求公司的出差管理制度，和费用的报销。

公司出差管理制度和报销制度有什么不同？~

区别：最大的区别在于出差管理制度是一种特定的行为上的规范性文件，例如出差人出差地及时间及目的的审批、出差期间行为的规定、不同职能级别的出差人员的食住行标准等。而报销制度则是从财务角度上去规范。例如，食、住、行的报销标准及出差补助的计算发放，甚至于报销时间的规定等。

一、出差管理制度详细内容

第
1
条：总则

1
、为了统一、规范管理员工因公出差事项，特制订本制度；

2
、本制度适用于本公司因公出差的各级员工，出差涉及事项均须按照本制度规定执行；

3
、本制度涉及审核批准的事项中，权责单位因故无法实施的，
其指定代理人或指定授权人可代理实施，未经明
确指定的人员确认无效；

第
2
条：出差类型：

1
、当日出差：出差当日可能往返者。

⑴当日出差之交通费凭乘车证明实数支给。

⑵当日出差人员不得在外住宿；但因实际需要，事先呈报部门经理核准按远途出差办理。

⑶当日出差一般情况下公司不派公务车且不得乘坐出租车，
特殊情况需要公司派公务车或乘坐出租车的，
事
前须由其单位经理或公司权责单位审核批准。

2
、远途出差：出差必须在外住宿者。

⑴远程出差之交通费凭乘车证明实数支给。

⑵远途出差在其区域有公共汽车直达目的地的，须乘坐公共汽车，若因时间紧急或其他原因须经其所属权责
单位批准后可乘坐出租车。

3
、自备车辆出差者，公司予以适当补贴油费，不再另外报销交通费；

4
、出差人员之交通工具除可利用公司、本人车辆外，以利用火车、公共汽车为原则；但因特急事情经公司总经
理核准后方可利用空运交通工具。

第
3
条：出差签核程序

一、个人申请出差

1
、出差人员应提前
2
—
5
日办理出差申请，填写《出差审批单》
，并按以下核决权限逐级核准后方可执行：

2
、部门经理出差，报请公司总经理审批

3
、部门主管出差，报请副总经理审批；

4
、业务或其他人员出差，报请经理
/
部门主管审批；

二、其他规定

1
、员工出差时限由审批权责单位或指派人员视情况需要事先予以核定。

2
、因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可以通讯方式请示并经批准，出差后补办手续。

3
、出差员工（总经理及以上人员除外）在出差前须到人力资源部处办理考勤登记。

4
、出差期间因工作需要而延长出差时限的，须报请其所属权责单位审核批准；

第
4
条：出差费用标准及相关规定：

一、出差时间核算：

1
、出差当日
12
：
00
以前出发按
1
天计算；

2
、出差当日
12
：
00
以后出发按半天计算；

3
、出差当日
12
：
00
以前返回按半天计算；

4
、出差当日
12
：
00
以后返回按
1
天计算；

5
、此处涉及的时间以飞机、车船票时间提前／滞后
2
小时为准
第1条：总则
1、为了统一、规范管-理-员工因公出差事项，特制订本制度；
2、本制度适用于本公司因公出差的各级员工，出差涉及事项均须按照本制度规定执行；
3、本制度涉及审核批准的事项中，权责单位因故无法实施的，其指定代理人或指定授权人可代理实施，未经明确指定的人员确认无效；
第2条：出差类型：
1、当日出差：出差当日可能往返者。
⑴当日出差之交通费凭乘车证明实数支给。
⑵当日出差人员不得在外住宿；但因实际需要，事先呈报部门经理核准按远途出差办理。
⑶当日出差一般情况下公司不派公务车且不得乘坐出租车，特殊情况需要公司派公务车或乘坐出租车的，事前须由其单位经理或公司权责单位审核批准。
2、远途出差：出差必须在外住宿者。
⑴远程出差之交通费凭乘车证明实数支给。
⑵远途出差在其区域有公共汽车直达目的地的，须乘坐公共汽车，若因时间紧急或其他原因须经其所属权责单位批准后可乘坐出租车。
3、自备车辆出差者，公司予以适当补贴油费，不再另外报销交通费；
4、出差人员之交通工具除可利用公司、本人车辆外，以利用火车、公共汽车为原则；但因特急事情经公司总经理核准后方可利用空运交通工具。
第3条：出差签核程序
一、个人申请出差
1、出差人员应提前2—5日办理出差申请，填写《出差审批单》，并按以下核决权限逐级核准后方可执行：
