同事拿来费用报销单来报销,如果你作为出纳,发现2月份的费用报销单中的发票是1月份的,你应如何处理?
问题一：通常发票是汇总的，会计做帐月末汇总记账，所以你就粘在一起就行。
问题二：问清用途，是有个部门用还是员工福利还是做什么用的，如果某部门用就是低值易耗品，如果员工福利就记福利。
问题三：在本月报销不管票据是本年哪个月份的都记在本月，安日期排个序，按照用途分类。
问题四：哪天报销就填哪天日期，一般是同种类型汇总在一张报销单上。
这只是我理解的回答，希望有帮助。
根据具体费用类型分类借记不同科目，贷记库存现金。
年度内，不跨年的票据都可以。2月份报销1月份的没问题，如果有3月份的就不行了。
单位费用报销单领导总让我在经办人上签字,领导在负责人上签字,但我根本...
需要承担法律责任，要看费用到底是怎么回事，如果涉及违规违纪，那从财务来看，你是经办人，也就是说是你花的钱，就应由你负责。领导只是审查不严，责任轻多了，何况真出事了还可以说是你欺骗他签的，应慎重。凡是单位发生的费用支出都可以使用费用报销单。如：出差费用，司机停车费、过路费、加油费...
...是应该写在费用报销单里面?还是写在差旅费报销单里面?
这个没有严格的规定的，主要是你们企业自己可以规范的限制一下 一般来说，如果是出差发生的费用，最好就跟差旅费一起报销，相关的发票也附在差旅报销单后面
员工用自己的钱先垫付购买办公用品再报销如何记账?
之前员工拿来的发票用在了前一张凭证，则后面的凭证需要员工写个收款收据来做记账的依据附在后一张凭证后面。垫付时 借：管理费用—办公费用 贷：其他应付款 报销时 借：其他应付款 贷：银行存款或库存现金 1、购买完用品后需要开正规发票，然后凭借采购清单和发票报销，记账的话财务那边会有，自己也...
采购人员进行商品采购后怎么到财务报销,有哪些手续?
报销的时候用给你公司的费用报销单 先让采购人员领费用报销单，发票贴好，金额写好，再给财务部审票人 审票， 审票人审完票据，金额项目对了，再去找各个总 ，签字~ 都签好了 ，拿来财务找管现金的（我们这是主管 管钱）报销 ！ 就ok了~觉得有用的话，记得采纳啊~ 呵呵方便以后我问问题~...
报销人是谁签字
如果领导不在可以使用手机软件好签去签， 然后打印出来比较方便。经办人填单，并附上有效凭证交给部门主管或老板签字，然后再到出纳给钱，最后到会计记账，每个环节都有当事人签字的地方。报销时将其附在费用单据的上面，然后交付各级部门领导审批，由领导审核签字后，出纳给予报销。费用报销单一般包含：...
收据能报销么?
不可以报销，用报销单据经手人签名后,由各部门主管签字确认。财务部经理应在收到报销单据的一个工作日内，对各项报销费用进行严格认真的审核，凡符合报销标准的，审核人在财务审核栏内签署姓名、审核日期后，由报销人交总经理审批。经审核报销单据不符合费用开支标准或在有其他疑问，而报销人又无法提供总...
一般私企日常报销
没有要求.很多企业都是自己印制的报销单.实际上很多单位都没有报销单,只有粘贴票据的单据,也可以照样报销.因此,你用的事业单位报销单是完全符合要求的.如果你要加强管理,提高工作效率,将各类报销单分门别类,让报销人填写明了,也是未尝不可的....
请问费用付款审批完成先付款,待收到费用发票时需要走报销程序吗(经办人...
有些单位则不是这样，认为付款流程都已经通过了，费用报销审批流程就可以免了，其实很简单，领导同意付款的不一定同意报销，我就遇到这么一档子事，一次单位来一些客户需要住一晚上，就临时在附近的一家酒店定了客房，但这家酒店需要先付款1万元定金，付款的审批下来了，当天也付了款，事后经办人拿来酒店...
办事处报销制度?
转载一则，供参考：小企业报销审核制度 一、原则 1、严格财务收支审批制度，公司发生的各项开支都必须由经手人填写费用报销单，注明支出事由、项目、发票张数、报销金额、和经办人签名、部门经理签字、财务经理审核（按照有关规定办理）、分计划内和计划外相关程序审批后，出纳方可付款。2、加强报销管理，...
如何写报销流程
第六条：费用发生完毕后，当事人应及时将收集到的费用单据加以整理归类，采用公司统一印制的“费用报销单”规范粘贴，粘贴过程中应区别费用性质（如：交通费、住宿费、餐饮费、招待费、办公费等）分类粘贴，便于归类计算和整理。第七条：当事人在填写“费用报销单”时，应遵照“实事求是、准确无误”的...
