做为出纳要怎样填制每日现金结报单
出纳每天将现金收入和现金支出单据交给会计时要填写现金结报单,填写的内容是有填写时间,上次交接现金余额、,本次收入金额、单据张数,本次支出金额、单据张数,本次交接现金余额,要写清大小写。我给你一个表格参考下。希望能帮到你。
出纳每天日常工作内容:学习之前先来做一个小测试吧点击测试我合不合适学会计1、上班第一时间,检查现金、有价证券及其他贵重物品。2、列明当天应处理的事项,分清轻重缓急,根据工作时间合理安排。3、如有特殊情况,应向有关领导及会计主管请示资金安排计划。4、按上述程序办理各项资金收付业务,并把当天收到的现金送存银行,不得坐支现金。5、当天下班前,要完成日记账的登记。登记日记账之前,要审核现金收付款凭证及银行存款收付款凭证。登记日记账时,应分清现金日记账还是银行存款日记账,避免张冠李戴。每日结出各日记账余额,以便随时了解单位资金运作情况,合理调度资金。6、当天下班前,出纳员应进行账实核对,必须保证现金实有数与日记账、总账相符。收到银行对账单的当天,出纳员要将银行存款日记账与银行对账单进行核实,使银行存款日记账、总账与对账单在进行余额调节后相符。7、因特殊事项或情况,造成工作未完成的,应列明未尽事项,留待次日优先办理。8、根据单位需要,每天或每周报送一次出纳报告。9、每月终了3日内,出纳员应当对其保管的支票、发票、有价证券,重要结算凭证进行清点,并按顺序进行登记核对。对于财务知识不够了解的推荐到专业的培训机构学习,恒企教育建立“真账实操+强化训练+就业指导+手把手指导”的全景式人才培养服务模式,专注于为中国会计行业培养真正实用的财务人才。
就用凭证后面制作 现金日报单 日期2012年12月2日
上日余额 本日增加 本日减少 余额
有格式就按照格式来填,没有的自己编个。
出纳填制记账凭证有哪些要求
附件应完整,如用支票购物,同时又用现金在同一时间、同一地点购物,供货单位只开了一张发票,此时,应分开做两张记账凭证,发票只能附在其中一张记账凭证后面,另一张记账凭证后无原始凭证,可以复印或者在记账凭证摘要栏中注明附该发票的记账凭证的凭证号。咨询财税问题:问:出纳填制记账凭证有哪些要求?
出纳填制凭证的时候.该如何确定填制那种凭证?
贷方是现金填现付凭证,借方是银行存款的填银收凭证,贷方是银行存款的填银付凭证。一张凭证上只涉及现金和银行存款一增一减时,填付款凭证,如现金存入银行,填现付凭证;从银行取款,填银付凭证。记帐凭证是通用格式的凭证,不用分银付、现付、现收、现付。转帐凭证是仅主办会计填制的凭证。
一般出纳做的三种表格
2、资金日报表 资金日报表是出纳每天必须向领导提交的,以便于领导了解资金的往来和余额。领导通过查看这些资金信息,会相应的确定下一步计划。3、银行余额调节表 原则上银行余额调节表应该由会计填制,但是接触银行业务最多的确实出纳人员,所以大部分企业的银行余额调节表都是由出纳填制。出纳工作的注意事项...
出纳报单怎么填制?
出纳人员记账后,应根据现金日记账、银行存款日记账、有价证券明细账、银行对账单等核算资料,定期编制“出纳报告单”和“银行存款余额调节表”,报告本单位一定时期现金、银行存款、有价证券的收、支、存情况,并与总账会计核对期末余额。1.出纳报告单的编制 (1)出纳报告单的报告期可与本单位总账会计...
出纳怎样填写记账凭证的编号
给记账凭证编号,是为了分清记账凭证处理的先后顺序,便于登记账簿和进行记账凭证与账簿记录的核对,防止会计凭证的丢失,并且方便日后查找。出纳怎样填写记账凭证的编号,才不容易出错呢?记账凭证编号的方法有多种。一种是将财会部门内的全部记账凭证作为一类统一编号,编为记字第××号;一种是按现金收入...
出纳人员如何填制原始凭证
企业的原始凭证分为自制原始凭证和外来原始凭证。自制原始凭证一般在业务发生时由业务负责人员填制,但有些也需要出纳人员填制,如现金送款单、进账单、支票、支票存根、收款收据、出纳报告单等自制原始凭证就是由出纳人员填制;对于外来原始凭征,主要是认证其真实性及其是否具有法律效力,就可以入账使用。
出纳能不能填制记账凭证
外汇出纳业务是政策性很强的工作,随着改革开放的深入发展,国际间经济交往日益频繁,外汇出纳也越来越重要。出纳人员应熟悉国家外汇管理制度,及时办理结汇、购汇、付汇;避免国家外汇损失。4、掌握银行存款余额,不准签发空头支票,不准出租出借银行账户为其它单位办理结算。这是出纳员必须遵守的一条纪律,...