2、部门经理出差，报请公司总经理审批
3、部门主管出差，报请副总经理审批；
4、业务或其他人员出差，报请经理/部门主管审批；
二、其他规定
1、员工出差时限由审批权责单位或指派人员视情况需要事先予以核定。
2、因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可以通讯方式请示并经批准，出差后补办手续。
3、出差员工（总经理及以上人员除外）在出差前须到人力资源部处办理考勤登记。
4、出差期间因工作需要而延长出差时限的，须报请其所属权责单位审核批准；
第4条：出差费用标准及相关规定：
一、出差时间核算：
1、出差当日12：00以前出发按1天计算；
2、出差当日12：00以后出发按半天计算；
3、出差当日12：00以前返回按半天计算；
4、出差当日12：00以后返回按1天计算；
5、此处涉及的时间以飞机、车船票时间提前／滞后2小时为准。
二、出差费用标准

公司出差费用标准





交通费用

油费补贴

住宿标准（双人标间）

出差补贴



公共汽车

飞机：经济舱

远途出差

当日出差

省会城市

非省会城市

远途出差

当日出差



部门经理

实支

实支

80元/天

50元/天

180元/日

150元/日

40元/天

30元/天



部门主管或其他人员

实支

实支

80元/天

50元/天

150元/日

130元/日

30元/天

20元/天



备注：1、上述出差补贴标准（含餐饮、通讯等费用）均为交通费用或油费补贴以外的补贴项目；
2、油费补贴：自带车辆


第5条：出差费用预支、核销程序
一、出差费用预支方式
1、因公出差的员工需预支出差费用的，凭核准的“出差审批单”至财务单位按规定办理费用预支,预支金额为核准金额的80%。
2、出差人员亦可先行垫付出差费用，出差完毕后凭相关票据进行核销；
二、出差费用核销程序
一核销规定
1、住宿费用按标准报销，超标自付，欠标不补；由对方接待或公司安排的餐饮费、交通费、交际费不得重复报支。
2、交际费用额度由总经理或副经理核准，未经核准费用自理。
3、所有报销项目均需凭发票等票据报销；不得虚报、冒领，上述情形一经查出，除追回报销款外，并视其情节轻重给以不同程度的处罚。
4、当日出差者不报销住宿费。
5、出差人员未经核准出差时间超过审批时间的，停留期间的涉及补贴、交通费不给予支付，特殊情况由总经理核准后予以全额报销。
6、本制度中涉及报销的费用，如遇特殊情况超支须提交书面报告经总经理审核批准后方可报销；
7、若出差应报销住宿费无相关凭证者，则按相应住宿费标准的50%支付。
8、员工出差期间原则上不得报支加班费；节假日出差的，经其所属权责单位批准并由人力资源部复核后，可酌情安排补休。
二核销程序
1、员工须在出差结束后3个工作日之内完成差旅费的报销工作，并呈交一份“出差报告单”。
⑴从财务单位领取《报销单》后，依财务单位规定的标准粘贴相应的正式发票（补贴部份不需发票）。
⑵填好《报销单》的所有明细，出差人员签字后，呈报核决权限逐级核准：
A：部门经理出差报销单据须经公司总经理核准；
B：部门主管、业务、其他人员出差报销单据须经公司经理核准；
2、财务单位复核程序
⑴财务单位人员按照本制度规定，复核单据的规范情况，包括“出差审批单”、票据的张贴、金额核实、权责单位核准签字、报销时间等；
⑵经其复核确认后，予以办理涉及人员的出差费用报销事项；
⑶对于出差费用的超标部分不得报销；
3、出差人员为两人或两人以上差旅费支出、报销说明：
⑴出差小组中须指定专人管理所有人员差旅费的支出、报销工作，其他人员仍须签字证明；
⑵《报销单》中的补贴金额由报销人根据“公司出差费用标准”中的标准分发补贴金额；
3、凡随同董事长、总经理出差的所有员工，不能享受出差补贴；
4、所有员工出差所发生的差旅费，均分列入项目成本；
5、借款及报销原则为：前款不清，后款不借。
第6条：附则
1、本制度由公司人力资源部负责解释。
2、本制度的拟定、修改由人力资源部负责，报公司总经理批准后执行，修改后亦同。
3、本制度自颁布之日起实施（2013.01.01颁布）。

