金蝶k3已经过账并结转损益，发现有个凭证做错了，是银行存款选择银行错误了，需要怎么操作才能修改凭证？
记账凭证做错，需要修改，首先要看记账凭证所属月份是否已出报表和已纳税申报。
1、已出报表和纳税申报的下月采用项红冲订正法更正。
2、未出报表和纳税申报的：
电脑账已记账的依次：反记账-取消审核-更正-审核
手工帐已经过账的更正凭证，划线更正账簿相关记录。
您通过“桌面服务系统”获取服务支持，在“桌面服务系统”中您可以选择多种方式解决您的问题，不仅可以通过“知识库”、“文档中心”等实现自助服务。问题描述：结转损益时提示“结转本期损益
问题描述：结转损益时提示“结转本期损益过程中发生错误，操作失败。”
原因分析：该类报错一般常见原因如下：
① 凭证最大号表GLVchMaxNum中记录的凭证字号与凭证表GLVch中的信息不一致；
② 凭证顺序号表GLVchSerialNum中记录的顺序号不是凭证表中记录的最大顺序号；
③ 数量余额表GLQtyBal中存在空值记录或非明细科目记录；
④ 科目余额表GLBal表中的存在空值记录。
处理方法：
① 根据凭证表重建GLVchMaxNum中凭证最大号；
② 通过软件的【工具】→【账套数据检查工具】→【数据检查】→【凭证数据表】”进行修复；
③ 更新glqtybal中的空值，可参考如下语句处理：
update glqtybal set fbegqty =0, fdebit =0, fcredit =0, fendqty =0, fytddebit =0, fytdcredit =0 where (fbegqty is null or fdebit is null or fcredit is null or fendqty is null or fytddebit is null or fytdcredit is null)
删除glqtybal中的非明细记录，可参考如下语句处理：
select * into glacct1 from glacct a,glacctidlist b where a.facctid=b.facctid and a.fqtyaux0 and b.fdetail=0
update glacct set fqtyaux=0 where facctid in (select facctid from glacct1)
Delete from glqtybal where facctid in (select facctid from glacct where fqtyaux=0)
④ 更新glbal中的空值，可参考如下语句处理：
update glbal set fbegbal =0, fdebit =0, fcredit =0, fendbal=0, fytddebit =0, fytdcredit =0 where (fbegbal is null or fdebit is null or fcredit is null or fendbal is null or fytddebit is null or fytdcredit is null)
说明：
该类问题为主功能表间数据记录不一致或关键数据表中默认值丢失。
这个的话看此业务银行存款的对方科目，要是和结转损益有关的，需要重新结转，无关的可以不用重新结转！
在会计分录序时簿（凭证查询界面）里，选择凭证，右键就又反过账
满意请采纳。
一级科目银行存款没变，只是明细科目变了，什么都不影响。。不用删也不用改
只能一起反过账：ctrl+f11，修改好以后再过账就可以了
金蝶K3已经做了这个月的凭证了,还能反结上个月的帐吗
楼主，你好！这个当然是可以的，看样子楼主是对金蝶K3的业务流程和操作都不怎么熟悉啊。具体你可以参考一下操作步骤来实现：确定本月凭证都已经反过账，如果没有反过账，那么请先把本月的凭证反过账。再到【财务会计】→【总账】→【结账】→【期末结账】，选择反结账即可。注意：第一步也可以不操作...
金蝶K3标准结账流程
—现金对账，做到无差额；3、银行存款——银行存款对账，做到无差额；4、期末处理——期末结账。Step5:总账 1、本期所有凭证先审核（批审）审核人与制单人不为同一人；2、过账（批过）；3、结转损益生成记账作凭证并审核；4、生成的损益凭证单独过账；5、结账；6、出报表（资产负债表、利润表）。
我用的是金蝶K3软件,我想问的是已经过账的凭证能修改或删除吗?_百度知 ...
可以的，只要反过账之后，再凭证查询那边先选中你要修改的凭证（不能点进去看凭证）然后点击上面横幅的修改，或删除就可以了，希望可以帮到你。
金蝶k3已经结账删凭证怎么删
如果是填制的凭证可以在未过账未审核的情况下删除，如果是系统生成的凭证，在未过账未审核的情况下在系统里删除。
急急急~~请问金蝶K3 想要修改已经过账的凭证摘要怎么修改~
修改摘要，不影响损益的，你直接反结账，反过账需要修改的那张凭证，然后修改摘要，保存，过账，结账即可；
金蝶K3反过账并修改完毕后,进行过账和结帐时提示本期没有为过账凭证,是...
有库存类的业务记的账吗。有可能在这方面有没记账的单什么的。也有可能是数据库出问题的，这样只能打电话咨询金蝶的售后服务专员的，
金蝶k3怎么过账
1、我们点击到金蝶的主页，我的KIS-点击下方的“应用中心”-点击“添加服务”。2、在跳出来的界面中，点击“推荐”-“推荐应用”-在反过账下面点击添加。3、此时再回到“我的KIS”应用中心主页面，这是就可以看到“反过账”这个工具了。4、此时，我们点击到“账务处理”--“凭证过账”。5、直接点击...
金蝶k3中我把这个月一张凭证做到了上月里面而且点了结账怎么做出修改...
