国有企业资金存放管理
一般账户有什么用途
如投资项目的专项账户等。总之，一般账户在企业和个人的经济活动中扮演着重要的角色。它不仅仅是一个简单的资金存储工具，更是企业或个人的财务管理工具，能够助力企业和个人更好地进行日常经营、资金流转和财务管理活动。通过合理地利用一般账户，有助于提升资金管理的效率和安全性。
公款存定期算违规吗
准确来说不是不行，但也不是随便就能行的。财政部在2017年3月出台了《关于进一步加强财政部门和预算单位资金存放管理的指导意见》，里面明确指出“财政部门和预算单位不得以资金转出开户银行进行定期存款为由，在定期存款银行新开立财政专户或预算单位银行结算账户。财政部门和预算单位不得采取购买理财产品的...
如何做好企业资金安全管理与控制
（一）进一步增强资金安全责任意识 1.强化法律意识，依法理财。各个企业要重视抓好学法用法工作，把学法用法列入岗位责任制进行考核，全面提高广大员工的法律意识，熟练掌握法律、法规和方针政策，提高依法理财的水平。尤其是要提高企业管理者的法制观念，因为企业管理者的素质的高低是一个企业资金管理制度能否...
企业的银行存款应该怎么管理?资金支票该怎么管理?
企业应该怎么管理资金支票？支票结算是指顾客根据其在银行的存款和透支限额开出支票，命令银行从其账户中支付一定款项给受款人，从而实现资金调拨，了结债权债务关系的一种过程。1、支票的管理由财务部门负责，指定的出纳员专门负责，妥善保管，严防丢失、被盗。2、支票和预留银行印鉴、支票密码单应分别存放，...
私人企业能否将资金存放在法定代表人名下
不能私营企业的财产属于企业股东，法定代表人有可能是股东，也可以是企业股东聘用法定代表人是指依法律或法人章程规定代表法人行使职权的负责人。公司法定代表人依照公司章程的规定，由董事长、执行董事或者经理担任，并依法登记。事业单位法人的法定代表人依照法律、行政法规或者法人章程的规定产生。社会团体法人...
什么是专用帐户
以下是关于专用账户的详细解释：1. 专用账户概述：专用账户是为了满足某些特定需求而设立的，比如企业用于存放专项资金的账户。这些资金可能是政府补助、项目款项或其他特定来源的资金，其使用需要符合特定的规定和条件。开设专用账户有助于企业明确区分不同用途的资金，实现资金管理和使用的透明化。2. 专用...
如何审计财政存量资金
检查非税收入汇缴专户等过渡户收入是否及时缴入国库,有无应缴未缴等情况。 国库资金存放管理审计方法:主要是向财政部门发放反映财政资金存款情况的“国库存款和各类财政专户结存资金表”,由其国库部门先进行自查填报,规定时间收回。审计人员根据财政部门的填表,要求其提供各类财政资金银行账户资金资讯,对填表内容进行复核,...
企业的存款账户分为几类
企业的资金管理工具多样，存款账户主要分为以下几种：- 活期存款账户：这是企业的日常运营资金的主要存放地，资金进出方便快捷。- 定期存款账户：提供不同存期的选择，利率稍高于活期，适合短期资金规划和闲置资金的增值。- 通知存款账户：需提前通知才能取款，但利率较高，适合需要保持流动性但又希望获取...
我是财务人员,领导让我私设金库,我该怎么做?
一旦发生这样的问题的话，对公司产生不可挽回的损失。金库是企业管理资金的场所，就是存放企业经营过程中，企业经营产生的所有资金的出入结算环节。金库一般分为两大部分：现金金库和存款金库的功能是为企业在金库里存放资金保障；另外还有企业对账单、企业所得税申报及缴纳等等。每个金库都有自己独立的仓库和...
