物业公司出纳员应该怎么做具体工作

物业出纳具体工作内容~

物业出纳具体工作内容：

负责发票管理，现金、银行存款收支管理工作；
审核报销、支出的原始凭证；
负责登记每日流水账、公司结账、付款、员工报销等工作；
现金、银行日记账及管理；
现金、银行凭证制作，凭证装订，保管工作；
根据公司领导的需要，编制各种资金流动报表。

资料拓展：

物业出纳工作职责
1. 出纳员在财务会计的领导下，负责银行帐、现金的管理工作，做好管理费和其它费用的收取工作。
2. 要严格按照国家有关现金管理和结算制度，认真办理款项收付业务，根据审核无误、手续完备的会计凭证支付款项，如不符合有关规定，出纳有责任不予办理。
3. 每日逐笔登记现金日记帐，做到帐证相符。每日结出当日余额，并与库存现金相核对，保证现金的准确无误，做到帐实相符。
4. 逐日逐笔登记银行存款日记帐，在帐证相符基础上，每月与银行对帐单核对，如有未到帐项，编制银行存款余额调节表。每五天必须向总经理汇报管理处现有资金情况。
5. 做好空白收据及空白支票的管理，建立票据使用登记簿，逐项详细登记、注销。票据使用要规范，正确填制好各种银行结算单据，严格按照财务制度执行，并做好保管。
6. 及时办理银行业务，以保证管理处日常工作正常、有序地进行。如有现金超过库存现金限额时，要及时送存银行，否则责任自负。
7. 每日与财务部会计对帐一次，保证帐目清楚、无误。
8. 加强业务学习，提高责任心，保证各种款项的安全。
9．完成总经理交办的其它工作。

　　一、出纳岗工作流程
　　（一）现金收付
　　1、收现
　　根据会计岗开具的收据（销售会计开具的发票）收款——→检查收据开具的金额正确、大小写一致、有经手人签名——→在收据（发票）上签字并加盖财务结算章——→将收据第②联（或发票联）给交款人——→凭记账联登记现金流水账——→登记票据传递登记本——→将记账联连同票据登记本传相应岗位签收制证 工资及固定资产岗（水电费、代收款项）
　　管理费用岗（其他应收款）
　　销售核算岗（货款）
　　成本核算岗（加工费、材料款）
　　注：（1）原则上只有收到现金才能开具收据，在收到银行存款或下账时需开具收据的，核实收据上已写有“转账”字样，后加盖“转账”图章和财务结算章，并登记票据传递登记本后传给相应会计岗位。
　　（2）随工资发放时代收代扣的款项，由工资及固定资产岗开具收据，可以没有交款人签字。
　　2、付现
　　（1）费用报销
　　审核各会计岗传来的现金付款凭证金额与原始凭证一致——→检查并督促领款人签名——→据记账凭证金额付款——→在原始凭证上加盖“现金付讫”图章——→登记现金流水账——→将记账凭证及时传主管岗复核
　　（2）人工费、福利费发放
　　凭人力资源部开具的支出证明单付款（包括车间工资差额、需以现金形式发放的兑现、奖金等款项）——→在支出证明单上加盖“现金付讫”图章——→登记现金流水账——→登记票据传递登记本——→将支出证明单连同票据传递登记本传工资福利岗签收制证
　　3、现金存取及保管
　　每天上午按用款计划开具现金支票（或凭建行存折）提取现金——→安全妥善保管现金、准确支付现金——→及时盘点现金——→下午3：30视库存现金余额送存银行
　　注：（1）下午下班后，现金库存应在限额内。
　　（2）从银行提取现金以及将现金送存银行时都须通知保安人员随从，注意保密，确保资金安全。
　　4、管理现金日记账，做到日清月结，并及时与微机账核对余额。
　　（二）银行存款收付
　　1、银收
　　（1）收货款整理销售会计传来支票、汇票→核查和补填进账单→上午上班时交主管岗背书→送交司机进账及取回单——→整理从银行拿回的回款单据——→将第一联与回执粘贴在一起——→在微机中编制回款登记表并共享—→打印—→将回款登记表连同回款单传销售会计
　　（2）其他项目收款
　　收到除货款以外项目的支票、汇票——→填写进账单——→进账——→回单——→登记票据传递登记本——→相关岗位
　　（3）贷款
　　收到银行贷款上账回单——→登记票据传递登记本——→传管理费用岗位
　　2、银付
　　（1）日常性业务款项
　　根据付款审批单（计划内费用经相关岗位审核，计划内10万元以上或计划外费用经财务部长或财务总监审核）审核调节表中无该部门前期未报账款项——→开具支票（汇票、电汇）——→登记支票使用登记本——→将支票、汇票存根粘贴到付款审批单上（无存根的注明支票号及银行名称）——→加盖“转账”图章——→登记单据传递登记本——→传相关岗位制证

