请问现金、银行存款、其他货币资金都在借方且公式也没有错 ，资产负债表里是货币资金为负数是怎么回事？
资产负债表是反映企业在某一特定日期（通常为各会计期末）财务状况的会计报表。
资产负债表报表项目“货币资金”(行次1)，是依据“现金”、“银行存款”、“其他货币资金”这3个科目当期期末余额合计数填列。其中：“年初数”是依据“现金”、“银行存款”、“其他货币资金”这3个科目上年12月期末余额合计数填列。“期末数”是依据“现金”、“银行存款”、“其他货币资金”这3个科目编表当期期末余额合计数填列。
现金、银行存款、其他货币资金这3个科目的期末余额是怎么算的？
举个例说明期末余额是怎么算的：
假设你公司2012年5月注册，各股东投入注册资金500 000元，存入开户银行；××日签发现金支票提取现金3 000元，××日以现金购买办公用品800元，××日签发转账支票支付×固定资产80 000元(简单点，就这些)，计算5月末现金、银行存款科目的期末余额和货币资金“年初数”、“期末数” 。
计算：
现金科目期末余额 = 3 000 - 800 =2 200
银行存款科目期末余额 = 500 000 - 3 000 - 80 000 =417 000
其他货币资金科目期末余额 = 0
那么，货币资金“年初数” = 0 （2011年公司未成立）
货币资金“期末数” = 2 200 + 417 000 + 0 = 419 200
呵呵，“现金”、“银行存款”、“其他货币资产”这3个科目的期末余额就是这样算出来的。怎么样，你可明白？别急，慢慢就会熟练滴哟。
货币资金=银行存款+库存现金+其他货币资金 都是余额，期初数是期初余额，期末数是期末余额。 笑望采纳，谢谢！
不可能为负，也不允许为负！一定是记账错误 或者其他原因库存现金期末余额 = 库存现金期初余额 + 本期借方发生额 - 本期贷方发生额
银行存款和其他货币资金公式同上。然后把这三个科目期末余额相加就等于资产负债表中的“货币资金”了。
不知你的公式是怎么设置的？
这不可能，是否公式设置错误，货币资金=现金借方余额+银行存款借方余额+其他货币资金借方余额。有可能其中有一项是贷方余额。
没有具体的内容，不好判断啊！
去银行一次存款大量现金,银行是否会调查现金的来源?
银行存款被问现金来源可以瞎说吗普通公民和银行之间的交易,只要能说清存款的来源和用途,几乎没有实质性的影响。银行问大额资金来源的话,用户不需要紧张,只要保证资金来源是合法来源,就按正常程序及真实原因回答即可。根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第九条规定，单笔或者当日累计人民币交易20...
现金和银行存款问题的账务处理
企业的现金和银行存款之间的账务一般会有两种交易类型，一种是企业将现金存入银行，其分录为，借：银行存款，贷：库存现金。另外一种是企业从银行提取现金，其对应的会计分录为，借：库存现金，贷：银行存款—XX银行。
现金和银行存款之问的相互划转业务一般只填写( )。
【答案】：B B【解析】对于涉及库存现金和银行存款之间的相互划转业务，例如，从银行提取现金。或将现金存入银行，一般只填写银行存款或现金付款凭证，不填收款凭证，以避免重复记账。
股东是否有权限问公司现金银行存款
股东是有权限问公司现金银行存款的，但是有限公司股东查阅公司的账目要向公司提出书面申请，说明目的。公司如果认为该股东有不正当的目的可以拒绝该股东查账。相关知识：《中华人民共和国公司法》第三十三条 股东有权查阅、复制公司章程、股东会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议和财务会计报告；股东可以...
现金存款超过多少银行会追问来源
1. 通常情况下，如果单位存款超过50万元人民币，个人存款超过10万元人民币，银行会开始询问资金来源。2. 一旦现金存款达到上述金额阈值，存款人应主动配合银行进行调查。这包括登记相关信息，并详细说明存款的来源及去向。3. 这样的措施主要是为了确保储户资金的安全性。4. 通过本文的介绍，读者应该对银行...
银行问大额资金来源怎么说?
银行存款被问现金来源可以瞎说吗普通公民和银行之间的交易,只要能说清存款的来源和用途,几乎没有实质性的影响。银行问大额资金来源的话,用户不需要紧张,只要保证资金来源是合法来源,就按正常程序及真实原因回答即可。根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第九条规定，单笔或者当日累计人民币交易20...
现金存款超过多少银行会追问来源
正常来说，单位现金存款超过50万元，个人现金存款超过10万元银行就会追问来源。现金存款如果超过以上金额标准，存款人就需要主动接受调查，除了要登记信息之外，还需要告知银行存款的来源以及去向，主要是为了保障储户的资金安全。我们通过以上关于现金存款超过多少银行会追问来源内容介绍后,相信大家会对现金存款...
