求公司的出差管理制度,和费用的报销。
区别:最大的区别在于出差管理制度是一种特定的行为上的规范性文件,例如出差人出差地及时间及目的的审批、出差期间行为的规定、不同职能级别的出差人员的食住行标准等。而报销制度则是从财务角度上去规范。例如,食、住、行的报销标准及出差补助的计算发放,甚至于报销时间的规定等。
一、出差管理制度详细内容
第
1
条:总则
1
、为了统一、规范管理员工因公出差事项,特制订本制度;
2
、本制度适用于本公司因公出差的各级员工,出差涉及事项均须按照本制度规定执行;
3
、本制度涉及审核批准的事项中,权责单位因故无法实施的,
其指定代理人或指定授权人可代理实施,未经明
确指定的人员确认无效;
第
2
条:出差类型:
1
、当日出差:出差当日可能往返者。
⑴当日出差之交通费凭乘车证明实数支给。
⑵当日出差人员不得在外住宿;但因实际需要,事先呈报部门经理核准按远途出差办理。
⑶当日出差一般情况下公司不派公务车且不得乘坐出租车,
特殊情况需要公司派公务车或乘坐出租车的,
事
前须由其单位经理或公司权责单位审核批准。
2
、远途出差:出差必须在外住宿者。
⑴远程出差之交通费凭乘车证明实数支给。
⑵远途出差在其区域有公共汽车直达目的地的,须乘坐公共汽车,若因时间紧急或其他原因须经其所属权责
单位批准后可乘坐出租车。
3
、自备车辆出差者,公司予以适当补贴油费,不再另外报销交通费;
4
、出差人员之交通工具除可利用公司、本人车辆外,以利用火车、公共汽车为原则;但因特急事情经公司总经
理核准后方可利用空运交通工具。
第
3
条:出差签核程序
一、个人申请出差
1
、出差人员应提前
2
—
5
日办理出差申请,填写《出差审批单》
,并按以下核决权限逐级核准后方可执行:
2
、部门经理出差,报请公司总经理审批
3
、部门主管出差,报请副总经理审批;
4
、业务或其他人员出差,报请经理
/
部门主管审批;
二、其他规定
1
、员工出差时限由审批权责单位或指派人员视情况需要事先予以核定。
2
、因公务紧急,未能履行出差审批手续的,出差前可以通讯方式请示并经批准,出差后补办手续。
3
、出差员工(总经理及以上人员除外)在出差前须到人力资源部处办理考勤登记。
4
、出差期间因工作需要而延长出差时限的,须报请其所属权责单位审核批准;
第
4
条:出差费用标准及相关规定:
一、出差时间核算:
1
、出差当日
12
:
00
以前出发按
1
天计算;
2
、出差当日
12
:
00
以后出发按半天计算;
3
、出差当日
12
:
00
以前返回按半天计算;
4
、出差当日
12
:
00
以后返回按
1
天计算;
5
、此处涉及的时间以飞机、车船票时间提前/滞后
2
小时为准
第1条:总则
1、为了统一、规范管-理-员工因公出差事项,特制订本制度;
2、本制度适用于本公司因公出差的各级员工,出差涉及事项均须按照本制度规定执行;
3、本制度涉及审核批准的事项中,权责单位因故无法实施的,其指定代理人或指定授权人可代理实施,未经明确指定的人员确认无效;
第2条:出差类型:
1、当日出差:出差当日可能往返者。
⑴当日出差之交通费凭乘车证明实数支给。
⑵当日出差人员不得在外住宿;但因实际需要,事先呈报部门经理核准按远途出差办理。
⑶当日出差一般情况下公司不派公务车且不得乘坐出租车,特殊情况需要公司派公务车或乘坐出租车的,事前须由其单位经理或公司权责单位审核批准。
2、远途出差:出差必须在外住宿者。
⑴远程出差之交通费凭乘车证明实数支给。
⑵远途出差在其区域有公共汽车直达目的地的,须乘坐公共汽车,若因时间紧急或其他原因须经其所属权责单位批准后可乘坐出租车。