公司出纳的工作：

一、办理银行存款和现金领取。

二、负责支票、汇票、收据管理。

三、做银行账和现金账，并负责保管财务章。

四、负责报销差旅费的工作。

1、员工出差分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借支单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。

2、员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在单后面贴上收据或发票，先交由证明人签名，然后给总经理签名，进行实报实销，再经会计审核后，由出纳给予报销。

五、员工工资的发放。

A、现金收付

1、现金收付的，要当面点清金额，并注意票面的真伪。若收到假币予以没收，由责任人负责。

2、现金一经付清，应在原单据上加盖"现金付讫章".多付或少付金额，由责任人负责。

3、把每日收到的现金送到银行，不得"坐支".

4、每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符。做好现金结报单，防止现金盈亏。下班后现金与等价物交还总经理处。

5、一般不办理大面额现金的支付业务，支付用转账或汇兑手续。特殊情况需审批。

6、员工外出借款无论金额多少，都须总经理签字，批准并用借支单借款。若无批准借款，引起纠纷，由责任人自负。

B、银行账处理

1、登记银行日记账时先分清账户，避免张冠李戴。开汇兑手续。

2、每日结出各账户存款余额，以便总经理及财务会计了解公司资金运作情况，以调度资金。每日下班之前填制结报单。

3、保管好各种空白支票，不得随意乱放。

4、公司账务章平时由出纳保管。

C、报销审核

1、在支付证明单上经办人是否签字，证明人是否签字。若无，应补。

2、附在支付证明单后的原始票据是否有涂改。若有，问明原因或不予报销。

3、正规发票是否与收据混贴，若有，应分开贴（原则上除印有财政监制章的财政票据外，其余收据不得报销，也不得税前扣除，钟书补充）。

4、支付证明单上填写的项目是否超过3项。若超过，应重填。

5、大、小金额是否相符。若不相符，应更正重填。

6、报销内容是否属合理的报销。若不属，应拒绝报销，有特殊原因，应经审批。

7、支付证明单上是否有总经理签字。若无，不予报销。

扩展资料

出纳人员必须具备良好的职业道德修养，要热爱本职工作，敬业、精业；要科学理财，充分发挥资金的使用效益；要遵纪守法，严格监督，并且以身作则；要洁身自好，不贪、不占公家便宜；要实事求是，真实客观地反映经济活动的本来面目；要注意保守机密；要竭力为本单位的中心工作、为单位的总体利益、为全体员工服务，牢固树立为人民服务的思想。

出纳工作的基本原则主要指内部牵制原则或者说钱账分管原则。《会计法》第二十一条第二、三款规定：“会计机构内部应当建立稽核制度。出纳人员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权债务账目的登记工作。”

钱账分管原则是指凡是涉及款项和财物收付、结算及登记的任何一项工作，必须由两人或两人以上分工办理，以起到相互制约作用。

例如，现金和银行存款的支付，应由会计主管人员或其授权的代理人审核、批准，出纳人员付款，记账人员记账；发放工资，应由工资核算人员编制工资单，出纳人员向银行提取现金和分发工资，记账人员记账。

