为什么单位净值加累计分红不等于累计净值
基金单位净值即每份基金单位的净资产价值，是当前的基金总净资产除以基金总份额。
基金累计净值=单位净值+历史分红值，如果某支基金成立以来从未分过红，那么它的累计净值就等于单位净值。
保留性地将累计净值，按折算比例换算为折算前的份额，累计净值并披露在基金净值信息里，则是为了统一口径以便于投资者将其与其它类型的股票基金进行比较，也可以直观地从累计净值上，看出基金自成立以来的盈亏情况。毕竟在ETF基金发行时就认购的投资者，也是按1元净值认购的。这就解释了为什么许多ETF基金的单位净值会高于累计净值。
根据《上证 180 金融交易型开放式指数证券投资基金基金合同》和《上证 180金融交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》的有关规定，国泰基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）决定对上证 180 金融交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“本基金”）进行基金份额折算与变更登记，并决定 2011年 5 月 6 日为本基金的基金份额折算日。基金份额折算由基金管理人向登记结算机构申请办理，并由登记结算机构进行基金份额的变更登记。折算后的基金份额净值与折算日标的指数收盘值的千分之一基本一致。
单位净值和累计净值是什么
具体来说，单位净值是指基金资产的总值减去负债后的余额，再按照基金的总发行单位进行分摊计算出的金额。累计净值则是一个更为全面的指标，它不仅包含了当前基金的单位净值，还包含了自基金成立以来所有的分红派息的情况。换句话说，累计净值是基金单位净值加上历史分红再分配后的数值总和。详细解释：单位...
基金表中:单位净值和累计净值是什么意思?
可以帮助投资者了解基金的长期收益情况。需要注意的是，单位净值和累计净值都是衡量基金业绩的指标，但两者侧重点不同。单位净值反映了基金在当前时间点的价值，而累计净值则反映了基金从成立以来的整体表现。在投资基金时，投资者可以根据自己的需求和投资目标，结合单位净值和累计净值来分析和选择基金。
一文搞懂基金单位净值和累计净值
基金累计净值：即基金单位净值加上成立以来的基金分红之和，体现了基金自成立以来所取得的累计收益。累计净值=单位净值+累计基金分红 以000311这只基金为例：累计净值2.3080=单位净值1.9680+0.15+0.19 要彻底了解基金累计净值，首先要明白什么是基金分红。基金分红：即基金将收益的一部分以现金方式派发给...
在基金中,单位净值和累计净值有哪些区别?
基金单位净值是每个基金单位的净资产价值。我们通常以这个价格认购和赎回开放式基金。蚂蚁财富上显示的基金累计单位净值是指单位净值加累计分红的金额，反映基金成立以来的所有收益。简单来说，一只基金发行时的面值是1元\/份，涨到了1.5元\/份时，如果每份分红2毛钱，单位净值为1.3但累计净值仍为元\/份，...
基金中的单位净值和累计净值是什么意思
单位净值是基金资产净值的一种表现形式，代表每只基金单位所能享受到的基金资产总额。具体来说，单位净值等于基金的总资产减去总负债后，再除以基金发行的总份额。它是反映基金绩效的重要指标之一，能够显示出基金投资组合在当前时点上的价值。随着基金的投资活动，单位净值会不断发生变化。二、累计净值 累计...
累计净值公式分析
要理解基金的投资价值，我们不应仅仅关注基金的单位净值，而应更侧重于其未来增长潜力。基金累计净值，即单位净值加上基金成立以来的所有分红派息，是一个重要的参考指标。公式如下：基金累计净值 = 单位净值 + 基金成立后累计单位派息金额 例如，如果某基金在2006年2月2日的单位净值为1.0486元，随后在4...
单位净值与累计净值的区别
1、意思不同。基金的单位净值，其实就是每份基金的价格，基金的单位净值，也是现在每份基金单位净资产的价值。累计净值就是单位净值加上基金所有历史分红。用基金的累计净值减去1得到的就是这只基金成立以来，给我们创造的总收益。所以，这个数值是越高越好。2、公式不同。累计净值计算的就是：单位净值+...
单位净值和累计净值是什么意思?
单位净值是股市术语，全称基金单位净值，是指开放式基金申购份额及赎回金额计算的基础，计算公式为基金单位净值=(基金资产总值-基金负债)\/基金总份额。基金单位累计净值是基金单位净值与基金成立后历次累计单位派息金额的总和，反映该基金自成立以来的所有收益的数据。基金单位累计净值=基金单位净值+基金历史上...
看基金的净值,是看单位净值还是累计净值
2、基金累计净值：基金自设立以来，在不考虑历次分红派息情况的基础上的单位资产净额，反映基金净值的累计增长额度。累计单位净值=单位净值+基金成立后累计单位派息金额 3、从单位净值，可以看出的价位高低。而参考累计净值，就是看这只基金以往的业绩如何，需要注意这累计净值是在多少年内取得的。基金公司特...
