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　　现 金 流 量 表
　　会企03表
　　编制单位： 年度 单位：元
　　项 目 行次 金 额 补 充 资 料 行次 金 额
　　一、经营活动产生的现金流量： 1、将净利润调节为经营活动现金流量：
　　销售商品、提供劳务收到的现金 1 147,648,758.40 净利润 57 6,404,410.99
　　收到的税费返还 3 - 加：计提的资产减值准备 58 -
　　收到的其他与经营活动有关的现金 8 -3,975,112.07 固定资产折旧 59 112,760.64
　　现金流入小计 9 143,673,646.33 无形资产摊销 60 -
　　购买商品、接受劳务支付的现金 10 152,640,438.89 长期待摊费用摊销 61 -
　　支付给职工以及为职工支付的现金 12 68,523.95 待摊费用减少（减：增加） 64 -
　　支付的各项税费 13 520,322.28 预提费用增加（减：减少） 65 -
　　支付的其他与经营活动有关的现金 18 -900,641.70 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 66 -
　　现金流出小计 20 152,328,643.42 固定资产报废损失 67 -
　　经营活动产生的现金流量净额 21 -8,654,997.09 财务费用 68 -
　　二、投资活动产生的现金流量： 投资损失（减：收益） 69 -
　　收回投资所收到的现金 22 递延税款贷项（减：借项） 70 -
　　取得投资收益所收到的现金 23 - 存货的减少（减：增加） 71 -7,467,813.69
　　处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 25 - 经营性应收项目的减少（减：增加） 72 -2,789,718.65
　　收到的其他与投资活动有关的现金 28 - 经营性应付项目的增加（减：减少） 73 -4,914,636.38
　　现金流入小计 29 - 其他 74 -
　　购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 30 - 经营活动产生的现金流量净额 75 -8,654,997.09
　　投资所支付的现金 31 -
　　支付的其他与投资活动有关的现金 35 -
　　现金流出小计 36 -
　　投资活动产生的现金流量净额 37 - 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：
　　三、筹资活动产生的现金流量： 债务转为资本 76
　　吸收投资所收到的现金 38 - 一年内到期的可转换公司债券 77
　　借款所收到的现金 40 9,900,000.00 融资租入固定资产 78
　　收到的其他与筹资活动有关的现金 43
　　现金流入小计 44 9,900,000.00
　　偿还债务所支付的现金 45
　　分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 46 - 3、现金及现金等价物净增加情况：
　　支付的其他与筹资活动有关的现金 52 现金的期末余额 79 12,467,529.38
　　现金流出小计 53 - 减：现金的期初余额 80 11,222,526.47
　　筹资活动产生的现金流量净额 54 9,900,000.00 加：现金等价物的期末余额 81
　　四、汇率变动对现金的影响 55 减：现金等价物的期初余额 82
　　五、现金及现金等价物净增加额 56 1,245,002.91 现金及现金等价物净增加额 83 1,245,002.91