实行钱账分管，主要是为了加强会计人员相互制约、相互监督、相互核对，提高会计核算质量，防止工作误差和营私舞弊等行为。

《会计法》专门规定出纳员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权债务账目的登记工作，是由于出纳员是各单位专门从事货币资金收付业务的会计人员，根据复式记账原则，每发生一笔货币资金收付业务，必然引起收入、费用或债权、债务等账簿记录的变化。

或者说每发生一笔货币资金收付业务都要登记收入、费用或债权、债务等有关账簿，如果把这些账簿登记工作都由出纳员办理，会给贪污舞弊行为以可乘之机。同样道理，如果稽核、内部档案保管工作也由出纳员经管，也难以防止利用抽换单据、涂改记录等手段进行舞弊的行为。

当然，出纳员不是完全不能记账，只要所记的账不是收入、费用、债权、债务方面的账目，是可以承担一部分记账工作的。总之，钱账分管原则是出纳工作的一项重原则，各单位都应建立健全这一制度，防止营私舞弊行为的发生，维护国家和单位财产的安全。

出纳人员应该遵守哪些职业道德？出纳是一项特殊的职业，它整天接触的是大把大把的金钱，成千上万的钞票，真可谓万贯家财手中过。没有良好的职业道德，很难顺利通过“金钱关”。与其他会计人员相比较，出纳人员更应严格地遵守职业道德。

参考资料来源：百度百科-出纳员

参考资料来源：百度百科-出纳

哈哈。首先恭喜你的好工作。。呵呵~
其次给你个很好的网站。读完你至少会明白正规的日常工作需要的是什么：
物业维修基金使用管理规定2007-05-05 19:25物业维修基金使用管理规定