为什么基本存款账户
一、保障资金安全 基本存款账户是为了保障资金安全而设立的。单位或企业的日常经营活动涉及大量的资金流转，如货款支付、工资发放等。基本存款账户可以确保这些资金的安全存放，避免风险，防止金融欺诈。同时，这一账户受到监管部门的严格监管，保证单位或企业的经济活动符合法律法规。二、便于资金管理 基本存款...
玉龙纳西族自治县盐酸回答： 摘要:资金是企业的命脉或血液,资金管理对企业的生存与发展具有极其重要的意义,抓住、抓好资金也就等于管理控制住企业的生命线和生存线.本文主要从资金的协同管理、资金的效益管理、资金的时机管理、资金的集中管理、资金的安全...
柘力17169809818问： 国有企业如何加强财务监管 - ？
玉龙纳西族自治县盐酸回答： 1、试行会计委派制,实行内部控制人制度.拟成立“江北区国有资产监管中心”并试行会计委派,等相关制度已经区政府审议通过,委派会计由区国资办统一管理,保证了委派会计的独立性,强化了委派会计的监督职能. 2、改革资金管理模...
柘力17169809818问： 国有企业应建立哪些财务管理制度 - ？
玉龙纳西族自治县盐酸回答： 流动资产的管理 流动资产的管理主要包括货币资金、应收帐款、预付帐款、应收补贴款、其他应收款、存货、待处理流动资产损失等. 固定资产的管理负债的管理成本费用的管理等
柘力17169809818问： 如何加强企业货币资金内部控制制度 - ？
玉龙纳西族自治县盐酸回答： 制定并执行《资金管理制度》,设置资金管理归口部门,明确资金管理工作流程,以及相应岗位设置和职责权限;体现不相容职务相互分离的要求,重点包括:资金支付的审批与执行;资金的盘点与监盘;资金的会计记录与审计监督;银行账户预留的财务章和个人印鉴保管;印章与空白票据保管;银行存款余额调节表编制与审核、现金保管、日记账的记录职能;网银发起付款与审核;出纳人员不得兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权债务账目的登记工作.
柘力17169809818问： 企业应该怎样对库存现金进行管理 - ？
玉龙纳西族自治县盐酸回答： 库存现金是指企业持有可随时用于支付的现金限额,存放在企业财会部门由出纳人员经管的现金,包括人民币现金和外币现金.它是企业流动性最强的资产,对于维持企业正常的生产经营管理具有重要作用,但库存现金也是企业资产中最容易流...
柘力17169809818问： 企业如何做好资产管理 - ？
玉龙纳西族自治县盐酸回答： 企业的财务管理是让很多企业家头疼的事情,怎样做好资产的管理,怎样保证没一分钱都花得有意义,我们就来了解并学习这里面的秘密. 企业内部财务管理,是对企业资金运动和价值形态的管理,主要是以成本管理和资金管理爲中心,通过价...
柘力17169809818问： 如何做好企业资产管理 - ？
玉龙纳西族自治县盐酸回答： 一、完善企业关于固定资产的管理制度 完善企业关于固定资产的管理制度,实现固定资产全过程管理.完善企业关于固定资产的管理制度,从根源上杜绝固定资产流失的现象发生,做到账目、卡、实物相符.具体而言就是应明确固定资产的各责...
柘力17169809818问： 企业资金管理怎么做?如何提升企业资金利用效率? - ？
玉龙纳西族自治县盐酸回答： 加强资金核算与管理,尽可能减少无效资金占用,如加大对应收账款和其他应收款的回收力度,降低存货至合理范围之内,增加和延长应付账款等等.
柘力17169809818问： 企业如何做好财务管理工作 - ？
玉龙纳西族自治县盐酸回答： 1. 加强统筹协调和配合,明确国有资本经营预算的支持方向和重点.国有资本经营预算的收入规模需要不断扩大,支出方向和重点需要进一步明确,国有资本存量需要逐步盘活,努力使国有资本经营预算集中解决国民经济重点行业重要资源短缺...
