求问一道国债投资题
1995年时，国家宏管调控提出三年内大幅降低通货膨胀率的措施，到1994年底、1995年初的时段，通胀率已经被控下调了2.5%左右。众所周知的是，在91~94中国通胀率一直居高不下的这三年里，保值贴息率一直在7~8%的水平上。根据这些数据，时任万国证券总经理，有中国证券教父之称的管金生的预测，“327”国债的保值贴息率不可能上调，即使不下降，也应维持在8%的水平。按照这一计算，“327”国债将以132元的价格兑付。因此当市价在147~148元波动的时候，万国证券联合辽宁国发集团，成为了市场空头主力。而另外一边，1995年的中国经济开发信托投资公司（简称中经开），隶属于财政部，有理由认为，它当时已经知道财政部将上调保值贴息率。因此，中经开成为了多头主力。1995年2月23日，财政部发布公告称，“327”国债将按148.50元兑付，空头判断彻底错误。当日，中经开率领多方借利好大肆买入，将价格推到了151.98元。随后辽国发的高岭、高原兄弟在形势对空头极其不利的情况下由空翻多，将其50万口做空单迅速平仓，反手买入50万口做多，“327”国债在1分钟内涨了2元。这对于万国证券意味着一个沉重打击——60亿人民币的巨额亏损。管金生为了维护自身利益，在收盘前八分钟时，做出避免巨额亏损的疯狂举措：大举透支卖出国债期货，做空国债。下午四点二十二，在手头并没有足够保证金的前提下，空方突然发难，先以50万口把价位从151.30元轰到150元，然后把价位打到148元，最后一个730万口的巨大卖单把价位打到147.40元。而这笔730万口卖单面值1460亿元。当日开盘的多方全部爆仓，并且由于时间仓促，多方根本没有来得及有所反应，使得这次激烈的多空绞杀终于以万国证券盈利而告终。而另一方面，以中经开为代表的多头，则出现了约40亿元的巨额亏损。1995年2月23日晚上十点，上交所在经过紧急会议后宣布：1995年2月23日16时22分13秒之后的所有交易是异常的无效的，经过此调整当日国债成交额为5400亿元，当日“327”品种的收盘价为违规前最后签订的一笔交易价格151.30元。这也就是说当日收盘前8分钟内空头的所有卖单无效，“327”产品兑付价由会员协议确定。上交所的这一决定，使万国证券的尾盘操作收获瞬间化为泡影。万国亏损56亿人民币，濒临破产。
国债逆回购是一种比较安全的投资方式，那么具体怎么做呢？操作流程就在这里了，请看视频。
债券B年收益率=[(1+7%*8)/(1+6%)^3]^(1/5)-1=5.55%
注：忽略债券面值1000元进行简易计算，其中(1+7%*8)/(1+6%)^3是表达五年后债券B预计单位价值。
五年后债券C预计价值=1000*5.8%/(1+6%)+1000*5.8%/(1+6%)^2+1000*(1+5.8%)/(1+6%)^3=994.65元
设债券C年收益率为x%，那么有如下式子：1000*5.8%/(1+x%)+1000*5.8%/(1+x%)^2+1000*5.8%/(1+x%)^3+1000*5.8%/(1+x%)^4+(1000*5.8%+994.65)/(1+x%)^5=928.36
解得x%=7.48%
故此仅考虑收益应选择债券C。
从风险角度来比较，债券A符合现金流需求，而债券B和债券C不符合现金流需求，在变现时价格受到未来的第五年底的市场利率影响因素，而债券A不受这种影响，但缺乏波动价值弹性，主要是债券已经到期。若五年底时市场利率低于预期的6%时，而债券B和债券C则存在利率降低时的超额资本利得收益，主要原因是这两只债券还没有到期；相反，若五年底时市场利率高于预期6%时，债券B和债券C其变现价值就会降低；还有债券C还受到再投资利率影响，由于计算的式子是用均衡的复式收益计算出来的，但市场预计利率低于所计算的7.48%，也就是说必须要寻找较高风险的产品来进行再投资达才能达到如此收益。
求问一道国债投资题
主要原因是这两只债券还没有到期；相反，若五年底时市场利率高于预期6%时，债券B和债券C其变现价值就会降低；还有债券C还受到再投资利率影响，由于计算的式子是用均衡的复式收益计算出来的，但市场预计利率低于所计算的7.48%，
请教一道题目?
选c 设这个国债的面值为100元 则到期利息=100*10%*5=50元 到期收回本金=100元 50\/五年期的复利现值系数+100\/五年期的复利现值系数=100 也就是 150\/五年期的复利现值系数=100 然后，五年期的复利现值系数=150\/100=1.5 再去 五年期的复利现值系数表查一下，利率为%时=1.5，就是答案。
提一个国债期货的问题。
短期国债期货合约的报价方式采取的是100减去不带百分号的年贴现率，即所谓的指数式报价，本题中期货合约的成交价格为96.40，也就是说这张国债的年贴现率为（100-96.40）%= 3.6%那么三个月的贴现率为3.6%\/4=0.9
有关国债的问题
1，国债就是国家发行的债券，说白了就是一张国家给你的借条，上面有利息，时间等。2，国债有两种，储蓄式国债是在发行期内到银行柜台购买；另一种是记账式国债，可以通过试点银行如工行、农行、中行等大银行购买，还有就是到证券公司开户。3，国债的利率是发行时规定的了，一般利息收益计算公式是本金*...
小学数学题 买8000元的国债,定期3年,到期取回本息10284元,问这种债券...
