现金出纳应怎么做现金流水账，主要是公司人员的借支及报账
借：其他应收款100
贷：现金
100.
出差回来要报销，一看发票是180，说明他自己代垫了80，
如果你补给了他80，就做
借：管理费-差旅费等180
贷：其他应收款
100，现金80.
这时你的现金流水就是
预借时贷100，又报销时贷80.
不管实际要报销多少，你出去多少钱就记多少。
2.例如：预借费用为100元，借：其他应收款100
贷：现金
100.而后报账一看发票实际发生额为60，说明他应该退还你剩下的40.
做分录为：
借：管理费-差旅费等60
现金40
贷：其他应收款
100。同样的道理，你的现金流水就是
预借时贷100，退还剩下的时借40。
不管实际要报销多少，你出或者入账多少
就相应的记多少。
你做的是现金流水账，记录跟现金的出入金额及时间一致就是了。
出纳现金都需要做什么
出纳现金需要做的主要工作包括：1. 收支管理 出纳的首要职责是管理现金的收支。对于每一笔现金的收入和支出，出纳都需要详细记录，确保金额的准确无误。收入方面，出纳需要核对收款来源，确认无误后进行记账；支出方面，出纳需审核支付凭证的合法性和准确性，然后按照规定的程序进行付款。2. 现金保管 保管现...
现金出纳做什么
现金出纳需要根据公司的要求提供相应的财务报表。这些报表可以反映公司的现金流量状况，为管理层提供决策依据。通过报表，管理层可以了解公司的现金流入流出情况，从而更好地预测未来的资金需求。同时，这些报表还可以用于内部审计和外部审计，确保公司的财务状况得到准确的反映。综上所述，现金出纳的主要职责是管...
我想问一下出纳应怎么保管现金
出纳应从以下几个方面保管现金：开户单位库存现金一律实行限额管理，不准擅自坐支现金，企业收入的现金不准作为储蓄存款存储，收入现金应及时送存银行。出纳工作顾名思义即支出和收入的管理工作，那么作为一个出纳人员主要是管理企业的货币资金和票据，做好每一笔经济业务的收付工作，保证合理、合法、正确性...
刚做出纳,如何做现金账
现金日记账就是按业务发生日期的前后顺序逐一登记到账本上，在金额栏是左借右贷，也就是金额栏的左边登记现金的增加，右边登记现金的减少。收、付款凭证是登记现金日记账的依据，账目和凭证应该是完全一致的。但是，在记账过程中，由于工作粗心等原因，往往会发生重记、漏记、记错方向或记错数字等情况。...
出纳现金日记账怎么记
1. 出纳人员应依据与现金收付相关的记账凭证，按照时间顺序，逐日和逐笔在现金日记账上进行登记。2. 每日终了时，出纳人员需根据“上日余额+本日收入-本日支出=本日余额”的公式计算并登记库存现金余额。3. 登记后，需将现金日记账的余额与实际库存现金进行核对，以确保每日现金收支记录的准确性。4. ...
现金出纳的工作流程
最主要的还是得要有原始票据凭证，然后补充申请单，现金支票用途填写：备用金，之后再跟公司会计填写报销明细；支票的后面要盖章。具体流程：1、开现金支票，盖印鉴，支票登记簿上对票号、金额进行记录并签字 2、拿着支票去银行取现金 3、现金入库 4、登记现金日记账，借方增加 5、做凭证：借:库存现金，...
收到现金出纳怎么做账
收到现金出纳怎么做账 收到现金，出纳做账有两个步骤： 1、登记现金收款凭证，借：现金 贷：其他应收款\/应付账款等（根据业务情况确定收到谁的现金）； 2、登记现金日记账账簿。根据审核无误的现金收款凭证和从银行提现的银付凭证逐笔进行登记的。公司收到现金后，交给出纳和股东怎么做账 如果是...
现金出纳应怎么做现金流水账,主要是公司人员的借支及报账
1.预借100元差旅费 借：其他应收款100 贷：现金 100.出差回来要报销，一看发票是180，说明他自己代垫了80，如果你补给了他80，就做 借：管理费-差旅费等180 贷：其他应收款 100，现金80.这时你的现金流水就是 预借时贷100，又报销时贷80.不管实际要报销多少，你出去多少钱就记多少。2.例如：...
出纳怎么做现金日记账?
具体做现金日记账的方法如下：1、根据复核无误的收、付款记账凭证记账。现金出纳人员在办理收、付款时，应当对收款凭证和付款凭证进行仔细的复核，并以经过复核无误的收、付款记账凭证和其所附原始凭证作为登记现金日记账的依据。如果原始凭证上注明“代记账凭证”字样，经有关人员签章后，也可作记账的依据...
