制作简单的现金、银行存款日记账的Excel表格
以下是一个简单的现金、银行存款日记账的Excel表格示例：
| 日期 | 凭证编号 | 业务内容 | 现金 | 银行存款 | 备注 |
| 2023-05-01 | 001 | 收到销售款 | | 10000 | 银行转账 |
| 2023-05-02 | 002 | 购买办公用品 | 500 | | 现金支付 |
| 2023-05-03 | 003 | 收到投资款 | | 50000 | 银行转账 |
这个表格包含了日期、凭证编号、业务内容、现金、银行存款和备注这几列。每一行代表一笔记账记录。现金和银行存款列分别记录了该笔业务涉及的现金和银行存款的变化。备注列可用于记录一些额外的信息，比如支付方式、对方账户信息等。
在这个表格中，我们使用了Excel的基础功能，比如单元格格式设置（例如日期格式）、数据录入等。通过Excel的公式功能，还可以实现一些更高级的功能，比如自动计算现金和银行存款的余额，进行数据分析等。但在这个简单的示例中，我们主要关注表格的结构和内容。
通过这个表格，用户可以清晰地了解到每一笔资金的流入流出情况，便于进行财务管理和核算。同时，Excel的灵活性也使得用户可以根据实际需求对表格进行自定义和调整。
制作简单的现金、银行存款日记账的Excel表格
以下是一个简单的现金、银行存款日记账的Excel表格示例：| 日期 | 凭证编号 | 业务内容 | 现金 | 银行存款 | 备注 | | 2023-05-01 | 001 | 收到销售款 | | 10000 | 银行转账 | | 2023-05-02 | 002 | 购买办公用品 | 500 | | 现金支付 | | 2023-05-03 | 003 | 收到投资款 |...
出纳的主要工作是做什么
详情请查看视频回答
出纳每日的工作内容都有哪些
1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账。 2、根据记账凭证报销内容收付现金。 3、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金及有价证券安全。 4、保管好各种空白支票、票据、印鉴。 5、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员。 6、...
出纳需要做什么报表
出纳要做好现金日记账、银行存款日记账,根据管理需要出具现金日报表,在会计指导下根据现金、银存日记账每月做现金流量报表(实质上是将现金、银存流水做分类汇总)。 问题八:在会计从业资格中出纳可以做财务报表么? 在正规的会计制度下出纳与会计不能兼任,也就是说不能一人双岗。 财务报表由会计完成,出纳主要负责...
你好,我新手出纳,请问工作内容有哪些?
出纳工作的内容有：一、现金和银行方面 1.办理现金支出，审核审批有据。严格按照国家有关现金管理制度的规定，必须经过会计审核、财务经理签批，方可办理款项收支。单笔2000元以下的零星支出才使用现金方式支付。收付款后，加盖“收讫”、“付讫”戳记。日常周转金不得超过5000元，如有超出，需缴存银行。不...
我们企业产品比较多,请问用那种财务软件会好些
功能模块包括账务(往来管理、现金银行、项目管理)、出纳、报表、工资、固定资产、财务分析、业务通(采购、销售、库存)、核算、老板通、移动商务、票据通模块。用友通标准版的客户价值:成长型企业管理整体解决方案,降低购置成本;财务业务一体化设计,数据充分共享、及时精确;丰富查询、智能分析、综合信息管理平台,辅助决策...
现金管理中存在的问题
但在发展现金管理业务中存在一些问题。主要有以下几个方面: 一、对现金管理业务认识上存在差异 现金管理业务不仅是指提供简单的现金收、付款业务,更主要的是为客户提供包括结算、银行账户管理、融资、投资、咨询和公务用卡在内的一系列广义的现金管理业务。是商业银行不动用或极少动用自身资产,为客户提供各类金融服务...
一杯热茶没有及时饮用,也会变凉,正如一个人才不有效使用,也无法发挥作 ...
作为银行领导,应经常深入基层,掌握职工思想动态,虚心听取群众意见,真正做到集思广益,一旦发现政治素质好、学识水平高、工作能力强、群众基础扎实的潜在人才,便予以重点培养和提拔任用,充分发挥其聪明才智,既可降低人才培育成本,又能创造经济效益。如有一名员工,原在一线临柜从事简单的现金收付工作,领导了解到他的潜在...
用excel制作银行日记账的步骤
制作简单的现金、银行存款日记账的Excel表格_百度经验 http:\/\/jingyan.baidu.com\/article\/6b97984dbf05891ca3b0bf58.html?st=2&os=0&bd_page_type=1&net_type=2
我马上就要做一份现金会计(出纳)的工作,可是我没有经验,我有点担心我...
出纳的工作：一、办理银行存款和现金领取。二、负责支票、汇票、发票、收据管理。三、做银行帐和现金帐，财务章的一种，法人章可交由会计保管，签章时有牵制。四、负责报销差旅费的工作。1、员工出差分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借支单，然后交总 经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，...
