出纳工作都做什么？
出纳主要工作是：
一、办理银行存款和现金领取。
二、负责支票、汇票、发票、收据管理。
三、做银行帐和现金帐，并负责保管财务章。
四、负责报销差旅费的工作。(差旅费的证明材料应包括：出差人员姓名、地点、时间、任务、支付出凭证)
1、员工出差购材料等分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借支单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。
2、员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在单后面贴上收据或发票，先交由证明人签名，然后给总经理签名，进行实报实销，再经会计审核后，由出纳给予报销。
五、员工工资的发放。
出纳的工作细则：
一、出纳员主要是审核以下几方面：
(一)审发票的票面。看有无涂改的痕迹，如果有要认真盘查，防止把别的发票拿来报销，或者小数改大数。
(二)审出具发票的单位名称。
一是看与本单位有无经济业务关系;
二是看发票名称与经济内容是否相符，如销货发票不能改开收据;
三是看发票内容与售货单位的经营范围是否吻合。
(三)审发票的抬头。看所填单位名称是否本单位，防止把私人或者其他单位的购货发票拿来报销。
(四)审发票的数字。看数字乘以单价是否等于总金额;看大小写金额是否一致;看小写金额前面是否有“￥”字样，大写金额前面是否顶格。如有差错，一定要查清缘由。
(五)审发票所开物品价格。看与以往所购同种物品是否相同，如相差过大，应及时查明原因。
(六)审发票的编号。看有无连号现象，防止把别人的发票拿来报销。
(七)审发票开出的时间。一看是否有同一经济内容、同一金额的发票在相近时间内出现，防止重复报账;二看发票之间在时间和内容上的内在联系，如购买大件商品与其运费发生的时间是否前后相距太远，等等。
(八)审发票的印章。一看有无税务部门监制章;二看有无售货单位的财务专用章;三看有无经手人签章。只有印章齐全，才能报销。
(九)审发票的备注。看备注栏有何规定或说明，如有无“违章罚款，不得报销”、“滋补药品，费用自理”等字样。
(十)审发票的背面。发票背面虽然没有内容，但由于发票基本上都是用复写纸写的，因而背面一般应有复写的印痕，如果没有，则应特别注意。
(十一)审发票的印制日期。按照规定，开具发票的单位每年度都应从税务部门领取本年度版本的发票，即便使用上一年度版本的发票按规定也不宜时间跨度太长。审发票印制日期，就是看是否把作废发票又拿来重新使用，如果是，不但不能报销，而且还要向有关发票管理机构反映。
(十二)审发票的报销手续。看有无经手人、验收人、批准人签字，如没有，应先补齐手续。
此外，在审核发票时，还要注意分析一些不能通过票面而反映的问题。例如，采购物资是否舍近求远、舍优求劣;购买的办公用品只写金额，没有具体内容，是否会是一些非办公用品。如有类似的问题必须问清缘由，防止被少数人钻了空子。
二、现金收付
1、现金收付的，要当面点清金额，并注意票面的真伪。
若收到假币予以没收，由责任人负责。
2、现金一经付清，应在原单据上加盖“现金付讫章”。
多付或少付金额，由责任人负责。
3、把每日收到的现金送到银行。
不得“坐支”。
4、每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符
做好现金日清月结，防止现金盈亏。
5、一般不办理大面额现金的支付业务，支付用转账或汇兑手续。
特殊情况需审批。
6、员工外出借款无论金额多少，都须总经理签字，批准并用借支单借款。
若无批准借款，引起纠纷，由责任人自负。
三、银行账务处理：
1、登记银行日记账时先分清账户，避免张冠李戴。开汇兑手续。
2、及时结出各账户存款余额，以便总经理及财务会计了解公司资金运作情况，以调度资金。
3、保管好各种空白支票，不得随意乱放。
4、保管好公司账务章。
扩展资料：
出纳是按照有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行结算及有关账务，保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据等工作的总称。
在中国古代出纳也指家庭等方面的收支管理情况，例如清田兰芳《明河南参政袁公（袁可立子袁枢）墓志铭》：“十七来归，即传家政。按亲族，御臧获，美肴酒，综出纳，无事不井井。”
从广义上讲，只要是票据、货币资金和有价证券的收付、保管、核算，就都属于出纳。它既包括各单位会计部门专设出纳机构的各项票据、货币资金、有价证券收付业务处理，票据、货币资金、有价证券的整理和保管，货币资金和有价证券的核算等各项工作，也包括各单位业务部门的货币资金收付、保管等方面的工作。
狭义的出纳则仅指各单位会计部门专设出纳岗位或人员的各项工作。
工作内容
(1)货币资金核算
①办理现金收付，严格按规定收付款项。
②办理银行结算，规范使用支票，严格控制签发空白支票。
③登记日记账，保证日清月结。根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账，并结出余额。
