我都没做过出纳，老总叫我做份出纳表格，啊有人发一份给我看看啊？里面写什么东西我都步知道的，救命啊

请问大家，我明天去面试会计，我也没有会计证，我的简历上写了之前做过两份工作，一份是出纳，一份是会计~

不必太过紧张，问啥说啥，如实回答就行，会计重人品诚实。现在会计证已经取消，重点是突出你较适合招聘单位的岗位，。

如果你们是每天的餐费都报的话，那就列一个表格，写上人名和金额，再有员工的签字、发票和领导的签字，就可以报销入账了。
这种餐费可以做到福利费里，是可以在计所得税前扣除的。
不要做到招待费里了。

一种是，直接在付款单上写上你们五个人的名字，领款人只写一个就行；另一种是，填一张五个人的表，写上人名和金额，让领导签字，就可以入账了。但不管那一种，都必须有发票，你们几个人一个月总能找点发票吧，到时候附在单子后面就行。

纳岗位工作（公司内部资料） 是个表格 我复制不上来 有点乱 但应该能明白大概意思 岗位(职位)出纳（兼职客户中心收费员） 所属部门 财务部 直属上司 会计 岗位(职位)会计 直属下级 无 工作职责 在会计的领导下，做好出纳工作。 工作内容 熟悉各种票据的填制方法，填写应正确，清晰，开出支票应保证不空头，印签，大小写金额相符，正确无误，并书写规范。 熟悉银行日常操作程序，与银行建立良好的协作关系。 严格遵守现金和支票使用规定，做好支票领用、登记工作，妥善保管好支票，库存现金，按银行规定限额执行，不得以任何理由挪用现金。 负责公司及管理处日常经营活动所发生的成本、费用报销及工资、津贴的发放工作。对各种费用的报销、付款工作应掌握以下原则： 每付一笔款都必须有依据，并经过规定的审批程序，有相关的负责人签批。 审核每笔需支付的款项是否符合合同的付款条件，购进物品有无相关人员验收。 出纳对每笔支出负有最后把关的责任，因此，要认真审核每笔支出有无错付、重付情况；审核支出单证后的附件内容，抬头与金额合计是否与支出单证表面上的一致。 每月出工资前必须认真审核工资合计金额是否准确无误。对符合以上原则的款项方可予以支付，对不符合以上原则的付款项目，应暂时拒绝支付直至符合要求。 领款人必须持身份证在领款处签名，属业务公司的须持营业执照复印件加盖章，授权方可办理。并与业务部门沟通说明付款的条件、制定程序、函告对方。 应每日审核各收款员交来的票据和现金及银行存款收付日结表，查明当日收款项与其存入银行数是否相符，如有不符要与相关人员联系，查明原因，及时纠正。 对已收支的款项，按时间顺序，按管理处编号，及时登记《现金日记账》、《银行日记账》，并结出余额进行汇总，填写当期全公司“资金日报表”，交会计审核。 月末 号，根据银行对账单对银行日记账逐笔进行核对，查出未达账项，并编制《银行余额调节表》，对查出的未达账款，要查明原因及时追讨，负责追讨各有关业务借款。 对各部门备用金予以管理。 月末查清各小区各业主/租户的管理费、水电费、租金、停车费、电梯运行费等应收账款的应收、预收、已收、未收、欠交情况，填制分类汇总表，上交会计及管理处各一份，予以催收。 建立多栏式日记账本，每天按收费项目详细记账，按每户业主/租户为单位建立三级明细账。用于登记本小区各项收入及代收代缴款项。 全面掌握小区所辖物业情况，如：住宅面积、高低层各是多少、入住及空置多少、商铺多少、租用情况、租用价格、停车位（室内外）多少、使用情况等等，做到心中有数。加强与项目公司销售部的联系，核实房屋销售及入住情况。 收业主装修保证金时，要审核装修、安装申请表上业主是否已按要求填写，并已签名，管理处主任是否已签批，业主姓名、房号是否相符等。一切无误后方可收款，并在申请表收款栏上签字认可。 工作内容 退“装修保证金”、“工作证保证金”时，要检查业主送来的“退保证金的申请表”业主填写的部分是否已齐全，附上的收据是否属本公司/本管理处原开出之收据。工程验收人员是否已签署验收意见及退款意见，管理部主管是否已经签批。无误后需验证收款人身份证，并记录其身份证号，用红字冲开水法开票处理，请收款人签名后方可退款，如有扣抵部分保证金情况时，还需开具相关收据，从中抵扣。 