三道远期外汇计算题，需要过程。
1、远期汇率：USD/JPY=（98.25 +0.16）~ （98.36+0.25）＝ 98.41~98.61
三个月期客户购买美元，即银行（报价方）出售美元（这里为基准货币），应用汇率为98.61，公司需要支付的日元数为：50万*98.61＝4930.5万日元
2、远期汇率：EUR/USD=(1.3425-0.0023)~(1.3436-0.0010)=1.3402~1.3426
客户出售美元，即银行（报价方）出售欧元（这里欧元为基准货币），应用汇率为1.3426，公司可得到欧元：100万/1.3426＝74.4823万欧元
3、利率平价理论，利率低的货币远期升值，远期美元升值，升值率与利差一致，远期汇率：
USD/CNY=6.1258*[1+(3.25%-0.35%)*6/12]=6.2146
1.EUR/HKD=7.7980*1.0910=8.5076
2.（1）美元对瑞士法郎的三个月远期汇率
美元/瑞士法郎=(1.7250+0.0030)-(1.7280+0.0040)=1.7280-1.7320
（2）客户10万瑞士法郎按远期汇率能兑换的美元数:
100000/1.7320=5.7737万元
3.EUR/USD＝1.1325/35，USD/HKD＝7.7757/85
EUR/HKD=(1.1325*7.7757)/(1.1335*7.7785)=8.8060/8.8169(汇率相乘,同边相乘),买入价8.8060,卖出价8.8169
4. 即期汇率GBP/USD=1.5630/40,6个月差价318/315
远期汇率:GBP/USD=(1.5630-0.0318)/(1.5640-0.0315)=1.5312/1.5325
即期汇率AUD/USD=0.6870/80,6个月差价157/154
远期汇率:AUD/USD=(0.6870-0.0157)/(0.6880-0.0154)=0.6713/0.6726
GBP/AUD6个月的双向汇率:
GBP/AUD=(1.5312/0.6726)/(1.5326/0.6713)=2.2765/2.2830(交叉相除)
三个月期客户购买美元，即银行（报价方）出售美元（这里为基准货币），应用汇率为98.61，公司需要支付的日元数为：50万*98.61＝4930.5万日元
2、远期汇率：EUR/USD=(1.3425-0.0023)~(1.3436-0.0010)=1.3402~1.3426
客户出售美元，即银行（报价方）出售欧元（这里欧元为基准货币），应用汇率为1.3426，公司可得到欧元：100万/1.3426＝74.4823万欧元
3、利率平价理论，利率低的货币远期升值，远期美元升值，升值率与利差一致，远期汇率：
USD/CNY=6.1258*[1+(3.25%-0.35%)*6/12]=6.2146
三道远期外汇计算题,需要过程。
1、远期汇率：USD\/JPY=（98.25+0.16）~（98.36+0.25）＝98.41~98.61三个月期客户购买美元，即银行（报价方）出售美元（这里为基准货币），应用汇率为98.61，公司需要支付的日元数为：50万*98.61＝4930.5万日元2、远期汇率：EUR\/USD=(1.3425-0.0023)~(1.3436-0.0010)=1.3402~1.342...
三道远期外汇计算题,需要过程。
1、远期汇率：USD\/JPY=（98.25 +0.16）~ （98.36+0.25）＝ 98.41~98.61 三个月期客户购买美元，即银行（报价方）出售美元（这里为基准货币），应用汇率为98.61，公司需要支付的日元数为：50万*98.61＝4930.5万日元 2、远期汇率：EUR\/USD=(1.3425-0.0023)~(1.3436-0.0010)=1.34...
远期外汇交易计算
一般在外汇市场上挂牌的汇率，除特别标明远期汇率以外，一般指即期汇率。即期汇率，通常是指中国人民银行公布的当日人民币外汇牌价的中间价。 远期汇率＝即期汇率＋ 即期汇率×（B拆借利率－A拆借利率）×远期天数÷360 三道远期外汇计算题，需要过程。(1)满足利率平价，则90天即期汇率为0786...
《国际金融》外汇的计算题。需要过程。十万火急!!
