公司费用报销管理制度及流程
日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费、培训费、资料费等。在一个预算期间内，各项费用的累计支出原则上不得超出预算。
费用报销的一般规定
(一) 报销人必须取得相应的合法票据(相关规定见发票管理制 度),且发票背面有经办人签名。
(二) 填写报销单应注意:根据费用性质填写对应单据；严格按单据要求项目认真写，注明附件张数；金额大小写须完全一致（不得涂改）；简述费用内容或事由。
(三) 按规定的审批程序报批。
(三) 报销5000元以上需提前一天通知财务部以便备款。
费用报销的一般流程:报销人整理报销单据并填写对应费用报销单→ 须办理申请或出入库手续的应附批准后的申请单或出入库单→部门经理审核签字→财务部门复核→总经理审批→到出纳处报销。
扩展资料
报销单据的整理。
报帐会计应统一使用会计核算中心提供的报销单据和汇总凭证，所附原始凭证根据经费来源按用途进行详细的分类，粘贴要平整，按票据的大小，从左到右依次粘贴；
汇总凭证上应准确填写汇总金额（如报销金额与发票金额不符时，须在汇总凭证上填列实报金额）及所附原始凭证张数。在办理结报过程中，应提出有关支付申请占用何预算指标，使用何会计科目。
在报销各类支出费用中须注意：报销会议费，须附会议通知、会议预算表及会议报到名册；报销接待费，须附接待标准和审批表；
报销大额装修费，须附相关审批文件；购买专控物品要按规定程序先报批后统一采购，属于政府采购范围的，须按政府采购程序办理。
参考资料来源：百度百科-经费报销
日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费、培训费、资料费等。在一个预算期间内，各项费用的累计支出原则上不得超出预算。 费用报销的一般规定 (一) 报销人必须取得相应的合法票据(相关规定见发票管理制 度),且发票背面有经办人签名。 (二) 填写报销单应注意:根据费用性质填写对应单据；严格按单据要求项目认真写，注明附件张数；金额大小写须完全一致（不得涂改）；简述费用内容或事由。 (三) 按规定的审批程序报批。 (三) 报销5000元以上需提前一天通知财务部以便备款。 费用报销的一般流程:报销人整理报销单据并填写对应费用报销单→ 须办理申请或出入库手续的应附批准后的申请单或出入库单→部门经理审核签字→财务部门复核→总经理审批→到出纳处报销。
日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费、培训费、资料费等。在一个预算期间内，各项费用的累计支出原则上不得超出预算。 费用报销的一般规定 (一) 报销人必须取得相应的合法票据(相关规定见发票管理制 度),且发票背面有经办人签名。 (二) 填写报销单应注意:根据费用性质填写对应单据；严格按单据要求项目认真写，注明附件张数；金额大小写须完全一致（不得涂改）；简述费用内容或事由。 (三) 按规定的审批程序报批。 (三) 报销5000元以上需提前一天通知财务部以便备款。 费用报销的一般流程:报销人整理报销单据并填写对应费用报销单→ 须办理申请或出入库手续的应附批准后的申请单或出入库单→部门经理审核签字→财务部门复核→总经理审批→到出纳处报销。
公司费用报销管理流程
公司费用报销管理流程如下：1、费用报销者自行将报销附件粘贴于“费用报销单”后，并按“费用报销单”上内容填写完整并在报销人处签字；2、报销单送本部门负责人复核并签字；3、报销人送报销单至财务部，由会计审核；4、经审核无误的“费用报销单”送呈总经理审批；5、出纳根据总经理审批后的报销单支付...
企业差旅费报销管理规定
企业差旅费报销管理规定是企业为规范差旅费用的支出而制定的管理制度，包括差旅费报销标准、审批流程、票据要求等内容。企业差旅费报销管理规定是企业为规范差旅费用的支出而制定的管理制度。这个规定通常由公司制订，针对公司员工因公外出产生的费用开出支票。这些规则通常涵盖了差旅费报销标准、审批流程、票据...
公司报销制度及报销流程
公司报销制度及报销流程包含了：报销费用、索要相关费用、等待审核。1、报销费用 报销时要先看目的，如果是出差、采购、发生的招待费用，这些费用报销必须提前请示公司相关领导或是部门的负责人，征得同意才可以发生，也就是先要有申请单。2、索要相关费用 在公司允许发生的情况下，要索要相关费用发票，并...
