我公司财务报表上货币资金太多，实际上公司都很少，请问我怎么样合理的减少银行存款和现金呢？
财务报表上的货币资金包括现金、银行存款和其它货币资金，若账上银行现金都没有那一定是在其它货币资金里，包括外埠存款、银行汇票存款、银行本票存款、在途货币资金等。外埠存款是指企业、单位到外地进行临时或零星采购设备、材料、商品时，汇往采购地银行开立采购专户的款项。银行汇票存款是企业、单位为取得银行汇票，按照规定存入银行的款项。银行本票存款是企业、单位为取得银行本票，按照规定存入银行的款项。在途货币资金是指企业、单位同所属单位之间和上下级之间的汇、解款项，在月终时尚未到达、处于在途的资金。其他货币资金就其性质来看，同现金和银行存款一样，都属于货币资金，但是由于存放地点和用途不同于一般现金和银行存款，因此在会计上将它另设“其他货币资金”科目进行核算，并按照其他货币资金的种类，设置“外埠存款”、“银行汇票”、“银行本票”、“在途资金”等二级科目，在二级科目下再按外埠存款的开户银行，银行汇票、银行本票的收款单位、在途资金的汇出单位等进行明细分类核算。
货币资金只有付，没有收，你做账时肯定贷方是贷的“库存现金”了，那还不出来负数？这种情况你应该借相关
银行存款每月至少核对一次，这个和银行对账单对上就可以了。至于现金，你查下怎么会出现账载多于实际，是不是有购买发票没取得发票没入账的问题？
多还不好？
为什么要减少呢？
要是想抹点走，拿点发票做费用里，或者买点固定资产
多做些费用进去！
报表不是根据账面余额出来的吗？怎么会不一致呢？是否有些费用没有记账？
财务报表中货币资产怎么计算,请举例说明!
“货币资金”项目，反映企业库存现金、银行结算户存款、外埠存款、银行汇票存款、银行本票存款、信用卡存款、信用证保证金存款等的合计数。本项目应根据“现金”、“银行存款”、“其他货币资金”科目的期末余额合计填列。
财务报表货币资金项目包括哪些
信用证保证金存款是指：采用信用证结算方式的企业为开具信用证而存入银行信用证保证金专户的存款。信用卡存款是指：企业为取得信用卡按照规定存入银行的款项。存出投资款是指：企业已存入证券公司但尚未进行短期投资的资金。在途货币资金是指：在途货币资金是指企业与所属单位或上下级之间汇解款项，在月终...
企业财务报表列示的货币资金是余额调节表上的数字吗
财务报表是根据会计账簿记录编制的，“银行存款余额调节表”只能作为核对银行存款账户用，不能作为调整账户记录的依据，银行存款账户余额仍然是原账面上的余额。所以，报表上的“货币资金”项目应该等于企业“银行存款”、“库存现金”、“其他货币资金”三个总账科目余额合计数。
财务报表数字标准写法是怎样的?
财务数字标准写法是指会计工作人员依据财政部制定的会计基础工作规范在填制会计凭证时的内容、字迹、写法、顺序等的基本规定。具体规定如下：1、阿拉伯数字应一个一个地写，阿拉伯金额数字前应当书写货币币种符号（如人民币符号“¥”）或者货币名称简写和货种符号。币种符号与阿拉伯金额数字之间不得留...
资产负债表里的货币资金是怎么算出来的。
货币资金=(库存现金+银行存款+其他货币资金)总账余额 以下是所有资产负债表填列方法 (1)货币资金=(库存现金+银行存款+其他货币资金)总账余额 (2)应收账款= “应收账款”明细账借方余额+“预收账款”明细账借方余额-“坏账准备”余额 (3)预收款项= “预收账款”明细账贷方余额+“应收账款”明细账...
财务报表中未包括的交易货币是什么意思?
未包括的交易货币是指企业在资本周转过程中以货币形式拥有的部分资产，是流动性最强的资产，可以自由流通，在资产负债表中列在流动资产之前。在企业营运资金中，未包括的交易货币属于非固定营运资金。 主要用于采购原材料、辅料、低值易耗品，支付各种应付账款和支付工资。
财务报表里面哪些资料体现了货币资金的内部控制?
财务报表里面的“企业的现金管理办法”、“企业的年度资金预算规划”、“企业的资金方面内部核算制度”、“收入与成本核算分析表”以及财务报表中“资产负债表”等都会体现货币资金的内部控制。
如何让财务报表的货币资金增加别的科目数不变
财务会计报表中货币资金应该=库存现金+银行存款；一。货币资金太大说明三点：1）流动资金充裕，尤其是货币资金，没有财务风险；2）流动资金闲置，资金不能变为资本，就不能实现增值功能。3.）流动资金闲置，造成资金运用不科学；二，---建议合理按排资金，将短期闲置资金存入银行做：银行理财产品而增加收...
财务报表上什么叫借什么叫贷?