公司财务费用报销管理制度


为了加强公司的财务管理工作，统一各部门的报销程序及规定，提高财务管理水平，现结合公司的具体情况，特制定本制度。
1、借款报销的审批权限
1.1 公司员工因工出差借款或报销，由各部门经理审签后，报公司财务部门审核，并送公司总经理批准，方能借款或报销。凡有审签权限的部门经理须在财务部门签留字样备案。
1.2 员工出差预借差旅费应填写“借款单”，并注明借款事由及行程，按规定程序报批后，到财务部门预借差旅费。
1.3 员工出差返回后，填写“费用报销单”，按规定的时间及审批手续到财务部门报销。
2、员工差旅费报销标准。
2.1 员工出差分 “长途”和 “短途”两种，即当天能往返的为 “短途”，出差时间在一天以上的为 “长途”。
2.2 出差地点区分为1类区，2类区，港澳台地区三种，即：
二类区：特区、上海、北京、广州等地；
一类区：除二类区以外的地区。
2.3 出差住宿费报销标准：（元/人/天）
职务 一类区 二类区 港澳台地区
一般人员 首日 10080 首日 150120 总经理批准
主管、工程师级 首日 150130 首日 220170 400HKD
部门经理级 首日 250200 首日 300250 500HKD
公司副总经理级 250 300 600HKD
2.4 出差补助标准
2.4.1 员工短途出差视同出勤，不再享受出差补贴。（深圳市外的短途出差，可享受15元/人/餐的伙食补贴）。
2.4.2 长途出差补助标准：（元/人/天）
职务 一类区 二类区 港澳台地区
一般人员 30 40 100HKD
主管、工程师级 40 50 100HKD
部门经理级 60 80 150HKD
公司副总经理级 100 150 200HKD
2.5 员工出差交通报销标准
2.5.1员工出差乘坐交通工具：公司副总经理及以上领导可乘坐飞机、软卧、轮船二等舱；部门经理级：可乘坐飞机、软卧、硬卧、轮船三等舱，乘坐飞机需报总经理批准、乘坐软卧仅限正职；其余员工乘坐火车硬卧、轮船四等舱、乘坐飞机需报总经理批准。
2.5.2员工长途出差交通费，经理级（含）以上人员的陆路交通费可实报实销；经理级以下人员原则上不得随意乘坐出租车，如有特殊情况需乘坐出租车时，需经总经理批准后，方可报销。
2.5.3 员工在本市内出差，只报销公交车票公交车票除二人及以上同行外均不得连号。无特殊情况，不得报销出租车票。
3、员工差旅费报销规定：
3.1 住宿费，交通费按规定标准执行，超标自付（如有特殊情况需总经理批准方可报销），节约归已。
3.2 膳食费按规定标准领取，不得报销与此相关的费用。
3.3 通讯费以邮局凭证报销。
3.4 交际费用由领导核定并填写客餐报销单，经总经理批准方可报销。
3.5 短途出差不享受住宿补助。
3.6 出差人员无住宿费用时，则可按住宿标准的50%领住宿补助。
3.7 员工出差返回后于5个工作日内报销，未按规定时间报销的，财务部门应于当月工资中扣回预借的差旅费，待报销时再行支付。
3.8 超过1个月以上的出差单据、假票据或不符合规则的票据，财务部门不予报销。
3.9 财务部有权对不实的出差费用向员工出差居住地酒店直接查询，如有虚假行为公司将按情节轻重处罚。
4、员工探亲路费的规定
员工探亲费不予报销，采取补贴包干的办法执行。补贴标准详见《员工春节探亲休假管理规定》。
5、财务部门要加强对备用金和预付款项的管理和监督。
5.1 公司员工因公借款，必须办理借款申请单。会计根据内容填写
齐全，完整的借款申请单，编制会计凭证，会计、出纳、收款人必须在付款凭证上签字。
