用友U8 记账时提示多辅助账与明细账，辅助账与明细账期初对账 金额余额不平，怎么处理？
其实辅助账与明细账对账不平到不会影响啥，你点击那个错误，里面会显示错误的科目，你找到这个科目，双击打开，最好是把这里的记录删除，然后还是在这个界面，点击上面的往来明细，然后再这里一行行的把记录重新输进去，然后点击汇总;接着点击退出，就回到之前的那个界面，这里自动有数，再点退出回到期初的界面，这个时候对账就能平了。
解决方案：
在总账的期初余额中对辅助核算科目需要按辅助明细输入余额，然后汇总到辅助余额。如果只是输入辅助余额就会造成对账不平。
往来科目期初在辅助期初里录入的，但是在往来明细里面没有录入，需要在往来明细里录入。
有辅助核算项目的才有辅助期初余额；
所有辅助期初余额合计等于科目期初余额；
例：应收账款-A公司 期初余额 300
应收账款-A公司-销售员A 辅助期初余额 100
应收账款-A公司-销售员B辅助期初余额 100
应收账款-A公司-销售员C 辅助期初余额 100
扩展资料：
（1）明细科目的名称应根据统一会计制度的规定和企业管理的需要设置。会计制度对有些明细科目的名称做出了明确规定，有些只规定了设置的方法和原则。
对于有明确规定的，企业在建账时应按照会计制度的规定设置明细科目的名称，对于没有明确规定的，建账时应按照会计制度规定的方法和原则，以及企业管理的需要设置明细科目。
（2）根据财产物资管理的需要选择明细账的格式。明细账的格式主要有三栏式、数量金额式和多栏式，企业应根据财产物资管理的需要选择明细账的格式。
（3）明细账的外表形式一般采用活页式。明细账采用活页式账簿，主要是使用方便，便于账页的重新排列和记账人员的分工，但是活页账的账页容易散失和被随意抽换。因此，使用时应顺序编号并装订成册，注意妥善保管。
建立明细账注意事项
明细账是用以对某一经济业务进行分类登记的，通过明细账我们可以对企业的经济业务做更加深入的整理，进而形成总账来为了解会计信息提供相关的线索。
第一点．明细账中的科目名字需要依照会计制度规定和企业现有管理制度进行设立，如果会计制度对某一明细科目的名字有明确的限定，我们在建立明细账时就应该按照县官的制度规定来进行设立，如果没有明确固定科目名字，我们也需要在依照会计制定规定的原则基础上，参考企业现有的管理需求设立科目名字。
第二点．明细账的主要格式有三种，三栏式、多栏式和数量金额式，我们在建立明细账时就需要根据财产物资管理的需求设立明细账的相应样式。
第三点．为了便于使用和对账页的重新排序，明细账大多采用的是活页式账簿形式。由于活页账汇总的账页经常出现散落的情况，所以我们要对明细账及时装订成册。
参考资料来源：百度百科-明细账
军司冻干： 一般是上年度就已经不平,中途对科目挂上辅助核算造成的. 方法一:(1)取消科目的辅助核算,将预付账款科目的期初余额修改为明细合计金额.(2)重新挂上辅助核算,再到预付账款科目的供应商往来期初中添加相应的明细期初,科目的总账期初会自动进行汇总. 方法二:(1)将预付账款的供应商往来期初的明细全部删除,再到会计科目中取消预付账款的辅助核算.(2)回到期初余额的界面,将预付账款的期初录为0.再重新对该科目挂上往来辅助核算,录入辅助核算期初余额.
株洲县17028091185： 用友U8中,对账时显示应收账款的总账与辅助账不平,辅助账与明细账不平是怎么回事? - ？
军司冻干： 有可能是在科目已使用的情况下,强使科目增加了辅助核算.
株洲县17028091185： 用友软件对账的时候辅助账和明细账不对,这是为什么呢? - ？
军司冻干： 是因为你的那个科目刚开始是没有辅助核算的, 中途才把辅助核算加上的,对吧? 所以才会出现这种情况.
株洲县17028091185： u8 总账与明细账不平？
军司冻干： 首先,你进入总账-设置-期初余额模块下,先在此处进行对账操作,检查总账与辅助账以及明细账是不是相符,如果有差异,可以点击查看明细,然后进行修改.如果在期初对账无差异,那就是你1月份的凭证有问题,找到有问题的那张凭证,修改成正确的就好了.需要特别注意的是,由于你的期初余额是按照明细结转的,如果你在2012年度帐套中修改了客户或者供应商的信息,也可能影响期初结转数据的总账与明细账的差异,请核实后处理即可.
株洲县17028091185： 用友U8采用了辅助核算,,是不是就不用设明细科目了,只保留一级科目即可呢 - ？
军司冻干： 不对.有时一级科目的辅助核算无法满足要求时,也需要先增加下级明细科目再对明细科目做辅助核算.如对“管理费用”下的“差旅费”按部门进行辅助核算.
株洲县17028091185： 用友总账与辅助账不平怎么查看? - ？
军司冻干： 1、首先第一步就是打开用友U8,然后就是在软件中,选择“结账”图标,并单击. 2、接着就是要在结账窗口,这时候就需要同时按下CTRL+SHIFT+F6三键!弹出输入密码口令对话框即可. 3、然后就是输入密码口令后,这时候再点击“取消”按钮,退出结账窗口. 4、最后就是点击单击“实施导航”按钮,弹出“实施导航工作台”!弹出“恢复记账完毕”!点击“确定”即可.
株洲县17028091185： 2019用友记账软件,科目余额与辅助余额存在不一致,无法期末向导,怎么解决? - ？
军司冻干： 科目余额与辅助账余额不等,说明入账有错误啊. 按科目明细与辅助账明细核对,看看是哪里有问题.纠正错误,调整到余额一致,再做期末处理.
株洲县17028091185： 用友辅助核算不平怎么办,用友辅助核算不平怎么办资讯 - ？
军司冻干： 一般是上年度就已经不平,中途对科目挂上辅助核算造成的. 方法一:(1)取消科目的辅助核算,将预付账款科目的期初余额修改为明细合计金额.(2)重新挂上辅助核算,再到预付账款科目的供应商往来期初中添加相应的明细期初,科目的总账期初会自动进行汇总. 方法二:(1)将预付账款的供应商往来期初的明细全部删除,再到会计科目中取消预付账款的辅助核算.(2)回到期初余额的界面,将预付账款的期初录为0.再重新对该科目挂上往来辅助核算,录入辅助核算期初余额.
株洲县17028091185： 用友U8临时追加辅助核算,会导致账目错乱吗?~有什么办法可以解决··· - ？
军司冻干： 也不一定是错乱,只是在核对总账和辅助账的时候不平,比如A这个科目有发生数,现在你要把A这个科目做辅助核算,那以前在这个科目上的发生数,应该算在哪个项目上呢
株洲县17028091185： 用友软件中,其中有一个科目只能记总账,不能记明细账是什么原因. - ？
军司冻干： 因为你修改了辅助核算,(增加了辅助核算,如增加了部门核算,或客户核算等),而你在修改前,没有删除期初余额,就会造成这种情况!解决方法: 恢复此科目以前的核算方式,删除它的期初余额,再取消辅助核算,删除科目余额,然后重新勾上你想要的辅助核算,就可以了.