停车费的收取，需车场保安员每天交单交款时，凭停车场收费登记表的票据号码顺序，核查入场时间、出场时间、核实应收费金额无误后，签名认可，方能收单收款。 严格执行发票的领用、保管、使用规定，妥善保管好所领用的发票收据。开具时，应按顺序开列，不得跳号，并注明房号、业主姓名、收费内容、起止时间、单元平方数、单价、总额等内容。 如有票据要作废，各联粘在原票据存根，并加盖“作废”戳记。 水电费的收支情况与统计。 完成会计及管理公司领导下达的其他任务。 权限 审核各收款员交来的票据和现金及银行存款收付日结表，查明当日收款项与其存入银行 数是否相符，如有不符要与相关人员联系，查明原因，及时纠正。 未达账款，要查明原因及时追讨，负责追讨各有关业务借款。 出纳对每笔支出负有最后把关的责任，要认真审核每笔支出有无错付、重付情况；审核 支出单证后的附件内容，抬头与金额合计是否与支出单证表面上的一致。有问题可暂 不支付，直至合格。 对各部门备用金予以管理。 工 作 关 系 部门 内部 向会计负责 与收费员沟通、协调 为公司内部各员工报销、资金申请等提供服务及监督 及时与客户服务中心联系，提交未交费的名单，协助催款工作 部门 外部 与业主办理各类收费服务；与装修队办理各类证件、收费、退费工作； 与水、电、部门代收费用的结算 与银行建立良好工作关系 工作绩效 要求 月末查清各小区各业主/租户的管理费、水电费、租金、停车费、电梯运行费等应收账款的应收、预收、已收、未收、欠交情况，填制分类汇总表，上交会计及管理处各一份，予以催收。 月末 号，根据银行对账单对银行日记账逐笔进行核对，查出未达账项，并编制《银行余额调节表》。 应每日审核各收款员交来的票据和现金及银行存款收付日结表。 熟悉各种票据的填制方法，填写应正确，清晰，开出支票应保证不空头，印签，大小写金额相符，正确无误，并书写规范。每天在规定时间上报会计当天收付款数额； 每天在规定时间将款送银行存款； 未按要求填写收据/发票，错开票据； 按工作进度派发付款通知书、催款通知书、办理银行划帐； 按工作进度完成下期收费资料的输入； 工作绩效 要求 按规定时间交财务报表； 上期管理费收费率 %； 未按规定时效要求进行收费； 工作记录/财务记帐不齐全不正确； 工作交接手续不齐全； 未按工作进度整理各类资料装订、归档、登记表册、收据发票及付款通知书； 工作台面不清洁，资料摆放不整齐； 仪容仪表； 按规定着装； 对业户未用专业礼貌服务用语被业户投诉 对业户提出的问题不认真记录，及时解决，对处理结果未有书面记录； 任职资格 性别 女 学历 职称 财会中专以上学历 持《会计证》、 《电算化上岗证》； 工作 经验2年以上出纳经验有物业管理财务工作经验 年龄20岁以上25岁以上，本地户口； 工作 技能 具良好职业操守 工作责任心 现金管理 支票管理 现金报表 会计电算化，电脑操作，物业管理财务软件操作 沟通、协调善于与人沟通，具良好服务意识； 保密意识 假币、假票据识别及处理 国粤语流利 客户沟通技巧 专业 知识 出纳专业知识 物业管理知识

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花溪区18082316746： 我是没有接触过出纳的人,月底的时候会计让我把所有的银行和现金的单据以表格的行式做来.求表格一份 - ？
羽裕甲硫： 做一份流水:按日期先后顺序列,每一笔业务写一下.也就是要你把这些材料交接给会计做账.日期 摘要 金额 备注 最好是能做出纳的现金日记账(流水也可以)

花溪区18082316746： 我刚开始当出纳,什么都不懂,老板让我交周报表以及月报表 该怎么弄啊 ,请问你有没有周报表和月报的模版呢 - ？
羽裕甲硫： 就是简单的现金银行日记账啦,可以列出收支、结存,简单明了最好 日期 上周结存 本周收入 本周支出 现金\银行结存 就ok了 老板要的是最简单的表格,希望一下看明白,所以,你怎么简单怎么做就好了,当然设计好表格,看的越舒服,对你印象就更好啦.