可以反结账啊，ctrl+F12还是ctrl+F11,我忘记了，你用这两个快捷键试试吧
金蝶K3月末结转成本操作
1、进入K3系统后，单击“财务会计”，然后单击“总帐”，然后单击“结帐”。2、单击结帐后，单击右侧的结束结帐。3、进入结帐界面后，请选中复选标记旁边的复选标记，以防止凭证中间折断。4、在跳转的界面中，需要招安挂接后，单击下方的开始按钮。5、当单击开始按钮时，将出现一个对话框，然后单击确定...
金蝶k3,月末结账具体步骤??我是餐饮行业的,谢谢各位帮忙!!
先问下，你的金蝶K3有哪些模块？这里我说下，总账报表模块的结账过程：录入凭证 》 凭证审核 》 凭证过账 》 结转损益 》 期末结账 按照以上步骤就可以结账到下一期了。不过需要注意几点：1、是否有审核这一步骤？有的话，需要更换用户进行审核，审核完之后再换回之前的用户；没有的话，上面的步骤中...
啜妹丹参： k3的话在凭证序时簿里选择凭证上面编辑下有反过帐啊.点击凭证看下是不是还有审核人,有的话就要反审核.审核人与反审核人是否为同一人要看参数设置了.
日土县18624805716： 金碟K3结转损益为什么会有余额? - ？
啜妹丹参： 前面某个期间期末余额没结转,或者修改了某些凭证,没有重新结转损益;
日土县18624805716： 金蝶软件:月末已经结转了损益,凭证也已经过账了.为什么会出现这个,可以直接按是吗? - ？
啜妹丹参： 要看是什麽提示,最好把提示的事项完成后再过账.一般来说结账时提示主要是有未过账、未审核、未做汇率损益等情况.
日土县18624805716： 金蝶k3已结转损益并已过账后能否新增凭证?? - ？
啜妹丹参： 可以,如果涉及损益类科目,记得将新增凭证过账后,再次结转损益即可,或将原损益凭证删除后重新结转也可.
日土县18624805716： 我是新手,在金蝶k3软件下做完帐也结转了损益,但是我的报表下却什么都没有,我该怎样做? - ？
啜妹丹参： 尊敬的客户,您好:出报表时,需设置期间,重算报表.为了更有效解决您的问题,建议您通过“金蝶桌面服务系统”获取服务支持,在“金蝶桌面服务系统”中您可以选择多种方式解决您的问题,不仅可以通过“知识库”、“文档中心”等实现自助服务,还可以通过“服务预约”与我们的服务工程师取得联系,或者在“需求反馈”中及时将您对金蝶产品的任何建议反馈给金蝶公司,欢迎您体验!下载地址:http://kdweibo.com/GxA 感谢您对金蝶公司的支持!
日土县18624805716： 我把凭证已经过账和结转损益了,但是我想反过账和反结账,是先反过账还是先反结账呀? - ？
啜妹丹参： 应当先反结帐,再反过帐. 过账后,如果发现错误或发现还有凭证未录入,则需进行反过账,财务软件都有此功能,点击反过账功能,软件会自动返回到过帐前状态.同理,反结账也是这个意思,即结账后,又发现了错误,可以对错误过行修改. 但千万注意,如果凭证等账务处理尚未完全完成,不要轻易就过账和结账,反过账和反结账功能用多了,会容易出错,尤其是反结账功能,更容易出错.我用过金蝶财务软件和用友财务软件,都吃过这种亏.
日土县18624805716： 我用的金蝶k3,上个月做结转汇兑损益时,里面有银行存款,以前从来都没这种情况,谁知道这这种情况给我讲讲啊, - ？
啜妹丹参： 期末国家外汇牌价折合为记帐本位币金额与帐面记帐本位币金额的差额,作为汇况损益, 计入当期损益.因为涉及到银行外币存款金额的变动,所以会有银行存款这项.
日土县18624805716： 金蝶财务软件凭证已过账,发现有做错的,有什么办法可以撤消过账,哪位高人帮忙回答下 - ？
啜妹丹参： KIS系例: CTRL+F11 K3系例:直接在凭证查询中选择凭证,点右键,选择反过账
日土县18624805716： 结账以后发现还有一张结转销售出库成本没有做怎么办 - ？
啜妹丹参： 第一,在主菜单按 Ctrl+F12 反结账;第二,反结账后 Ctrl+F11 反过账;第三,打开财务处理,录入当时忘记做的凭证保存并审核;第四,打开财务处理--凭证查询 把“本期”的全部凭证都筛选出来;第五,点击 编辑--成批销章 把本期凭证反审核;第六,找到系统结转损益生成的那张凭证,选中点击“删除”,把这张凭证彻底删掉;第七,然后点击 编辑--成批审核 把所有凭证批审;第八,到财务处理界面,把本期凭证过账;第九,到财务处理界面,点击结转损益,生成一张新的结转凭证;第十,到财务处理界面,点击凭证审核,把刚生成的凭证审核;第十一,到财务处理界面,点击过账,把结转凭证过账;第十二,期末结账;完成!
日土县18624805716： 我用金蝶软件,我已经记账,审核完了,过账了,结账了,资产负债表有数据,但是利润表怎么都是空的啊? - ？
啜妹丹参： 先看看利润表的期间选择对了没有,再点显示数据,再重算.如果没有数据可能是你没有结转损益,或者利润表的公式错误.
