财务报销流程是怎样的？
所谓的报销流程是从费用产生、取得相关合法凭证，财务报销流程分以下六个步骤。
（1）取得合法凭证
对原始票据的要求。所有票据：必须是合法的正式发票。发票上必须有单位名 称且无误。特殊情况：收据（财政票据除外）及白条必须有厂长或副总于相应票据注明签字方予报销。撕票：当事人必须于票面注明车号车牌、起止时间和地点 （市内短途除外），并经厂长、总监或副总核准签字方予 报销。 罚款单据：公务中因个人原因违章的罚款单据不予报销。
（2） 粘贴原始凭证
由报销人整齐的自行粘贴在A4纸上或报销粘贴单上， 按交通票据、住宿票、招待票、通信票等不同类别和不同金 额，分门别类进行粘贴，不能混合粘贴。
（3） 填写报销单
按着原始凭证发生的交易时间分类详细填写，并编号。
（4） 批准 报销单必须经过上级领导人员批准。
（5）复核 领导批准后，财务人员还需要对单据、报销标准进行 复核。
财务复核后，对报销单做以下处理：
A. 剔除不合格、不合理、说明不全的金额后付款（附 上剔除原因）
B.退回报销单（注明退回原因）
C.要求报销人员补充说明
D.交出纳付款
（6）付款出纳根据审批签字的报销审批单进行付款
银行单据需要分开单独粘贴，不能与其他票据合并粘贴。 原始凭证应使用优质胶水进行粘贴，以保证粘贴的效果，粘贴的票据要求正面朝上，便于审核与日后查阅，贴票操作过程 整理票据 对票据进行修剪。将有些长度超过报销封面的票据的多余部分。
财务报销流程：
1、报销人申请报销，填制费用报销单。2、报销人部门负责人或上级主管确认签字。3、财务主管审核报销单、票据。4、公司总经理审批。5、出纳复核并履行付款。
报销费用的填制要求
1、费用经办人原则上应在费用发生后的5个工作日内到财务部办理报销手续，特殊情况可另行处理。
2、将原始单据剪齐边角，正面朝上（与报销单据同向）粘贴在报销单的反面左边。
3、用蓝色或黑色钢笔、签字笔如实填写报销单的各项内容，如报销时间、报销人、费用摘要、单据张数等。
4、采购类经营费用，须凭有效的《请购单》（或采购计划表）和发票到仓库办理物品验收入库手续，并将进仓单、直拔单附在报销单据的后面。
5、非采购类的行政、办公或其他费用，直接填制报销单据。
6、外出培训费凭《培训协议》办理报销手续。
公司财务日常费用报销流程
一、费用报销流程：
费用报销人报销申请(填制费用报销单)，并打印费用明细------报销人部门负责人(或上级主管)确认签字------财务主管审核(单据、数据等方面要求)-------公司总经理(或委托授权人)审批(侧重真实、合理性等方面负全责)------出纳复核并履行付款。上述流程为公司各项费用报销的既定程序，以后各项事务的报销均需要遵照上述流程操作，否则财务部有关人员有权拒绝付款。
二、费用单据要求：
为了强化公司的财务纪律，规避财务风险，原则上公司一切事项报销的单据均必须取得合法的凭证。合法性的认定以国家财务、税务等方面的规定为准，具体操作由财务部负责把控落实，以可操作性为前提。公司员工任何不符合报销规定的单据财务部门有权拒绝，各级确认、审核、审批人员也不应予签字。各级签字人在不能确定的情况下不能随意签字。
三、单据整理要求：
报销人在报销前必须事先整理好各类单据，首先对单据的类别、时间、批次、项目等进行分类，然后按照一定的标准清晰准确的粘帖在报销单据的后面，并在附件中写明所附单据的张数。单据数量比较烦杂的要写出报销明细清单附在后面。单据分别不清晰，粘帖不规范的财务部门可要求对方改正，不改正的有权予以拒绝受理。
四、预借款的操作要求：
公司员工因工作需要事前预借款的，必须填写借款单或支票使用申请单，写清借款原因、预计的金额和还款日期，财务人员严格控制现金的使用。借款单要由部门负责人、副总或财务主管签字后出纳人员才能放款。在预定还款日期到期后不能还款或报销的从有关人员的工资中扣除。