单位净值和累计净值
当然是按照单位净值。基金单位净值是当前的基金总净资产除以基金总份额得出的，基金单位累计净值是基金单位净值+(基金历史上所有分红派息的总额除以基金总份额）得出的 基金单位净值是反映当前的基金资产状况的数据，基金单位累计净值是反映该基金自成立以来的总体收益情况的数据 ...
悟凝复方： 累计单位净值=单位净值+基金成立后累计单位派息金,,有时“基金的单位净值加分红为什么不等于累计净值”,是该基金元过“拆分”.基金拆分后确实会发生这种情况,因为拆分前的1份基金拆分后变成了n份,所以相应地拆分后累计净值的增长值是单位净值的n倍.基金拆分是将净值较高的基金拆分为若干份净值较低的基金.基金拆分后,原来的投资组合不变,基金经理不变,基金份额增加,而单位份额的净值减少.金份额拆分通过直接调整基金份额数量达到降低基金份额净值的目的,不影响基金的已实现收益、未实现利得、实收基金等.
九江市13629088860： 单位净值与累计净值的区别 - ？
悟凝复方： 1、意思不同.基金的单位净值,其实就是每份基金的价格,基金的单位净值,也是现在每份基金单位净资产的价值.累计净值就是单位净值加上基金所有历史分红.用基金的累计净值减去1得到的就是这只基金成立以来,给我们创造的总收益....
九江市13629088860： 为什么累计净值和单位净值会不一样? - ？
悟凝复方： 累计净值=单位净值+每单位基金的累计分红额 在不考虑时间因素的情况下,一般来说累计净值越高,说明其管理能力越强,给持有人的回报越高.由于我国第一只开放式基金成立时间只有五年不到,且成立以来市场持续下跌,在这样的一个背景下,累计净值的增长率更能反映一只基金的收益能力,如果其净值增长平稳的话,投资这个基金就应是一个比较好的选择.单位净值则是当前每单位基金的价值.申购和赎回是以单位净值作为交易价格的,加上申购费就是你的成本价.
九江市13629088860： 单位净值和累计净值是什么关系?? - ？
悟凝复方： 1、单位净值是当前基金的净值,累计净值是加上分红后从发行到当前的净值,累计净值越高说明基金上市以来收益越高.基金资产净值是在某一时点上,基金资产的总市值扣除负债后的余额,代表了基金持有人的权益.单位基金资产净值,即...
九江市13629088860： 基金净值与累计净值为什么不一样? - ？
悟凝复方： 净值和累计净值不一样,就说明,该基金自上市经营以来,分过红.分红后,单位净值下降.如果单位净值和累计净值一样,说明该基金还没有分过红,所以这两个净值是一样的.
九江市13629088860： 基金表中:单位净值和累计净值是什么意思? - ？
悟凝复方： 累计净值就是这个基金从成立以来到目前为止的净值,期间有分红有拆分都不管全部都算进去的总价值.而单位净值就是除去分红跟拆分后,目前的价格.比如一个基金从1块钱涨到1.5的时候分红了2毛,那么单位净值就是1.5-0.2=1.3,而累计净值仍旧是1.5 然后继续涨,从1.3又涨到了1.8,这个时候再次分红4毛,那么单位净值是1.8-0.4=1.4,而累计净值不管这些,仍旧是1.8拆分也一样,如果涨到1.8的时候不是分红是拆分了,那么单位净值回到1元,而累计净值仍旧是1.8这样是不是明白了啊?
九江市13629088860： 基金的单位净值为何会高于累计净值? - ？
悟凝复方： 1、场内 ETF 产品折算而导致的累计净值低于单位净值.比如,南方中证 500ETF 于 2015 年 4 月 14 日实施份额折算,每份基金份额折算成 0.28032483,导致累计净值远远低于单位净值. 2、封闭式基金或开放式基金转型了,转型后的业绩表...
九江市13629088860： 为什么有的基金单位净值和累计净值增长率不同? - ？
悟凝复方： 当然不同,比如每次基金分红或拆分后单位净值减少了,但累计净值却是一直加着走的,所以会不同.
九江市13629088860： 基金 单位净值 累计净值 通俗点讲是什么意思 分红是什么意思 - ？
悟凝复方： 通俗点讲:单位净值就是目前基金的价钱,累计净值就是把基金以前赚的钱(分红)全部加起来了,对于现在买卖没有意义(现在买卖还是按单位净值),但可以判断这个基金的赚钱能力.
九江市13629088860： 为什么基金累计净值总高于单位净值 - ？
悟凝复方： 累计净值高于单位净值,说明该基金进行过分后或者分拆.基金分红后,累计净值不变,但单位净值变为原净值-分红金额.如:某基金当前净值3.3元,累计净值3.5元,每10份分红10元,如果当日净值没变,那其分后后,累计净值仍为3.5元,但当前净值变为2.3元.
