财务报销制度和流程
财务报销的制度是为了加强公司内部管理和合理控制费用支出。财务报销的流程需先经财务部出纳、财务部负责人、部门主管、总经理，针对费用真实性合理性，及报销单据粘贴的合规性等审批流程再交由财务部出纳。
财务报销是指个人因处理公司事务，或受公司委派负责执行公司某项公务而发生支出业务后，由经办人或申请人按照公司规定，凭业务发生的原始单据向公司财务部提交申请，并领取现金或银行存款作为支出用途的一项经济活动。
企业通过实行财务报销制度，有利于完善公司的内部管理，有利于规范公司的财务报销行为，同时也有利于对公司的流动资金实施有效性管理。财务报销制度包括暂借款及预付款审批制度、费用报销制度。报销人必须根据真实的业务发生金额、取得相应的合法票据，目发票吉面有经办人签名：另在报销封面上注明具体业务发生事由，注明附件张数。
财务报销费用的填制要求
1、费用经办人原则上应在费用发生后的5个工作日内到财务部办理报销手续，特殊情况可另行处理。
2、将原始单据剪齐边角，正面朝上(与报销单据同向)粘贴在报销单的反面左边。
3、用蓝色或黑色钢笔、签字笔如实填写报销单的各项内容，如：报销时间、报销人、费用摘要、单据张数等。
4、采购类经营费用，须凭有效的《请购单》(或采购计划表)和发票到仓库办理物品验收入库手续，并将进仓单、直拔单附在报销单据的后面。
5、非采购类的行政、办公或其他费用，直接填制报销单据。
6、外出培训费凭《培训协议》办理报销手续。
公司报销制度及报销流程
4、报销单据填写后，需经过经手人、部门经理、总经理、最高裁决者、会计和出纳的多级审核。报销制度的作用与意义：1、规范管理：确保公司财务支出的合理性和合法性；2、控制成本：通过制度约束，避免不必要的开支，实现成本控制；3、提高效率：明确报销流程和要求，提升财务处理效率；4、防范风险：预防财务...
财务制度及报销流程
差旅费报销制度及流程 1.出差申请：拟出差人员首先填写《出差申请表》，详细注明出差地点目的、行程安排、交通工具及预计差旅费用项目等，申请步骤按日常费用报销流程第1点进行 借支差旅费：出差人员将审批过的 《出差申请表》交财务部，按借款管理规定办理借款手续后，出纳按规定支付所借款项。水购申请：...
公司费用报销管理流程
公司费用报销管理流程如下：1、费用报销者自行将报销附件粘贴于“费用报销单”后，并按“费用报销单”上内容填写完整并在报销人处签字；2、报销单送本部门负责人复核并签字；3、报销人送报销单至财务部，由会计审核；4、经审核无误的“费用报销单”送呈总经理审批；5、出纳根据总经理审批后的报销单支付...
财务报销流程详细步骤
财务报销的益处包括：1. 财务报销的重要性：财务报销对于公司的资金管理和成本控制至关重要，是公司财务管理的关键环节。通过建立有效的报销制度，可以确保资金的有效使用。2. 风险控制：通过加强审核和审批流程，公司能够有效控制财务报销中的风险，如虚假报销或超支等，保障公司的财务健康。3. 内部控制：...
财务报销管理制度及报销流程
法律分析：财务报销管理制度及报销流程：加强公司内部管理，规范财务报销行为，倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，以及在一个预算期间内，各项费用的累计支出原则上不得超出预算。法律依据：《财务报销制度及报销流程》第一条 为了加强公司内部管理，规范财务报销行为，倡导一切以业务为重的指导...
财务审批报销流程及制度
财务审批报销流程和制度详解：1. 现金报销要求严谨细致，需填写完整报销单，附上粘贴整齐的原始单据，包括具有税务或财政监制章的发票。发票需注明详细的商品信息、金额一致，且收款单位盖有财务专用章。超过1000元的支出需使用转账支票，单笔100元以上建议也采用转账支付。2. 支票申领与报销需填写完整申请单...
报销制度和流程
报销流程：一、费用报销者自行将报销附件粘贴于“费用报销单”后，并按“费用报销单”上内容填写完整并在报销人处签字；二、报销单送本部门负责人复核并签字；三、报销人送报销单至财务部，由会计审核；四、经审核无误的“费用报销单”送呈总经理审批；五、出纳根据总经理审批后的报销单支付款项或结清...
中石化财务报销制度和流程
中石化的财务报销制度和流程有以下6点。1、中石化的员工可以报销与工作相关的合理费用，包括差旅费，交通费，通讯费，招待费，业务招待费，办公用品费等。2、员工需要填写差旅费报销单单据，在报销单据上注明相关的费用项目，费用金额，费用时间等，然后提交给所在部门的财务人员审核。3、财务人员会审核报销...