出纳需要做哪些帐目?
出纳的日常业务包括以下七个方面:(一)办理收付款业务 书写要求:小写金额用阿拉伯数字逐个书写,不得写连笔字,在金额前要填写人民币符号“¥”,人民币符号“¥”与阿拉伯数字之间不得留有空白,金额数字一律填写到角分,无角分的,写“OO”或符号“一”,有角无分的,分位写“0”,不得用符号“...
我是出纳新手,我想要清晰的出纳会计账务处理程序
(3)要在保证核算指标正确、真实和系统完整的前提下,尽可能地简化不必要的核算手续,提高会计工作的效率,节约核算工作的人力、物力和财力。各种会计账务处理程序的主要区别在于登记总分类账的依据和方法不同,但是,出纳业务处理的步骤基本上一致,其基本程序是:(1)根据原始凭证或汇总原始凭证填制收款凭证...
出纳日常怎样记帐
跳行,应划红叉或红线注销,并用红字写上“此页空白”、“此行空白”等字样,不准将账页撕掉。(五)正确对账。每日结完现金日记账后,将余额与库存现金结存数进行核对,以求账款相符。单位、企业的会计账一般要求日清月结,当会计结完账后,出纳员应主动报出现金结存数与会计员对账。
岛律复方: 出纳人员记账后,应根据现金日记账、银行存款日记账、有价证券明细账、银行对账单等核算资料,定期编制“出纳报告单”和“银行存款余额调节表”,报告本单位一定时期现金、银行存款、有价证券的收、支、存情况,并与总账会计核对期...
商河县18718684536: 出纳要怎样填写现金日报表 - ?
岛律复方: 原发布者:亿助联诚出纳现金日报表| 日期:2005年1月1日|单位:人民币元| 项目|金额|备注| 本日|本月累计|本年累计| 本日收入|营业款| | | | | 个人还款| | | | | 保证金收入| - | - | - | | 取款| | | | | 其他收入| | | | | 本日收入合计| | | | | 本日支出|费用报销| | | | | 个人...
商河县18718684536: 出纳要怎样填写现金日报表?
岛律复方: 现金日报表——每天登记现金和银行账目增减情况,有点类似于现金、银行日记帐;有的时候公司领导每天都要出纳交过去看的;这个由出纳自己根据实际支出填写,逐笔登记收支,写清楚即可,无需盖章;
商河县18718684536: 出纳结报单 - ?
岛律复方: 上日结存:****元 本日收入:****元(销售收入**元、往来收入**元、其他收入**元) ,本日支出:****元(付货款**元、支借款**元、支报销款**元、其他**元) 本日结存:****元
商河县18718684536: 出纳应该怎么做? - ?
岛律复方: 一、办理银行存款和现金领取. 二、负责支票、汇票、发票、收据管理. 三、做银行帐和现金帐,并负责保管财务章. 四、负责报销差旅费的工作. 1、员工出差分借支和不可借支,若需要借支就必须填写借支单,然后交总经理审批签名,交...
商河县18718684536: 出纳员如何记账、对账 - ?
岛律复方: 出纳的工作流程如下:一、办理银行存款和现金领取. 二、负责支票、汇票、发票、收据管理. 三、做银行帐和现金帐,并负责保管财务章. 四、负责报销差旅费的工作. 1、员工出差分借支和不可借支,若需要借支就必须填写借支单,然后...
商河县18718684536: 出纳要怎样填写现金日报?出纳要怎样填写现金日报表 ?
岛律复方: 1、会计人员根据审核无误的原始凭证填制“现金付出(收入)单”或“银行存款付出(收入)单”,出纳人员根据付出单付款,并据付款业务顺序,逐笔登记现金或银行...
商河县18718684536: 我是新手出纳,现在公司刚成立,不知道现金日记账和银行存款日记账怎么填制? - ?
岛律复方: 现金增加或者银行存款增加分别登记到现金日记账和银行存款日记账的借方,反之,则登记到贷方
商河县18718684536: 什么是出纳结报单,格式是怎么样的 - ?
岛律复方: 出纳报报告单也可以叫出纳日报表,指出纳将当天所有资金的收付情况作一汇总的报告表. 出纳结报单的格式为: 出纳日报表 年 月 日 第 号 项目 上日结存 本日共收 本日共付 本日结存 现金 银行存款XX银行 银行存款XX银行 附件:附原始凭证 张 证明单 张 表格底部内容为:主管: 会计: 复核: 出纳: 本报告表应一式3份,出纳、会计、财务负责人各一份.
商河县18718684536: 现金出纳结算单怎么填 - ?
岛律复方: 将发票对应金额写在结算单上,要经办人写上名字及公司领导签字就行了.