一般公司财务付款流程
一般公司的财务付款流程包括以下几个步骤：
申请付款：员工或部门负责人向财务部门提交付款申请书，注明付款用途、金额、收款单位等信息。
审核付款：财务部门对付款申请进行审核，检查付款金额、收款单位等信息是否正确，以及是否有必要的审批流程。
资金划拨：审核通过后，财务部门将款项划拨至收款单位或个人账户。
记录账目：财务部门在账目中记录付款信息，包括付款时间、用途、金额等。
发票处理：如果付款涉及发票，财务部门需要对发票进行审核和处理。
文件存档：付款完成后，财务部门需要将相关文件存档，以备后续审计和查验。
综上所述：一般公司的财务付款流程包括申请、审核、资金划拨、记录账目、发票处理和文件存档等步骤。这个流程确保了公司付款的准确性和合规性，同时保障了公司的资金安全。
【法律依据】：
《中华人民共和国会计法》第三十七条规定：“各单位应当建立、健全本单位内部会计监督制度。” 具体表现为单位内部的职务分离制度、业务程序处理制度、财产清查制度和内部审计制度等。
《中华人民共和国税收征收管理法》第二十条规定：“从事生产、经营的纳税人应当自领取营业执照或者发生纳税义务之日起十五日内按照国家有关规定设置账簿。”
完美的公司财务流程
根据付款审批单(计划内费用经相关岗位审核,计划内10万元以上或计划外费用经财务部长或财务总监审核)审核调节表中无该部门前期未报账款项——→开具支票(汇票、电汇)——→登记支票使用登记本——→将支票、汇票存根粘贴到付款审批单上(无存根的注明支票号及银行名称)——→加盖“转账”图章——→登记单据传递登记本—...
出纳付款流程
出纳正确的付货款方式如下：1、根据有关的资料编制付款单，并计算出付款金额。2、根据付款金额清点现金，或网银付款。3、根据付款单等资料，在财务软件中编制记账凭证。出纳是负责办理企业现金收付、银行结算及有关账务，保管库存现金、财务印章及有关票据、有价证券等工作的财务人员。其中，财务软件，指...
报销及付款的财务流程
4、财务部出纳员看到签批手续齐全的借据后，方可付款。如有一项签批手续不全，出纳员不予支付。5、借款人需保证在借款之日起一周内报账还款(出差人员则在回公司后一周内结清，对于异地出差人员补充借款应填写借款单，并以传真的方式发回公司，但必须注明：原件与传真件同具法律效力，同时必须把前期的...
公司财务打款五万流程审批要多久
1-3天。公司财务打款五万审批流程为：申请付款即由申请人填写申请并提供相应的单据、付款信息；财务审核即确认单据的有效性，金额是否正确；付款即通过支票、网银、现金等完成付款。完成这套流程需要1-3天。
公司董事长要求打货款需要什么流程
按照公司的付款流程走。财务汇款流程：财务汇款的时候得先申请付款并得到领导签字才能执行，在申请单上面由申请人填写相应的付款信息、发票和其他单据等，接着由部门经理、总经理来签字审核，审核通过以后才能由财务人员来进行汇款。
用公司基本户付款,操作流程是什么?
公司基本户付款方式：汇票、电汇、（如果是同城）转账支票、现金支票。去银行要带的东西：财务章、法人章、经办人身份证。1、电汇：先填写电汇单，盖印鉴章，交银行柜台办理汇款。（电汇单有的银行免费提供，大堂经理那边就有，有的需要购买）2、汇票：要填写汇票申请单，盖上印鉴章，交银行柜台办理。3...
财务为什么老拖着不付钱
财务状况不是很好，导致不能及时发放薪资，第三个原因可能是付款流程较为复杂，未能及时走完相应的流程。如财务拖欠款项是针对客户或供应商，则需看具体情况，可能是公司财务状况不是很好，导致拖欠，也有可能是因为双方之间有未能解决的矛盾或纠纷，导致款项无法及时支付。
公司采购付款流程
通知供应商开发票 3、拿好签字盖章齐全的结算单与供应商开具的发票移交财务，财务按照合同或订单要求如期付款；财务按照合同约定支付货款；由财务按照合同约定支付货款 经验总结：公司采购付款流程为，首先通知供应商办理结算，其次通知供应商开具发票，最后将结算单与发票交付财务，由财务办理付款即可。如有采购...
