为什么我买的基金的持仓成本价都比当天的收市净值高？
1、基金的估值受当前该基金供给与需求的影响，如果一致看好该基金，买的人多，那么该基金的估值价格高于净值，反之如果大家不普遍不看好该基金，基金估值将会低于基金净值，更多的人愿意以低于净值的价格卖出去。
2、基金的认购或者赎回都有交易成本，导致当某基金上市后，很多投资者愿意在二级市场直接卖出。
3、基金赎回需要大致3-7个交易日，时间成本比较高。
扩展资料：
基金估值原则：
基金管理公司应严格按照新，《企业会计准则》，中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种按如下原则进行估值：
1、对存在活跃市场的投资品种，如估值日有市价，应采用市价确定公允价值；估值日无市价，但2013年后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，必须采用交易市价确定公允价值。
2、对存在活跃市场的投资品种，如估值日无市价，且2013年后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，使潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25%以上的，应参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整交易市价，确定公允价值。
3、当投资品种不再存在活跃市场，且其潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25%以上的，应采用市场参与者普遍认同，且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术，确定投资品种的公允价值。
参考资料来源：百度百科-盘中估值
参考资料来源：百度百科-净值
参考资料来源：百度百科-基金估值
对啊，你都说基金大跌了，所以净值就跌下去，你就亏损了啊。非常正常，11月的调整，很多基金都跌了几毛钱呢。
买的基金的持仓成本价都比当天的收市净值高因为有手续费。
基金投资的收益来自未来，比如要赎回股票型基金，就可先看一下股票市场未来发展是牛市还是熊市。再决定是否赎回，在时机上做一个选择。
把高风险的基金产品转换成低风险的基金产品，也是一种赎回，比如：把股票型基金转换成货币基金。这样做可以降低成本，转换费一般低于赎回费，而货币基金风险低，相当于现金，收益又比活期利息高。
扩展资料：
办理定投后不论市场如何波动，都会每月以不同净值买入固定金额的基金，这样就自动形成了逢高减筹、逢低加码的投资方式，使平均成本处于市场的中等水平。
全年的波动幅度会较大，直接一次性投资的风险也会较大，但如果选择定期定额投资，并坚持下去，长期看能起到平滑投资成本的作用。
定投业务普遍的起点是100～300元，大大降低了投资门槛，给小额投资者提供了方便，所以定期定额投资比较适合广大的工薪阶层。
买的基金的持仓成本价都比当天的收市净值高因为有手续费。
买的基金的持仓成本价都比当天的收市净值高因为有手续费，详见基金公告介绍。
应答时间：2021-01-27，最新业务变化请以平安银行官网公布为准。
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你用净值的差额乘于你的份额数，算出来看看是不是约等于手续费
基金什么叫持有份额
以下是详细解释：1. 基金份额的概念：当投资者购买开放式基金时，他们会根据自己的投资金额获得相应的基金份额。这个份额代表了投资者在该基金中的权益比例。简单来说，基金份额就是投资者拥有的该基金的数量。2. 基金份额的计算：基金份额的计算方式是根据投资者的投资金额除以基金的净值来确定的。基金的...
购买的基金,怎么份额比本金要少呢
二、持有份额比本金少是属于一种正常现象。每一份基金份额代表的就是代表的就是基金的净值，基金的净值不断变化，它的总价值也是不断变化的，基金的总资产=基金净值×份额，即使持有份额比本金少也不能认为就是亏了，所持份额和投资的盈利或亏损没有关系。三、持仓份额少于本金是因为基金的单位净值大于...
基金累计收益和持有收益的区别
而累计收益表示的就是投资者使用支付宝以来买基金所获得的全部收益。如果要看购买的这5只基金是否赚钱，就点击单只基金进去查看，而如果看买基金以来是否赚钱就看累计收益。很多投资者会问累计收益这么多怎么提取出来？其实，在我们卖出基金的时候，收益和本金就已经退回到原扣款账户，目前账户显示的只是不...
基金持有收益率怎么算出来的?
基金持有收益是指某只基金当前持有份额产生的累积收益，包含因净值波动产生的浮动盈亏和持有份额对应的历史现金分红收益。假设：你购买了某只基金，确认份额以后，收益是400元，那么持有收益就是400元，今天收益也是400元，那么持有收益就是800。如果你在今日卖出了该基金，那么持有收益就会变成0。而当该你...
基金持仓成本价是什么意思
如果是基金产品的持仓成本，那就是基金的平均成本，投资者可以以基金的平均成本作为投资的参考。投资者通常可以通过基金持仓看到持仓成本价，以便于分析是盈利还是亏损。基金的持仓成本就是指购买基金的一个成本价，比如说：投资者以2元的净值买入1万元的基金，当基金上涨到2.5时，基金就盈利了25%，此时...
基金持有7天怎么算?
