用友u8做系统初始化录入原始卡片并与总账对账怎么做?因为要考试,不是很明白,求指教。
1、首先第一步在登陆界面选择帐套,然后输入用户名、密码,再点击“财务会计,点击进去后找到打开固定资产,再点击录入原始卡片”。
2、然后再找到并打开“选择类别”,接着在弹出页面中要选择资产类别,点击确定。
3、最后录入原始卡片内容,完成后要点击保存。其中的卡片中蓝色项为必输项。“开始使用日期”必须是系统启用日期之前的日期,这样就录入成功了。
1. 建立单位账套
2. 增加操作员
3. 进行财务分工
4. 备份账套数据
5.账套数据引入
6.修改账套数据
1. 建立新账套
(1) 账套信息
账套号:001;账套名称:采用默认账套路径;启用会计期:会计期间设置:。
(2) 单位信息
单位名称:单位简称:
(3) 核算类型
该企业的记账本位币为人民币(RMB);企业类型为工业;行业性质为新会计制度;账套主管为按行业性质预置科目。
(4) 基础信息
该企业有外币核算,进行经济业务处理时,需要对存货、客户、供应商进行分类。
(5) 分类编码方案
科目编码级次:42222
其他:默认
(6) 数据精度
该企业对存货数量、单价小数位定为2。
2. 财务分工
(1) 001 陈明(口令:1)--账套主管
负责财务软件运行环境的建立,以及各项初始设置工作;负责财务软件的日常运行管理工作,监督并保证系统的有效、安全、正常运行;负责总账系统的凭证审核、记账、账簿查询、月末结账工作;负责报表管理及其财务分析工作。
具有系统所有模块的全部权限。
(2) 002 王晶(口令:2)—出纳
3. 增加操作员
(1) 执行“权限”|“用户”命令,进入“用户管理”窗口,窗口中显示系统预设的几位用户:demo、SYSTEM、UFSOFT和WEB。
(2) 单击工具栏中的【增加】按钮,打开“增加用户”对话框,按表中所示资料输入用户。
编号 姓名 口令 确认口令 所属部门 角色 完 成 操 作
(3) 最后单击【退出】按钮结束,返回“用户管理”窗口,所有用户以列表方式显示。
注意:
• 只有系统管理员用户才有权限设置操作员。
4. 建立账套
(1) 执行“账套”|“建立”命令,打开“创建账套”对话框。
(2) 输入账套信息
现存账套:系统将已存在的账套以下拉列表框的形式显示,用户只能查看,不能输入或修改。“[999]演示账套”是系统内置的。
账套号:必须输入。
账套名称:必须输入。
账套路径:用来确定新建账套将要被放置的位置,系统默认的路径为“C:\ U8SOFT\ADMIN”,用户可以人工更改,也可以利用“…”按钮进行参照输入,启用会计期:必须输入。
输入完成后,单击【下一步】按钮,进行单位信息设置。
(3) 输入单位信息
单位名称:用户单位的全称,必须输入。企业全称只在发票打印时使用,其余情况全部使用企业的简称。
单位简称:用户单位的简称,最好输入。
其它栏目都属于任选项。
输入完成后,单击【下一步】按钮,进行核算类型设置。
(4) 输入核算类型
本币代码:必须输入。
本币名称:必须输入。
企业类型:用户必须从下拉列表框中选择输入。系统提供了工业、商业两种类型。如果选择工业模式,则系统不能处理受托代销业务;如果选择商业模式,委托代销和受托代销都能处理。行业性质:用户必须从下拉列表框中选择输入,系统按照所选择的行业性质预置科目。账套主管:必须从下拉列表框中选择输入。
按行业预置科目:如果用户希望预置所属行业的标准一级科目,则选中该复选框。输入完成后,单击【下一步】按钮,进行基础信息设置。
(5) 确定基础信息
如果单位的存货、客户、供应商相对较多,可以对他们进行分类核算。如果此时不能确定是否进行分类核算,也可以等到分销软件启动时再设置分类核算。
选中“存货是否分类”、“客户是否分类”、“供应商是否分类”、“有无外币核算”四个复选框,单击【完成】按钮,弹出系统提示“可以创建账套了么?”,单击【是】按钮,稍候,打开“分类编码方案”对话框。
(6) 确定分类编码方案
为了便于对经济业务数据进行分级核算、统计和管理,系统要求预先设置某些基础档案的编码规则,即规定各种编码的级次及各级的长度。
按实验资料所给内容修改系统默认值,单击【确认】按钮,打开“数据精度定义”对话框。
(7) 数据精度定义
数据精度是指定义数据的小数位数,如果需要进行数量核算,需要认真填写该项。本例采用系统默认值,单击【确认】按钮,弹出系统提示“创建账套成功!”和“现在进行系统启用的设置吗?”。单击“是”,弹出“系统启用”对话框。
(8) 系统启用
选中“GL-总账”复选框,弹出“日历”对话框,选择日期“ 年1月1日“,单击“确定”按钮,单击“退出”按钮。
5. 财务分工
(1) 执行“权限”|“权限”命令,进入“操作员权限”窗口。
(2) 选择001账套;****年度。
(3) 从操作员列表中选择陈明,选中“账套主管”复选框,确定陈明具有账套主管权限。
注意:
•如果在建立账套时已指定**为账套主管,此处无需再设置。
• 一个账套可以设定多个账套主管。
• 账套主管自动拥有该账套的所有权限。
• 如果在角色管理或用户管理中已将“用户”归属于“账套主管”角色,则该操作员即已定义为系统内所有账套的账套主管。
(4) 选择工作人员名字,单击工具栏中的【修改】按钮,打开“增加和调整权限”对话框,根据实验资料选择相应的权限项,单击【确定】按钮。
(5) 单击工具栏中的【退出】按钮,返回系统管理。
注意:
