SAP系统发票金额大,结账金额小会计怎么记账?
补充一下一楼说的吧，就是进入sap后 FBL 3N 进去后左上角有个彩色的小按钮”动态的选择“点进去后在左边框可以选择一系列的你想查询的项目，只是找金额的话可以在右边选中金额，在右边框你下拖可以找到金额的框，把你要找的金额输入进去，再执行就会跳出所有含有该金额的凭证了
不正规的办法就是找其他发票补上。
正规办法：
1、冲回多报销部分
2、不冲回，所得税汇算清缴的时候，没发票部分在所得税后列支
在7月按4月的原凭证红字冲回，按发票再做一遍对的，这样就可以了。
另外， 最好用追问，回答起来比较方便。
sap系统包含模块：
1.FI 财务会计：集中公司有关会计的所有资料，提供完整的文献和全面的资讯，同时作为企业实行控制和规划的最新基础。
2.TR 财务管理：一个高效率财务管理完整解决方案，确保公司在世界范围的周转，对财务资产结构实行盈利化组合，并限制风险。
3.CO 管理会计：公司管理系统中规划与控制工具的完整体系，具有统一的报表系统，协调公司内部处理业务的内容和过程。
4.EC 企业控制：根据特制的管理资讯，连续监控公司的成功因素和业绩指标。
5.IM 投资管理：提供投资手段和专案，从规划到结算的综合性管理和处理，包括投资前分析和折旧模拟。
6.PP 生产计划：提供各种制造类型的全面处理：从重复性生产、订制生产、订装生产，加工制造、批量及订存生产直至过程生产，具有扩展MPRⅡ的功能。另外还可以选择连接
7.PDC、制程控制系统，CAD和PDM。
8.MM 物料管理：以工作流程为导向的处理功能对所有采购处理最佳化，可自动评估供应商，透过精确的库存和仓储管理降低采购和仓储成本，并与发票核查相整合。
9.PM 工厂维护：提供对定期维护、检查、耗损维护与服务管理的规划、控制和处理，以确保各操作性系统的可用性。
10.QM 品质管理：监控、输入和管理整个供应链与品质保证相关的各类处理、协调检查处理、启动校正措施、以及与实验室资讯系统整合。
11.PS 专案管理：协调和控制专案的各个阶段，直接与采购及控制合作，从报价、设计到批准以及资源管理与结算。
12.SD 销售与分销：积极支援销售和分销活动，具有出色的定价、订单快速处理、按时交货，交互式多层次可变配置功能，并直接与盈利分析和生产计划模组连接。
13.HR 人力资源管理：采用涵盖所有人员管理任务和帮助简化与加速处理的整合式应用程式，为公司提供人力资源规划和管理解决方案。
开放式资讯仓储：包括智能资讯系统，该系统把来自R/3应用程式和外部来源的数据归纳成为主管人员资讯，不仅支援使用者部门决策和控制，同时也支援对成功具有关键作用的高阶控制和监控。
您这边是使用MIRO进行发票过账的么？如果是，系统会帮您处置，不需要您手工干预
这本身就是一个比较复杂的问题：
发票金额大分为：收货大于定单、单价不变；收货小于或等于订单，单价上升；收货大于订单，单价上升3个不同方式。
对于收货大于订单，单价不变，首先要您这边允许入库容差在合理范围内，则差异进入库存差异(普通采购)或成本(特殊采购P\Q\D\K)。
对于收货小于\等于订单，单价上升，一般从内控角度此类订单，我们是不允许存在的，建议是重新签订合同，也就是重制订单，不过如果您这边对于内控不关注的话，也可以使用MIRO+后续借记来调整发票差异。
对于收货大于订单单价也上升的，一般是修改订单，价格需要重新评估。
如果差异不大。可以作为财务费用差异来处理。
发票金额大分为：收货大于定单、单价不变；收货小于或等于订单，单价上升；收货大于订单，单价上升3个不同方式。
对于收货大于订单，单价不变，首先要您这边允许入库容差在合理范围内，则差异进入库存差异(普通采购)或成本(特殊采购P\Q\D\K)。
对于收货小于\等于订单，单价上升，一般从内控角度此类订单，我们是不允许存在的，建议是重新签订合同，也就是重制订单，不过如果您这边对于内控不关注的话，也可以使用MIRO+后续借记来调整发票差异。
对于收货大于订单单价也上升的，一般是修改订单，价格需要重新评估。
发票金额大分为：收货大于定单、单价不变；收货小于或等于订单，单价上升；收货大于订单，单价上升3个不同方式。
对于收货大于订单，单价不变，首先要您这边允许入库容差在合理范围内，则差异进入库存差异(普通采购)或成本(特殊采购P\Q\D\K)。
对于收货小于\等于订单，单价上升，一般从内控角度此类订单，我们是不允许存在的，建议是重新签订合同，也就是重制订单，不过如果您这边对于内控不关注的话，也可以使用MIRO+后续借记来调整发票差异。
对于收货大于订单单价也上升的，一般是修改订单，价格需要重新评估。
ap是什么职位
ap职位的全称是应付款管理，应付账款管理的首要职责是对所收到的发票进行核实并授权支付。职责是供应商档案管理，会员帐目文档，欠款的收入和支出及现金余额、系统的装运\/记录及其它。岗位里的AP意思是应付款管理。 应付账款管理的首要职责是对所收到的发票进行核实并授权支付。这种流程通常包括“三向...
