核算同一单位既有应收也有应付怎么设定让余额合并一起

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核算同一单位既有应收也有应付怎么设定让余额合并一起

同一单位的应收应付余额，是通过"应付账款"或"应收账款"会计科目的借、贷两方的增减变动反映的。

合并报表 既有应收又有应付怎么做抵消分录

合并帐户
借：应付帐款
贷：应收帐款

同一个单位有应收,应付款,速达如何设定科目?

如果是账务和进销存结合使用，那么就用该单位名称建一个客户然后建一个供应商，系统会自动生成该单位名称命名的应收和应付的二级科目；如果是只有账务模组，就在应收和应付下面分别建立二级科目。

与客户既有应收，也有应付，现在不合作了，但是应收账款大于应付账款，余额结转到哪个科目？

1、同一客户的应收款与应付款，如果要对冲，一般需要双方签订抹账协议，这样财务入账才有依据，面对审计和税审的时候才好说话。
2、抹帐后，应付账款为零，应收账款有余额，如果你们确定无法收回，可以转营业外支出，做损失处理，不过这种方式不可以在所得税税前列支；也可以转管理费用-坏账损失，但是不能超过税法允许的额度，而且必须有确定无法收回的证据，如对方公司已破产解散等证据。

对同一家公司既有应收又有应付，是否应该进行审计调整

第一种，一笔业务只涉及应收账款
应收账款是指企业在正常的经营过程中因销售商品、产品、提供劳务等业务，应向购买单位收取的款项，包括应由购买单位或接受劳务单位负担的税金、代购买方垫付的各种运杂费等。
具体的账务处理步骤：
1、赊销时
借：应收账款
贷：主营业务收入
应交税费--应交增值税(销项税额)

我们公司应付有余额预付也有余额怎么办，要怎么结成只有预付或者有应付有余额？

应付与预付是两个不同性质的会计科目。一个是负债类，一个是资产类。若是您单位在年终想调整账户，可根据您单位具体业务，涉及到哪个科目较多来调。

同一家单位应付应收对冲

可以对冲呀，附收据就行了呀！
比如应收在前，应收记账时附的是你开出的存根联，对冲时你就附上他给你开的发票联呗！反之亦然

用友T6设定了应收应付核算，怎样去掉

将设定了核算的应收应付科目填制的凭证还有期初都删除，然后在基础设定-财务-会计科目 里可以去掉辅助核算的勾选。
如果在有发生或者有期初的情况下改的话会对账不平

管家婆创业板付款单在往来分析里怎么有应收余额？

如果这个客户应收应付为0
你做付款单 相当于你无缘故给他钱 那么是不是就等于他欠你钱啊 就是应收啊
这种情况可能你没做进货单抵消

用友t1的钱流管理里单位应收应付款里有应付款的金额是什么意思

在检视银行账的时候，在那个介面里有个其它，其它下面有个明细查询，点开再选择您要查询的时间段就可以了，具体步骤资讯中心——钱流资讯——现金银行统计——其它——明细查询——选择时间段——确定，最好把时间段选择长一点。

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江海区18677229625： 核算同一单位既有应收也有应付怎么设置让余额合并一起 - ？
有汪地衣： 同一单位的应收应付余额,是通过＂应付账款＂或＂应收账款＂会计科目的借、贷两方的增减变动反映的.

江海区18677229625： 同一个单位有应收,应付款,速达如何设置科目? - ？
有汪地衣： 如果是账务和进销存结合使用,那么就用该单位名称建一个客户然后建一个供应商,系统会自动生成该单位名称命名的应收和应付的二级科目;如果是只有账务模块,就在应收和应付下面分别建立二级科目.

江海区18677229625： 同一家单位既有应付账款,又有应收账款,会计分录如何做 - ？
有汪地衣： 借:应付账款 --XX(摘要-- 应收冲转应付) 贷:应收账款 --XX(摘要---应付冲转应收)

江海区18677229625： 既有应付货款,又有应收货款,如何做会计分录 - ？
有汪地衣： 各做各的,不然没法报税.假设,你们购入30万货物,销售100万货物.借:应收账款--a公司 1,000,000.00 贷:主营业务收入 1,000,000.00 借:原材料--ooxx 300,000.00 贷:应付账款--a公司 300,000.00 借:应付账款--a公司 300,000.00 贷:应收账款--a公司 300,000.00 收款时 借:银行存款--xxoo账户 700,000.00 贷:应收账款--a公司 700,000.00

江海区18677229625： 怎么处理?若一家企业在我账上既有应收又有应付?若一家企业在我账上 ？
有汪地衣： 也就是说该企业即是你们的供应商,又是你们的客户! 要分开核算的,应收应付明细下,都需设置该企业! 如果应收和相应相抵消,是可以编制转帐凭证, 如借:应付帐款---A企业 贷:应收帐款---A企业 附件为双方货款相抵消签订的协议

江海区18677229625： 实务中,应收、应付、预收、预付明细设置问题 - ？
有汪地衣： 1、对同一单位既有销售又有采购行为,可以只设应收或者应付科目,通过一个科目核算;2、如果预收、预付款发生的不多的话,可以直接用应收款核算预收款,应付款核算预付款.

江海区18677229625： 交接单上,既有应收账款,又有应付账款,怎么制作记账凭证,建帐? - ？
有汪地衣： 计入应收账款或应付账款不是以交接单位记账依据,而是以原始单据为依据,应收账款表明的是公司的销售业务,应付账款表明的采购及其他业务的发生,分别建立应收和应付账款明细账

江海区18677229625： 同一单位有应收,应付,预收账款该如何处理 - ？
有汪地衣： 一、应收与预收对应公司的销售业务,收到预收货款,贷记预收款.结算销售收入时确认应收款,同时对冲预收款账面数,这样应收款余额即为客户的欠款.预收账款期末借方余额表示为应收款;二、应付与预付对应公司的采购业务.预付账款期末贷方余额表示为应付款.

江海区18677229625： 同一家公司会计分录其他应收款其他应付款怎么做 - ？
有汪地衣： 其他应收款属于资产类科目,主要是核算除了应收帐款、应收票据以外的其他应收或暂付的款项.其他应收款的发生—般与企业的正常生产经营活动无直接联系.其核算内容主要包括:预付给企业内部各部门及职工个人的备用金;收取的各种赔款、罚款;存出的保证金;应收利息或股利;应向职工收取的各种垫付款项等. 其他应付款属于负债类科目,是指企业除应付账款、应付票据、预收账款和应付工资等以外的其他应付、暂收其他单位或个人的款项,如应付经营性租入固定资产和包装物的租金、存入保证金、应付及暂收其他单位的款项、职工未按期领取的工资、从工资中代扣的公积金、代垫的个人所得税等.

江海区18677229625： 我用的是管家婆工贸版的软件,问一下,同一个客户的应收冲应付怎么操作啊,求教.谢谢 - ？
有汪地衣： 在工贸里,供应商和客户是独立的,也就是说不存在一个客户即有应收又应付的情况.如何往来单位您是在供应商和客户里分别建立的,分别发生的应收和应付,这种情况需要分别录入收款单和付款单,走一个中间科目来做冲抵.如果您使用的版本有往来核算单的话,就可以通过这张单据直接核销了.(前提冲抵的是发生额,不是期初数据)