1.0 目的
规范物业维修基金的管理工作，确保物业维修基金得到合理有效的使用。
2.0 适用范围
适用于物业管理有限公司物业维修基金的管理工作。
3.0 职责
3.1 出纳员负责房屋本体维修基金的收取工作。
3.2 公共事务部相关人员负责房屋本体维修基金的催缴工作。
3.3 会计负责公用设施维修基金的使用核算及房屋本体维修基金的管理、核算工作。
3.4 管理处经理负责物业维修基金管理工作的监督。
3.5 公司总经理及业主管理委员会主任负责物业维修基金使用的审批。
4.0 程序要点
4.1物业维修基金的分类。
4.1.1 公用设施维修基金。用于购买管理用房、垫支购买部分商业用房和住宅区共用设施的重大维修工程。
4.1.2 房屋本体维修基金。用于房屋本体共用部分的维修养护。
4.2 物业维修基金的使用范围。
4.2.1公用设施维修基金的使用范围：
a) 小区内的道路；
b) 小区内的路灯；
c) 小区内园林绿化地；
d) 小区内的地下排水管；
e) 小区内的文化体育场所；
f) 小区内的停车场；
g) 其他公用设施。
4.2.2房屋本体维修基金的使用范围：
a) 房屋的承重墙的结构部位；
b) 抗震结构部位；
c) 外墙面；
d) 楼梯间；
e) 公共通道；
f) 门厅；
g) 公共屋面；
h) 电梯；
i) 机电设备；
j) 本体消防设施；
k) 公共天线；
l) 本体上下水共用管道；
m) 共用防盗监控设施；
n) 其他房屋本体共用部分。
4.3 物业维修基金的收取标准。
4.3.1发展商按本小区建设总投资的2%交纳公用设施维修基金。
4.3.2房屋本体维修基金的收取标准（请参照《附录》，仅供参考）：
a) 多层房屋(不带电梯):
----外墙涂料（含水刷石）：0.25元/平方米/月；
----外墙贴瓷砖、马赛：0.20元/平方米/月。
b) 高层房屋（含多层带电梯）：
----使用国产（含合资）电梯：0.30元/平方米/月；
----使用进口电梯：0.35元/平方米/月。
4.4 维修基金的收取程序。
4.4.1公用设施维修基金的收取程:
a) 发展商在工程竣工验收后，按小区建设总投资的2%计算公用设施维修基金；
b) 发展商应一次性将公用设施维修基金划拨到区住宅管理部门的专用帐户上。 <
br>4.4.2房屋本体维修基金的收取程序。
a) 公司财务部应在小区住宅保修期满以后开始计收房屋本体维修基金。
b) 财务部会计应在每月的20日编制住户下月的《房屋本体维修基金应收明细表》。
c) 明细表交财务部经理审核：
----经审核存有疑问，应及时查明并予以更正；
----经审核无误财务部经理应在明细表上审核栏内签署姓名、日期。
d) 财务部会计根据审核无误后的《房屋本体维修基金明细表》。按照《服务收费标准作业规程》中的相关规定填写费用收取单。
e) 收费单经财务部经理审核无误加盖财务专用章后交管理处公共事务部的相关人员派发。
f) 公共事务部的相关人员按照《服务收费标准作业规程》中的相关规定进行派发。
g) 已办理银行托收的住户，由出纳员将托收明细表交银行在规定的时间内托收，并直接划归代管基金专项帐户上。
h) 出纳员应在银行每次托收后的二日内到银行读取托收数据，并及时将托收结果制表交财务部会计按《会计核算标准作业规程》中的相关规定进行帐务处理。
i) 住户用现金交纳的由出纳员按照《现金管理标准作业规程》及《服务收费标准作业规程》中的相关规定进行收取。
j) 出纳员应在每日下班前，将当日收取的房屋本体维修基金按昭《现金管理标准作业规程》和《银行存款标准作业规程》中的相关规定存入基金的专项帐户内。
k) 出纳员应在每日下班前将房屋本体维修基金的收款收据、收款清单、银行解款书及时交财务部会计核对。
l) 财务部会计没有按时交纳的房屋本体维修基金，应按照《服务收费标准作业规程》、《应收帐款标准作业规程》中的相关规定进行催缴。
m) 对尚未售出的空置房，其房屋本体维修基金由发展商交纳。
n) 对催缴三次依然不交纳房屋本体维修基金的业主，公司可按有关法规政策规定或根据《委托管理合同》、《业主公约》中的相关规定采取相应的催缴措施。
o) 对逾期未缴的房屋本体维修基金，财务部会计应按照《服务收费标准作业规程》中的相关规定计收滞纳金。
4.5 物业维修基金的使用程序。
4.5.1公用设施维修基金的使用程序。
a) 管理公司根据实际情况需要使用设施维修基金时，应向小区业主管理委员会提供以下材料：
----公司部经理签字并加盖管理公司或管理处章的使用申请；
----相关项目的有关图纸、预算资料；
----施工承接单位或人员资质资料。
b) 小区业主管理委员会在接到公用设施维修基金的使用申请后14日内召集业主大会审议。
----同意使用的，向区住宅管理部门报送由业主管理委员会主任和公司经理或管理处经理共同签字的《住宅小区公用设施专用基金使用申请表》；区住宅管理部门应在接到申请表后的14日内完成审批，并将款项划到公司帐户。