④保管库存现金，保管有价证券。对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺。
⑤保管有关印章，登记注销支票。
⑥复核收入凭证，办理销售结算。
(2)往来结算
①办理往来结算，建立清算制度。
②核算其他往来款项，防止坏账损失。
(3)工资结算
①执行工资计划，监督工资使用。
②审核工资单据，发放工资奖金
③负责工资核算，提供工资数据。按照工资总额的组成和工资的领取对象，进行明 细核算。根据管理部门的要求，编制有关工资总额报表。
参考资料来源：百度百科：出纳
1、做好现金收付的核算
严格按照国家有关现金管理制度的规定，根据稽核人员审核签章的收付款凭证进行复核，办理款项收付。
2、做好银行存款的收付核算
严格按照银行《支付结算办法》的各项规定，按照审核无误的收入与支出凭证进行复核，办理银行存款的收付。
3、认真登记日记账，保证日清月结
根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔序时登记现金和银行存款日记账，并结出余额。银行存款的账面余额及时与银行存款对账单核对，保证账证、账账、账实相符。
经常与银行传递来的对账单进行核对，月末要编制银行存款余额调节表，使账面余额与对账单上余额调节相符。对未达账款，要及时查询。要随时掌握银行存款余额，不准签发空头支票。
4、保管库存现金和有价证券
对现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺。库存现金不得超过银行核定的限额，超过部分要及时存入银行。不得以“白条”充抵现金，更不得任意挪用现金。
如果发现库存现金有短缺或盈余，应查明原因，根据情况分别处理。不得私下取走或补足现金，现金如有短缺，因自身原因造成的，要负赔偿责任。对于单位保险柜密码、开户账号及取款密码等，不得泄露，更不能任意转交他人。
5、保管有关印章，登记注销支票
出纳人员所管的印章必须妥善保管，严格按照规定用途使用。签发支票的各种印章，不得全部交由出纳一人保管。一般而言，单位财务专用章由财务主管保管。对于空白收据和空白支票必须严格管理，专设登记簿登记，认真办理领用注销手续。
6、复核收入凭证，办理销售结算
认真审查销售业务的有关凭证，严格按照销售合同和银行结算制度，及时办理销售款项的结算，催收销售货款。发生销售纠纷，货款被拒付时，要通知有关部门及时处理。
负责按时填制上报周资金状况表及资金月报表，便于及时的了解分公司的资金状况。 出纳人员每周一根据上周各外部银行的收付款填制周资金情况表，每月5号之前根据上月的收付款情况上报资金月报，以便及时的了解分公司的资金状况。
下班后的工作
每天下班前，严格检查保险柜的上锁情况，妥善保管好钥匙 保险柜的钥匙，一把由出纳员保管，供出纳员日常工作使用。
其他备用钥匙交由单位总会计师负责保管（不可告知密码），以备特殊情况下经有关领导批准后开启；日常用的空白支票(包括现金支票和转账支票)、现金、印章等放入保险柜内。
工资报销
除了经济业务上的款项支出，员工的报销款和工资的发放同样也必须由出纳操作。一般情况下，需要报销的员工会填写费用报销单，交给出纳进行审核。出纳审核无误后会计进行复核，经过批准方可对费用进行报销。而发放工资时，人事部门会将工资发放的金额列表交给出纳人员，同样经过出纳和会计的审核后，才可以对工资进行发放。
管理资金
其实所谓的出纳，从字面可以看出其大意：出即支出，纳即收入。所以对资金的收付管理，是出纳最基本的工作内容。但是随着经济的发展，出纳的工作已经不单纯是现金的收付了，额外还有承兑汇票的背书，支票的签付等。所以经济业务上的款项往来，是出纳每日必须要完成的工作。
保管物品
正常来说，一家企业的重要资料和物品都会交由出纳来管理，例如印章的存放，合同的整理等。而且这些东西都会锁在保险柜中，方便随时取用。所以保险柜钥匙出纳千万要妥善保管，万不可丢失。
入账处理
每个月月末，不单单是会计人最忙碌的时候，同样也是出纳人员最忙的时候。出纳人员到月末，需要把自己经手的每笔业务，录入系统中，其中包括：收款结算单，付款结算单和转账结算单。根据业务的实际情况，选择相应的现金业务和票据业务。全部处理完毕后，需要对余额表和银行流水进行核对，找出差异后，制成余额调节表进行处理。
出纳工作的具体内容：
首先出纳要先学会写支票，支票分为现金支票和转账支票，现金支票的收款人是本公司。转账支票只有在发工资时的收款人是本公司，其他用途的收款人都是其他公司。支票的日期和金额书写格式要正确，不正确的银行不予支付。
然后出纳要遵循公司的报销制度做好报销（报销单要按规定写票面，按规定贴好票，要有规定的领导签字），如果是现金报销，领款人要在现金领取登记簿上签字，如果是支票报销，领支票人要在支票根上签字。报销要及时准确，现金不够报销时要及时去银行取钱，大额取款需要提前预约（每个银行需要预约金额的起点不同）
然后已经报销完的报销单登记完之后要及时移交给会计，以便于会计整理、做账。
然后要经常去银行拿回单交给会计做账，每月月初拿上个月的对账单，用于存档。每个月15号之前带上会计给的税单去银行交税。
最后出纳的工作很基础很琐碎，却也很重要，同时也可以在工作中学习到很多知识。我们一定要热爱自己的工作，分清工作的职责权限，勇于承担责任。