可高格岚： 1、会计人员根据审核无误的原始凭证填制“现金付出(收入)单”或“银行存款付出(收入)单”,出纳人员根据付出单付款,并据付款业务顺序,逐笔登记现金或银行存款日记帐,完毕后,应在该单上加盖现金(银行)付讫或收...
林甸县19390216359： 现金日记账.银行日记账怎么弄 - ？
可高格岚： 现金日记账和银行存款日记账的记账方法1、现金日记账和银行存款日记账的记账方法是一样的.凡是取得的收入记在“借方”,发生的支出记在“贷方”,借方余额=上月余额+本月借方发生额合计数-本月贷方发生额合计数. 2、现金日记账...
林甸县19390216359： 银行存款日记账范本EXCEL格式的现金日记账和银行存款日记账 - ？
可高格岚： 现金日记账和银行存款日记账的记账方法.doc 登记银行存款日记账例子.doc 还有很多 --贝侬网络出纳登记现金日记账和银行存款日记账,按会计凭证记账,凡是与现金和银行存款相关的收入或支出记账,其他的不记.举例说明:9月...
林甸县19390216359： 现金日记帐和银行存款日记帐手工帐怎么做 EXCEL的现金日记帐和银行存款日记帐怎么做 知道的朋友发份具体的 - ？
可高格岚： 手工帐先要买两本日记账账簿,根据会计做好的凭证,按编号顺序主笔登记,收款的记入收入栏,付款的记入支出栏,提现的除了登记银行日记账的支出外,还要记入现金日记账的收入,凭证号则写“银付 号”.
林甸县19390216359： 现金日记帐和银行存款日记帐怎么做?？
可高格岚： 如果是出纳,记自己的每日流水账,根据每日报销的凭证及时记录发生额并结出当日余额,编号是出纳自己根据凭证的先后编的.如果是根据会计凭证记现金日记账和银行账,则是根据每张凭证的号码,顺序记录入现金日记账和银行存款日记账.
林甸县19390216359： 怎样做现金日记账和银行存款日记账 - ？
可高格岚： 1、出纳记的是现金日记账和银行存款日记账,日记账是逐日逐笔序时登记的,其登账依据是会计编制的记账凭证中涉及现金和银行存款收付的,或者依据现金和银行存款的原始凭证登记.日记账的主要作用是反映每日收入数、支出数以及余额...
林甸县19390216359： 出纳怎么做银行存款和现金日记帐 - ？
可高格岚： 现金账应分设置现金总账,明细账,现金日记账,总账会计和出纳就分开职权记账.如果是手工账,总账会计每日记录现金明细账,月末要登记现金总账,出纳每日逐笔序时记录现金日记账. 如果公司用财务软件
林甸县19390216359： 求一份简易exce现金日记账模板,带公式、能自动核算出每日结余的 - ？
可高格岚： 这是一个按日期顺序录入数据(包括现金、银行存款的收支)、然后自动出现现金日记账、银行存款日记账的日记账模板.而且可以同时处理内外账(都在同一张表里录入、在现金日记账或银行存款日记账中可分别查看内外账),轻松,方便.当然,你要是用不来,我给你个更简单的吧. 刚才总共给你发了3个,第一个弄错了不要打开,请直接删除,第2个是按上面的思路设计的,如果你能用就用这个最好.否则就用第3个吧:简单日记账这个,直接填,直接出结果
林甸县19390216359： 请问如何手工做出纳现金日记账和存款日记账? - ？
可高格岚： 展开全部1、银行对账单应该由出纳拿,因为出纳经常跑银行,方便;财务章与支票应分开保管,这是内控规定的.2、做日记账的转次页只记载本页的借、贷方发生额的合计数和余额数,可承前页只记载余额数(没有借、贷方发生额);每日终了要结出本日有借方、贷方发生额合计数和余额,与实际现金、银行余额核对;然后每月应该写本月合计,工会经费是用于工会活动的.
林甸县19390216359： 求能自动生成现金,银行日记账,总账,明细分类账,科目汇总表,财务报表等并且带公式的电子表格. - ？
可高格岚： 想提供表格给你,可是没法上传图片.不过,你可以在百度上搜一下表格格式,然后自己在EXCEL上设置一下即可,很简单的.公式也就用的到E合计函数.或者是加减乘除什么的.在电脑小键盘中都有此功能键.现金依当日发生记流水账,银行亦如此.总账和明细账需要你根据记账凭证登入.科目汇总表根据T型分录汇总登记即可.财务报表依照科目汇总表制作.若你实在想省力,建议使用专业的财务软件.它只需要输入凭证,后面的工作软件自动生成,且不易出错.