　　现 金 流 量 表
　　会企03表
　　编制单位： 年度 单位：元
　　项 目 行次 金 额 补 充 资 料 行次 金 额
　　一、经营活动产生的现金流量： 1、将净利润调节为经营活动现金流量：
　　销售商品、提供劳务收到的现金 1 147,648,758.40 净利润 57 6,404,410.99
　　收到的税费返还 3 - 加：计提的资产减值准备 58 -
　　收到的其他与经营活动有关的现金 8 -3,975,112.07 固定资产折旧 59 112,760.64
　　现金流入小计 9 143,673,646.33 无形资产摊销 60 -
　　购买商品、接受劳务支付的现金 10 152,640,438.89 长期待摊费用摊销 61 -
　　支付给职工以及为职工支付的现金 12 68,523.95 待摊费用减少（减：增加） 64 -
　　支付的各项税费 13 520,322.28 预提费用增加（减：减少） 65 -
　　支付的其他与经营活动有关的现金 18 -900,641.70 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 66 -
　　现金流出小计 20 152,328,643.42 固定资产报废损失 67 -
　　经营活动产生的现金流量净额 21 -8,654,997.09 财务费用 68 -
　　二、投资活动产生的现金流量： 投资损失（减：收益） 69 -
　　收回投资所收到的现金 22 递延税款贷项（减：借项） 70 -
　　取得投资收益所收到的现金 23 - 存货的减少（减：增加） 71 -7,467,813.69
　　处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 25 - 经营性应收项目的减少（减：增加） 72 -2,789,718.65
　　收到的其他与投资活动有关的现金 28 - 经营性应付项目的增加（减：减少） 73 -4,914,636.38
　　现金流入小计 29 - 其他 74 -
　　购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 30 - 经营活动产生的现金流量净额 75 -8,654,997.09
　　投资所支付的现金 31 -
　　支付的其他与投资活动有关的现金 35 -
　　现金流出小计 36 -
　　投资活动产生的现金流量净额 37 - 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：
　　三、筹资活动产生的现金流量： 债务转为资本 76
　　吸收投资所收到的现金 38 - 一年内到期的可转换公司债券 77
　　借款所收到的现金 40 9,900,000.00 融资租入固定资产 78
　　收到的其他与筹资活动有关的现金 43
　　现金流入小计 44 9,900,000.00
　　偿还债务所支付的现金 45
　　分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 46 - 3、现金及现金等价物净增加情况：
　　支付的其他与筹资活动有关的现金 52 现金的期末余额 79 12,467,529.38
　　现金流出小计 53 - 减：现金的期初余额 80 11,222,526.47
　　筹资活动产生的现金流量净额 54 9,900,000.00 加：现金等价物的期末余额 81
　　四、汇率变动对现金的影响 55 减：现金等价物的期初余额 82
　　五、现金及现金等价物净增加额 56 1,245,002.91 现金及现金等价物净增加额 83 1,245,002.91

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苏邓乳酸： 现金流量表 编制单位:******* ****年度 单位:人民币元 项 目 行次 金 额 项 目 行次 金 额 一、经营活动产生的现金流量: 补充资料 销售商品、提供劳务收到的现金 1 1、将净利润调节为经营活动的现金流量: 收到的税费返还 2 净利润 32 ...

北市区13149301554： 本人急求编制现金流量表的模板或公式? - ？
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苏邓乳酸： 主题: 现金流量表模板(可以根据资产负债表、损益表和费用明细表自动生成现金流量表).xls请到邮箱附件中下载表格

北市区13149301554： 现金流量表自动生成模板(最新) - ？
苏邓乳酸： 现金流量表编制口诀 ①看到收入找应收,未收税金分开走 ②看到成本找应付,存货变动莫疏忽 ③有关费用先全调,差异留在后面找 ④财务费用有例外,注意分出类别来 ⑤所得税直接转 ,营业外去找固定资产 ⑥坏账,工资,折旧,摊销,哪来...

北市区13149301554： 现金流量表空白表格 - ？
苏邓乳酸： 自动计算财务报表(科目汇总余额表、资产负债表、损益表和现金流量表).xls 现金流量报表(年度、内带公式有编制说明和取数途径).xls 请到你的邮箱附件中下载

北市区13149301554： 我也想要一份快速编制现金流量表模板1111 - ？
苏邓乳酸： 已发送、请查收、谢谢、 diyer8 diyer6 新资产负债表、利润表、现金流量表和所有者权益变动表格式.rar 现金流量报表.rar ;自动编制现金流量表.rar ;多功能凭证汇总表.rar ;固定资产折旧表.rar ;滑冰歌工资表.rar ;现金、票据盘点表及...

北市区13149301554： 您好请您发我一根据损益表及负载表自动生成现金流量表,及账本样本吗,我非常感谢了. - ？
苏邓乳酸： 主题:现金流量表模板(可以根据资产负债表、损益表和费用明细表自动生成现金流量表).xls,发送了 主题:账本样本(含记账凭证、现金日记账、银行日记账、总账、明细账和分类明细账)及会计报表封面,已发送

北市区13149301554： 现金流量表模板 - ？
苏邓乳酸： 最近在网上下载了一个[url=][color=red]财务软件[/color][/url](标准版).里面有专门的现金流量表模块来进行现金流量表的事后处理,非常方便快捷,是目前国内所有财务软件里所没有的.主表数据是用T型帐户来完成的,附表数据主要是用帐务...