五、报销金额审批规定：
公司为提高工作效率，规定如下：单笔报销金额或单笔票据报销金额在2000以下的，按照正常的流程由公司常务副总审批即可，金额超过2000以上的必须要由公司总经理的审批。财务人员操作付款时须掌握好审批金额权限，操作不规范的不得付款。
六、报销或单据传递时效要求：
财务人员根据财务作帐的及时性配比性要求掌握好各项报销的时间，原则上各项单据或费用必须在发生结束后按照正常规定的流程操作。原则上当月发生当月取得并当月报销(特殊情况除外)，业务人员有及时催收票据的义务。
七、费用报销的其他规定：
公司费用报销必须真实合法，严禁使用白条或其他不合法的凭证，一些特殊情况需要使用替代凭证的，也必须由副总和财务主管的共同认可，同时做到财务操作的安全合法。另外替代凭证要求做到时间合理、摘要明确、金额确定，不能真假混杂，给公司带来财务风险。
财务审批报销流程及制度
财务报销流程及制度：（一）现金报销 1、填写现金报销单，将原始单据粘贴整齐附在报销单后面，原始单据的金额应与填写的报销单金额一致，填写的内容要完整，审批手续齐全，经办人、领款人签字。原始票据—发票：具有税务监制章或财政监制章；票据内容填写齐全包括：票据中的付款单位必须填写“北京经济管理职业...
财务报销流程是什么?
报表、账目、款项、公章、实物及未了事项等。移交交接必须由建设局财务科监交。以上为[ 财务报销流程是什么? ]的所有答案，如果你想要学习更多这方面的的知识，欢迎大家前往环球青藤教育官网!环球青藤友情提示:以上就是[ 财务报销流程是什么? ]问题的解答,希望能够帮助到大家！
财务报销制度和流程
财务报销的制度是为了加强公司内部管理和合理控制费用支出。财务报销的流程需先经财务部出纳、财务部负责人、部门主管、总经理，针对费用真实性合理性，及报销单据粘贴的合规性等审批流程再交由财务部出纳。财务报销是指个人因处理公司事务，或受公司委派负责执行公司某项公务而发生支出业务后，由经办人或...
单位工作人员办理报销的程序是什么?
费用报销的一些操作流程:一、费用报销流程：费用报销人报销申请（填制费用报销单）---报销人部门负责人（或上级主管）确认签字---财务主管审核（单据、数据等方面要求）---公司总经理（或委托授权人）审批（侧重真实、合理性等方面负全责）---出纳复核并履行付款。上述流程为公司各项费用报销的既定程序，...
财务无纸化报销流程
您要问的是财务无纸化报销的流程有哪些？财务无纸化报销的流程是申请报销、审批流程、财务审核、电子支付和结算账目。1、申请报销：员工通过电子申请系统填写报销单，上传相关凭证，并提交审批。2、审批流程：报销单经过各级主管的审批，通过后提交给财务审核。3、财务审核：财务人员对报销单据进行审核，核对...
正规财务报销流程
一般财务处理方法\/p>1、审核外来原始凭证和自制原始凭证。2、根据审核后的原始凭证，编制记账凭证。按时间顺序填制记账凭证，月底将同类的原始凭证汇总填制记账凭证。3、复核记账凭证。4、根据记账凭证登记入账，如日记账、总账等。5、编制会计报表。根据总账、明细账科目余额计算填列，记录在登记簿。6、...
公司费用审批及报销流程
一、公司费用报销申请流程是怎么样的? 1、首先，由报销人员填制“费用报销单; 2、填写好之后，在“报销人”处签名; 3、签好名之后，交部门经理审批，并在“部门审核”处签名; 4、部门经理签名之后，在交由总经理审批，并在“领导审批”处签名; 5、部门经理签名后，提交给会计主管审...
财务如何提高报销流程
财务为什么要优化费用报销流程？其实一些财务朋友所说的改变费用报销流程，无非是在不影响企业原有习惯和制度的基础上，如何让内控合规做得更好，并且让相关岗位的人员更加高效。为什么现在越来越多的企业和财务伙伴想要改变现状，除上述提到的内控外，还有以下几点原因：国家政策层面：金税四期的快速推进意味...