仲长砖气片： 有同事拿报销单在我这里报销,一般就是走完流程,手续齐备了. 这时找你报销,领款人是不需要再签字的. 你的会计说得对.你找办就行了. 平和心态,多沟通.实践出真知. 祝你进步
广丰县15377803100： 我是一名新的出纳,收到某同事的6月和7月的一堆收据和发票,叫我报销,我该怎么做 - ？
仲长砖气片： 那你首先得确认这个同事有没有从公司预支款项如果没有,按发票的实际金额报销!
广丰县15377803100： 我是新手出纳 同事拿着发票来报账 我首先要做的是什么?请大侠明示???不胜感激？
仲长砖气片： 1.先让他们填支出单(报销单),支出单上要让有关领导人签字批准.2.你审核支出单上有无问题(领导签字,大小写金额).3.再审核发票有无问题(有无抬头,大小写金额,有无盖章).经审核无误可以给他们报销了.
广丰县15377803100： 业务员拿发票来报销,我该怎么做? - ？
仲长砖气片： 一般情况下,有发票的时候,报销的人应该将各种费用单据整理,规范的贴到统一的“费用报销单”上(在贴的时候要分类粘贴,如:交通费、住宿费、餐饮费、招待费、办公费等) ,然后报销人要填写一张“费用报销单”,将费用的发生原因...
广丰县15377803100： 借款单 冲帐手续 - ？
仲长砖气片： 有两种方法:第一种:把你手上一联借款单做帐:借:其他应收款-某某人 贷:现金 等他拿发票来的时候,填写好费用报销单,叫领导签字,然后再做账:借:管理费用(或者其他费用) 贷:其他应收款-某某人 第二种:你借款单就当现金一样保存着,等同事拿发票来,填写好费用报销单,叫领导签字后,多退少补,也就是说发票金额大于借款金额的话就把多出的部分给同事,如果发票金额小于借款金额的话,叫同事把少的一部分给你,然后你另外一联当现金保管的借款单还给同事,你根据领导签字的费用报销单做账:借:管理费用(或者其他费用) 贷:现金 希望你能明白,如有不明白可以发消息给我.
广丰县15377803100： 假如你是一名财会人员,有同事找你报销,但按照规定是不能报的,此时你该怎么办? - ？
仲长砖气片： 严格按制度办,你给报了,如果来审计的,就会查出来.到时还是麻烦. 财务上的事没有小事,一分钱也不能出错的.当然如果你拼着不要工作了,拼着出了事你自己扛,你就给报.不过真的是这么铁的同事,也不会不理解你按制度办事吧.一看就是年青人啊!!
广丰县15377803100： 公司同事来报销费用的时候,是怎样流程 - ？
仲长砖气片： 两中办法,各公司的流程不一样.1.由会计做完了凭证,你根据凭证付款,领款人在凭证上签字,你根据记账凭证记账.2.你先根据签好字的单据报销,你在单据上编号码,并且付完款的凭证上盖现金付讫章子,你根据你自己编的号码记账,等于是流水帐,付一笔就记一笔,随时可以盘点现金情况.然后等会计做完帐再跟会计的帐对账.
广丰县15377803100： 就是同事拿了个领款单领了预先支出的费用.2000 我直接把他做报销了... 后来实 - ？
仲长砖气片： 领款单是不能列支费用的,只能做成你那个同事的个人借款,收到发票后再清你那个同事的个人借款
广丰县15377803100： 费用报销单在哪种情况下用 - ？
仲长砖气片： 财务会计中,别人来报销时,都要填制费用报销单的,在会计中,属于费用的用费用报销单,报销单跟费用报销单基本没有区别.只是报销单报销范围广一些.
广丰县15377803100： 费用报销单是按次报销还是按类别报销,比如某个人找我报销,但是有各种费用,比如加油费,买办公用品,我 - ？
仲长砖气片： 费用报销单按次还是按类别都无所谓,你反正最后是按照费用入账的,按此的,一张报销单你就是多借一贷,按类别的你就一借一贷,但是实际上就算是按类别的,有时候你也是要分开几笔分录做的,比方说他把几次的接待费合并来报销,你总是要分清楚每次是什么接待的.但是对于少量多次的,比方说零星的办公用品,每次就几十块的,倒是可以一两个月合并起来报一次,做账也只是做一笔就好了. 个人认为还是按次报销比较好,特别是敏感的三公经费一类的,按次报销能够很好的将费用在账上独立出来,找起来也好找,审计检查的时候凭证也干净.对于金额小但是发生频繁的,可以规定一个期间,合并报销.