出纳的工作：
一、办理银行存款和现金领取。
二、负责支票、汇票、发票、收据管理。
三、做银行帐和现金帐，并负责保管财务章。
四、负责报销差旅费的工作。
1、员工出差分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借支单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。
2、员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在单后面贴上收据或发票，先交由证明人签名，然后给总经理签名，进行实报实销，再经会计审核后，由出纳给予报销。
五、员工工资的发放。
出纳工作细则：
工作事项及审验等程序
失误防范及纠正程序
现金收付
1、现金收付的，要当面点清金额，并注意票面的真伪。
若收到假币予以没收，由责任人负责。
2、现金一经付清，应在原单据上加盖“现金付讫章”。
多付或少付金额，由责任人负责。
3、把每日收到的现金送到银行。
不得“坐支”。
4、每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符
做好现金结报单，防止现金盈亏。下班后现金与等价物交还总经理处。
5、一般不办理大面额现金的支付业务，支付用转账或汇兑手续。
特殊情况需审批。
6、员工外出借款无论金额多少，都须总经理签字，批准并用借支单借款。
若无批准借款，引起纠纷，由责任人自负。
银行账处理
1、登记银行日记账时先分清账户，避免张冠李戴。开汇兑手续。
2、每日结出各账户存款余额，以便总经理及财务会计了解公司资金运作情况，以调度资金。
每日下班之前填制结报单。
3、保管好各种空白支票，不得随意乱放。
4、公司账务章平时由出纳保管。
每日下班后账务章交总经理处。
报销审核
1、在支付证明单上经办人是否签字，证明人是否签字。
若无，应补。
2、附在支付证明单后的原始票据是否有涂改。
若有，问明原因或不予报销。
3、正规发票是否与收据混贴。
若有，应分开贴。
4、支付证明单上填写的项目是否超过3项。
若超过，应重填。
5、大、小金额是否相符。
若不相符，应更正重填。
6、报销内容是否属合理的报销。
若不属，应拒绝报销，有特殊原因，应经审批。
7、支付证明单上是否有总经理签字。
若无，不予报销。
出纳的工作：
一、办理银行存款和现金领取。
二、负责支票、汇票、发票、收据管理。
三、做银行帐和现金帐，并负责保管财务章。
四、负责报销差旅费的工作。
五、协助会计的工作。
1、员工出差分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借支单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。
2、员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在单后面贴上收据或发票，先交由证明人签名，然后给总经理签名，进行实报实销，再经会计审核后，由出纳给予报销。
五、员工工资的发放。
出纳工作细则：
工作事项及审验等程序
失误防范及纠正程序
现金收付
1、现金收付的，要当面点清金额，并注意票面的真伪。
若收到假币予以没收，由责任人负责。
2、现金一经付清，应在原单据上加盖“现金付讫章”。
多付或少付金额，由责任人负责。
3、把每日收到的现金送到银行。
不得“坐支”。
4、每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符
做好现金结报单，防止现金盈亏。下班后现金与等价物交还总经理处。
5、一般不办理大面额现金的支付业务，支付用转账或汇兑手续。
特殊情况需审批。
6、员工外出借款无论金额多少，都须总经理签字，批准并用借支单借款。
若无批准借款，引起纠纷，由责任人自负。
银行账处理
1、登记银行日记账时先分清账户，避免张冠李戴。开汇兑手续。
2、每日结出各账户存款余额，以便总经理及财务会计了解公司资金运作情况，以调度资金。
每日下班之前填制结报单。
3、保管好各种空白支票，不得随意乱放。
4、公司账务章平时由出纳保管。
每日下班后账务章交总经理处。
报销审核
1、在支付证明单上经办人是否签字，证明人是否签字。
若无，应补。
2、附在支付证明单后的原始票据是否有涂改。
若有，问明原因或不予报销。
3、正规发票是否与收据混贴。
若有，应分开贴。
4、支付证明单上填写的项目是否超过3项。
若超过，应重填。
5、大、小金额是否相符。
若不相符，应更正重填。
6、报销内容是否属合理的报销。
若不属，应拒绝报销，有特殊原因，应经审批。
7、支付证明单上是否有总经理签字。
若无，不予报销。
出纳的日常工作是什么 没有经验可以做吗
没有经验可以做出纳，但是工作起来可能困难一些。可以向熟练的会计人员进行请教或者报班学习。出纳每天的工作并不繁琐，具体流程简化如下：(1)负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员；(2)负责代理记账单位出纳工作；(3)按规定每日登记现金日记账和银行存款日记；(4)保管好各种空白支票、...
