出纳到银行取钱的现金支票具体填法?
填写现金支票一张,用途写备用金,超过备用金支取写差旅费,这个要另外写说明盖公章,正反面盖财务章及法人章。然后开户行直接把支票给对公窗口,一般银行办这项业务都没有凭证,直接用支票附联记账:
借:现金
贷:银行存款
通常都是写备用金的,备用金每张支票不能超过5万元(不含5万元),每个帐户每天不能超过5万元(不含5万元),如果额度大,可以写差旅费,其他的就没有什么可以大额提取现金的用途可以写了。
1.支票票面日期的填写:一般书写的数字0123456789为“零壹贰叁肆伍陆柒捌玖” 举个例子:2006年8月20日 可以书写为“贰零零陆 年 捌 月 零贰拾 日” 2006年10月10日 可以书写为“贰零零陆 年 零壹拾 月 零壹拾 日” 遇到10、20、30的数字大写时前边要加 零,一般在月份3~9的填写前面可以不用加 零 等等; 2.填写收款单位;(提取现金的,只需填写本单位名称即可) 3.填写贵公司的银行帐号; 4.填写大、小写金额; 注意在书写时要顶格不要留空位,若留空位的话容易让别人添加文字造成支票大小写金额不符,小写金额前面要填写人民币符号; 5.填写 用途 一般5万元以内的填 备用金、差旅费等都是可以的; 6.支票正面盖上单位开户时的预留银行印鉴,缺一不可办理;背面盖上单位的财务章或公章,取款人签名即可; 支票的左边是要填写的,你可以简单写一下名称,金额和用途,便于做帐正反面都要盖财务章和人名章。反面的章必须盖在框框里否则作废
出纳去银行取钱的问题。
只要记住,只要过来取现金就要打条签字,要审批的还要审批,只要收现金就要开收据就不会错。老板直接取现金,不打收条,如果说没拿呢?就是不管会不会有问题也要这么办。出纳没上班也没关系,以后可以把收条移交给她就可以了。
出纳怎么将钱存入银行?是哪方面的?
只不过单位取钱是用现金支票 现金支票有个用途,小额的一半都填“备用金”其实就是零钱,只不过书面叫法好听 你说的货款吧,可能是其他的收入,为了避免缴税所以不存入你银行账户 但是他肯定不是放在自己手里 肯定会另开一张存折或者是银行卡 一般出纳手里的备用金都不超过3000 我习惯不超过2000 存入银...
银行取钱哪个科目
银行取钱属于“现金存取业务”这一科目。主要涉及的业务是存款账户中支出现金的过程。银行从客户账户提取现金,客户会获得银行出具的凭证作为凭证记录这一业务发生。这一过程主要涉及现金账户和银行存款账户的变动。在银行会计中,取款行为通常记录在现金支出账户中,而相应的存款账户则会相应减少。以下详细解释...
出纳到银行取现金支付企业人员的工资?
如果员工人数多的话建议利用银行来办理代发工资业务,这样免去了你的工作量,只需要与银行签定代发工资协议并办理银行卡,再签张支票就可以了,一般都不收费的。
提取现金是什么凭证
提取现金是付款凭证。会计分录如下:借:库存现金贷:银行存款为了避免重复记账,对于涉及现金和银行存款之间相互划转的经济业务,即从银行提取现金或把现金存入银行的经济业务,统一只编制付款凭证,不编收款凭证。当发生从银行提取现金的业务时,只编制银行存款付款凭证,而不编制现金收款;当发生把现金存入...
要到银行取100万现金该怎么做?
到银行一次性提取现金100万元需要提前和取钱的营业网点预约,以便网点准备足够的钞票。各个银行一次性取款需要提前预约的额度各有不同,但100万已经远远超过各个银行的预约额度。预约方式:1、预约取款只需要提前一天打电话向银行营业网点预约即可。2、在银行取款超过5万元均需出示本人身份证。提前预约仅限于...
开出现金支票,提取现金1500怎么做会计分录?
现金支票应通过“银行存款”科目核算,收到现金支票送存银行应借记“银行存款”;开出现金支票支付款项时贷记“银行存款”。如果开出现金支票到银行提取现金,库存现金增加,银行存款减少,则借记“库存现金”,贷记“银行存款”。银行存款和库存现金的区别是什么?银行存款是指企业存放在银行的货币资金。按照...
银行提现五万以上为什么要预约,银行没钱吗?
一、银行每天预留现金有限: 银行每天吸纳的储户存款很多,但不是所有存款都会放在银行,而是会根据每天取款需要从金库调出部分现金,其余的现金则存放在支行金库或者上缴到人民银行,一方面是为了保障现金安全,另一方面,暂时不用的现金存放在人民银行会有一定的利息收入,我们经常看到运钞车早上送几箱现金到各个银行网点,然后...