3、自备车辆出差者,公司予以适当补贴油费,不再另外报销交通费;
4、出差人员之交通工具除可利用公司、本人车辆外,以利用火车、公共汽车为原则;但因特急事情经公司总经理核准后方可利用空运交通工具。
第3条:出差签核程序
一、个人申请出差
1、出差人员应提前2—5日办理出差申请,填写《出差审批单》,并按以下核决权限逐级核准后方可执行:
2、部门经理出差,报请公司总经理审批
3、部门主管出差,报请副总经理审批;
4、业务或其他人员出差,报请经理/部门主管审批;
二、其他规定
1、员工出差时限由审批权责单位或指派人员视情况需要事先予以核定。
2、因公务紧急,未能履行出差审批手续的,出差前可以通讯方式请示并经批准,出差后补办手续。
3、出差员工(总经理及以上人员除外)在出差前须到人力资源部处办理考勤登记。
4、出差期间因工作需要而延长出差时限的,须报请其所属权责单位审核批准;
第4条:出差费用标准及相关规定:
一、出差时间核算:
1、出差当日12:00以前出发按1天计算;
2、出差当日12:00以后出发按半天计算;
3、出差当日12:00以前返回按半天计算;
4、出差当日12:00以后返回按1天计算;
5、此处涉及的时间以飞机、车船票时间提前/滞后2小时为准。
二、出差费用标准
公司出差费用标准
交通费用
油费补贴
住宿标准(双人标间)
出差补贴
公共汽车
飞机:经济舱
远途出差
当日出差
省会城市
非省会城市
远途出差
当日出差
部门经理
实支
实支
80元/天
50元/天
180元/日
150元/日
40元/天
30元/天
部门主管或其他人员
实支
实支
80元/天
50元/天
150元/日
130元/日
30元/天
20元/天
备注:1、上述出差补贴标准(含餐饮、通讯等费用)均为交通费用或油费补贴以外的补贴项目;
2、油费补贴:自带车辆
第5条:出差费用预支、核销程序
一、出差费用预支方式
1、因公出差的员工需预支出差费用的,凭核准的“出差审批单”至财务单位按规定办理费用预支,预支金额为核准金额的80%。
2、出差人员亦可先行垫付出差费用,出差完毕后凭相关票据进行核销;
二、出差费用核销程序
一核销规定
1、住宿费用按标准报销,超标自付,欠标不补;由对方接待或公司安排的餐饮费、交通费、交际费不得重复报支。
2、交际费用额度由总经理或副经理核准,未经核准费用自理。
3、所有报销项目均需凭发票等票据报销;不得虚报、冒领,上述情形一经查出,除追回报销款外,并视其情节轻重给以不同程度的处罚。
4、当日出差者不报销住宿费。
5、出差人员未经核准出差时间超过审批时间的,停留期间的涉及补贴、交通费不给予支付,特殊情况由总经理核准后予以全额报销。
6、本制度中涉及报销的费用,如遇特殊情况超支须提交书面报告经总经理审核批准后方可报销;
7、若出差应报销住宿费无相关凭证者,则按相应住宿费标准的50%支付。
8、员工出差期间原则上不得报支加班费;节假日出差的,经其所属权责单位批准并由人力资源部复核后,可酌情安排补休。
二核销程序
1、员工须在出差结束后3个工作日之内完成差旅费的报销工作,并呈交一份“出差报告单”。
⑴从财务单位领取《报销单》后,依财务单位规定的标准粘贴相应的正式发票(补贴部份不需发票)。
⑵填好《报销单》的所有明细,出差人员签字后,呈报核决权限逐级核准:
A:部门经理出差报销单据须经公司总经理核准;
B:部门主管、业务、其他人员出差报销单据须经公司经理核准;
2、财务单位复核程序
⑴财务单位人员按照本制度规定,复核单据的规范情况,包括“出差审批单”、票据的张贴、金额核实、权责单位核准签字、报销时间等;
