基金的“单位净值”指的是什么？

基金里的单位净值是什么意思？~

值型理财产品是一种没有固定收益、没有投资期限的一种投资方式,可以随时对资金进行赎回等操作,这种产品的流动性较好。

基金净值即基金份额资产净值，简称基金净值（Net Asset Value，NAV），也叫每份基金份额的净值。 计算公式为：基金份额资产净值＝（总资产-总负债）/基金份额总数。其中，总资产是指基金拥有的所有资产，包括股票、债券、银行存款和其他有价证券等；总负债是指基金运作及融资时所形成的负债，包括应付给他人的各项费用、应付资金利息等；基金份额总数是指当时发行在外的基金份额的总量。开放式基金的份额总数每天都在变化，因此须以当日交易结束后的统计数为准。在每个营业日收市后，将当日基金资产净值除以当日交易截止时的基金份额总数，就得出当日的份额资产净值。 份额基金净值是反映基金绩效表现的一个重要指标，开放式基金的交易价格就是以每基金份额的净值为依据确定的。由于基金所拥有的资产的价值总是随市场的波动而变动，所以基金净值也会不断变化。

基金单位净值即每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。其计算公式为：基金单位净值=总净资产/基金份额。
基金净值一般日终公布，您可以通过行情软件查看每日基金净值。

你先要了解基金含义和其中所需要明白的东西。这名词解释在书上有，我简单通用点讲吧。
新发行的基金，一元一份基金，那基金单位的净值就是1元。如果上涨，就是1.03之类的（这数据只是例子，不要想太多）。那么基金单位净值就是1.03（言下之间是你小小的赚了一下下，一万份就赚了300元，这也只是账面数字，实际你并未赚这些，因为你只有赎回（就是退出）才转化实际的盈亏，那样在赎回的时候大多数基金是有赎回费用的，这样一减下来，具体赚多少只有现场才知道。
不知道你看得明白不，如果不明白，请直接骚扰我的QQ。

单位净值就是该基金目前的价格累计净值就是该基金目前的价格和已经分红金额的和

基金的单位净值是什么意思

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龙亭区18863014564： 基金里的单位净值是什么意思? - ？
贾衫悦康： 1、基金单位净值是开放式基金申购份额及赎回金额计算的基础,计算公式为:基金单位净值=(基金资产总值-基金负债)/基金总份额.2、基金单位(份额)净值,指每份额基金当日的价值.是基金净资产除以基金总份额,得出的每份额基 金...

龙亭区18863014564： 基金单位净值是什么 - ？
贾衫悦康： 基金单位净值是指当前的基金总净资产除以基金总份额,计算公式为:基金单位净值=总净资产/基金份额.举例说明,某基金的资产总而为10亿元,负债2亿元,,按基金份额为1亿份来算,其基金单位净值为:(10-2)/1=8元/份.基金单位净值每天都是变化的,投资者可以在开放日办理,看上海、深圳证券交易所的交易时间,当天下午3点前操作,按当天的单位净值,下午3点后操作,按第二天的单位净值.注意,当天的基金单位净值第二天才能查看,节假日顺延.

龙亭区18863014564： 基金里的单位净值是什么意思?是不是每份基金的单价? - ？
贾衫悦康： 也就是每份基金的价格.基金按份来卖,初始认购时每份1元.如果现在单位净值为1.2,就说明升值20%.假如你用1000元买了1000份基金,那么现在就成了1200元.赚了200.反之,如果单位净值为0.8就说明跌价20%.最后,还要分清楚单位净值与累计净值的关系.

龙亭区18863014564： 单位净值是什么意思 什么是基金单位净值 - ？
贾衫悦康： 基金单位净值 单位净值即每一基金份额的资产净值,是反映基金业绩的指标,也是开放式基金的交易价格.单位净值计算公式为:.单位净值=(总资产-总负债)/基金总份额.其中总资产是指基金拥有的股票、债券、银行存款和其他有价证券在内的资产总值.总负债是指基金运作所形成的负债,包括应付出的各项费用. 由于基金持有的股票和债券基本上每个交易日的价格都会发生变化,因此单位净值也每个交易日都会变化,与上一日持平的情况很少见.每天股市收盘后,基金公司汇集当日股票和债券收市价格和基金的申购、赎回份额,计算出单位净值,约自18:00-21:00陆续公布.

龙亭区18863014564： 在基金里面什么是单位净值 - ？
贾衫悦康： 单位净值可以简单理解为买一份基金的价格,比如你今天买入1万元基金,需要明确的是,你下单时并不知道自己以什么价格买了多少份,因为根据规定,我们提交申购申请若是交易日下午三点钟之前,应以当日基金净值申购,但这一净值一般来说在晚上七点或者更晚才能公布,若是非交易日或者交易日下午三点收市后提交申请,则申购基金的价格是下一个交易日的单位净值. 有了净值,我们就可以轻松计算自己买了多少份基金了,具体的公式为:基金份额=(申购资金-手续费)/单位净值.未来想要知道自己拥有的基金市值,直接通过基金净值乘以份额就可以了,更加简单.

龙亭区18863014564： 基金单位净值是什么意思?？
贾衫悦康： 基金单位净值也称资产净值、单位资产净值或单位净资产值,是指在某一时点某一基金单位(基金股份)所具有的市场价值.

龙亭区18863014564： 基金中的单位净值是什么意思 - ？
贾衫悦康： 基金中的单位净值即是每份基金的净值,就是我通常所说的是基金单价,基金持有市值=基金单位净值*持有基金份额.基金交易日当天的单位净值一般到晚上更新 .

龙亭区18863014564： 什么是基金单位净值 - ？
贾衫悦康： 基金的单位净值指的是每单位基金所持有的证券(股票或债券)的价格.用基金所持有的证券价格总和,除以基金发行的单位总数得到. 累计净值,是把基金以前的分红加回到单位净值后得到的数值,它是反映基金从成立到现在的赚钱能力的指标. 两数字相等,只能说明它没分过红.

龙亭区18863014564： 基金中净值是什么意思 - ？
贾衫悦康： 基金单位净值指的是您当前持仓的该支基金的每份基金的净值,若是货币基金单位净值显示的是七日年化收益率.(注:基金交易采用未知价原则,您当天看到的净值实际上是截止到上一个交易日的净值,不是实时的净值)

龙亭区18863014564： 基金的单位净值和累计净值是什么概念?同上 ？
贾衫悦康： 简单的说,单位净值就是你今天的基金的净值 而累计净值就是假设你从基金发行期就持有,到现在一直没卖的话,你基金的收益就是累计净值