5.2 公司预付款项，必须根据合同或协议办理付款申请单，经财务审核并报总经理审签后办理付款；付款手续不齐备的，会计不得编制付款凭证，也不得付款。
5.3 备用金和预付款的使用，必须依照下列规定：
5.3.1 具有规定的用途，期限及限额；
5.3.2 在规定的期限内凭费用支出单据到财务部门报销；用现金或支票进行零星采购的七天内报销；通过银行汇款进行预付款的二十天内报销。
5.3.3 以上各项支出，原则上前款不清，后款不借。
5.3.4 对违反规定用途和不符合开支标准的支出，财务不予报销。
5.3.5 对无正当理由超过规定期限，未能报销而又没还款的备用金，若超期时间在三个月内的收取资金占用费日息的万分之二；三个月以上一年之内的收取资金占用费日息万分之三。在次月工资中扣回本息。
6、原始凭证的审核
各项报销的原始凭证，经各部门经理审签后，报财务审查其合法性并送公司总经理批准。
7、原始凭证应具备的内容：
7.1 凭证名称；
7.2 填制凭证的日期；
7.3 填制凭证单位的名称或填制人的姓名；
7.4 经办人的签名或盖单；
7.5 接受凭证的单位名称；
7.6 经济业务的内容；
7.7 数量、单价和金额；
7.8 各种发票、收据必须符合《中华人民共和国发票管理办法》和实施细则的规定。从外单位取得的原始凭证必须盖有填制单位的公章；从个人取得的原始凭证，必须有填制人员的签名或盖单；对外开出的原始凭证，必须加盖单位公章，其中办理收款业务的要加盖本单位财务专用单。
8、对原始凭证的技术性要求：
8.1 凡填有大小写金额的原始凭证，大写与小写必须相符。
8.2 购买实物的原始凭证，必须有手续完备的验收证明。需入库的物资，必须填写出入库验收单，由实物保管人员按计划或合同验收后，在验收单上填写实收数额并签章。不需入库的物资，除经办人在凭证上签章外，必须交给实物保管人员或使用人员进行验收，并在凭证上签章。
8.3 支付款项的原始凭证，必须有收款单位或个人的收款证明以及签字，有审批人签字，并有付款的依据。
8.4 职工因公出差借款的借据，必须附在记账凭证上。收回款项时应另开收据，不得退还原借款借据。
8.5 预付性汇款，由经办人填制付款申请单，作为原始凭证，不得以汇款回单代替。
8.6 属于现金发放性质的原始凭证，原则上应由本人领取签名。有委托他人代领的，由代领人签名；由一人代领多人的，须逐个签章，不得通栏划大括号签一个章。
8.7 自制原始凭证应设计科学、格式规范、计算清楚。如计提折旧、职工福利基金等，要列名称、计提基数、提取率、提取额等。分配工资及费用时，要列分配标准、分配率、分配额。
8.8 凡凭证内容不全、字迹模糊不清、与经济业务本身内容不符者，应予退回或重新补正。
9、记账凭证的内容及填制要求：
9.1 凭证日期：一般应按实际受理经济业务的日期填列。
9.2 凭证编号：应按月编制自然数列顺序。
9.3 凭证摘要：应简明扼要，真实反映经济业务的内容，不得含混不清，过于简略。
9.4 会计科目：应按有关规定设置。
9.5 凭证金额：必须与原始凭证相符。
9.6 所附原始凭证张数，要与原始凭证相符。
9.7 有关人员的签名或盖章：出纳、会计、交款人必须在相关会计凭证上签名或盖章。
9.8 会计人员填制记账凭证时，必须附有内容完备的原始凭证。
10、本制度所指的由总经理批准的事项，如因总经理出差期间，均由董事长审批。
11、本制度由公司财务部制定并负责解释。
12、本制度从××科技有限公司董事会批准之日起执行