费用报销管理制度及流程
费用报销管理制度及流程先规划目的，然后在说报销的项目，最后在了解报销的标准。规范公司费用的使用、报销、控制管理，本着合理使用。有效控制的原则，规范公司费用报销标准。日常报销费用主要包括差旅费，通讯费，交通费，办公费，业务招待费，交通费用，培训费等。在一个预算期内，各项费用的支出原则上不...
财务报销制度和流程
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财务报销管理制度及报销流程
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公司费用报销制度及报销流程
第一条采购付款报销流程：1、若有供货商发票未到而需先付款的，应先填写采购申请单，注明材料名称，规格型号，数量，估计价格，金额，运费、供货单位及付款方式(现金、支票、电汇等)，并由部门主管签字确认，交相关部门副总经理审核落实，由财务总监审核签字认可，并由总经理签字同意，方可向财务部办理借款...
公司费用报销管理制度及流程
费用报销的一般规定 (一) 报销人必须取得相应的合法票据(相关规定见发票管理制 度),且发票背面有经办人签名。 (二) 填写报销单应注意:根据费用性质填写对应单据；严格按单据要求项目认真写，注明附件张数；金额大小写须完全一致（不得涂改）；简述费用内容或事由。 (三) 按规定的审批程序报批。 (三)...
费用报销管理细则
为规范公司费用报销流程,做到有计划、合理地控制费用支出,节省资金,促进企业健康发展,依据企业实际情况,特制定本细则。第二条 适用范围本细则适用于全公司 第二章 管理原则及职责第四条 管理原则(一)费用报销的内容应当真实、合理;报销的凭证应当合法、有效;报销的手续应当健全、严格。(二)各项费用开支一律凭证式发票...
财务报销管理制度及报销流程
一般是报销人需要取得相应的发票，需要填写报销单，部门经理进行审核并签字后，按照相关规定进行审批。法律依据：《公司财务费用报销管理制度流程》 第四条借款管理规定 （一）员工因公借款：借款人员凭审批后的《借款条》按批准额度办理借款，办理完毕1个月内办理销帐手续。（二）其他临时借款：如业务费、...
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大安市19779935161： 会计费用报销制度及流程有哪些 - ？
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大安市19779935161： 公司报销的管理制度范本 ？
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大安市19779935161： 单位报销管理制度范本 ？
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大安市19779935161： 财务报销管理规定及报销流程是什么? ？
莘弘妇科： 一般情况的流程:报销人贴票,填写报销单——报销人部门负责人签字(证明业务活动的真实性)——财务部门审核票据合法性——财务负责人签字审核(能否支出)——法人签字(有权签字人)(同意支出)——出纳付款
大安市19779935161： 谁能给我一些财务报销管理制度 谢谢 - ？
莘弘妇科： 给个实例给你,相信对你有所帮助公司财务费用报销制度为了加强公司财务管理的工作,完善公司的报销程序及规定,合理控制公司经营费用,根据国家有关财务法规的规定及公司对财务规章制度的要求,结合本公司的实际经营情况制定本制度.1、 总则第一条 费用审批及报销流程.各项费用开支,必须经部门经理以上人员和财务审核后,报总经理批准,并按以下具体各项费用的报销流程办理:YES粘贴相应票据财务预审部门负责人签字系统负责人签字财务部经理签字总经理签字
大安市19779935161： 会计中的费用报销制度和流程是怎么样的?有没有详细点的? - ？
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大安市19779935161： 关于公司报销流程,公司想整顿会计管理制度,所以急需知道规范的报销? ？
莘弘妇科： 财务报销制度及报销流程(供你参考) 第一部分 总则 第一条 为了加强公司内部管理,规范公司财务报销行为,倡导一切以业务为重的指导思想,合理控制费用支出,特制...
大安市19779935161： 财务内部报销制度 - ？
莘弘妇科： 财务制度:主要是针对财务管理,财务工作制定的制度. 为加强财务管理,根据国家有关法律、法规及建设局财务制度,结合公司具体情况,制定本制度. 财务管理工作必须在加强宏观控制和微观搞活的基础上,严格执行财经纪律,以提高经...
大安市19779935161： 小公司的财务制度及报销流程~~~谢谢 - ？
莘弘妇科： 第三部分 日常费用报销制度及流程 第二条 日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费、培训费、资料费等.在一个预算期间内,各项费用的累计支出原则上不得超出预算. 第三条 费用报销的一...