花溪区18082316746： 我没做过出纳,现在公司让我做.我该怎么做 - ？
羽裕甲硫： 没有基础知识肯定是不行的哟,呵呵,首先去看一些关于会计计学原理,财务会计!这两本书是一定要看的哟,其次呢,看一些有关出纳操作方面的书籍,简单的了解如何登记凭证和账本,以及现金,银行存款的保管和操作!了解,汇票,本票,支票,商业/银行汇票等托收方式!其实出纳的实际操作是很简单的,只要你把我上面说的弄懂了,那么,估计半个月内就能得心应手,加油!

花溪区18082316746： 我是个新手,在一家小公司做出纳..这时候公司老总要我做个财务报表,可是我不知道那是个什么东东..有会做 - ？
羽裕甲硫： 财务报表的格式是全国统一的,有固定格式,你可以到国税网站下载,再根据本公司会计账月末余额填列,就好了

花溪区18082316746： 我司会计是兼职的,我是出纳新手,老板需要我每月提供会计财务报表,我该怎么做呢?急 - ？
羽裕甲硫： 作为出纳,老板最关注的无外乎钱进了多少?花了多少?花在哪儿啦?由于你们是外包会计账和会计报表,老板不会再让你重复那些内容的.因此建议你设计一个资金周报表,把老板最关心的事项及时报告,老板在第一时间信息对等.大致反映以下内容: * * * 公 司 资 金 周 报 报告期: 年 月 日 至 年 月 日 发生时间 内容 收入 支出 货币资金余额 备注 将公司重要的事项进行报告,不要记流水账,那样老板也会烦的.例如,超过1万元的明细报告,小于的用“其他”报告个总数就行了.

花溪区18082316746： 我刚开始当出纳,什么都不懂,老板让我交周报表以及月报表 该怎么弄啊 谁能帮帮我？
羽裕甲硫： 周报表就是这一周的收人合计是多少,哪些客户来的款,付款合计是多少,付款的哪些项目要显示清楚,比如说原料付款是多少,付的是哪些供应商,工资支付和其他费用支付等等都在报表上显示出来,月报也是同样做,就是时间段比周报要长些.其他都一样. 还有银行存款期初和期末余额要显示.

花溪区18082316746： 成立不久的公司以前从未建过账,以前没有出纳财务.现在老板让我做财务我该怎么做帐? - ？
羽裕甲硫： 看来楼主好像对财务一点都不懂,真的不是一两句话能教会你的. 首先要看你老板要你做的是什么账?是否需要报税? 如果需要报税的话,而你们又是用个人账户管收入,那是否收入都没开发票出去的,如果是这样的话,你可能就要做二盘账...

花溪区18082316746： 我不是专业财务人员,只做公司流水帐,老板要我做一个财务月报表,应该怎样做啊?有样式吗?发个给我了 - ？
羽裕甲硫： 您可以讲应收账款、应付账款各自归集,然后将银行存款日记账、现金日记账的余额归集到货币资金这个科目,财务报表里还有未分配利润,要根据利润表的数据进行汇算,这才能得出当月的财务报表.

花溪区18082316746： 我没做过出纳!现在在单位让我做出纳的工作 我应该注意什么? - ？
羽裕甲硫： 怎么说呢?我认为最重要的是细心、细心、再细心.其实出纳工作挺简单的,但是不细心的话就会出错.只要你细心,不管做什么事都坚持这一个原则就没问题了.剩下的就是一些支付费用、报销费用、跑银行、登记现金、银行存款日记帐等事情,都挺简单的,只要细心就能做好.相信你也挺细心的,不然,也不会选中你做出纳的工作.

花溪区18082316746： 我没干过出纳,现在单位要让我去财务做出纳,我想问问这个好干吗? - ？
羽裕甲硫： 难也不是很难,就是要细心点,因为单位的钱都是要从你手上出去的