录入出错了怎么修改?
问题十：用友T3建新账簿时期初数字录入错了怎么修改 没有记账的情况下，可以直接修改；如果记账了，就反记账（总账-凭证-恢复记账前状态）；如果月结了，就反月结（总账-期末-结账-ctrl+shift+f6）.如果做了几个月的账，就按照这个反的顺序一个月一个月往前推，一直反到一月份。
期初余额录入错误,怎么返回去修改
我建议你只要在你发现错误的月份。做一笔调整分录就行了\\x0d\\x0a比如说我现在发现我的总帐期初应收帐款挂错客户调整如下：\\x0d\\x0a经核实期初挂错XX客户，现调整\\x0d\\x0a借：应收账款-XX客户（期初未入）\\x0d\\x0a 贷：应收账款-XX客户（挂错的客户）\\x0d\\x0a只要调整到正确的...
应收账款期初余额不正确,现调整应如何做分录?
1、建议现查明原因。2、确认是应收账款期初余额不正确，如果实际大于账面价值的。借：其他应收款－任人承担部分。库存商品（或原材料）记账差错或金额、数量计量差错。贷：应付账款。3、确认是应收账款期初余额不正确，如果实际小于账面价值的。借：应付账款。贷：营业外收入。会计调整分录 会计调整分录...
用友U8 其他应收款科目 辅助核算录错位客户往来 已录入期初数据 要改...
先在期初数据中，将其他应收款科目的余额删除干净，再将会计科目改为个人往来，再重新录入期初余额。（胜佳软件：济南地区用友软件最佳服务商）
期初余额其他应收款录入有误几个月后才发现,怎样用凭证来冲销呢拜托了...
做红字，然后按照正确的再做一次。
发现之前会计某个应收款客户期初数遗漏要怎么处理
找到原始单据然后补记上就可以。
建账时,有一笔其他应收款漏入期初余额,收回时,该怎样做会计分录_百度知 ...
做其它收入处理：肯定会影响利润的。建议：1、重新建账。如果是电子化账套，则修改期初余额。已输入的凭证仍然不会删除。2、如果重新建账太麻烦，那就应该是：期初建账时少记的应收账款应该与以前年度实现的利润相联系的，那就直接这样处理得了：借：应收账款 贷：利润分配---未分配利润。
禤黎呋布： 你好,如果是电脑做账的话,解账重做就可以了.
兴县13491725446： 其他应收款期初余额录入错误怎么办? ？
禤黎呋布： 既然是起初余额录错了,那错的肯定不只是其他应收款一项,找到与其对应的那个科目,调账. 或者,如果刚建账的话,直接删了重新新建个帐套吧!
兴县13491725446： 其他应收款明细科目为负数,原因是期初建账时少计入,现在应该怎样调账呢 - ？
禤黎呋布： 你应该把建账时期初的各科目余额核对一下,找出正确的和错误的科目余额,再通过借贷做出记账凭证,调整到正确的期初余额,这样就可以了.
兴县13491725446： 期初余额其他应收款录入有误几个月后才发现,怎样用凭证来冲销呢？
禤黎呋布： 做红字,然后按照正确的再做一次.
兴县13491725446： 在财务软件上做账,期初数据录入错误可以修改吗? - ？
禤黎呋布： 可以更改. 资产类、负债类、所有者权益类总账账户在财务软件里都要有,在每一总账科目下根据明细账增加明细类账户.具体设置每一科目的性质. 根据需要设置损益类账户. 将余额填入相应账户. 试算平衡,完成任务,记新账. 应收账款...
兴县13491725446： 关于期初数据录入错误,怎么修改?？
禤黎呋布： 可以反结账,返回初始化状态修改的. 点击“期末处理”→“期末结账”→“反结账”即可.
兴县13491725446： 会计科目的其他应收款,期初数为20想让他为0怎么调整科目 - ？
禤黎呋布： 借:库存现金20 贷:其他应收款 20 可以开个收据 但是调整了以后肯定账实不符了 实际是怎样就怎样 挂着呗
兴县13491725446： 资产负债表年初数过错了,一直错到现在,并影响了现在的期末数应该如何改正啊? - ？
禤黎呋布： 比如资产类小于负债及所有者权益类5000 不要分录记账凭证,先过度一时,保持不影响现在的期末数问题,现在直接在“其他应收款”科目下插一页,暂记设“资产类年初数差异”这项明细,金额写在余额栏里.然后资产表资产类“其他应收款”年初数加大5000.以后查找到了才来分录.
兴县13491725446： 金蝶的其他应收款初始余额与实际不符如何调整？
禤黎呋布： 会计有连续性的,不能随意更改之前数据,如老板给的数不符,就跟老板反应此事,是私人企业还好点,哪是正规单位就不能改了,要通过单位领导研究处理办法后才能调账.
兴县13491725446： 上一年度误将其他应收款记入营业外收入,本年度应如何调整,具体的会计分录如何做?? - ？
禤黎呋布： 1.借:以前年度损益调整 贷:其他应收款 2.借:应交税金-应交所得税 贷:以前年度损益调整 3.借:利润分配-未分配利润 贷:以前年度损益调整 4.如果去年所得税未申报,可调整后(调减后)申报,如果以申报,则在明年做调整.