1.EUR\/HKD=7.7980*1.0910=8.5076 2.（1）美元对瑞士法郎的三个月远期汇率 美元\/瑞士法郎=(1.7250+0.0030)-(1.7280+0.0040)=1.7280-1.7320 （2）客户10万瑞士法郎按远期汇率能兑换的美元数:100000\/1.7320=5.7737万元 3.EUR\/USD＝1.1325\/35，USD\/HKD＝7.7757\/85 EUR\/HKD=(1.1325...
远期汇率计算题一道
根据利率平价理论,利率高的货币远期贴水,该题中欧元利率高,远期欧元贴水,也就是汇率下降,下降的幅度(贴水率或掉期成本率折合成年率)等于利差,设远期汇率为F,即期汇率为S(1.2),则有:(S-F)*100%*12\/(S*3)=5%-3 F=1.2-(5%-3%)*3\/12*1.2=1.1940 3个月远期欧元对美元的汇率为1欧元=1...
外汇交易实务计算题?
3个月远期汇率：USD\/JPY＝（111.10+0.30）\/（111.20+0.40）=111.40\/111.60 （1）不采取保值措施，则按当时的即期汇率支付日元，100万美元需要日元：100万*111.90=1.1190亿日元 （2）保值措施后，支付100万美元需要支付日元：100万*111.60=1.1160亿日元 保值后避免的损失：1.1190亿日元-1...
远期外汇,远期合同,金融学计算题。客户签订远期合同,为其减少多少损失...
7.625-6.957=0.668 7.645-6.957=0.688 0.688-0.668=0.02 0.02\/0.688=2.9 减少了 2.9% 的损失。对于100万欧元 就是 2.9万欧元的损失。
一道计算题 设某日香港外汇市场有以下报价:
三个月远期汇率：USD1=HKD（7.8210+0.0050）\/（7.8260+0.0100）=7.8260\/7.8360 USD1=CNY（6.7010-0.0100）\/（6.7040-0.0050）=6.6910\/6.6990 HKD1=CNY（6.6910\/7.8360）\/（6.6990\/7.8260）=0.8539\/0.8560 出口商三个月后100万港币，可确定换回人民币85.39万元 ...
外汇计算题谁会算?
25万美元 （2）若美国进口商3个月后购买了100万欧元现汇，需要支付美元100万*1.3050=130.50万美元 （3）远期汇率:EUR\/USD=(1.2825+0.0020)=1.2845,美国进口商现在购买三个月远期欧元100万，需要支付100万*1.2845=1280.45万美元 相比于（2）节约了130.5000万-128.4500万=2.0500万美元 ...
外汇交易实务计算题5?
（1）假设预期准确，6个月后美元的即期汇率下降到USD\/CAD＝1.353 0\/50，投机商将远期交易获得的加元按当时市场价出售（1.3550），在不计费用的前提下，可获：1000000*1.3680\/1.3550-1000000=9594.10美元 （2）如果预期错误，6个月后美元的即期汇率上升到USD\/CAD＝1.377 0\/90，投机商远期交易...
蔺削含珠：[答案] 根据利率平价理论,利率高的货币远期贴水,该题中欧元利率高,远期欧元贴水,也就是汇率下降,下降的幅度(贴水率或掉期成本率折合成年率)等于利差,设远期汇率为F,即期汇率为S(1.2),则有:(S-F)*100%*12/(S*3)=5%-3%F=1.2-(...