设利率为x％ 可列方程： 8000*（1+x％）=10284 8000+8000x％=10284 8000x％=2284 x％=0.2855 x=28.55 答：债券的利率是28.55％
问一道国债期货的题,希望能解释详细一点～ 目前即期利率曲线正常,如果...
对于债券来说利率(或收益)的下跌会导致债券价格上升，当短期利率下跌幅度超过长期利率，且导致收益曲线变陡峭时，会使得短期债券价格上升的幅度大于长期债券价格上升的幅度。
...2010年1月王阿姨买了20000元的五年期国债,年利率是4.0
2010年1月王阿姨买了20000元的五年期国债，年利率是4.00%,五年后王阿姨取出本金和利息共多少元？中国的凭证式国债是单利计息，所以应该是20000+20000*4.00%*5=24000元。部分中国的记账式国债是复利计算：如果是记账式国债的话，是 20000*（1+4%）^5=2433.6 其中^5是5次方的意思。而中国银行的...
国库券计算问题!!!
个人见解，仅作参考！发行日购买国债，即发行价100元购买，可知该投资者购买了135张国债。该题实在很不严谨。按照目前交易所规则，国债按天计息，成交的时候要算进利润。所以，这样算没有答案。该数字是（15.86%\/12）*13*13500+8.4%*13500。该答案就是把国债的差价计入利润，而应计利息却没算。。
国债期货的计算问题
两种算法：1、美国国债期货是32进，1'120相当于32+12=44，44-30，所以价差缩小0'14 2、倒算。1'120=1000+12*31.25=1375美元，0'300=30*31.25=937.5美元，价差缩小了437.5美元，437.5\/32.25=14，所以价差缩小了0'140
如果3年期的国库券年利率为14%,到期后小李拿到本利和共4970元,问当年他...
4970\/（14%*3+1）=3500（元）答：他买了3500元国债.
丙疯艾诺：[答案] 实际上其投资价值就是计算其现金流现值. 该债券投资价值=1000*4%/(1+3%)+1000*4%/(1+3%)^2+1000*(1+4%)/(1+3%)^3=1028.29元
丰都县13950831760： 投资一笔国债,5年期,平价发行,票面利率12.22%,单利计息,到期收取本金和利息,则该债券的投资收益率是( ). - ？
丙疯艾诺：[选项] A. 9% B. 11% C. 10% D. 12%
丰都县13950831760： 李妈妈购买了五年期的国债5万元,年利润为百分之4.32.到期时,李妈妈可获得本? - ？
丙疯艾诺： 根据国债利息收益计算公式:国债利息收益=本金*利率*国债期限;假如本金买入为5万元,年利率为4.32%,则五年期国债利息=50000*4.32%*5=10800元 您可以登录平安口袋银行-投资理财-理财-国债,进行详细了解.温馨提示:计算结果仅供参考,具体以银行系统实际执行利率为准. 应答时间:2022-01-25,最新业务变化请以平安银行官网公布为准.
丰都县13950831760： 投资一笔国债,5年期,平价发行,票面利率12.22%,单利计息,到期收取本金和利息,则该债券的投资收益率 - ？
丙疯艾诺： 10% 假设票面价值为1 单息计算5年后价值为1*(1+12.22%*5) 投资收益率1*(1+X)^5 两式相等
丰都县13950831760： 国债 A 价格为 95 元,到期收益率为 5%;国债 B 价格为 100 元,到期收益率为 3%.哪个投资价值更高呀? - ？
丙疯艾诺： 我认为,这个题目不能确定哪个投资价值更高啊. 价格肯定不是考虑的因素,投资者追求的是收益率,即使价格高,若收益更高,就值得投资. 但是此题中,两个都是国债,一个收益高,一个收益低,还有一点重要因素没有考虑,就是时间的因素,假如5%的国债是30年期,而3%的国债是短期的,那么对于有流动性偏好或有流动性需求的投资者,就很难确定了.综合考虑,我觉得在没有时间条件和投资者偏好的情况下,这个题目的答案就是不能确定.
丰都县13950831760： 计算题 打算4年后买 一辆价值30万元汽车,现在每年投资一笔钱买国债年利率5%,每年年末应该投资的金额是 - ？
丙疯艾诺： 1、您是纯粹做算术么? 2、如果是买国债,大多按一年,三年、五年. 3、假设你每年买的一年年国债,年化收益为5%.而且到期后还能续买国债,那么,倒推,四年后30万,每年收益为5%,不算复利,1万元一年500元利息,第一年年末按...
丰都县13950831760： 跪求师兄师姐解答(国债的计算题)(急sos!!!) - ？
丙疯艾诺： 总的付出=净价交易额+应付利息+佣金 国债每手为1000元面值的债券,报价为每百元面值债券的价格 净价交易额=1000*2*132.75/100=2655 6月14日到10月17日,共计126天 应付利息=11.83%*2000*126/365=81.68 佣金=(净价交易额+应付利息)*0.02%=(2655+81.68)*0.02%=0.55(起点1元,故佣金为1元,而不是0.55元) 总的付出=净价交易额+应付利息+佣金=2655+81.68+1=2737.68
丰都县13950831760： 投资学计算题设某两年期国债票额100,投资者以87.5的价格购得,问即利 - ？
丙疯艾诺： (100/87.5-1)/2
丰都县13950831760： 这道题国债应计利息怎样算?？
丙疯艾诺： 国债面值为100元的,你不能以132.75元代替. 100*20*11.83%*126/365=81.68元.