ebs如何核销比发票金额小的预付款
2． 对这一张500元的预付款发票进行全额付款。系统要求一定要对预付款进行了全额付款后，才可以用发票核销这张预付款。3． 假设几天后，收到了供应商发来的1000元发票，则需要用500元的预付款核销发票，减少要支付的金额。核销后的发票，只需要支付500元的金额。4． 点击OK，进行核销窗口，选择...
SAP系统中AP是什么意思
AP是Accounts Payable的缩写，即应付帐款。是sap模块FI中的一个部分（共5个部分：AR,AP,AM,TR,GL）。该业务处理在应付帐款中为供应商过帐会计数据。供应商在此处对数据进行排序，使数据可用于其他区域（如采购系统）。过帐应付帐款 中的数据时，系统会创建凭证并将输入的数据过帐到总帐中。然后根据...
请教FI中AP,AR,G\/L 与SAP内部TABLE之间的关系
根据我现在的了解 BSEG应该是涵盖最广的TABLE了 AP对应的TABLE是： BSIK, BSAK AR对应的TABLE是： BSID, BSAD ... BSIK是供应商的未清项表 BSAK是供应商的已清项表 BSID是客户的未清项表 BSAD是客户的已清项表 BSIS是总帐科目的未清项表 BSAS是总帐科目的未清项表 BSEG是总帐科目的行项目表...
请教AP发票PO时如何设置三向或四向匹配
问题已解决：更新两状态 AP即做匹配--更新采购单po_lines_all表状态select a.po_header_id ,a.last_update_date ,a.last_updated_by ,a.last_update_login ,a.closed_code --OPEN ,a.closed_date --null ,a.closed_reason --null ,a.closed_by --nullfrom po_lines_all a where a.po...
AP制作凭证的T CODE SAP
如果是针对ConsignmentStock：Tcode：MRKO 此时SAP中会在PO产生一个凭证号，用于记录该PO的某LineItem已经匹配过发票了； 你可以通过Me23n查询PO的History就可以看到你做的凭证和分录 PO号对于AP是非常有用的，首先最基础的就是防止重复付款，当然还有信贷额度等控制，就是后话了。你说的拼单，我不大...
在sap 中 post 发票
park reason是根据企业需求自己定义的字段。作为AP的会计，需要知晓AP的来源。主要要清楚前段PR采购申请-PO采购订单-GR采购收货-IR发票处理的流程和操作。通常情况下，PR或者PO有document history可以追溯此订单的处理过程。像你说的GR MISSING按理解应该就是下单但货没有收到。按照大多数公司的会计处理，...
外贸AP付款是什么意思?
在使用外贸AP付款时，买卖双方需要事先协商好具体的付款事宜，包括付款金额、付款条件、货物要求等。在卖方提供发票等必要的单证后，买方就可以通过支付宝等平台进行付款。通常情况下，若卖方使用的是同一种第三方支付平台，转账速度会更加快捷。当然，在使用外贸AP付款时，买卖双方也需要注意一些风险和安全...
sap ap invoice怎么删除
Invoice不可以删除，即使是错误的。如果已经发票过账且未有付款清账，建议冲销，然后再做正确的。如果发票过账后，还有付款清账，建议做手工凭证调整。如果没有过账，建议删除发票行项目。
财务系统sap 中的AP怎么操作?
