币圈里面交易逐仓保证金和全仓保证金介绍

~ 杠杆交易的简介

在介绍逐仓保证金和全仓保证金之前，首先了解什么是杠杆交易。杠杆交易是指投资者通过向交易平台或经纪商借入资金，以超出其资金量的规模进行交易。投资者以账户中的自有资产作为抵押，借入额外资金进行投资，以期获取更多收益。

假设投资者拥有5,000美元，预计比特币价格上涨。投资者可以选择直接投入5,000美元购买比特币，或利用自有资金借入更多资金进行投资。若比特币价格上涨20%，没有使用杠杆的情况下，投资者的投资价值将增加至6,000美元（5,000美元本金 + 1,000美元收益）。若使用5:1的杠杆，投资者将借入四倍于自有资金的资金，即拥有25,000美元的投资本金（5,000美元自有资金 + 20,000美元贷款）。同样，如果比特币价格上涨20%，投资价值将增至30,000美元（25,000美元投资本金 + 5,000美元收益）。偿还贷款后，投资者将剩余10,000美元，收益达到自有资金的100%。然而，需要注意，杠杆交易风险极高，包括潜在损失超过本金的风险。

逐仓保证金模式

逐仓保证金和全仓保证金是加密货币交易平台提供的两种不同的保证金类型。这两种模式各有优势与风险，本文将详细解释它们的概念和运作方式。

逐仓保证金模式允许用户针对特定头寸分配有限的保证金金额。这意味着用户可以根据自己的需求，为每个交易决定分配多少资金作为抵押，而剩余资金不受该交易的影响。

假设账户总余额为10 BTC，投资者认为以太币(ETH)价格会上涨，决定开立ETH杠杆多头头寸。投资者为该特定交易分配2 BTC作为逐仓保证金，杠杆率为5:1。这意味着，投资者实际上使用价值10 BTC的ETH（2 BTC自有资金 + 8 BTC杠杆头寸）进行交易。如果ETH价格上涨，投资者可以选择平仓，赚取的所有收益将计入分配给该交易的2 BTC的初始保证金。但如果ETH价格下跌，投资者损失的最大金额为2 BTC的逐仓保证金。即使头寸被强制平仓，账户中剩余的8 BTC不受影响，这就是逐仓保证金模式名称的由来。

全仓保证金模式

全仓保证金使用账户中的所有可用资金作为所有交易的抵押品。如果某个头寸亏损，但另一个头寸盈利，部分盈利可用于弥补亏损，从而延长持仓时间。

假设账户总余额为10 BTC，投资者在全仓保证金模式下同时开立ETH杠杆多头头寸和另一种加密货币Z的杠杆空头头寸。投资者实际上使用价值4 BTC的ETH和价值6 BTC的Z进行交易，杠杆率均为2:1。投资者的10 BTC总账户余额将用作这两个头寸的抵押品。如果ETH价格下跌而Z价格上涨，两个头寸都可能面临亏损，但部分盈利可用于弥补亏损，两个头寸均能保持持仓状态。然而，如果所有头寸均亏损严重且超出账户总余额，两个头寸都可能被强制平仓，投资者可能会损失10 BTC的全部账户余额，这与逐仓保证金模式有很大不同。

逐仓保证金与全仓保证金的主要区别

逐仓保证金和全仓保证金的主要区别在于保证金分配方式、风险控制和头寸管理。在逐仓保证金模式下，特定交易仅预留部分资金，该部分资金面临亏损风险。在全仓保证金模式下，账户中的所有资金都用作交易抵押品，如果某个头寸亏损，系统可以利用全部账户余额来防止该头寸被强制平仓。逐仓保证金模式为精细化风险控制提供可能，全仓保证金模式则更适合管理可能相互对冲的多个头寸。

逐仓保证金的优缺点

逐仓保证金模式的优点包括风险可控、盈亏更清晰、具备可预测性，但需要更积极的管理，且杠杆有限。全仓保证金模式的优点包括保证金分配更灵活、抵消头寸、降低强平风险、简化管理多笔交易流程，但整体强平风险更高、对单笔交易的控制较弱、存在杠杆过高风险、风险敞口不够清晰。

结合逐仓和全仓保证金策略的示例

在加密货币交易中，将逐仓保证金和全仓保证金策略结合使用，可以实现收益最大化和风险最小化。投资者可以针对投资组合的一部分使用逐仓保证金模式，将资金用于特定头寸的交易，以限制潜在损失。同时，对于剩余资金，使用全仓保证金模式进行其他头寸的交易，利用头寸间的盈亏相互抵消，对冲风险。这样，投资者可以在市场预测中积极获利，同时管理风险。

结语

杠杆交易虽然能增加收益潜力，但也伴随着高风险。投资者应根据自身交易策略、风险承受能力和理想的头寸管理需求，在逐仓保证金和全仓保证金之间做出选择。理解这两种保证金类型的优势与风险对于加密货币交易至关重要。在深入研究杠杆交易之前，请确保进行充分的研究，并实施全面的风险管理实践。

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金乡县13596034879： 我想玩比特币期货,但是保证金逐仓跟全仓不太明白,谁能帮忙解答?？
翟唐香砂： 全仓保证金与逐仓保证金.全仓保证金,用户的持仓保证金将随价格变化而变动.逐仓保证金,将按开仓时所需保证金而固定不变.你可以到www.okcoin.cn查看 有详细的解释说明,叫我雷锋 不谢.