⑵经其复核确认后,予以办理涉及人员的出差费用报销事项;
⑶对于出差费用的超标部分不得报销;
3、出差人员为两人或两人以上差旅费支出、报销说明:
⑴出差小组中须指定专人管理所有人员差旅费的支出、报销工作,其他人员仍须签字证明;
⑵《报销单》中的补贴金额由报销人根据“公司出差费用标准”中的标准分发补贴金额;
3、凡随同董事长、总经理出差的所有员工,不能享受出差补贴;
4、所有员工出差所发生的差旅费,均分列入项目成本;
5、借款及报销原则为:前款不清,后款不借。
第6条:附则
1、本制度由公司人力资源部负责解释。
2、本制度的拟定、修改由人力资源部负责,报公司总经理批准后执行,修改后亦同。
3、本制度自颁布之日起实施(2013.01.01颁布)。
公司财务费用报销管理制度
为了加强公司的财务管理工作,统一各部门的报销程序及规定,提高财务管理水平,现结合公司的具体情况,特制定本制度。
1、借款报销的审批权限
1.1 公司员工因工出差借款或报销,由各部门经理审签后,报公司财务部门审核,并送公司总经理批准,方能借款或报销。凡有审签权限的部门经理须在财务部门签留字样备案。
1.2 员工出差预借差旅费应填写“借款单”,并注明借款事由及行程,按规定程序报批后,到财务部门预借差旅费。
1.3 员工出差返回后,填写“费用报销单”,按规定的时间及审批手续到财务部门报销。
2、员工差旅费报销标准。
2.1 员工出差分 “长途”和 “短途”两种,即当天能往返的为 “短途”,出差时间在一天以上的为 “长途”。
2.2 出差地点区分为1类区,2类区,港澳台地区三种,即:
二类区:特区、上海、北京、广州等地;
一类区:除二类区以外的地区。
2.3 出差住宿费报销标准:(元/人/天)
职务 一类区 二类区 港澳台地区
一般人员 首日 10080 首日 150120 总经理批准
主管、工程师级 首日 150130 首日 220170 400HKD
部门经理级 首日 250200 首日 300250 500HKD
公司副总经理级 250 300 600HKD
2.4 出差补助标准
2.4.1 员工短途出差视同出勤,不再享受出差补贴。(深圳市外的短途出差,可享受15元/人/餐的伙食补贴)。
2.4.2 长途出差补助标准:(元/人/天)
职务 一类区 二类区 港澳台地区
一般人员 30 40 100HKD
主管、工程师级 40 50 100HKD
部门经理级 60 80 150HKD
公司副总经理级 100 150 200HKD
2.5 员工出差交通报销标准
2.5.1员工出差乘坐交通工具:公司副总经理及以上领导可乘坐飞机、软卧、轮船二等舱;部门经理级:可乘坐飞机、软卧、硬卧、轮船三等舱,乘坐飞机需报总经理批准、乘坐软卧仅限正职;其余员工乘坐火车硬卧、轮船四等舱、乘坐飞机需报总经理批准。
2.5.2员工长途出差交通费,经理级(含)以上人员的陆路交通费可实报实销;经理级以下人员原则上不得随意乘坐出租车,如有特殊情况需乘坐出租车时,需经总经理批准后,方可报销。
2.5.3 员工在本市内出差,只报销公交车票公交车票除二人及以上同行外均不得连号。无特殊情况,不得报销出租车票。
3、员工差旅费报销规定:
3.1 住宿费,交通费按规定标准执行,超标自付(如有特殊情况需总经理批准方可报销),节约归已。
3.2 膳食费按规定标准领取,不得报销与此相关的费用。
3.3 通讯费以邮局凭证报销。
3.4 交际费用由领导核定并填写客餐报销单,经总经理批准方可报销。
3.5 短途出差不享受住宿补助。