一、财务报表上什么叫借什么叫贷？应收帐款和应付帐款分别属于哪个？为什么？财务报表上的借、货一般是指科目余额而言，应收帐款一般来说余额应在借方，而应付款属于资产类科目，而应付 二、财务报表中的借与贷是什么意思？“借”、“贷”两字来记录货币资金的借贷，财产物资、经营损益和经营资本等的...
库存现金,银行存款,其他货币资金是企业财务报表中的哪个项目?
资产负债表中的货币资金
班疯清眩： 1、分清责任.你和上任会计如果办理了会计交接手续,包括报表和账簿的交接,手续是齐全和完整的,那么账账不符的责任在上任会计.2、查找差错.你将每个月的现金发生额、余额与现金日记账的发生额合计及余额核对,查找差错的月份及差错原因.3、差异的处理.如果是账项处理的差错,进行财务调整,如果是长款或短款的报公司管理部门审批后调整.4、是否对本年利润有影响.出纳现金与总账不符,一般情况会影响到本年利润.但在没有查清原因前不好下结论.不要按附注与现金日记账比较,要现金总账与现金日记账比较.
南郊区19178536897： 帐上现金过多,实际又没有怎么办 - ？
班疯清眩： 以前是核定征收 那么以前不需要做对账的账 你应该做了一套真实业务反映的账套,此账套中现金数为实际数 按此账套往下做即可 不应该只做有正规的原始凭证的业务(核定征收不需查账,也就是说你的成本费用没有正规的原始凭证,属于会计账簿不健全,正因为不健全,才核定征收) 需要注意的是:从查账征收开始,原始凭证要符合要求 前期对今后有影响的财产取得,需要有正规的原始凭证,比如固定资产、今年 年初的存货(即开始查账征收时的期初存货),前期做为待摊费用未摊销完的费用支出,如果前期有亏损,想在今年之后弥补,那就需要将前期所有费用支出都要取得正规原始凭证.
南郊区19178536897： 我公司财务报表上货币资金太多,实际上公司都很少,请问我怎么样合理的减少银行存款和现金呢? - ？
班疯清眩： 银行存款每月至少核对一次,这个和银行对账单对上就可以了.至于现金,你查下怎么会出现账载多于实际,是不是有购买发票没取得发票没入账的问题?
南郊区19178536897： 我公司的报表上的货币资金是三十多万,实际银行存款七十多万,这个怎么解决啊?还有我公司想把银行存款转 - ？
班疯清眩： 一般来说,银行存款加现金金额等于报表的货币资金,如果报表对不上,你们也有做帐的话,首先要查找差错原因,然后再进行调整,你现在从银行转走一部份钱,实际是现在发生的金额,从会计核算来说是要入帐的,这样你的报表还是对不上的.
南郊区19178536897： 公司报表上的银行存款金额与实际相差很大,如何处理?？
班疯清眩： 报表上的货币资金包括现金、银行存款、其他货币资金. 先清理出纳帐现金 再看有无其他货币资金 后清理银行存款:建议向银行索取详细清单,与原会计帐核对 若确相差,调帐(一般转到“待处理财产损益”),经请示主管或老板后分别处理.要么直接作损失,要么挂其他应收款.
南郊区19178536897： 报表中货币资金有钱,实际银行是没钱,我要按着银行的走款做账,把货币资金调成没钱吗? - ？
班疯清眩： 不能,你做一份银行存款余额调节表,看看根据银行对账单看是否是由于时差导致的差异,如果是,要等到原始凭证到手后在做帐,不能根据银行存款余额调节表调账,因为他不是原始凭证.
南郊区19178536897： 前任会计把资产负债表上的货币资金写成20000元,实际银行账上只有3000元加上现金500元,合计只有3500元,？
班疯清眩： 货币资金帐实不附首先要查清楚原因: 1.你资产负债表是平的吗?如果资产负债表平衡: 1.实际货币资金小余帐面,是不是有漏洞,挪用了 2.是不是有开支了的费用没有入帐,这样钱用了没入帐也会造成帐实不附.如果有单据按单入费用减资金就行了.如果没有单据了但老总又同意调帐,这样就只有走外帐或另找票据冲哟.
南郊区19178536897： 月末做会计报表,表中的货币资金比实际中现金的多了4550,不知道是哪儿出错了?求救!!!!谢谢 - ？
班疯清眩： 负债表中的货币资金=银行存款日记账余额+现金日记账余额+其他货币资金账余额你检查一下,你是不是根据这个公式合计出...
南郊区19178536897： 请问资产负债表上货币资金太多怎样调整?之前会计做得就很多,但账面上没这么多资金的啊 - ？
班疯清眩： 有可能你从银行支付什么款项,但未入账,你要查银行对账单,看出去的每一项支出是否已入账.
南郊区19178536897： 资产负债表上的货币资金金额比实际金额少(小规模纳税人)不知道原因 - ？
班疯清眩： 资产负债表上的货币资金金额比实际金额少的原因主要是有未达账项,有可能银行已经收到,而企业还没有来得及做账,还有一种原因就是记账错误造成的,可以根据差额查找法和逐笔查找法检查错误的原因.
