利率互换题目
已知 即期汇率 GBP\/USD=1.6025\/35 6个月掉期率 108\/115 即期汇率 USD\/...
6个月远期汇率 GBP\/USD=（1.6025+0.0108）\/（1.6035+0.0115）=1.6133\/1.6150 USD\/JPY=（101.70+1.85）\/（101.80+1.98）=103.55\/103.78 6个月远期汇率：GBP\/JPY=（1.6133*103.55）\/（1.6150*103.78）=167.06\/167.60 远期汇率是"即期汇率"的对称。远期外汇买卖的汇率。 通常在...
~~急~~求几道互换性与测量的简单的题目~~~跪求高手解答~~!
1.A,B;2.T.准确度（亦称为精确度）表示测量结果中随机误差和系统误差综合的影响程度。若随机误差和系统误差都小，则准确度高，量块的误差属于系统误差。因此，该命题正确。
国际金融的题目,大大们帮忙做一下吧。。急~~~给分哦。。
1.错 (本币贬值,说明本币在市场供应较多,应该在市场上买进本币以消除压力)2.错 3.对 4.错:5.对:离岸市场业务不受所在国金融法律制约,因此业务必须分开 6.对:货币互换合约就是相互支付对方借款的本金和定期支付利息 7.b 8.a 9.c 10.a误差与遗漏是平衡项目,不会出现差额 11.b 12.a 13.c ...
高三遗传大题一道
1、自由交配可采用基因频率算。Bb：BB=1：1，则b基因频率为1\/4，B基因频率为3\/4。子一代中，BB：Bb=3：2，所以，b的频率=1\/5，B频率=4\/5 2、乘以2的原因是精子给B，卵细胞给b会得到Bb，精子给b，卵细胞给B也会得到Bb。
关于生物遗传概率的计算问题
Aa和Aa杂交，结果有四种，分别为AA、aa、Aa、aA，其中出现Aa的概率为1\/2。由题，1\/4Aa和1\/2Aa，出现Aa的概率为1\/4*1\/2*1\/2=1\/16,同理，出现Bb的概率为1\/16，所以1\/4AaBb和1\/2AaBb杂交，后代出现AaBb的概率=1\/16*1\/16=1\/256.例2,1\/4Aa和1\/3Aa杂交，后代出现Aa的概率=1\/4*1...
关于互换性的问题,题目如图求大神解惑啊!!!
你好！ 解：受力分析，在水平滑道上受水平向左的拉力，水平向右的摩擦力，支持力和重力。 在倾斜滑道上垂直于AB的支持力，竖直向下的重力，水平于AB向上的拉力和向下的摩擦力。 (1)由牛顿第二定律，得 F合=ma 在水平滑道上的加速度为 a=F合\/m a=...
2015证券从业资格考试题库:金融基础知识(第一套)
采纳率:100% 帮助的人:33.2万 我也去答题访问个人页 关注 展开全部 一、单项选择题(本大题共60小题,每小题1分,共100分。在以下各小题所给出的四个选项中。只有一个选项符合题目要求,请将正确选项的代码填入括号内) 1、 基金一般反映的是( )。 A.债权债务关系 B.信托关系 C.借贷关系 D.所有权...
2014年北京高考生物试题解析:灵活度增加 难度上升
另外当C、R基因被整合在了与a同一条染色体之后,之前题目就说了a对交叉互换率没有影响,所以像丙个体互换率它体现的就是C、R本身自然的互换率。A基因对交叉互换率是有影响的,由此大家可以分析出来,当丙个体a不影响互换率的时候它的互换率是多少。有A影响互换率的时候,互换率又是多少?于是我们就可以看出来,A...
数学小常识
杨辉在"纂类"中,将《九章算术》246个题目按解题方法由浅入深的顺序,重新分为乘除、分率、合率、互换、二衰分、叠积、盈不足、方程、勾股等九类。 他非常重视数学教育的普及和发展,在《算法通变本末》中,杨辉为初学者制订的"习算纲目"是中国数学教育史上的重要文献。 赵爽赵爽,三国时期东吴的数学家。曾注《...
有关语文阅读,题目有点多的,悬赏就高一点拉,不过要准确的~~
(3)这些词是递进关系,环环相扣,不能互换。6、题目的作用以及好在哪里:概括内容,揭示主题,提示线索,紧扣文章内容,简洁新颖。7、找线索的方法:标题、反复出现的某个词语或某个事物,抒情议论句(虚实结合:关于散文的线索,明线和暗线。)8、环境景物描写的作用:一切景语皆情语也。可结合情景交融〈寓情于景,景中藏...