收到现金出纳怎么做账
收到现金的时候，企业需要根据该现金对应的具体业务来确认对应的分录，比如是销售货物收到的现金收入，则做如下分录，借：现金，贷：主营业务收入，应交税费—应交增值税—销项税额。出纳将该笔业务对应的现金存入银行，或者计入备用金，并在现金明细账中登记。
巧傅关节： 建议你,在摘要处写清每笔业务的用途,有凭证的做一下相应的符号,这样在做记账凭证时,只需要参照一下就可以了.现金流水账只要每一笔发生的业务都有登记就可以了,最好每一笔业务都结出现金余额,这样不仅业务清晰,而且随时你都可以知道现金余额是多少.你如果用的不是账本记流水的话,建议做一个流水的表,大项分为日期、摘要、借方发生、贷方发生、余额 这几项,每次发生业务根据相应项登记就可以了!!这样再有问题,一目了然.毕竟,流水账是不对外的账,不用太标准,最基本的要你自己能看明白,如果连记账的人都看不明白,问题就大了.另外,记现金日记账时一定会计规范登记!!!
黑龙江省15061883491： 现金出纳应怎么做现金流水账,主要是公司人员的借支及报账？
巧傅关节： 1.预借100元差旅费 借:其他应收款100 贷:现金 100. 出差回来要报销,一看发票是180,说明他自己代垫了80, 如果你补给了他80,就做 借:管理费-差旅费等180 贷:其他应收款 100,现金80.这时你的现金流水就是 预借时贷100,又报销时...
黑龙江省15061883491： 初做出纳怎么制作现金流水账表格? - ？
巧傅关节： 现金\银行存款日记账、流水账格式(附-实物样式),出纳员岗位指导书 资金日 报表 手工账必备:记账凭证过录,自动生成试算平衡表(科目汇总表)、资产负债表、利润表\现金流量表
黑龙江省15061883491： 我在公司做出纳的,只做现金流水帐,该怎样做最直观呢? - ？
巧傅关节： 1,账本加电子文档记录2,每次流水,填写报销条,按流程签字保存,并要求有相应凭证
黑龙江省15061883491： 新手出纳,请问怎么做现金流水账EXCEL表格 - ？
巧傅关节： 这个每个公司的需求不同,我比较喜欢的就是账目一目了然,简单一点.具体现金流向写到批注里.如下图: 左边是期初余额,最右边是余额.中间部分左边是当月流入,右边是当月流出当然,如果现金使用比较频繁的话,可以把月改成日,如下图: 这样账面上看上去比较简洁,现金的具体使用情况可以加到批注里
黑龙江省15061883491： 出纳应该如何合理进行现金管理? 现金流水账怎么对账 - ？
巧傅关节： 编辑按:出纳,作为会计名词,运用在不同场合有着不同涵义.从这个角度讲,出纳一词至少有出纳工作、出纳人员两种涵义. 出纳工作.顾名思义,出即支出,纳即收入.出纳工作是管理货币资金、票据、有价证券进进出出的一项工作.具体...
黑龙江省15061883491： 出纳做的现金流水账怎么弄啊?？
巧傅关节： 用EXCEL表格做,把日期、摘要、借方、贷方、余额,这些弄上,做个格式表,把每天的收支按顺序做上就好!最好做个记录,把实际有多少钱记在一边,实际现金余额-账面余额看看是否相符就OK!不一致就查,收支频繁的话,最好每天终了就要结清!
黑龙江省15061883491： 出纳现金账如何记? - ？
巧傅关节： 出纳依据会计凭证登记“现金日记账”,凡是与现金相关的收入或支出记账,其他的不记.举例说明:9月20日提取现金100(借:库存现金100,贷:银行存款100);9月25日销售收到现金500(借:库存现金500,贷:主营业务收入500);9月...
黑龙江省15061883491： 出纳怎么做现金日记账 - ？
巧傅关节： 个人建议:1、首先财务方面的事情尽量叫经理、老板配合,不是问他想要什么样的.财务要有必要的主动权,不然今后日常工作很难开展.2、私人小企业出纳一般就手工的现金日记账,规范一点的在电脑和手工同时做账.3、依据当然是有效的原始凭证凭证了,如发票、行政事业性收据、100元以下其他收据、自制收付凭证.4、在现金收付后,将原始凭证按你做账登记单号.5、虽然没有设会计岗位,但以一般正规一点的私小企业都会月底找会计代账的,到时候这些单据都要交会计做账.6、你作为出纳是一定不能兼任会计的.以上为个人建议,本人财务水平一般,仅供参考.
黑龙江省15061883491： 出纳新手现金日记账怎么做 - ？
巧傅关节： 1、现金日记账的格式.现金日记账是用来核算和监督库存现金每天的收入、支出和结存情况的账簿,其格式必须使用三栏式订本账. 2、现金日记账的登记方法.现金日记账由出纳人员根据同现金收付有关的记账凭证,按时间顺序逐日逐笔进...