出纳具体要做些什么工作
\\x0d\\x0a那么涉及到银行的有，取现金、对外开支票、汇款、收支票、收电汇、收承兑汇票、\\x0d\\x0a每项都有各自的手续，比如取现，只能去基本户，填现金支票，每个星期不能超过5万元。而且每个银行的要求也不一定一样。\\x0d\\x0a出纳的工作都不复杂，主要是繁琐，所以需要多注意细节。
出纳员的岗位职责是什么
因此，出纳工作具有广泛的社会性。2、专业性。出纳工作作为会计工作的一个重要岗位，有着专门的操作技术和工作规则。凭证如何填，日记账怎样记都很有学问，就连保险柜的使用与管理也是很讲究的。因此，要做好出纳工作，一方面要求经过一定的职业教育，另一方面也需要在实践中不断积累经验，掌握其工作要领...
出纳是干什么的 主要做哪些工作
出纳的工作主要是负责公司资金账务方面的内容，关于现金的管理、银行存款的记账等都是基础的工作内容。出纳的工作职责 1.负责公司日常的费用报销。2.负责日常现金、支票的收与支出，及时登记现金及银行存款日记账。3.每月配合人事编制好工资表，并协助发放。4.每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。
什么是出纳都做什么
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出纳主要工作都做什么
出纳的主要工作是管理公司的现金流，包括接收、记录和处理各种现金交易。出纳的日常工作主要是处理公司的现金收支。他们需要负责收取客户的现金付款，并将这些款项记录到公司的账目中。同时，出纳也需要支付供应商的款项，确保公司的财务义务得到及时履行。为了保证现金的安全，出纳还需要定期进行现金盘点，并确保...
出纳主要工作都做什么?
出纳的核心职责在于企业的财务运营中扮演着关键角色。他们的主要工作包括：现金与银行管理：出纳负责企业的现金收付操作，严格遵守相关规定，管理现金库存，并确保合规使用银行结算工具，如支票。他们需要准确记录每笔交易，每日清点现金和银行存款，维护日记账簿，确保账目清晰。往来结算处理：出纳还需处理企业与...
出纳好做吗,都做哪些事情呢
出纳好做吗,都做哪些事情呢 出纳的工作: 一、办理银行存款和现金领取。 二、负责支票、汇票、发票、收据管理。 三、做银行帐和现金帐,并负责保管财务章。 四、负责报销差旅费的工作。 1、员工出差分借支和不可借支,若需要借支就必须填写借支单,然后交总经理审批签名,交由财务稽核,确认无误后,由出纳发款。 2...
出纳都做些什么工作
你好！出纳主要做以下几种：1、 负责审查现金收支、银行款项收支的公司内部核准手续，并根据资金调度人员的安排具体办理收、付款及结算业务；2、 负责登记现金（分收入和支出）及银行存款日记帐，日清日结，每日进行现金盘点及银行对帐；3、 负责公司本部银行帐户管理、员工报销事务和现金、支票管理等出纳事务...
出纳员主要负责什么工作?
很多人都听说过出纳员这种职位，但是不少人都不知道出纳员是干什么的。事实上，出纳员主要负责以下几个方面的工作：第一，出纳员负责办理银行存款和现金领取。第二，出纳员负责支票、汇票、收据管理。第三，出纳员需要做银行账和现金账，并负责保管财务章。第四，出纳员要负责报销差旅费的工作。第五，...