----不同意使用的，业主管理委员会应将不同意见书面通知管理公司。
c) 业主大会不同意使用公用设施维修基金，而管理公司认为有充足理由的，应向区住宅上级主管部门申请复议，经复议同意管理公司申请的，业主管理委员会必须执行。
d) 业主管理委员会可以对使用维修基金工程项目的施工质量及材料消耗等进行监控，并按工程要求进行验收。
e) 公用设施维修基金帐目，应由下列单位每三个月张榜公布一次：
----业主管理委员会；----管理公司或管理处。
4.5.2房屋本体维修基金的使用程序。
a) 管理公司收取的房屋本体维修基金原则上30%用于房屋本体公用部位的日常维修和零星小修；70%用于房屋本体公用部位的中修以上维修工程；特殊情况可另行处理。
b) 管理公司因需要进行中修以上的维护工程时，应向业主委员会提供下列资料：
----有公司总经理或管理处经理签名的申请计划；
----该项目的预算资料；
----其他相关资料。
c) 申请计划经业主委员会或该栋50%的业主不同意，而公司或下属管理处认为有足够理由实施该项工程的，公司或下属管理处可向小区住宅管理部门申请，经管理部门核定后实施；
----如经审议，业主管理委员会或该栋50%的业主书面同意后，后理公司或下属管理处应按计划执行该项工程。
d) 整个小区的本体基金不够支付时，经业主管理委员会同意，由全体业主分摊。
e) 单栋房屋本体维修基金不够使用时，经业主管理委员会或该栋50%以上业主书面同意，由该栋各业主分摊。
f) 公司财务部应在每年12月31日前，向业主管理委员会提交下年度房屋本体维修基金的使用计划及预算：
----业主委员会应在收到公司计划及预算的15日内作出答复，逾期则视为同意；
----业主委员会在收到公司提交的急修工程计划及预算的七日内应予以答复，逾期则视为同意。
g) 公司或下属管理处使用房屋本体维修基金完成房屋本体共用部份维修养护项目后
----日常维修和零星小修的费用支出证明由公司总经理签字，作为房屋本体维修基金支出的记帐凭证；
----中修以上的工程应出具《施工项目清单》，由业主管理委员会主任或该栋楼长（或20%以上业主）、公司总经理签字，作为房屋本体维修基金支出的记帐凭证。
h) 财务部应每三个月公布一次本体维修基金的收支帐目。
4.6物业维修基金的管理程序。
4.6.1公用设施维修基金和管理程序。
a) 公用设施的维修基金由区住宅管理部门设立专门帐户管理，区管理部门不得干涉业主管理委员会对基金的正常使用，但应严格按使用审批程序审查无误后支出。
b) 公用设施专用基金的银行利息可以为维修基金的日常开支。
c) 财务部会计根据公用设施基金的收支单据编制记帐凭证、登记帐簿，按照《会计核算标准作业规程》中的相关规定进行独立的帐务处理。
d) 小区业主或其他相关人员及单位，如对设施维修基金的收支帐目有疑问，可向下列单位提出质询：
----业主管理委员会；
----管理公司或下属管理处。
e) 管理公司或下属管理处接到质询后：
----原则上应在七日内予以答复；
----特殊情况可另行处理。
4.6.2房屋本体维修基金的管理程序。
a) 财务部会计应对房屋本体维修基金以房房屋每栋为单位设立专帐管理，并设立专用帐号存储各栋物业的本体维修基金。
b) 经办人凭房屋本体维修基金支出的原始凭据，按《费用审核报销标准作业规程》中的相关规定到财务部办理报销手续。
c) 财务部会计将房屋本体维修基金的报销单据按照《会计核算标准作业规程》中的相关规定进行帐务处理。
d) 如小区内的日常小修超过了房屋本体维修基金的比例，则应：
----经过业主管理委员会或所需进行维修的单栋房屋的50%以上的业主同意；r>----将超出的部分在下年度房屋本体维修基金的小修费里冲抵；
----经业主管理委员会决定提高本体基金标准来弥补。
e) 小区内的业主、其他相关单位或个人如对房屋本体维修基金的收支存有疑问，可以：
----向业主管理委员会查询；
----向公司财务部查询。
4.7 物业维修基金资料的保管。
4.7.1财务部会计应在每月31日将本月物业维修基金的发生凭据汇总、记帐并按《会计核算标准作业规程》中的相关规定进行帐务处理。
4.7.2 财务部经理对物业维修基金的财务资料审核无误后，加密在财务部长期保存。
4.8 物业维修基金的管理核算情况，作为财务部相关人员的绩效考评的依据之一。
5.0 记录
5.1《公用设施维修基金申请表》。
5.2《公用设施维修基金使用情况公布表》。
5.3《房屋本体维修基金应收明细表》
5.4《房屋本体维修基金申请使用表》。
5.5《房屋本体维修基金收支情况公布表》。
5.6《房屋本体维修清单》。
6.0 相关支持性文件
6.1《现金管理标准作业规程》。
6.2《银行存款标准作业规程》。
6.3《服务收费标准作业规程》。
6.4《费用报销审核标准作业规程》。
6.5《会计核算标准作业规程》
6.5《应收帐款标准作业规程》。
7.0 附录
7.1 《市房屋本体维修基金指导标准》。