出纳怎么取钱
出纳取钱填写现金支票。签发支票,应注意以下问题:(一)要严格做到“九不准”。(1)不准更改签发日期;(2)不准更改收款人名;(3)不准更改大小写金额。按照《票据法》规定,支票的金额、日期、收款人名称如若更改,即成为无效票据;(4)不准签发空白支票,即签发超过银行存款账户余额的支票;(5...
现金怎么存到银行卡
1、 到银行柜台办理,只要带现金,有没有带卡都能办。 2、 到自助存取款机办理,进入存款通道,将现金放入存钞口内,点右下角的“确定”按钮,就能存到银行卡里。如果没有卡存款,一定要核对好银行卡号,避免存款失误。
伯牙吾台差盐酸: 填写现金支票一张,用途写备用金,超过备用金支取写差旅费,这个要另外写说明盖公章,正反面盖财务章及法人章.然后开户行直接把支票给对公窗口,一般银行办这项业务都没有凭证,直接用支票附联记账: 借:现金 贷:银行存款
颍上县15585181849: 6月21日,出纳员填写现金支票一张,从银行提取现金2500元的付款凭证怎么写? - ?
伯牙吾台差盐酸: 借:库存现金 2500 贷:银行存款 2500
颍上县15585181849: 出纳到银行存取款现金应填写啥凭证? - ?
伯牙吾台差盐酸: 出纳将多余的钱存入银行,应填写“现金解款单”,此单一式三联,银行收款无误后会将其中一张回单盖上“现金收讫”章后给你,你便根据此回单做账.如果公司有分收款凭证,付款凭证,转帐凭证的话,就做银行存款的付款凭证.如果不是用收转付来做凭证的,就直接在记帐凭证里:借:现金 贷:银行存款
颍上县15585181849: 取现支票如何填写??
伯牙吾台差盐酸: 1.写年月日(日期要大写比如今天,贰零壹壹年壹拾贰月壹拾叁日)2.收款人填单位全称3.大小写金额要写一致4.用途项就是看你钱是做什么用(一般是差旅费或备用金)5.盖好财务章 人名章(预留在银行的印鉴)6.支票背面也要盖好预留印鉴 如果是取5万元以下这样填好就可以了,如果是5万元以上要拿取现金用途的证明材料和你的身份证(这个证明材料如果是差旅费就可个价绍信,如果是工资就拿工资的发放明细,填备用金一般是不允许取太多钱的)希望可以帮到你
颍上县15585181849: 出纳去银行办理业务的具体流程,要填写哪些单子? - ?
伯牙吾台差盐酸: 各个银行都大同小异的. 公司户一般在银行会与个人户有所分别的.现金在出纳处理,非现金业务在会计上处理. 银行存现:到银行拿存现的单填写,主要内容就是本单位名称帐号及存现金额. 银行取现:以公司名义并带好印鉴章到开户行购买好...
颍上县15585181849: 出纳 去银行取钱,现金支票的用途一栏都可以写什么呀?在线等! - ?
伯牙吾台差盐酸: 通常都是写备用金的,备用金每张支票不能超过5万元(不含5万元),每个帐户每天不能超过5万元(不含5万元),如果额度大,可以写差旅费,其他的就没有...
颍上县15585181849: 现金支票如何填写 - ?
伯牙吾台差盐酸: 用黑色钢笔或碳素笔填写,正规的要填写1:户名也就是收款人,2:大小写金额,大写要顶头写,不能有空,3:小写前要加人民币符号,4:用途不能乱写,一般写货款,备用金,差旅费,5:日期要填对,最好填当天,如果填...
颍上县15585181849: 支票取现怎么填 - ?
伯牙吾台差盐酸: 现金支票上 备用金用途的 收款人填开票公司的名称...2万元 大写金额:贰万元整, 背书人那盖上财务章和法人章(就是支票正面盖什么章背后就要盖什么章)然后背书人那 填写取款人的 身份名称:身份证 ,证件号码:XXXXX 填写日期:2010年X月X日然后取款人签名 就可以了
颍上县15585181849: 到银行取公款怎样填支票和盖章? - ?
伯牙吾台差盐酸: 1.日期的填写如今天(贰零零陆年肆月贰拾陆日)如下: 月为:1月、2月、10月 要在前面加零(如:零壹月、零壹拾月) 日为:2-9日、10、20、30 同上 日为:11-19 要在前面加壹(如壹拾壹日、壹拾伍日) 2.用途写:备用金或是工资(写工资时必须提供工资明细表) 3.货款(必须写明收款单位全称,用途写:XX月份货款/货款) 3.在支票正面盖上财务章与法人代表章(预留银行的鉴章,且需很清晰) 4.在支票背面的背书栏内盖上财务章和法人章 5. 支票头也要认真填好,撕下来给会计做帐用. 6.带上经办人的身份证原件 7.别忘了在支票上写好帐号和密码,只能取现有存款的20%
颍上县15585181849: 出纳工作:去银行领现金,需要什么手续?要填支票?什么填?
伯牙吾台差盐酸: 要在单位里面填写好一张支票,然后给你们的一把手签字盖上他的章就可以凭支票去领了