现金管理必须做到多选题
出纳必须遵守什么
出纳必须遵守现金管理原则、保密原则以及职业道德规范。以下是详细解释：一、现金管理原则 出纳工作的核心是现金管理，必须严格遵守国家现金管理制度，确保现金的安全与完整。出纳需要熟悉现金使用范围、现金限额等相关规定，并严格按照规定操作。对于现金的收支，出纳必须做到日清月结，确保账目清晰、准确。此外，...
如何做好内部控制中的库存现金管理?
2.登记和清理日记账。 3.现金盘点。 四、库存现金保管制度 1.超过库存限额以外的现金应在下班前送存银行。 2.为加强对现金的管理，除工作时间需要的小量备用金可放在出纳人员的抽屉内外，其余则应放入出纳专用的保险柜内，不得随意存放。 3.限额内的库存现金当日核对清楚后，一律放在保险柜内，不得...
宁波市地方财政周转金管理暂行办法
第十一条 占用费收入除用于必要的业务开支外，一律转作财政周转金本金。周转金存款利息扣除委托贷款手续费后的余额全部转作财政周转金本金。第十二条 业务费的开支标准和范围，应根据实际情况从严控制，业务费开支总额不得超过当年本级占用费收入的5％。第十三条 业务费主要用于周转金管理部门办理具体业务...
关于公司备用金的规定
备用金的管理有定额管理和非定额管理两种办法。法律依据：《中华人民共和国公司备用金管理制度》 第二条 备用金保管：(一)备用金收支应设置备用金账户，并编制收、支日报表送交经理查看。(二)备用金定期根据取得的发票编制备用金支出一览表，及时反映备用金支出情况。(三)备用金账户应做到逐月结清。(四)...
加强资金管理的主要内容
在资金管理过程中,资金的计划管理占有相当重要的位置。在计划管理的体系中,资金计划是生产经营计划和财务收支计划的重要组成部分。年初,财务部门要根据总的生产经营目标和计划,组织编制年度资金计划,包括资金需求计划和资金筹集与投放使用计划。资金需求计划的内容主要包括基本建设投资、技术改造投资、对外投资、债务还本付息...
如何做好资金管理?
并完善成本预测、成本核算、成本考核、成本决策和成本分析等管理方法。做到事前成本有预测，事中成本有考核，事後成本有分析。3、完善成本管理手段企业要建立以企业财务部门爲轴心的综合管理、统一核算、成本总控制的成本控制中心。它对上以企业目标总成本爲落实目标，向企业领导层提供目标成本的执行情况和管理...
财务如何加强资金管理
资金是企业发展运行的“血液”，所以企业要保持良好的协同发展，就必须充分发挥资金运用的协同效应。资金协同的管理主要做到以下几点:一是战术资金与战略资金之间要有合理的比例关系;二是各部门业务经营资金有统—、合理的规划;三是对不同职能之间的资金投入要保持合理的比例关系，对不同...
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(七)建立现金日记帐,由出纳人员根据审核无误的记帐凭证逐笔记载现金的收、付,并在记帐凭证上签章,作为已经记帐的依据,每日营业终了,应计算出当日现金的收入、付出及结余,做到帐款相符、帐帐相符。(八)出纳人员必须严格遵守现金管理制度的规定,不准私自挪用现金;不准以“白条”抵库;不准谎报用途套取现金;准将私人...
《如何做出纳工作》—日常事务处理(三)
现金整理完后,出纳员应根据整理后的金额填写现金送款簿。现金送款簿一般一式四联,第一联为回单,由银行签章后作为送款单位的记帐依据;第二联为银行收入传票,第三联为收帐通知,第四联由银行出纳留存作为底联备查。其基本格式如表6-。出纳员在填写现金收款簿时,要按格式规定如实填写有关内容,包括收款单位名称、...
学校出纳工作内容及流程
职责十九：负责协助校长做好财务管理并为校长当好财务管理参谋。职责二十：负责学校预算内外库存现金和银行帐户的款项。根据规定按银行帐户设置银行日记帐、现金日记帐，并日结月清，定期和银行对帐，做到正确无误。职责二十一：应按照现金管理的有关规定和实施办法，做好现金管理工作。库存现金不得超过人民银行...
奇台县强舒回答： 答案是B
仁璧14717567993问： 现金管理必须做到什么? - ？
奇台县强舒回答： 日清日结;月清月结.
仁璧14717567993问： 现金控制要做为() A.实行现金库存限额管理B.明确现金开支范围C.严禁现金坐支D.现金定期盘点 - ？
奇台县强舒回答： ABCD D的话我觉应该是出纳每日盘点+定期或不定期盘点,..他这样说感觉也对吧..
仁璧14717567993问： 现金收支管理应当注意做好()方面的工作. - ？
奇台县强舒回答： 现金收支管理的目的在于提高现金使用效率,为达到这一目的,应当注意做好以下几方面工作: (1)力争现金流量同步. (2)使用现金浮游量. (3)加速收款. (4)推迟应付款的支付.