金乡县13596034879： 全仓亏损会平仓逐仓么? - ？
翟唐香砂： 在逐仓模式下,分配给某仓位的保证金被限制在一定数额.如果仓位的保证金跌到维持仓位保证金水平以下,该仓位将被强制平仓.在该机制下,交易者仍然可以增加或减少此仓位的保证金.在默认情况下,BaseFEX 将启用全仓保证金模式.交易者可以通过委托控制面板上的杠杆滑块来启用逐仓保证金.如下图中,通过滑动杠杆将倍数调整为 10 倍.

金乡县13596034879： BitCoke上全仓和逐仓有什么区别呢?哪个风险更大? - ？
翟唐香砂： 逐仓就是你开多少用多少,全仓就是你的全部老本都干上了. 没用啥风险大不大的,人有多大胆,地有多大产,富贵险中求.

金乡县13596034879： 合约交易保证金率的公式是什么? - ？
翟唐香砂： 全仓模式下:保证金率=账户权益/(用户持仓所需的保证金+挂单冻结保证金) 逐仓模式下:保证金率=(固定保证金+未实现盈亏)*开仓均价*杠杆/(合约面值*持仓数量) 在上述新公式调整后,强制平仓逻辑调整为:10倍杠杆时,保证金率小于等于10%时,仓位触发强制平仓;20倍杠杆时,保证金率小于等于20%时,用户触发强制平仓.

金乡县13596034879： 各个币种交易时所用的保证金规则是什么啊? - ？
翟唐香砂： 有的是固定的一手 就是1000美元保证金 比如磅美1.6400 就是 1000美元保证金 美日 92.00 也是1000美元保证金 有的看货币数字的不同 英镑1.6400 就需要1600美元保证金 美日92.00就是920美元保证金

金乡县13596034879： 多少保证金下多大的单子 - ？
翟唐香砂： 保证金和你使用的交易杠杆有直接关系.比如说你是100倍杠杆,做1标准手USD/JPY,使用的保证金就是:100000/100=1000美元 如果是20倍杠杆,同样做1标准手USD/JPY,使用保证金是:100000/20=5000美元 杠杆越大占用的保证金越少,但如果你没有很好的控制仓位,高杠杆也会带来较大的风险.

金乡县13596034879： 新手如何控制交易仓位? - ？
翟唐香砂： 投资学堂:在保证金交易中损益发生在保证金中,赚取价差时就自动加入保证金里,支付价差时就从保证金中扣除. 当亏损达到90%以上时应追加保证金,如果账户余额小于等于0时,因无法保证交易的正常进行会被强制结算.为避免被强制结...

金乡县13596034879： 外汇交易中的杠杆怎么用和保证金是如何算的 - ？
翟唐香砂： 1杠杆:杠杆大,你需要的保证金就少,剩余抗风险的保证金就相对较多 举例说明,以账户资金6000美元,买1张欧元/美圆跌为例(一个点10美金):1:20倍杠杆:占用资金5000美金,账户内还有1000美金是活动的,可以抵抗100个点的风险,...

金乡县13596034879： 外汇里保证金怎么算?还有平仓是什么意思?在什么样情况最适合挂单? - ？
翟唐香砂： 保证金是指你开仓交易的时候,动用的最少的钱,这个钱的多少和你的杠杆以及头寸有关系,假如你的杠杆是1:100,你交易EURUSD,头寸是1手,这个时候EURUSD的价格是1.3200吧,那么占用保证金=(100000(一手的价值)/100)/1.3200=757.58 平仓的意思就是把你已开仓的单子结算 最适合挂单是你对行情有很强的预测性,但是价格又没有到你的预期目的,你又有事情不能一直盯盘,那么你可以设定到你的目标价位挂上订单

金乡县13596034879： 外汇保证金 - ？
翟唐香砂： 1.爆仓和保证金比例有关,是有计算方法的.简单来说就是先亏那1000,亏到只有200的时候大部分的平台是不会让你爆的,亏到100就难说了2.比如你有1500,做了一手,就是先亏那500,然后开始亏你的保证金,亏到只剩100左右就危险了.3.一般的是以保证金比例为计算.可用保证金/已用保证金=保证金比例.每个平台规定了不同的爆仓比例.4.如果价格曾经到过会让你爆仓的价格,你就肯定会爆,没说的.不会让你账户里有负值还等你手动平仓的