SAP在实施时会有蓝图和手册。各公司的都不太一样。你要找你们公司的ERP支持人员，获取这些信息。（通常在公司支持网站、共享目录上就会有这些）具体AP的操作很多都可以实现。如F-02,F48,F51等。具体可以看下你单位的说明书\/最终用户手册，在哪个流程用哪个操作。
岳有爱米： 如果是手续费就可以这样做.否则,就用费用冲平.这是在金额不大情况下的处理.一般纳税人的处理方法是金额不大的情况下确定货款收不回来或是发生的费用,就计入销售费.如果金额比较大,就挂在应收账款里.sap系统包含模块: 1.FI ...
上林县15985406063： SAP中,如果拿到的增值税发票金额大于实际付款金额,该怎么做账 - ？
岳有爱米： 如果是专票,且可以抵扣的话,简单处理:按实付金额-进项税=费用,按发票认证进项税.普票的话直接按实付金额作为你费用或成本.
上林县15985406063： 使用SAP软件,怎样控制使导出的每张发票的金额不要超过100万 - ？
岳有爱米： 你的理解有误区.第一,导出发票金额是VF01生成的销售票据金额.那么,销售发票的金额从哪里来的呢?它可以根据你的销售订单而来,也可以根据你的交货单而来.所以,你想导出发票金额不超过100万的,必须在源头票据上控制住;第二,你的订单金额不超过100万,但有可能汇总交货,汇总开票,那么发票金额就有很大了;第三,如果你导出的金额超过400万,在系统内找到它包括哪些行项目,然后手工拆分再录入.关键在于销售订单行项目和交货单行项目的金额要小于或等于100万才行.提交到你们的相关部门,让他们做这个控制吧.
上林县15985406063： SAP中系统金额与发票金额不一致吗? ？
岳有爱米： SAP中的金额只有两位,即只到“分”,而发票是由税控机计算打印的,税控机的小数位没有控制在两位数,所以这两者之间会存在差异. 至于怎么处理,看财务怎么做了,一般可以设置差异科目,将差异部分放到此科目.
上林县15985406063： SAP 总账发生额和明细账发生额不一致 - ？
岳有爱米： 介绍一下用系统标准报表查询的方法:1、总账科目余额事务代码s_alr_87012277,查询制造费用科目;2、科目明细账用FBL3N,选择费用总账科目范围及时间区间来查询,注意要按照功能范围来筛选出“制造费用”.否则就会出现不一致的情况.
上林县15985406063： sap在发票校验模拟凭证时会有ppv产生,而在修改了发票金额与仓库收货金额的差额后,这个ppv就变化了 - ？
岳有爱米： 发票检验模拟是的PPV就是发票金额与仓库收货金额的差额,你改变了这个差额,PPV自然会变化.PPV有两部分:1 按标准成本计价的材料金额与按订单价格的材料金额之间的差额(仓库收货金额),2 发票金额与按订单价格的材料金额(仓库收货金额)之间的差额
上林县15985406063： [求助]发票的数量及金额差异 - ？
岳有爱米： 对应订单的发票当发票对应一个采购订单时,只需要输入发票号.系统自动找出供货商以及税率、现金折扣条件、数量和金额.因为发票可以显示出差异,所以这些缺省值可以改变.输入发票时,系统通过系统信息提示差异.可以在每个发票项...
上林县15985406063： SAP系统中什么情况下会产生会计凭证 - ？
岳有爱米： 要回答你这个问题前,我们首先要搞清楚,为什么在SAP系统中需要产生会计凭证的原因.在企业的日常业务处理中,按照会计原则,发生一笔业务,那么财务部门就需要按照会计准则记一笔财务信息,就是我们通常所说的手工记账.你会发现...
上林县15985406063： 货先到发票后到SAP中是如何处理的? - ？
岳有爱米： SAP有一个中间科目GR/IR(中文译为货到票未到或票到货未到),如当仓库进货时,SAP能自动产生借:存货, 贷:GR/IR, 此时是以采购单上的采购价作为入帐金额.发票到时,通过发票校验程序,系统会自动产生借:GR/IR 贷:供应商....
上林县15985406063： SAP中月结和年结的区别 ? - ？
岳有爱米： SAP月结步骤(有些不分什么先后的)第一步,运行一下vfx3 检查一下是否所有的发票都生成会计凭证;第二步 结转原物料,库存商品的差异;第三步 做分摊和分配.第四步 订单结算第五步 GRIR科目结转至应付暂估就是运行一下F.19第六步 重分类第七步 关账期SAP年结;做完12月份月结后.还得做,应收,应付年结,可以一起做.资产年结.就这些区别.