怎样把现金存到银行卡上?
1. 带着现金到银行柜台办理存款，到银行柜台存款，有卡无卡都可以办理。2. 通过自助存取款机办理存款，有卡无卡都可以进行操作，无卡操作是一定要核对好银行卡号。
银行存款和现金都是货币资金吗?
银行存款和现金都是货币资金.货币资金是指在企业生产经营过程中处于货币形态的那部分资金，按其形态和用途不同可分为包括库存现金、银行存款和其他货币资金。它是企业中最活跃的资金，流动性强，是企业的重要支付手段和流通手段，因而是流动资产的审查重点。其他货币资金包括外埠存款、银行汇票存款、银行本票...
事业单位银行存款和库存现金,领导问帐户还剩哪些钱,怎么看?
库存现金一般指现金本身，银行存款就是银行账户余额，还有一个其他货币资金，一般是指购买的可以随时变现的金融资产。这三个在资产负债表统称为货币资金。应答时间：2022-01-14，最新业务变化请以平安银行官网公布为准。
晁马复方： 货币资金包括:1,现金 2,银行存款 3,其他货币资金 其他货币资金包括外埠存款、银行汇票存款、银行本票存款、在途货币资金
南充市18755173368： 货币资金包括哪些,货币资金都包括什么呢? ？
晁马复方： 货币资金包括:现金、银行存款、其他货币资金.现金和银行存款都比较好理解,关键是其他货币资金:其他货币资金是指企业除现金、银行存款以外的其他各种货币资金.即:存放地点和用途均与现金和银行存款不同的货币资金. 其他货币资金包括外埠存款、银行汇票存款、银行本票存款、信用证存款和在途货币资金.
南充市18755173368： 这句话对吗?货币资金包括现金?货币资金包括现金,银行存款,其他货 ？
晁马复方： 不正确的,银行本票存款就是其他货币资金,货币资金包括:库存现金 银行存款 其他货币资金 (其他货币资金包括外埠存款、银行汇票存款、银行本票存款、信用证存款、信用卡存款和存出投资款等)
南充市18755173368： 资产负债表里的货币资金是什么意思? - ？
晁马复方： 资产负债表里的货币资金包括:库存现金、银行存款、其他货币资金.
南充市18755173368： 货币资金是会计科目什么和什么的总称 - ？
晁马复方： 货币资金是会计科目“库存现金”和“银行存款”的总称.货币资金是指存在于货币形态的资金,属于流动性资产,包括现金、银行存款和其他货币资金科目.货币资金是企业资金运动的起点和终点,是企业生产经营的先决条件.
南充市18755173368： 其他货币资金是? - ？
晁马复方： 通俗来讲的话 是的 其他货币资金是指除现金、银行存款以外的其他各种货币资金,主要包括:银行汇票存款、银行本票存款、信用卡存款、外埠存款以及在途货币资金等.
南充市18755173368： 现金流量表里的现金包括银行存款吗 - ？
晁马复方： 一、现金流量表里的现金包括银行存款.具体包括以下四个部分;(一)库存现金 (二)银行存款(三)其他货币资金(四)现金等价物 二、《企业会计准则第31 号——现金流量表》(财政部财会[2006]3 号)第二条, 本准则提及现金...
南充市18755173368： 货币资金是指什么? - ？
晁马复方： 货币资金,按照《企业会计准则》的定义,包括现金、银行存款和其他货币资金.现代企业财务管理中,货币资金主要用于满足流动性需要,一般不谋求收益.
南充市18755173368： 银行存款月未余额与库存现金月余额合计数加起来是不是等于货币资金 - ？
晁马复方： 银行存款月未余额与库存现金月余额合计数加起来是不是等于货币资金?这句话不对.货币资金是指在企业生产经营过程中处于货币形态的那部分资金,按其形态和用途不同可分为包括库存现金、银行存款和其他货币资金.它是企业中最活跃的资金,流动性强,是企业的重要支付手段和流通手段,因而是流动资产的审查重点.其他货币资金包括外埠存款、银行汇票存款、银行本票存款、信用证保证金存款、信用卡存款、存出投资款等.所以要用银行存款月未余额、库存现金月余额、其他货币资金的余额合计数加起来才等于货币资金.
南充市18755173368： 其他货币资金应该填制什么凭证借?借:银行存款贷:其他货币资金应该 ？
晁马复方： 填转帐凭证.关于库存现金、银行存款、其他货币资金的核算,这样总结下就清晰了. 付款:三个科目发生在贷方(但借方不是这三个科目的),都是付款凭证(货币资金...