公司采购付款流程
通知供应商开发票 3、拿好签字盖章齐全的结算单与供应商开具的发票移交财务，财务按照合同或订单要求如期付款；财务按照合同约定支付货款 经验总结：公司采购付款流程为，首先通知供应商办理结算，其次通知供应商开具发票，最后将结算单与发票交付财务，由财务办理付款即可。如有采购的其他问题，请追问或者私信...
怎么向公司请款,有什么程序?
不论是付货款还是之付费用,付款流程都是为了保证财务的安全.根据你公司的性质和实际情况可参照流程如下:经手人填写请款单(付款单)-部门经理签字(审核)-会计审核签字-财务经理签字(审核)-总经理签字-出纳放款;如果是生产型行业还需要相关库管的审核(与材料有关的款项)上面是一般的财务的请款流程 请款原则...
程朱乌鸡： 1、申请付款---由申请人填写申请并提供相应的单据(发票等)、付款信息 2、审核---由部门经理或者总经理审核签字,确认可以付款 3、财务审核---确认单据的有效性,金额是否正确 4、付款---通过支票、网银、现金等完成付款 5、账务处理---根据合同、发票、银行回单、付款申请进行账务处理 如果对方需要凭证,可以将付款水单复印给他.
尚义县17535227775： 会计付款需要走什么流程 - ？
程朱乌鸡： 首先需要会计审核付款单据的真是性,其次是找总经理签字,然后找财务总监签字,最后给会计报账
尚义县17535227775： 报销及付款的财务流程 - ？
程朱乌鸡： 第一条采购付款报销流程 1、若有供货商发票未到而需先付款的,应先填写采购申请单,注明材料名称,规格型号,数量,估计价格,金额,运费、供货单位及付款方式(现金、支票、电汇等),并由部门主管签字确认,交相关部门副总经理...
尚义县17535227775： 财务要写一个付款流程怎么写 - ？
程朱乌鸡： 这个应当简单,比如材料购进——取得了 发票——入库取得入库单——分管领导初审——主管领导签字——到财务部门——财务部门开出支票或支付现金.
尚义县17535227775： 财务出纳付款时的正确流程? - ？
程朱乌鸡： 审核凭证内容,应有制度规定的负责人签字.核对好凭证数据.是否正确.手续齐全,按规定付款.
尚义县17535227775： 报销及付款的财务流程？
程朱乌鸡： 1、报销的不要填付款单 2、一般是会计先审核,再由老板签字,然后出纳付款 3、一般是可以,要看公司的规定
尚义县17535227775： 出纳付款走什么流程? - ？
程朱乌鸡： 申请人提交付款申请——部门经理审批——费用会计审核——财务经理(总监)审批——总经理审批(如果有授权则省略此步)——出纳根据审批完的付款单报销
尚义县17535227775： 你们公司付款,报销流程是怎样的? - ？
程朱乌鸡： 您好,会计学堂李老师为您解答 一、日常费用的报销: 1、日常费用指日常发生的、经常性的、金额较小的费用类(不含货款、加工费、工资),该类费用报销时,一律使用“费用报销单”进行报销; 2、“费用报销单”后附发票(收据)、入...
尚义县17535227775： 正规企业应付帐款的流程?？
程朱乌鸡： 不完全对.1.仓库管理员在发现库存材料不足时,填制材料申购单,报经理批准.2.仓库管员将经理批准的申购单交由采购去进货.3.采购将购进的材料交由库管,库管在验收后,开据材料入库单.4.采购将材料入库单和供购方的出库单一并交由会计审核,会计审核无误后,开据现金付款凭证.5.会计将现金付款凭证和原始凭证报经理审批.6.经理审批后,采购将这些单据将由出纳,出纳审核无误后,付款.7.出纳据这些凭证编制记账凭证.8.会计审核记账凭证后,登记应付账簿.
尚义县17535227775： 支付原材料货款,会计人员主要做什么流程 - ？
程朱乌鸡： 支付原材料货款,会计人员主要做的流程:第一步,业务经办部门经办人员负责根据合同、发票、清单等资料办理《付款审批单》,并经业务部门负责人审核后送交财务资产部资金管理会计;第二步,资金管理会计收到《付款审批单》,审核...