蓬尚奥为： 出纳工作.顾名思义,出即支出,纳即收入.出纳工作是管理货币资金、票据、有价证券进进出出的一项工作. 一、办理银行存款和现金领取. 二、负责支票、汇票、发票、收据管理. 三、做银行账和现金账,并负责保管财务章. 四、...
鹿城区13023503096： 什么是出纳都做什么 - ？
蓬尚奥为： 出纳是按照有关规定和制度,办理本单位的现金收付、银行结算及有关账务,保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据等工作的总称. 从广义上讲,只要是票据、货币资金和有价证券的收付、保管、核算,就都属于出纳.它既包括各单位...
鹿城区13023503096： 出纳是干什么的? - ？
蓬尚奥为： 一般出纳的工作主要是做好五个方面.1、审核收付款凭证,进行复核,办理款项收付业务. 2、 保管公司印章,空白收据,空白支票和印章,空白收据,空白支票的领用、注销、挂失工作. 3、 登记现金和银行存款日记帐.编制记帐凭证,并逐笔顺序登记与现金核对是否相符.银行存款余额与银行帐号对帐单核对. 4、 保管库存现金及各种有价证券,确保现金及有价证券完整无缺,负赔偿责任. 5、 保管好现金及银行收付凭及银行、现金日记帐等档案资料.
鹿城区13023503096： 出纳的具体工作内容是什么? - ？
蓬尚奥为： 主要就是负责企业的所有账户的资金情况,会经常去银行,要熟练掌握支票和各种支付方式的运用.每个月必须要做的事:1、月初去银行拿回单,2、打印银行对账单,也可能是银行邮寄到你们公司,做银行余额调节表,对账,按月保存好对账...
鹿城区13023503096： 公司出纳都是做什么具体工作的 - ？
蓬尚奥为： 出纳的具体工作包括:1、现金和银行存款的所有收付.经过出纳直接收付的现金和银行存款款项,由出纳编制记帐凭证,然后及时登记现金和银行存款帐,每天下班以前,清点现金,与登记现金帐的余额核对一致,做到日清月结.2、管理支票,开现金支票和转帐支票,保管公司在银行预留的印鉴,只负责保管和使用负责人的私章.3、收到的款项,比如别人付来的转帐支票,填写'进帐单'送存银行.月末,去银行把银行对帐单取回,和银行帐逐笔核对,编制'调节表'盖公司的财务专用章后,留一份,交银行一份.4、主管会计和领导交办的其他工作.
鹿城区13023503096： 出纳的工作内容是什么 - ？
蓬尚奥为：出纳的工作内容: 1、办理银行存款和现金领取. 2、负责支票、汇票、发票、收据管理. 3、做银行账和现金账,并负责保管财务章. (1) 现金收付 现金收付的,要当面点...
鹿城区13023503096： 请问出纳到底应该做什么工作?？
蓬尚奥为： 出纳的工作:nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;一、办理银行存款和现金领取.nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;二、负责支票、汇票、发票、收据管理.nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;三、做银行帐和现金帐,并负责保管财务章.nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;四、负责报销差...
鹿城区13023503096： 做出纳都需要做什么工作啊? - ？
蓬尚奥为： 一般出纳主要工作是收钱(收支票,收现金,然后送解到银行),付钱(到银行领现金 付现金.开支票交客户或业务员,开银行付款凭证,然后拿到银行支付).登记现金日记帐(现金收付)和银行日记帐(银行收付),做工资和发工资,银行日记帐月底要和银行对帐单核对一致,如不一致要编制银行存款调节表,月末现金余额和银行存款余额要和会计总账核对.
鹿城区13023503096： 出纳都要做哪些工作? - ？
蓬尚奥为： 1.出纳员要认真保管好现金、支票、收据,凭总经理或其授权人审批的合法凭证支付现金.对各单位(部门)上交的现金要及时解缴银行,库存现金按银行核定的额度备用,不得以白条抵库.现金收支要日清月结,确保帐面余额和库存现金相符. 2.出纳员要保管好各种转帐支票、汇票,及时办理银行汇票的解缴,时常和银行核对余额,保证不出差错. 3.各部门及外设机构的收入款要及时上交财务部,不得截留、坐支现金,不得私设小金库,不得将公款以个人名义存入银行. 4.公司采用备用金制度,限额5000元. 5.能够转帐支付的帐款一定要转帐支付,尽量减少现金支付. 6.业务人员以外的出差人员可以凭领导批准的借条预领出差费,出差回来后要及时报销差旅费,有余额要及时缴回.