3.6 出差人员无住宿费用时,则可按住宿标准的50%领住宿补助。
3.7 员工出差返回后于5个工作日内报销,未按规定时间报销的,财务部门应于当月工资中扣回预借的差旅费,待报销时再行支付。
3.8 超过1个月以上的出差单据、假票据或不符合规则的票据,财务部门不予报销。
3.9 财务部有权对不实的出差费用向员工出差居住地酒店直接查询,如有虚假行为公司将按情节轻重处罚。
4、员工探亲路费的规定
员工探亲费不予报销,采取补贴包干的办法执行。补贴标准详见《员工春节探亲休假管理规定》。
5、财务部门要加强对备用金和预付款项的管理和监督。
5.1 公司员工因公借款,必须办理借款申请单。会计根据内容填写
齐全,完整的借款申请单,编制会计凭证,会计、出纳、收款人必须在付款凭证上签字。
5.2 公司预付款项,必须根据合同或协议办理付款申请单,经财务审核并报总经理审签后办理付款;付款手续不齐备的,会计不得编制付款凭证,也不得付款。
5.3 备用金和预付款的使用,必须依照下列规定:
5.3.1 具有规定的用途,期限及限额;
5.3.2 在规定的期限内凭费用支出单据到财务部门报销;用现金或支票进行零星采购的七天内报销;通过银行汇款进行预付款的二十天内报销。
5.3.3 以上各项支出,原则上前款不清,后款不借。
5.3.4 对违反规定用途和不符合开支标准的支出,财务不予报销。
5.3.5 对无正当理由超过规定期限,未能报销而又没还款的备用金,若超期时间在三个月内的收取资金占用费日息的万分之二;三个月以上一年之内的收取资金占用费日息万分之三。在次月工资中扣回本息。
6、原始凭证的审核
各项报销的原始凭证,经各部门经理审签后,报财务审查其合法性并送公司总经理批准。
7、原始凭证应具备的内容:
7.1 凭证名称;
7.2 填制凭证的日期;
7.3 填制凭证单位的名称或填制人的姓名;
7.4 经办人的签名或盖单;
7.5 接受凭证的单位名称;
7.6 经济业务的内容;
7.7 数量、单价和金额;
7.8 各种发票、收据必须符合《中华人民共和国发票管理办法》和实施细则的规定。从外单位取得的原始凭证必须盖有填制单位的公章;从个人取得的原始凭证,必须有填制人员的签名或盖单;对外开出的原始凭证,必须加盖单位公章,其中办理收款业务的要加盖本单位财务专用单。
8、对原始凭证的技术性要求:
8.1 凡填有大小写金额的原始凭证,大写与小写必须相符。
8.2 购买实物的原始凭证,必须有手续完备的验收证明。需入库的物资,必须填写出入库验收单,由实物保管人员按计划或合同验收后,在验收单上填写实收数额并签章。不需入库的物资,除经办人在凭证上签章外,必须交给实物保管人员或使用人员进行验收,并在凭证上签章。
8.3 支付款项的原始凭证,必须有收款单位或个人的收款证明以及签字,有审批人签字,并有付款的依据。
8.4 职工因公出差借款的借据,必须附在记账凭证上。收回款项时应另开收据,不得退还原借款借据。
8.5 预付性汇款,由经办人填制付款申请单,作为原始凭证,不得以汇款回单代替。
8.6 属于现金发放性质的原始凭证,原则上应由本人领取签名。有委托他人代领的,由代领人签名;由一人代领多人的,须逐个签章,不得通栏划大括号签一个章。
8.7 自制原始凭证应设计科学、格式规范、计算清楚。如计提折旧、职工福利基金等,要列名称、计提基数、提取率、提取额等。分配工资及费用时,要列分配标准、分配率、分配额。
8.8 凡凭证内容不全、字迹模糊不清、与经济业务本身内容不符者,应予退回或重新补正。
9、记账凭证的内容及填制要求:
9.1 凭证日期:一般应按实际受理经济业务的日期填列。