璧山县亮菌回答：[答案] 1在利率互换中,根据相对优势,即不互换与互换两种选择可节约的总成本:(LIBOR+0.25%+12%)-(LIBOR+0.75%+11%)=0.5%来确定中介银行的收益,一种是三者平分,二种是互换双方平分后各支付一定的节省额给中介银行,本案中是互换双方...
暨阮18752082740问： 利率互换 甲公司 固定利率10%,浮动利率libor+0.3% 乙公司 固定利率11%,浮动利率l利率互换甲公司 固定利率10%,浮动利率libor+0.3%乙公司 固定利率... - ？
璧山县亮菌回答：[答案] 你应该理解错了,上面的利率数据实际上是指各公司用固定利率和浮动利率得到贷款时的各自贷款成本.实际上利率互换的结果是意在降低各自的贷款成本,通过利用成本差异进行利率互换,如果同时以固定利率借款,乙公司要比甲公司多付1%(=11...
暨阮18752082740问： 关于利率互换的老题?(张义春《金融市场学》关于利率互换的例题,没看懂)固定利率 浮动利率A 10.00% LIBOR+0.30%B 11.20% LIBOR+1.00%A以10.00... - ？
璧山县亮菌回答：[答案] 这题意思是:A想借浮动利率,B想借固定利率.11.20%-10.00%=1.2%,LIBOR+1.00%—LIBOR+0.30%=0.7%体现出A无论借固定还是浮动都是有优势的,但是借固定利率更有优势,1.20%大于0.7%.B在浮动利率上具有比较优势.这样双方就...
暨阮18752082740问： 关于利率互换的案例题! 着急呀!A公司需要浮动利率美元资金,它可以在信贷市场上以半年Libor加上20个基点或在债券市场上以11.05%的年利率筹措长期... - ？
璧山县亮菌回答：[答案] 你让A借11.05%固定债,让B借LIBOR+30浮动债,同时你与A支付11.05%,收到LIBOR-5,你与B支付LIBOR+30,收到11.5%,这样的话:A支付11.05%,收到11.05%,支付LIBOR-5,相当于浮动利率美元资金,但比直接借节省了25个基...
暨阮18752082740问： 金融学利率互换降低融资成本计算题10、假定中方银行与美方银行的筹资成本如下:项目 固定利率 浮动利率 中方银行 10.0% LIBOR 美方银行 12.5% LIBOR+... - ？
璧山县亮菌回答：[答案] 中方银行 ,固定利率10.0% ,浮动利率LIBOR; 美方银行,固定利率 12.5%,浮动利率LIBOR+0.5%; 显然中方银行信用程度较高,在固定利率借款中,中方比美方低2.5%,浮动利率则比美方低0.5%,中方银行在固定利率借款中有优势,美方在浮...
暨阮18752082740问： 求解利率互换题目 - ？
璧山县亮菌回答： 这是利率互换的题目:首先如果不互换,则双方总成本为:L+1%+12%=L+13%,交换后总成本为:L+2%+10%=L+12%,节省1%成本,银行收0.1%利差,余0.9%,因为要求互换双方具有同等吸引力,所以均分,各0.45%;最后A公司成本为L+1%-0.45%=L+0.55%,B公司成本12%-0.45=11.55%.
暨阮18752082740问： 利率互换计算固定利率 浮动利率A 10.00% LIBOR+0.30%B 11.20% LIBOR+1.00%A最终支付LIBOR+0.05%B支付10.95%这个明白A以10.00%固定利息贷款B... - ？
璧山县亮菌回答：[答案] AB想分别以浮动和固定利率借入资金,总体成本为(10.00%+ LIBOR+1.00%)=LIBOR+11.00%或者(11.20%+ LIBOR+0.30%)=LIBOR+11.50%,如果双方进行利率互换可以节约成本LIBOR+11.50%-LIBOR+11.00%=0.50%如果双方平均分配...
暨阮18752082740问： 关于利率互换的一道题· ··· - ？
璧山县亮菌回答： 两个银行之间做一个swap 由于A相对于B银行有固定利率筹资的比较优势(注意是比较 不是绝对) 所以A和B签订swap合同 举个例子(中间有1.3%的利差) 比如swap 条约为B给A10%的固定利率 同时A给B LIBOR+0.25% 本金为X 这样A借入固定9.25%再加swap 最后等于是LIBOR-0.50%借入资本(从固定利率赚了0.75%) B等于10.2%借入资本 大家都得利 swap只需要支付利息 本金不交换 本金大小只是用于计算规定利率下利息的大小