xxxx公司
关于因公出差人员差旅费管理的办法
（2011年3月31日经公司董事会批准）

为了规范公司财务行为，加强差旅费管理，有效控制支出，根据公司实际情况，特制定公司因公出差人员差旅费管理规定。
一、公司因公出差人员差旅费为来往交通费、伙食补助、住宿费等。
二、对伙食补助、住宿费、交通费等按出差地区不同分别制定标准为：
（一）伙食补助：
1、工作人员出差伙食补助限额标准（元/人/天）
项 目

职 务
石嘴山地区
（大武口、平罗、乌海、除惠农区）
省内
（银川、银南地区）
省外
伙食补助
伙食补助
伙食补助
工作人员
20元/人
30元/人
80元/人

（二）住宿标准：
1、公司班子成员出差住宿据实报销。
2、其他人员住宿标准不得超过120元/人/天，在此范围内据实报销。
3、特殊情况需经总经理批准，否则不予报销。
4、出差未住宿的不报销住宿费。
（三）交通费：
1、在外出差实行交通费（省内以快客为标准）往返据实报销，带本公司车辆出差的不报交通费。
2、合理控制出租车使用，产生出租车费须向主管经理说明使用情况。
3、从严控制出差人员乘坐飞机，因出差任务紧急的，须事先由部门经理征得总经理同意后方可乘坐飞机。
三、外出参加会议人员差旅费报销：
外出参加会议，会议费用包括食宿时不再享受食、住费用，只享受往返交通费。会议费用不包含食宿费用时，住宿费用、伙食补助、往返交通费按前述标准给予补助。
四、司机出车补助：
1、司机取消定额出车补助，按照实际出车情况发放出车补助。
2、家电司机出车参与货物搬运的，每人每天补助20元；其他人员参与搬运的，每人每天补助20元。
3、司机出车补助标准：
项 目

职 务
xx地
xx地
出车补助
出车补助
司机
30元/天
50元/天

惠农区内出差，不发放出车补助。
4、司机出差的按公司规定发放伙食补助。
五、在出差过程中因业务工作需使用招待费，应先征得总经理同意后方可使用。
六、出差人员应保留完整的车（船）票、住宿发票作为计算费用的依据，部门负责人要加强对票据的审核，不是出差途中的费用不予签报。
七、因公出差人员差旅费报销须在回公司10天内报销。
八、差旅费报销流程：
1、经手人粘贴单据，填写报销单；
2、部门经理或主管副总经理签字；
3、财务专管审核；
4、总经理签字；
5、出纳付款。
九、差旅单填写要求：
报销差旅费时要填写《差旅费报销单》，报销单另附附件，包括各种交通票据、会务资料费票据、住宿费票据、托运费票据、小额杂费等有关票据，报销单正面按要求如实填写，内容齐全、字迹清楚，不得涂改，不得用圆珠笔书写，填写完整后按上述流程报销。
十、本办法自2011年4月1日起执行。

xxxx公司
xx年x月x日

可以找专业的差旅管控企业帮助企业管理差旅支出 ，现在好多企业差旅量都逐渐上升 差旅管理可以提供企业机票月结，先飞后付款，全程有专人服务，免除员工个人垫资烦恼，降低企业差旅出行成本！

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黎平县18328674534： 出差费用报销制度 - ？
矣东升血： 原发布者:宋佳怡《员工出差费用补贴及报销制度》 公司为了加强公司的财务管理工作,本着“保证支出,鼓励节约”的原则,制定销售及技术人员出差管理规定. 一、补贴标准(展会不计算补贴): 1、本市出差费用: 联系业务:每人每天...