注意点：所以要知道基金持有7天怎么算，首先我们的了解基金购买成功后什么时候确认。二、不同基金持有日期：1、基金分类：基金分为T+1日确认和T+2日确认两种。非QDII基金交易确认（T+1日）： 在提交交易申请（T日）的次日，基金公司要对申请进行确认。QDII基金是T+2日确认交易的基金，也就是在某交易...
基金的持仓市值是什么意思
持仓拥有的基金价值。基金的持仓市值指的是持仓拥有的基金价值，代表投资者所持有的基金总价值，投资人在交易软件的持仓里就可以查询到当前的持仓市值。
基金的份额和金额有什么区别
基金购买是用金额买入、转换成基金持有份额。赎回时在把基金持有份额转变成金额。平安银行代销多种基金，每种基金的规定是不一样的，您可以登录平安口袋银行APP-首页-更多-基金，搜索对应的基金名称进行了解。基金申购后需要等基金公司进行确认，如果您是在交易日15点前购买的，一般会在T+2个交易日进行...
基金持仓收益什么意思?
也就是当前购买的基金所带来的收益，也就是当投资者卖掉手里的基金之后，持有收益就不再是数字，而是变成实实在在的钱。比如说：投资者1元的净值买入了1000元基金，账户资产就有1000元。但是基金净值上涨到2元，那么投资者持仓收益就能每份赚1元（未计算手续费），此时的基金资产就涨到了2000元，只要...
基金档案中的持仓什么意思
持仓的意思就是持有的股票、债券是什么。投资者购买了基金就意味着将资金给基金经理管理，基金经理拿到这部分资产之后，就会按照基金类别进行投资，投资买入的股票、债券等就叫做持仓。在基金档案里面，投资者只能看到前十大重仓股的投资比例，可以根据基金公布的前十大重仓股的走势，预判未来基金净值的变化。剩...
其荔蛤蚧： 你那个就是费用费用一个单位五分钱
三原县18350486892： 为什么基金补仓后持仓成本价上调了? - ？
其荔蛤蚧： 看补仓的价格和原来的成本相比,如果现在的补仓价格不高,但是算上手续费的话如果高于原来的成本,那就会导致持仓成本变高.
三原县18350486892： 基金是怎么回事,同一天持仓成本价都不一样! - ？
其荔蛤蚧： 1、基金持仓成本和本金的区别是单位上的不同和本质的不同.i前者是单份的含收益在内的,后者是原始的. 2、持仓成本是指:在一个时期内连续分批(买入、卖出)交易某金融产品或衍生品(例如股票或期货)后的交易总成本减去浮动盈亏的数额除以现持有数量得到的数值,即(单位)持仓成本. 3、本金(Principal)即贷款、存款或投资在计算利息之前的原始金额.
三原县18350486892： 买同一基金不同平台的持仓成本价有差异怎么回事! - ？
其荔蛤蚧： 盘中价买和收盘后买,估计是这样造成的差异
三原县18350486892： 基金连续亏损一个礼拜后按最低买入金额买入能不能压低持仓成本价? - ？
其荔蛤蚧： 那肯定能降低你的持仓成本,举个例子,你买入时候1份1元,买入100份,你的持仓成本1元1份,一周后基金价格为0.9元,你再买入100份,花费90元,这时候你的持仓成本就为(100+90)/200=0.95元.
三原县18350486892： 为什么我的持仓成本价低于委托价格很多?!?! - ？
其荔蛤蚧： 这种现象不会经常出现的,那是你运气好.在你委托单下的时候,股价就下跌了很多,而成交则按均价给你成交了,所以运气好.
三原县18350486892： 股票里持仓价和成本价的区别 - ？
其荔蛤蚧： 股票里持仓价和成本价的区别如下:1、概念不同 持仓价是指在建仓后,没有采取任何动作,持有白银产品的这一段过程中产生的价格.期间可以通过天通银的价格变化,来判断采取其他行动的方法或者时间.持仓仅仅是对已建仓的投资者来讲...
三原县18350486892： 为什么每次我买的股票成本价都高于我购买的价格? - ？
其荔蛤蚧： 是买卖股票时,证券公司要收佣金和卖出股票时,要交印花税的缘故.关于买卖股票(基金、权证)的一般费用: 与您开户的证券公司的佣金比率有关.不同的营业部(或对不同的客户)的佣金比率不同,极个别的营业部还要每笔收1-5元委托...
三原县18350486892： 是不是买刚上市的基金好,因为持仓成本价低? - ？
其荔蛤蚧： 不是.而且要尽量避免买刚上市的基金.因为,试错成本太高:这个基金经理可能是纸上谈兵的S.B.基金经理的投资风格可能与当前大势不匹配.
三原县18350486892： 我以7.0的成交价买入,为什么显示的持仓成本要高于7.0呢.？
其荔蛤蚧： 千分之三的印花税 证券公司收你不高于千分之三的佣金 要是上海的还要千分之一的过户费 都是按成交量收的 所以 就会高于7元啦
