2023年财务主管工作总结与计划
年初,置业公司经营管理模式调整,财务工作并入财务部客旅分公司人员分流,财务工作又并入财务部新公司像雨后的春笋一样不断地涌现,会计核算、财务管理工作纳入财务部。**年*月份集团公司推出财务合同管理月,财务部被推向了阵地最前沿**年*月份集团公司实际预算管理,财务部是冲锋陷阵的先锋队。公司内部,要求管理水平的不断地提升,外部,税务机关对房地产企业的重点检查、税收政策调整、国家金融政策的宏观调控,在这不平凡的一年里全体财务人员任劳任怨、齐心协力把各项工作都扛下来了,下面总结一下一年来的工作。
一、职能发展
过去的一年,财务部在职能管理上向前迈出了一大步。
*、建立了成本费用明细分类目录,使成本费用核算、预算合同管理,有了统一归口的依据。
*、对会计报表进行梳理、格式作相应的调整,制订了会计报表管理办法。使会计报表更趋于管理的需要。
*、修改完善了会计结算单,推出了会计凭证管理办法,为加强内部管理做好前期工作。
*、设置了资金预算管理表式及办法,为公司进一步规范目标化管理、提高经营绩效、统筹及高效地运用资金,铺下了良好的基础。
财务合同管理月总结
公司推出“财务、合同管理月活动”,说明公司领导对财务、合同管理工作的重视,同时也说明目前财务管理工作还达不到公司领导的要求。
为了使财务人员能充分地认识“财务、合同管理月活动”的重要性,财务总监姚总亲自给财务部员工作动员,会上针对财务人员安于现状、缺乏竞争意识和危机感,看问题、做事情缺少前瞻性,进行了一一剖析,同时提出财务部不是核算部,仅仅做好核算是不够的,管理上不去,核算的再细也没用,核算是基础,管理是目的,所以,做好基础工作的同时要提高管理意识,要求财务人员在思想上要高度重视财务管理。如对每一笔经济业务的核算,在考虑核算要求的同时,还要考虑该项业务对公司的现在和将来在管理上和税收政策上的影响问题,现在考虑不充分,以后出现纰漏就难以弥补。针对“财务、合同管理月活动”进行了工作布置。 *、根据房地产行业的特殊性结合公司管理要求对开发成本、期间费用的会计二级、三级明细科目进行梳理,并对明细科目作简要说明,目的,一是统一核算口径,保证数据归集及分析对比前后的一致性二是为了便利各责任单元责任人了解财务各数据的内容。这项工作本月已完成,并经姚总审核。目前进入贯彻实施阶段。
*、配合目标责任制,对财务内部管理报表的格式及其内容进行再调整,目的,一是要符合财务管理的要求二是要满足责任单元责任人取值的要求及内部考核的要求。财务内部管理报表已经多次调整修改,建议集团公司对新调整的财务内部管理报表的格式及其内容进行一次认证,并于明确,作为一定时期内相对稳定的表式。
*、针对外地公司远离集团公司,财务又独立设立核算机构,为加强集团公司对外地公司的管理,保证核算的统一性、信息反馈的及时性,提出了与驻外地公
司财务工作联系要求。**月份与宁波公司财务进行交流,将财务核算要求、信息传递、对外报表的审批程序、上报集团公司的报表都进行了明确。
*、对各公司进行一次内部审计,目的,是对各公司经营状况进行一次全面地了解,为今后财务管理做好基础工作。
*、根据公司的要求对部门职责进行了修改,并制订了部门考核标准。为了使会计核算工作规范化,重新提出《财务工作要求》,要求从基础工作、会计核算、日常管理三方面提出,目的是打好基础。内部开展规范化工作,从会计核算到档案管理,从小处着手,全面开展,逐步完善财务的管理工作。
*、会计知识的培训,我们从三方面考虑培训内容,一是《会计法》,要了解会计知识,首先要了解这方面的法律知识二是会计基础知识,非专业人员学习这方面知识的目的要明确,目的是为了看懂会计报表,为了能看懂报表,就要了解一些基础的东西三是如何看报表,这是会计知识培训的重点。
经过调研、沟通、设计,于*年**月推出《成本费用明细分类目录及说明》于*年**月**日推出《会计报表管理试行办法》*年*月**日推出《会计凭证管理试行办法》。
会计报表推出执行*个月后,从会计报表格式设置上看,报表格式设置还是比较科学,能比较清晰地反映会计的有关信息。但房地产行业的特殊性,销售收入与结算利润有一个时间上的差异,这样“损益明细及异动情况表”就无法全面反映出损益情况,需要增添一个表补充另外需要增添反映“财务费用”的报表。这样对一个公司的财务状况能较全面地反映。已设计好“会计报表(内)Ⅳ《经营情况表》”和“会计报表(内)Ⅴ《融资及融资成本情况表》”。