表示财务共享模式下费用报销的主要流程
财务共享模式下费用报销的主要流程有：提交费用报销申请、审核和审批、报销处理、财务记录、报销审计和复核 提交费用报销申请：员工需要填写费用报销申请表，并附上相关的费用票据和支持文件，如发票、收据、合同等，财务共享模式下，费用报销流程的确立是为了确保公司内部的财务管理有效、规范和透明，通过设立...
财务共享模式下费用报销流程
财务共享模式下费用报销流程介绍如下：一、申请报销 员工在发生费用之后，需要及时地提交报销申请。申请流程非常简单，只需要填写表格，提交发票和费用明细即可。申请的内容必须真实有效，每个费用申请必须与实际支出的费用一致。一次报销中，员工只能申请一个项目，不能将多个项目的费用混合报销。所有的费用申请...
那宜那兰： (一)现金报销 1、填写现金报销单,将原始单据粘贴整齐附在报销单后面,原始单据的金额应与填写的报销单金额一致,填写的内容要完整,审批手续齐全,经办人、领款人签字. 原始票据—发票:具有税务监制章或财政监制章;票据内容填...
兴仁县15612219992： 财务上正规的报销流程是怎样的? - ？
那宜那兰： 看下你们公司内部制度 一般是根据先填写报销单,注明事项、金额,根据权限找相关负责人签字、财务负责人签字,然后拿着签字后的报销单,连同相关发票到出纳那领钱
兴仁县15612219992： 财务报销管理规定及报销流程是什么? ？
那宜那兰： 一般情况的流程:报销人贴票,填写报销单——报销人部门负责人签字(证明业务活动的真实性)——财务部门审核票据合法性——财务负责人签字审核(能否支出)——法人签字(有权签字人)(同意支出)——出纳付款
兴仁县15612219992： 企业账务报账流程是什么? ？
那宜那兰： 一、采购业务,经办人员应办理如下报账手续: 1、提供合法的票据.经办人员索取... 5、提交财务报账. 二、差旅报销手续如下: 1、提供合法的票据. 索取住宿票据时...
兴仁县15612219992： 你们公司付款,报销流程是怎样的? - ？
那宜那兰： 您好,会计学堂李老师为您解答 一、日常费用的报销: 1、日常费用指日常发生的、经常性的、金额较小的费用类(不含货款、加工费、工资),该类费用报销时,一律使用“费用报销单”进行报销; 2、“费用报销单”后附发票(收据)、入...
兴仁县15612219992： 关于财务报销程序 - ？
那宜那兰： 一般情况下,有发票的时候,报销的人应该将各种费用单据整理,规范的贴到统一的“费用报销单”上(在贴的时候要分类粘贴,如:交通费、住宿费、餐饮费、招待费、办公费等) ,然后报销人要填写一张“费用报销单”,将费用的发生原因...
兴仁县15612219992： 财务报销流程是什么 - ？
那宜那兰： 各个公司的情况不一样,毕竟管理的程度不一样.一般来说都是要以下程序 报销人填制报销单——会计审核单据签名——主管审核签名——出纳给钱签名..也有的是票拿着直接找出纳要钱的...
兴仁县15612219992： 请问一个单位的报销程序要怎样走 - ？
那宜那兰： 这样是最正规的.会计先审查单据的合理性、合法性,审过之后,交老总审查其真实性,经手人签字,会计签字、老总签字,就可以到出纳处报销了,出纳加盖现金付讫章,整个程序完成.
兴仁县15612219992： 常规的财务部报账程序是什么样的呢? ？
那宜那兰： 1.报销单据报财务,财务初审,合格后到总经理; 2.总经理签字同意后,到会计,会计做记账凭证; 3.记账凭证(或现付凭证)由会计递交给报销人; 4.报销人拿记账凭证给出纳报销; 5.出纳记日记帐; 6.出纳付款; 7.出纳把记账凭证返回给会计,会计登记明细账. 这种操作程序,是常规的规范程序,能够达到会计和出纳相互监督的目的,起到控制住资金的作用.
