excel综合资本成本表的筹资总额怎么算

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excel综合资本成本表的筹资总额
吾安琪U9
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忽悠谁也不要忽悠精通Excel的人。项目的投资收益究竟有多少？只需3个函数，就能精准计算。计算现金流内部收益率，计算正负现金流在不同利率下支付的收益率，统统不是问题。
今天小编就给大家介绍一些常用计算收益率函数。
IRR 函数
IRR 函数可以返回由数值代表的一组现金流的内部收益率。这些现金流不必为均衡的，但作为年金它们必须按固定的间隔产生，如按月或按年。
语法结构：
IRR (values,[guess])
参 数：
● values：必需的参数，表示用于指定计算的资金流量。
● guess：可选参数，表示函数计算结果的估计值。大多数情况下并不需要设置该参数。省略 guess 参数，则假设它为0.1(10%)。
例如，F公司在期初投资金额为50万元，回收期是4年。现得知第1年的净收入为30800元，第2年的净收入为 32800元，第3年的净收入为38430元，第4年的净收入为52120元，求解该项目的内部收益率。此时，可通过 IRR 函数进行计算，具体操作步骤如下。
Step 01 输入公式。新建一个工作簿，输入如图所示的内容，在 B7单元格中输入公式“=IRR(B1:B4)”，得到该项目在投资 3 年后的内部收益率为【44%】。
Step 02 输入公式。在 B8 单元格中输入 公 式“=IRR(B1:B5)”， 得 到 该项目在投资 4 年后的内部收益率为【59%】，如图所示。
技术看板
在本例中，如果需要计算两年后的内部收益率，需要估计一个值，如 输 入 公 式“=IRR(B1:B3, 70%)”。Excel 使用迭代法计算 IRR 函数。从guess 参数开始，IRR 函数进行循环计算，直至结果的精度达到 0.000 01%。如果 IRR 函数经过 20 次迭代，仍未找到结果，则返回错误值【#NUM!】。此时，可用另一个 guess 值再试一次。
MIRR 函数
MIRR 函数用于计算某一连续期间内现金流的修正内部收益率，该函数同时考虑了投资的成本和现金再投资的收益率。
语法结构：
M I R R ( v a l u e s , f i n a n c e _ r a t e ,reinvest_rate)
参 数：
● values：必需的参数，表示用于指定计算的资金流量。
● finance_rate：必需的参数，表示现金流中资金支付的利率。
● reinvest_rate：必需的参数，表示将现金流再投资的收益率。
例如，在求解上一个案例的过程中，实际上是认为投资的贷款利率和再投资收益率相等。这种情况在实际的财务管理中并不常见。
例如，上一个案例中的投资项目经过分析后，若得出贷款利率为 6.8%，则再投资收益率为 8.42%。此时，可通过 MIRR函数计算修正后的内部收益率，具体操作步骤如下。
Step 01 输入公式进行计算。复制【Sheet1】工作表，并重命名为“修正后的内部收益率”，在中间插入几行单元格，并输入贷款利率和数据，在 B10 单元格中输入公式“=MIRR(B1:B4,B7,B8)”， 得 到 该项目在投资 3 年后的内部收益率为【30%】，如图所示。
Step 02 输入公式进行计算。在 B11 单元格中输入公式“=MIRR(B1:B5,B7, B8)”，得到该项目在投资 4 年后的内部收益率为【36%】，如图所示。
XIRR函数
投资评价中经常采用的另一种方法是内部收益率法。利用 XIRR 函数可以很方便地解决现金流不定期发生条件下的内部收益率的计算，从而满足投资决策分析的需要。
语法结构：
XIRR (values,dates,[guess])
参 数：
● values：必需的参数，表示用于指定计算的资金流量。
● dates：必需的参数，表示现金流的支付日期表。
● guess：可选参数，表示函数计算结果的估计值。大多数情况下，并不需要设置该参数。省略 guess 参数，则假设它为0.1(10%)。
例如，G 公司有一个投资项目，在预计的现金流不变的条件下，公司具体预测到现金流的日期。但是这些资金回流日期都是不定期的，因此无法使用 IRR 函数进行计算。此时，就需要使用 XIRR 函数进行计算，具体操作方法如下。
新建一个工作簿，输入如图所示的内容，在B8单元格中输入公式“=XIRR(B2:B6,A2:A6)”，计算出不定期现金流条件下的内部收益率为【4.43】。
回答于 13 小时前
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用Excel计算资本成本
①利用单变量求解 首先设计一个工作表,在 G3 单元格中录入目标函数的计算公式:=A3×(1-D3)-PV(F3, C3,-A3×B3×(1-E3),-A3)。 公式的意义为计算资本的流量,其中,A3×(1-D3)计算的是资本的流入量,PV(F3,C3, -A3×B3×(1-E3),-A3)为资本的流出量。单击“工具”菜单下的“单变量求解”项,出现单 变量求解对话框, “目标单元格”确定为 G3, “目标值”定义为 0, “可变单元格”定义为 F3,单击“确定”按钮,出现单变量求解状态的对话框,最后单击“确定”按钮,则求解得到长期借款 的资本成本为 5.460%。
②利用 IRFI 函数 单元格 A6 为筹资净额,即资本的流入,公式为:=A3×(1-D3)。单元格 B6 到 G6 分别是各 年的税后利息支出额和还本额
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