会计凭证使用涉及到每个公司和部门,下文后财务部进行电话通知,*月份实行逐步换新的办法,*月份要求全面试行。试行一个月时间来看,主要暴露出来的问题是单子如何填写与审批程序怎么走。针对这些问题,我们组织各公司综合管理人员进行交流,明确有关事项,解决设计上的不足。*年*月份,针对会计凭证管理试行情况,再一次征求各公司对报销单据意见,根据大家的建议,对会计结算单据作进一步完善,并于*年*月**日下发了有关规定。
经过财务合同管理月活动,财务部的管理意识加强了,管理能力也得以提高,财务部从会计核算向财务管理迈出了关键的一步,但我们的管理水平离公司发展的需要还有很大的差距,需要我们不断地完善和提高。
二、职能服务
财务部门既是管理部门又是服务部门,在加强严格管理的同时又要做好热情服务工作,这是两种不同角色的转换,在严格管理的同时不失笑容,在热情服务的同时不失原则,这就是我们工作的要求。
*、在会计审核中,严格按规定办事,一就是一,对审核中发现的非原则问题仔细地向经办人员说明,并告知如何办理相关手续和解决问题的办法。
*、财务信息的服务,在工作年度初期就向各事业公司征询,需要财务部提供那些信息,由于各公司均未提出要求,所以信息的提供是按财务人员的思路归集的,不一定能满足事业公司的需求,新年度我们将继续做好征询工作,把信息服务工作做得更到位。
*、咨询服务,对前来咨询财务、税务知识和政策法规等有关问题,我们都能尽自己所能耐心解说。对公司新出台的规定做到边贯彻边学习,如:结算单的修改出台、预算管理表格设定的出台,在使用时大家遇到很多问题,为此我们提供咨询的同时吸收各方意见,不断提高认识,做好服务工作。
*、配合协调工作
①配合*置业公司做好第四批房源的集中销售收款工作配合山水置业公司做好清水湾交付结算工作。
②为了做好白荡海东苑产权延期办理的赔付工作,连续天派人到现场办理赔付工作。
③根据山水人家二期交付需要,派人到现场办理交付结算工作,
大量的外派工作给本部增加了很大的压力,为了做好各项工作,我们做好人员安排。
三、自身建设
本年财务部工作负荷相当大,年初置业公司经营管理模式调整,财务工作并入财务部客旅分公司人员分流,财务工作又并入财务部新公司像雨后的春笋一样不断地涌现财务合同管理月的开展预算管理工作的落实房地产企业税务大检查等工作,为了各项工作顺利地开展和有序地进行,部门进行多次的工作调整,调动大家的工作热情,这里特别要表杨的是杨肖华,在原来工作量就很大的情况下,还担任起客旅分公司的财务工作,为了按时完成各项工作经常加班加点。但也有个别员工存在本位主义思想,对部门的其他工作不够主动,
公司为加强财务工作将财务部人员编制从*人调整到**人。从置业部调入专业人才加强销售管理方面的工作。多次组织招聘,由于财务部门是公司的重要部门,对人员要求比较高,没有招到合适的人选。公司今年公司招聘大学应届毕业,实行新生力量的培养,分配到财务部*名,经过*个月的实习培训,现已独立操作基础的会计核算工作。目前,财务部人员结构不能满足公司向管理型发展的需要,财务管理人才缺少,在新年度一是加强自身培训提高管理能力,二是对外招聘,充实新生力量。
公司对财务管理采取集中管理的模式,财务工作具有相对的独立性,与各事业公司(除宁波公司外)又没有业务对口部门,所以财务部与事业公司的衔接工作应在财务制度上予以业务指导,在制度执行上予以监督管理。随着公司发展,管
理模式也发生多样化,财务部的管理也随之发展多元化管理,由项目公司的集中管理、外地公司的业务指导管理、专业公司利润考核的稽查管理、联营企业的委派管理等,财务部仅仅做好核算管理工作是不够的,要向更深层、更广泛管理要求发展。
总之,本年度全体财务人员在繁忙的工作中都表现出非常的努力和敬业 。虽然做了很多工作,还有很多事情等待着我们,我们将继续挑战下年度的工作。
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