• 在用友ERP-U8系统中,提供了三个层次的权限管理。分别是功能级权限管理、数据级权限管理、金额级权限管理。
• 功能级权限管理提供了对不同的用户分配不同功能模块的操作权限。例如:用户“*X”分配了“总账-出纳”的全部权限。
• 数据级权限管理。该权限可通过两个方面进行控制,一个是字段级权限控制,另一个是记录级权限控制。例如:设定用户“A”只能录入某一种凭证类别的凭证。
• 金额级权限管理。该权限主要用于完善内部金额控制,实现对具体金额数量划分级别,对不同岗位和职位的操作员金额级别控制,限制他们制单时可以使用的金额数量。例如,设定用户“D”只能录入金额在20000元以下的凭证。
• 功能级权限的分配在系统管理中“权限分配”中设置,数据级权限和金额级权限在“企业门户”|“基础信息”|“数据权限”中进行设置,且必须是在系统管理的功能权限分配之后才能进行。本实验中只功能权限的分配。
6. 备份账套数据
(1) 以系统管理员的身份注册进入系统管理。
(2) 执行“账套”|“输出”命令,打开“账套输出”对话框,选择需要输出的账套001,单击【确认】按钮。
(3) 系统压缩完成所选账套数据后,弹出“选择备份目标”对话框。
(4) 单击下拉列表框,选择需要将账套数据输出的驱动器及所在文件夹,单击【确认】按钮。
(5) 系统开始进行备份,备份完成后,弹出系统提示“备份完毕!”,单击【确定】按钮返回。
注意:
• 只有系统管理员(admin)才能进行账套备份。备份的账套数据名以“Uferpact”为前缀。
• 正在使用的账套是不允许删除的。
• 若要删除选中账套数据,则在输出账套时,选中“删除当前输出账套”即可。
7.账套数据引入
(1) 以系统管理员的身份注册进入系统管理。
(2) 执行“账套”|“引入”命令,打开“引入账套数据”对话框,选择需要引入的账套路径“c:\u8soft\demo999”,选择账套文件“UFERPACT.LST”单击【打开】按钮。
(3) 系统提示“重新指定账套路径吗?”,单击“否”按钮。
(4) 系统提示“正在引入账套,请等待……”,最后提示“账套引入成功!”,单击【确定】按钮。
注意:
• 只有系统管理员(admin)才能进行账套引入。
• 本实验引入的999账套数据为系统提供的账套数据,可打开在未建立新的账套之前,打开此账套了解和学习相关操作,查询相关的信息。
8. 修改账套数据
如果账套启用后,需要修改建账参数,需要以账套主管的身份注册进入系统管理。
(1) 在“系统管理”窗口,执行“系统”|“注册”命令,打开“注册〖系统管理〗”对话框。
注意:
• 如果此前是以系统管理员的身份注册进入系统管理,那么需要首先执行“系统”|“注销”命令,注销当前系统操作员,再以账套主管的身份登录。
(2) 输入:操作员“001”;密码“1”。选择账套“001 EEEEE有限公司”;会计年度“2011”;日期“2011-01-01”。
(3) 单击【确定】按钮,进入“系统管理”窗口,菜单中显示为黑色字体的部分为账套主管可以操作的内容。
(4) 执行“账套”|“修改”命令,打开“修改账套”对话框,可修改的账套信息以白色显示,不可修改的账套信息以灰色显示。
(5) 修改完成后,单击【完成】按钮,弹出系统提示信息“确认修改账套了么?”,单击【是】按钮,确定“分类编码方案”和“数据精度定义”,单击【确认】按钮,弹出系统提示“修改账套成功!”
负责现金、银行账管理工作。
具有“总账-凭证-出纳签字”权限,具有“总账-出纳”的全部操作权限。
(3) 003 D(口令:3)—会计
负责总账系统的凭证管理工作以及客户往来和供应商往来管理工作。
具有“总账-凭证-凭证处理”的全部权限,具有“总账-凭证-查询凭证、打印凭证、科目汇总、摘要汇总表、常用凭证、凭证复制”权限,具有“总账-期末-转账设置、转账生成”权限。
【实验要求】
1. 以系统管理员Admin的身份注册系统管理。
【操作指导】
1. 启动系统管理
执行“开始”|“程序”|“用友ERP-U8”|“系统服务”|“系统管理”命令,进入“用友ERP-U8〖系统管理〗”窗口。
2. 登录系统管理
(1) 执行“系统”|“注册”命令,打开“注册〖系统管理〗”对话框。
(2) 输入:服务器(默认);操作员:admin;密码:(空)。单击【确定】按钮,以系统管理员身份进入系统管理。
1、首先在电脑中打开U8系统,进入填制凭证界面,如下图所示。
2、填制凭证界面中,点击左上角“输出”按钮,导出凭证。
3、在弹出的界面中,设置要输出的凭证范围。可按月份,凭号过滤。
4、然后在打开的窗口中,选中“输出为总账工具引入可用格式”。
5、最后在弹出的文件保存对话框中,需要注意选择TXT格式。导出的文件保存好后,就可以准备导入。
做法如下:
1、首先在电脑中打开U8系统,进入填制凭证界面,如下图所示。
2、填制凭证界面中,点击左上角“输出”按钮,导出凭证。
3、在弹出的界面中,设置要输出的凭证范围。可按月份,凭号过滤。
4、然后在打开的窗口中,选中“输出为总账工具引入可用格式”。
5、最后在弹出的文件保存对话框中,需要注意选择TXT格式。导出的文件保存好后,就可以准备导入。
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然后在处理菜单下找“对账”就可以了。实在不行可以远程协助你。
治所陇(甘肃清水县北),所辖今甘东东部雍州
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