新平彝族傣族自治县13635076668： 外汇计算题谁会算? - ？
蔺削含珠： 1.三个月远期汇率GBP/USD=(1.9755+0.0050)/(1.9765+0.0060)=1.9805/1.9825 间接标价下,远期=即期+贴水 2、若USD/RMB=7.7810/7.7910,USD/JPY=116.20/116.30 (1)日元对人民币的汇率JPY/RMB=(7.7810/116.30)/(7.7910/116.20)=0.06690/0.06705 汇率相除,交叉相除 (2)企业出口创汇2000万日元,根据上述汇率,通过银行结汇(即银行买入日元),企业获人民币: 2000万*0.06690=133.8万元
新平彝族傣族自治县13635076668： 设伦敦外汇市场即期汇率为1英镑=1.4608美元,3个月美元远期外汇升水O.51美分.则3个月美元远期汇率为多少,求具体的计算过程, - ？
蔺削含珠：[答案] 即期汇率为1英镑=1.4608美元,3个月美元远期外汇升水0.51美分.美元升水,即英镑贴水,汇率下降,3个月远期汇率:1英镑=(1.4608-0.0051)美元=1.4557美元
新平彝族傣族自治县13635076668： 求教一道国际金融计算题,要有计算过程 - ？
蔺削含珠： (1)3个月远期汇率GPB1=USD(1.6025-0.0040)/(1.6045-0.0030)=1.5985/1.6015 掉期率前小后大,即远期汇率小于即期汇率,远期英镑贴水(2)根据利率平价理论,利率高的货币远期贬值,该例中,英镑是即期利率低的货币,远期反而贬值,...
新平彝族傣族自治县13635076668： 《国际金融》外汇的计算题.需要过程.十万火急!! - ？
蔺削含珠： 1.EUR/HKD=7.7980*1.0910=8.50762.(1)美元对瑞士法郎的三个月远期汇率 美元/瑞士法郎=(1.7250+0.0030)-(1.7280+0.0040)=1.7280-1.7320 (2)客户10万瑞士法郎按远期汇率能兑换的美元数:100000/1.7320=5.7737万元3.EUR/USD=1.1325...
新平彝族傣族自治县13635076668： 求国际金融汇率计算题答案(有计算过程的),急!!!!! - ？
蔺削含珠： 1. EUR/USD=银行欧元买入价/银行欧元卖出价,1.3875是客户从银行购入欧元的价格,100*1.3875=138.75万美元,客户支付138.75万美元才能购得100万欧元;2. F=S*(1+i)/(1+I)=[1.4010*(1+2.5%)/(1+4.5%)]/[1.4020*(1+2.5%)/(1+4.5%)]=1....
新平彝族傣族自治县13635076668： 远期外汇交易计算 - ？
蔺削含珠： (1)即期汇率EUR/USD=0.9210,3个月欧元升水20点,3个月远期汇率为EUR/USD=0.9230 ①若美国进口商不采取保值措施,3个月后支付100万欧元,需要美元数94.3万; 如果即期支付,需要美元数92.1万;与即期相比损失了,(94.3万-92.1万...
新平彝族傣族自治县13635076668： 某日纽约外汇市场: 美元/瑞士法郎 即期汇率1.7030 - 1.7040 三个月远期 贴水 140 - 135 远期汇率是怎么计算 - ？
蔺削含珠： 远期汇率:美元/瑞士法郎=(1.7030-0.0140)-(1.7040-0.0135)=1.6890-1.6905 在报价中,要考虑远期报价的汇率风险与成本,报价方报出与自己有利的价格,如果即期汇率对自己有利就报即期汇率,如果远期汇率有利就报远期汇率,本例中,显然是即期报价有利,应该报: 1704瑞士法郎
新平彝族傣族自治县13635076668： 急!问一个算远期汇率的题! - ？
蔺削含珠： 即期:欧元/美元=1.8120/1.8150 三个月远期::欧元/美元=(1.8120-0.0070)/(1.8150-0.0020)=1.8050/1.8130 六个月远期::欧元/美元=(1.8120-0.0120)/(1.8150-0.0050)=1.8000/1.8100 (1)六个月择期,即客户在即期到六个月内任意时期均...
新平彝族傣族自治县13635076668： 考试考试!国际金融计算题:套利相关.远期汇率1.伦敦市场英镑的年利率为12%,瑞士法郎的年利率为10%,即期汇率£1=SF2.7270.6个月远期汇率£1=... - ？
蔺削含珠：[答案] 贴水率=(2.7270-2.7100)/2.7270 你做的没问题 第二道题和第一道同理设3个月远期汇率为Y,1000英镑 1000+1000X0.095/4=(1971+1971X0.07/4)/Y X=1.9590 贴水120点