公用设施维修基金申请表

编号： NO：
申请人： 住址： 联系电话：
申请用途及金额
年 月 日
初审意见

签名： 年 月 日
复审意见

签名： 年 月 日
验收情况

签名： 年 月 日
确认

签名： 年 月 日

公用设施维修基金使用情况公布表

NO：
使用时间 主管部门 工程内容 项目数 基金支出 余额 备注

总经理： 业主管理委员会主任： 制表人：

房屋本体维修基金应收明细表

房屋本休维修基金申请使用表

编号： NO：
申请人： 住址： 联系电话：
申请用途及金额 年 月 日
初审意见 签名：年 月 日
复审意见 签名：年 月 日
验收情况 签名：年 月 日
确认
签名：
年 月 日

房屋本体维修基金收支情况公布表

年 季度 NO：
栋号 主要工程内容 项目数 上季结余 本季支出 本季余额 备注

总经理： 业主管理委员会主任： 制表： 日期：

房屋本体维修清单

NO：
日期 栋号 维修内容 维修金额 申请表编号 备注
单位 数量 单价 合计

维修负责人: 主管: 审核:

附录:

市房屋本体维修基金指导标准

依据1996年下半年最低成本房价和建设部发布的维修范围标准,发布1997年房屋本体维修基金收费指导标准:
一、 测算标
多层房屋（9层及以下，不带电梯）：0.63元/平方米/月;
二、 实际标准
考虑到目前住(用)户的实际承受能力,暂按测算标准的24%-35%收取,作为最低标准,以后逐年到位,即:
1、 多层房屋（不带电梯）：
----外墙涂料（含水刷）：0.25元/平方米/月米；
----外墙贴瓷砖、马赛克：0.20元/平方米/月米。
2、 高层房屋（含多层带电梯）：
----使用国产（含合资）电梯：0.30元/平方米/月米；
----使用进口电梯：0.35元/平方米/月米。
各类商品房房屋经业主管委员或多数业主同意，标准可以适当止浮；超高层房屋可以上浮50%-80%。
以上标准均不包括中央空调系统。

市住宅局
一九九七处三月

年 月 NO：
业主姓名 房屋面积 基金单价 应收基金 备注

其次是实际的问题：
作为物业的出纳，首先应该为老板着想，多跟前辈沟通是很重要的。在这里一时半会是说不清楚的，也不好说。总的说。1，看好钱！2，分清支出，小区的表面工作是很~重要的。3，详细的报表给老板。
不会有太大难题的。放心吧。别有太大压力了。加油！~

工作内容

1．负责发票管理，现金、银行存款收支管理工作；
2．审核报销、支出的原始凭证；
3．负责登记每日流水账、公司结账、付款、员工报销等工作；
4．现金、银行日记账及管理；
5．现金、银行凭证制作，凭证装订，保管工作；
6．根据公司领导的需要，编制各种资金流动报表。

楼上的写的都好多啊。
物业出纳无非就是做些物品保管，也就是采购回来的耗材物品，进行进出库的管理。保管物业的备用资金、报销一些必备开资等。
再者也许回保管业主档案，各种表格的管理。
剩下在多的工作就是内勤所要做的~也许会分到出纳的头上。

分公司、管理处出纳员职责
⑴ 负责日常费用报销，现金、空白支票、收据和发票的保管；
⑵ 负责工资、福利费和奖金（发放）制表和发放；
⑶ 负责现金、银行存款日记帐登记工作；
⑷ 负责员工食堂现金收付和报销工作；
⑸ 完成本单位领导和财务室主任交办的其他工作。
⑹ 协助主管会计准确掌握业主欠费情况，催促业主交纳管理费，编制收费日报表、月报表，提供资料配合管理处采取措施催收管理费

分公司、管理处收款员职责
⑴ 负责本单位日常收费工作，按月打印输出（或手工填制）收费单，并将有关联次送交托收银行（磁盘）和业主；
⑵ 负责编制收费日报、月报，建立业主欠费台帐；
⑶ 负责催促欠费业主及时交纳各项费用，对拖欠时间较长的业主欠费，采取必要办法催收；
⑷ 完成本单位领导和财务室主任交办的其他工作。

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月湖区15379307496： 什么都不会第一次当物业出纳要做什么工作 - ？
茹邹酮洛： 先把资金管理的手续规定弄清楚,哪些费用需要哪个级别的领导批准签字,才能够支付.根据单据编制记账凭证,登记现金日记账和银行存款日记账. 如果有会计带,最好了,按会计要求做. 记住要虚心请教.