9.2 凭证编号:应按月编制自然数列顺序。
9.3 凭证摘要:应简明扼要,真实反映经济业务的内容,不得含混不清,过于简略。
9.4 会计科目:应按有关规定设置。
9.5 凭证金额:必须与原始凭证相符。
9.6 所附原始凭证张数,要与原始凭证相符。
9.7 有关人员的签名或盖章:出纳、会计、交款人必须在相关会计凭证上签名或盖章。
9.8 会计人员填制记账凭证时,必须附有内容完备的原始凭证。
10、本制度所指的由总经理批准的事项,如因总经理出差期间,均由董事长审批。
11、本制度由公司财务部制定并负责解释。
12、本制度从××科技有限公司董事会批准之日起执行
关于因公出差人员差旅费管理的办法
(2011年3月31日经公司董事会批准)
为了规范公司财务行为,加强差旅费管理,有效控制支出,根据公司实际情况,特制定公司因公出差人员差旅费管理规定。
一、公司因公出差人员差旅费为来往交通费、伙食补助、住宿费等。
二、对伙食补助、住宿费、交通费等按出差地区不同分别制定标准为:
(一)伙食补助:
1、工作人员出差伙食补助限额标准(元/人/天)
项 目
职 务
石嘴山地区
(大武口、平罗、乌海、除惠农区)
省内
(银川、银南地区)
省外
伙食补助
伙食补助
伙食补助
工作人员
20元/人
30元/人
80元/人
(二)住宿标准:
1、公司班子成员出差住宿据实报销。
2、其他人员住宿标准不得超过120元/人/天,在此范围内据实报销。
3、特殊情况需经总经理批准,否则不予报销。
4、出差未住宿的不报销住宿费。
(三)交通费:
1、在外出差实行交通费(省内以快客为标准)往返据实报销,带本公司车辆出差的不报交通费。
2、合理控制出租车使用,产生出租车费须向主管经理说明使用情况。
3、从严控制出差人员乘坐飞机,因出差任务紧急的,须事先由部门经理征得总经理同意后方可乘坐飞机。
三、外出参加会议人员差旅费报销:
外出参加会议,会议费用包括食宿时不再享受食、住费用,只享受往返交通费。会议费用不包含食宿费用时,住宿费用、伙食补助、往返交通费按前述标准给予补助。
四、司机出车补助:
1、司机取消定额出车补助,按照实际出车情况发放出车补助。
2、家电司机出车参与货物搬运的,每人每天补助20元;其他人员参与搬运的,每人每天补助20元。
3、司机出车补助标准:
项 目
职 务
xx地
xx地
出车补助
出车补助
司机
30元/天
50元/天
惠农区内出差,不发放出车补助。
4、司机出差的按公司规定发放伙食补助。
五、在出差过程中因业务工作需使用招待费,应先征得总经理同意后方可使用。
六、出差人员应保留完整的车(船)票、住宿发票作为计算费用的依据,部门负责人要加强对票据的审核,不是出差途中的费用不予签报。
七、因公出差人员差旅费报销须在回公司10天内报销。
八、差旅费报销流程:
1、经手人粘贴单据,填写报销单;
2、部门经理或主管副总经理签字;
3、财务专管审核;
4、总经理签字;
5、出纳付款。
九、差旅单填写要求:
报销差旅费时要填写《差旅费报销单》,报销单另附附件,包括各种交通票据、会务资料费票据、住宿费票据、托运费票据、小额杂费等有关票据,报销单正面按要求如实填写,内容齐全、字迹清楚,不得涂改,不得用圆珠笔书写,填写完整后按上述流程报销。
十、本办法自2011年4月1日起执行。
xxxx公司
xx年x月x日
可以找专业的差旅管控企业帮助企业管理差旅支出 ,现在好多企业差旅量都逐渐上升 差旅管理可以提供企业机票月结,先飞后付款,全程有专人服务,免除员工个人垫资烦恼,降低企业差旅出行成本!
因公出差管理制度有哪些?