黎平县18328674534： 出差报销管理 - ？
矣东升血： 费用报销的一般流程:报销人整理报销单据并填写对应费用报销单→ 须办理申请或出入库手续的应附批准后的申请单或出入库单→部门经理审核签字→财务部门复核→总经理审批→到出纳处报销. 差旅费报销制度及流程.(一) 费用标准: ...

黎平县18328674534： 公司差旅费报销制度 - 公司人员出差费用的报销制度我公司是一家餐饮管理公司因业务的发展 ？
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黎平县18328674534： 差旅费报销规定 - ？
矣东升血： 规定如下: 1、出差人员必须事先填写“出差申请单”,注明出差地点、事由、天数、所需资金,经部门负责人签署意见,分管领导批准后方可出差. 2、出差人员借款需持批准后的“出差申请单”,填写“用款申请单”,列明用款计划,由部...

黎平县18328674534： 企业差旅费管理制度 - ？
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黎平县18328674534： 公司出差管理制度和报销制度有什么不同? - ？
矣东升血： 有3方面不同,目标相同,均为资金控制.1. 时间针对性不同:出差管理制度,为出差之事前制度化预控制;报销制度,是出差后的差旅支出资金实际控制;2. 制约对象重点不同:出差管理制度,制约对象是出差人的主管部门、出差人的事前管理;报销制度,制约对象主要是出差人差旅时期行为的事后约束;3. 制约方案措施不同:出差管理制度,针对出差人在差旅时期,对其行为的预约束,对可能存在的不合理行为仅是预警示提前告知;报销制度,针对出差人在差旅时期,对于其不合理行为将强制以经济制约并令其纠正.

黎平县18328674534： 公司报销标准 - ？
矣东升血： 税务局或地方财政部门没有明确规定,是企业自己制定的,在税务局备案就可以. 差旅费报销制度 一、目的: 为了保证出差人员工作与生活的需要,规范公司经费开支管理,根据我公司具体情况制订本制度. 二、内容: (一)公司总经理、副...

黎平县18328674534： 本公司要求拟定差旅费报销规定,领导要求里面含有住宿餐费交通费,出差每天的工作汇报,回来的出差总结. - ？
矣东升血： 公司差旅费包括交通费、住宿费、补助费等.工作人员出差按下列标准执行:1、职工出差前须先填写外出单,确定工作事项路线出差天数,经经理同意后. 职工 外出需根据实际情况填写出差日志,回公司后填写出差总结.2、市内交通费,...

黎平县18328674534： 想要一份小公司差旅费报销制度,详细一点的,直接可以下发的规章制度一样的文件,谢谢了. - ？
矣东升血： 公司员工差旅费的规定1、员工因公出差,按财政部有关文件规定,一律乘座火车,可购硬卧车票.如因特殊情况需乘飞机者,必须报总经理批准方可乘座,否则不予报销.若需乘船可购四等舱船票.2、在途补助.乘座火车和轮船每人每天按20元补贴,乘座长途汽车6小时及以上的,可按在途标准补贴20元.3、员工每人每天按80元标准住宿,出差住宿按天数计算;副总经理以上实报实销,所住宾馆不得超过三星级.4、住勤伙食补贴,每人每天20元标准.5、市内交通补贴,每人每天10元标准.6、公差人员报销差旅费,必须在回公司五天内办理报销手续、缴还预借差旅费,否则作为挪用公款处理.以上可做参考,根据实际情况修改相关条款.

黎平县18328674534： 公司费用报销管理制度? - ？
矣东升血： ＂一、目的 为加强对市场人员费用管理力度,确保市人员更好开展工作,有效节约用成本,特制订本制度. 二、适用范围 本制度适用于市场部及其它相关部门. 三、出差管理 1.员工因公出差,必须填写《出差报告》和《员工外勤单》,经部门...