月湖区15379307496： 物业公司出纳的基本工作任务. - ？
茹邹酮洛： 一、出纳岗工作流程(一)现金收付1、收现根据会计岗开具的收据(销售会计开具的发票)收款——→检查收据开具的金额正确、大小写一致、有经手人签名——→在收据(发票)上签字并加盖财务结算章——→将收据第②联(或发票联)...

月湖区15379307496： 物业公司的出纳都该做些什么? - ？
茹邹酮洛： 1.现金的收付 2.银行存款的收付 3.及时登记现金及银行存款日记账 4.费用票据的装订管理

月湖区15379307496： 请问:物业公司的出纳要做些什么工作? - ？
茹邹酮洛： 由于直接和钱打交道,偶尔出现点差错可能在所难免,但一般都能查找出来,并不是“很容易”赔钱,因为财务核算制度是经过长期以来不断丰富和完善的一套很规范、很严密、很成熟的业务流程,只要你工作认真,责任心到位,一般是不会出...

月湖区15379307496： 物业管理公司的出纳需要做什么? - ？
茹邹酮洛： 按报销日期登记每日《现金日记账》,进行收入,成本,费用分类,并计算出利润. 2,仓管:根据材料和成品及时出库和入库,月末,登好明细帐结算出库存数据,做到帐物相符,并编制出入库汇总表,月底报送到财务1份,每季度对库存进行一次盘点,年底进行一次全面清查. 3,整理好各客户应收,应付的每笔业务,并计算出余额,列出客户清单和对账单. 4,装订成册 5 物流单位建立台账,很重要.

月湖区15379307496： 如何做好物业公司出纳 - ？
茹邹酮洛： 出纳在每个公司其实都一样,都是管钱的,要常往银行跑,建议对银行结算方式先了解一下,但如果没接触过也不必过担心,很多新手都是从实际操作中懂得的.物业出纳无非就是做些物品保管,也就是采购回来的耗材物品,进行进出库的管理.保管物业的备用资金、报销一些必备开资等.再者也许回保管业主档案,各种表格的管理.剩下在多的工作就是内勤所要做的~也许会分到出纳的头上.

月湖区15379307496： 物业出纳该做些什么 - ？
茹邹酮洛： 收付现金,处理银行业务!如果没有收费员,一般还要收物业费!简单!!!看着干就好!

月湖区15379307496： 请问物业单位出纳的具体工作有哪些 - ？
茹邹酮洛： 退“装修保证金”、“工作证保证金”时,要检查业主送来的“退保证金的申请表”业主填写的部分是否已齐全,附上的收据是否属本公司/本管理处原开出之收据.工程验收人员是否已签署验收意见及退款意见,管理部主管是否已经签批.无误...

月湖区15379307496： 做一名物业服务中心的出纳,日常工作中都要做些什么.会遇到什么困难? - ？
茹邹酮洛： 可能会收物业费.如果该中心也出租房屋的话,也会收一些租金.钱多了以后,还需要存到银行.然后发发工资什么的.所有关于现金及银行存款的收付都由出纳来负责.每个月末做一个银行对账单.

月湖区15379307496： 出纳工作范围物业出纳需要做什么工作 - ？
茹邹酮洛： 一.出纳/物业客服岗位,是两个不同的工种,没有什么可比性,关键在于自己对什么感兴趣: 二.如果对财务工作有兴趣,建议选择做出纳工作: 出纳作为会计从业人员的基本技能之一,相信每个招聘单位都有需求,很多财务人员也都是从出纳做...