为了进一步规范企业员工出差管理工作,强化成本管理意识,合理控制差旅费开支,特制定本制度。 第2条 审批程序和权限 员工出差时应提前一天填写《出差申请单》,并按以下权限进行审批。 (1)企业领导班子成员出差,报请总经理审批。 (2)部门负责人出差,报请总经理审批。 (3)其他人员出差,报请企业分管领导审批。 (4)国...
公司出差管理规章制度
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出差管理制度
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矣东升血: 规定如下: 1、出差人员必须事先填写“出差申请单”,注明出差地点、事由、天数、所需资金,经部门负责人签署意见,分管领导批准后方可出差. 2、出差人员借款需持批准后的“出差申请单”,填写“用款申请单”,列明用款计划,由部...
黎平县18328674534: 企业差旅费管理制度 - ?
矣东升血: 为了公司员工出差管理有序,严格控制费用开支,根据公司有关规定及具体情况,特制定本制度. 一、公司员工出差分为: 1、市内(县、区)出差:出差当日可能返回者. 2、远途出差:出差必须在外住宿者. 二、本规定适用范围包括:公司...
黎平县18328674534: 公司出差管理制度和报销制度有什么不同? - ?
矣东升血: 有3方面不同,目标相同,均为资金控制.1. 时间针对性不同:出差管理制度,为出差之事前制度化预控制;报销制度,是出差后的差旅支出资金实际控制;2. 制约对象重点不同:出差管理制度,制约对象是出差人的主管部门、出差人的事前管理;报销制度,制约对象主要是出差人差旅时期行为的事后约束;3. 制约方案措施不同:出差管理制度,针对出差人在差旅时期,对其行为的预约束,对可能存在的不合理行为仅是预警示提前告知;报销制度,针对出差人在差旅时期,对于其不合理行为将强制以经济制约并令其纠正.
黎平县18328674534: 公司报销标准 - ?
矣东升血: 税务局或地方财政部门没有明确规定,是企业自己制定的,在税务局备案就可以. 差旅费报销制度 一、目的: 为了保证出差人员工作与生活的需要,规范公司经费开支管理,根据我公司具体情况制订本制度. 二、内容: (一)公司总经理、副...
黎平县18328674534: 本公司要求拟定差旅费报销规定,领导要求里面含有住宿餐费交通费,出差每天的工作汇报,回来的出差总结. - ?
矣东升血: 公司差旅费包括交通费、住宿费、补助费等.工作人员出差按下列标准执行:1、职工出差前须先填写外出单,确定工作事项路线出差天数,经经理同意后. 职工 外出需根据实际情况填写出差日志,回公司后填写出差总结.2、市内交通费,...
黎平县18328674534: 想要一份小公司差旅费报销制度,详细一点的,直接可以下发的规章制度一样的文件,谢谢了. - ?
矣东升血: 公司员工差旅费的规定1、员工因公出差,按财政部有关文件规定,一律乘座火车,可购硬卧车票.如因特殊情况需乘飞机者,必须报总经理批准方可乘座,否则不予报销.若需乘船可购四等舱船票.2、在途补助.乘座火车和轮船每人每天按20元补贴,乘座长途汽车6小时及以上的,可按在途标准补贴20元.3、员工每人每天按80元标准住宿,出差住宿按天数计算;副总经理以上实报实销,所住宾馆不得超过三星级.4、住勤伙食补贴,每人每天20元标准.5、市内交通补贴,每人每天10元标准.6、公差人员报销差旅费,必须在回公司五天内办理报销手续、缴还预借差旅费,否则作为挪用公款处理.以上可做参考,根据实际情况修改相关条款.
黎平县18328674534: 公司费用报销管理制度? - ?
矣东升血: "一、目的 为加强对市场人员费用管理力度,确保市人员更好开展工作,有效节约用成本,特制订本制度. 二、适用范围 本制度适用于市场部及其它相关部门. 三、出差管理 1.员工因公出差,必须填写《出差报告》和《员工外勤单》,经部门...