qdii基金每日估值时间

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调岸18092508990问： QDII基金净值每天一般什么时候可以出来 - ？
武平县复方回答： 基金交易时间是每个工作日上午9点半--下午3点之前.基金净值是在晚8点左右QDII要晚一些.

调岸18092508990问： 购买QDII基金的价格是按哪天算的 - ？
武平县复方回答： 你好,由于QDII基金购买的是国外的股票和基金,牵扯到汇率换算问题,所以说,假设你交易日下午三点前买的基金,你买入的价格是按当天成交价格计算份额的,所以下一个交易日的波动就和你有关系了,但是需要到两个交易日后才能确认买入,俗称的T+2买入

调岸18092508990问： 蚂蚁金融里qdii基金为什么看不到当天的净值估计 - ？
武平县复方回答： qdii基金都是T+2工作日显示T日净值,看不到当天的净值估算很正常

调岸18092508990问： QDII基金申购时间 基金净值每天一般什么时候 - ？
武平县复方回答： 净值更新会比国内基金完几天遇到周末继续推迟,更新比较慢,赎回的最晚完15个工作日才到账节假日延后

调岸18092508990问： 天天基金里有一项净值估算是什么意思 - ？
武平县复方回答： 那个其实只是个参考而已,意义不大 .净值估算每个交易日9:30-15:00盘中实时更 新(QDII基金为海外交易时段),是按照基金持仓、指数走势和基金过往业绩估算,估 算数据并不代表真实净值,仅供参考,请以基金管理人披露净值为准 .

调岸18092508990问： 基金盘中估值的依据是什么 - ？
武平县复方回答： 盘中估值不可能准确,如果准确反而是一种巧合.主要依据的是该基金上个季度末的季报中所显示的重仓股和债券投资情况.主动型投资基金可以随时变换基金仓位,调仓换股.基金公司季报是显示某个季度末最后一天收盘时点的情况,比如2014年第四季度季报显示的就是2014年12月31日收盘时该基金持仓情况.而季度季报一般是在该季度之后20天左右公布,比如2014年4季度季报是在2015年1月20日左右才公布的.所以即便是最新出炉的季报也已经无法真实的体现基金当前持仓情况了.所以盘中估值不可能准确,而平时基金持仓情况是保密的,不可能让外人知晓.而每日公布的基金净值是准确的,是在工作日收盘后计算得出的一份基金资产净值.这个净值并非盘中估值.

调岸18092508990问： 基金的净值估算准吗?是靠什么数据估算的? - ？
武平县复方回答： 不是很准的,净值估算每个交易日9:30-15:00盘中实时更新(QDII基金为海外交易时 段),是按照基金持仓、指数走势和基金过往业绩估算,估算数据并不代表真实净值,仅供参 考,应以每天收盘后晚上基金官网公布的单位净值为准 .

调岸18092508990问： QDII基金怎么算收益 - ？
武平县复方回答： 在工作日的当天15点之前申购基金,第二个工作日开始算收益.15点之后申购基金,第三个工作日会有收益.(QDII基金T+2确认或者相应延迟一天).收益是根据净值变化和持有份额计算

调岸18092508990问： 净值信息的披露要求有哪些? - ？
武平县复方回答： QDII基金应至少每周计算并披露一次净值信息.如投资衍生品,应在每个工作日计算并披露净值.QDH基金的净值在估值日后2个工作日内披露.

调岸18092508990问： 基金成交净值1.0000元是什么意思 - ？
武平县复方回答： 基金成交净值1.0000元意思就是基金申购时的买入价就是1.0000元,也就是每份额的基金是1.0000元. 基金单位净值即每份基金单位的净资产价值,等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数.开放式基金的基...

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