公司财务报销制度及报销流程,适用各类企业,稍微修改即可使用
财务报销制度与流程：企业版实用指南 良好的企业运营需要严谨的规章制度，其中财务报销是关键一环。以下是一套经过调整的报销流程，适用于各类企业，只需稍作修改即可上手:1. 报销基础: 填写完整报销单，包括部门、日期、金额，附带清晰、合法的发票或收据。2. 凭证要求: 确保费用凭证清晰，车费需详细记录...
差旅费报销制度及流程
差旅费报销制度及流程如下：1. 出差申请：员工在出差前需填写出差申请表，详细注明出差目的、行程安排和预计费用，并得到直接主管的审批。2. 借款：如需预支差旅费，员工需提交出差申请表和借款单，经财务部门审核后，方可领取预支款项。3. 报销申请：出差归来后，员工需在一周内提交差旅费报销申请，附上...
花底盐酸： 财务报销流程及制度: (一)现金报销 1、填写现金报销单,将原始单据粘贴整齐附在报销单后面,原始单据的金额应与填写的报销单金额一致,填写的内容要完整,审批手续齐全,经办人、领款人签字. 原始票据—发票:具有税务监制章或...
正镶白旗13448107310： 会计费用报销制度及流程有哪些 - ？
花底盐酸： 您好,会计费用报销制度及流程具体有:费用报销人报销申请(填制费用报销单)——报销人部门负责人(或上级主管)确认签字——财务主管审核(单据、数据等方面要求)——公司总经理(或委托授权人)审批(侧重真实、合理性等方面负全责)——出纳复核并履行付款.上述流程为公司各项费用报销的既定程序,以后各项事务的报销均需要遵照上述流程操作,否则财务部有关人员有权拒绝付款.
正镶白旗13448107310： 财务报销制度 - ？
花底盐酸： 一、严格及时报账制 对于发生的财务支出事项,应及时报销.当月发生事项,原则上当月开票,当月提交财务报销,最迟次月15日前开票,提交财务报销.对无特殊原因超时开票、超时提交财务报销,一律不再予以报销.如因特殊情况超时开...
正镶白旗13448107310： 财务报销管理规定及报销流程是什么? ？
花底盐酸： 一般情况的流程:报销人贴票,填写报销单——报销人部门负责人签字(证明业务活动的真实性)——财务部门审核票据合法性——财务负责人签字审核(能否支出)——法人签字(有权签字人)(同意支出)——出纳付款
正镶白旗13448107310： 谁能给我一些财务报销管理制度 谢谢 - ？
花底盐酸： 给个实例给你,相信对你有所帮助公司财务费用报销制度为了加强公司财务管理的工作,完善公司的报销程序及规定,合理控制公司经营费用,根据国家有关财务法规的规定及公司对财务规章制度的要求,结合本公司的实际经营情况制定本制度.1、 总则第一条 费用审批及报销流程.各项费用开支,必须经部门经理以上人员和财务审核后,报总经理批准,并按以下具体各项费用的报销流程办理:YES粘贴相应票据财务预审部门负责人签字系统负责人签字财务部经理签字总经理签字
正镶白旗13448107310： 我急需一份财务报销的流程及规定电子档,请这方面的专家给点建议,谢谢. - ？
花底盐酸： 电子档的话可以网上搜一下,但是大概就下面就几项内容: 一、应制定报销的标准.什么费用能报销.的票、车票、餐票哪些人能报销.哪些人报销哪些费用.哪些人报销费用的额度是多少.比如的票全报、还是有额度限制. 二、制定报销的流程:1、自己按财务统一要求格式粘贴票据2、请直接领导签字3、交给会计签字4、会计交给公司负责领导签字报销其实很简单,关键的就是制定报销的制度,大家按着制度走就行了.
正镶白旗13448107310： 财务内部报销制度 - ？
花底盐酸： 财务制度:主要是针对财务管理,财务工作制定的制度. 为加强财务管理,根据国家有关法律、法规及建设局财务制度,结合公司具体情况,制定本制度. 财务管理工作必须在加强宏观控制和微观搞活的基础上,严格执行财经纪律,以提高经...
正镶白旗13448107310： 公司报销的管理制度范本 ？
花底盐酸： 在社会一步步向前发展的今天,制度使用的情况越来越多,制度泛指以规则或运作模式,规范个体行动的一种社会结构.这些规则蕴含着社会的价值,其运行表彰着一个社...
正镶白旗13448107310： 报销及付款的财务流程 - ？
花底盐酸： 第一条采购付款报销流程 1、若有供货商发票未到而需先付款的,应先填写采购申请单,注明材料名称,规格型号,数量,估计价格,金额,运费、供货单位及付款方式(现金、支票、电汇等),并由部门主管签字确认,交相关部门副总经理...
