关于财务费用报销的问题请教

财务费用报销制度~

原则上，是谁报销谁签字谁领钱。
看你的表述，应该是公司不大。老总为了报销方便，让你代签字。这实际上不符合财务制度的规定。时间久了，数额大了，以后可能会出现一些问题，比如责任不清。如果别人想整你，在这上面很容易被抓住把柄。
所以不建议你继续代人签字。
改进建议：
1、让实际报销的人，在每张外来单据上签字。这样将来至少可以说明白这些单据都是谁的。
2、在报销人处签字时，写上一个“代***”。
3、改进公司财务报销制度。
4、拒绝签字。

公司的财务费用报销制度，制度中规定所有费用必须由法人或财务主管签字，报销单是你审核，但要公司老总同意在上面签字，应该没问题。

我的情况和你一样。我仅签我经手的票，比如电话费什么的，其实不存在报销拿钱的事，因为有备用金，只是作个凭证，把票附后。其他一概不签，再麻烦也让经手人签个字，最后老总签字。这种事如果有什么，你都说不清楚。

公司的费用报销单是你审核，但要公司老总同意在上面签字，尤其是付款原始依据，费用帐以你的名字做没问题。

白条写的是什么？写的是借条之类的东西吗？
如果是的话，请在报销时要求出纳把原件还给你，然后毁掉！

制定公司费用报销制度，制度中规定所有费用必须由法人或财务主管签字，不能只有你的签字，万一出问题你说不清，你做费用帐可以

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晋江市19629233970： 费用报销的问题 - ？
潮陆齐多： 首先回答你第一个问题:首先你要搞清楚你是在做外帐还是内帐.外帐一般情况下都是需要发票的(外来原始凭证),处理支付一些临时人员工资等(自制原始凭证).外帐你支付了,可以确定能收回发票的,单位可以挂应收账款,也可以做个人其他应收款,等发票回来时再报销冲账.如果内帐,如果单位没有其他特殊规定,只要老板签字确认了支出,你就可以直接做费用了.第二个问题:粘单你想粘什么票据或者收据或者其他形式的收支单据哈.法律没有特殊的规定,可以根据企业的财务管理制度,或者会计个人做账的习惯.

晋江市19629233970： 财务报销问题 - ？
潮陆齐多： 差旅费:机票,异地交通费.餐费,住宿,出差人员补助. 发生时列入借方＂差旅费＂科目.交通费:出租车,公交车,机票,火车票. 发生时列入借方＂交通费＂科目.汽车费:修理,汽油. 修理费用放入＂车辆维修费＂;汽油费用放入＂燃料费＂科目.办公费:办公用品,会议用品,会议费用等. 当然归集＂办公费＂了.这些都是要你自己灵活运用的,但国家制定的一级科目你不能随意去改动.

晋江市19629233970： 关于财务走账报销的问题(急) - ？
潮陆齐多： 刚才两位的回答已非常正确而且具体了,可以采纳为标准答案了.公司经办人员借款当月如能及时报帐的话可有报销单直接和借条相抵,差额部分多还少补,但如果隔月了,财务会把借条入帐,做了帐的凭证是不可能再还给你了,所以当你报销还帐时,财务通常的做法按原借条的金额开张收据给你就行了,你拿到这张收据就能证明你借的钱还了,财务帐上你的借款往来也冲平了,财务帐务就是这么处理的,你可以释疑了.

晋江市19629233970： 谁有财务各项费用报销的规定 - ？
潮陆齐多： 费用报销制度 为了使各项财务支出有章可循,各级人员对各种开支的审批及权限心中有数,同时为了加强公司的财务预算管理,并做到各项收支严格遵循财务制度,特制定以下规定:一、费用支出的前提及审批权限1、费用支出的前提是该费用...

晋江市19629233970： 请教一些有关个人费用报销的费用问题!! - ？
潮陆齐多： 1.以前年度对日期方面有限定,不可以跨月报销,现在没有限定,跨月也可以报.2.要分开核算,你可以同一张凭证上写分录,但金额要分开核算,3.可以吧,你们有财务制度的吧,哪些可以报销哪些不可以报销的,4.这个可以吧,算差旅费吧.我也是这样算的.5.礼品,看是不是属于招待方面的.如果算有限制.通讯费算办公费吧.

晋江市19629233970： 会计费用报销制度及流程有哪些 - ？
潮陆齐多： 您好,会计费用报销制度及流程具体有:费用报销人报销申请(填制费用报销单)——报销人部门负责人(或上级主管)确认签字——财务主管审核(单据、数据等方面要求)——公司总经理(或委托授权人)审批(侧重真实、合理性等方面负全责)——出纳复核并履行付款.上述流程为公司各项费用报销的既定程序,以后各项事务的报销均需要遵照上述流程操作,否则财务部有关人员有权拒绝付款.

晋江市19629233970： 财务报销流程 - ？
潮陆齐多： 你的问题还真多啊~ 1、费用报销单的签字主要看你公司的规定,但是一般情况下是先报销人申请,然后一层层的领导审批、签字.(从小领导:你的顶头上司到大领导:公司领导等,字是签在费用报销单上的),之后是会计、出纳那审核签字.最后发给你钱. 2、费用报销单是填写你所报销的事项、原由.粘贴单是用来粘贴你的票据.比如说车票、发票之类的. 3、费用报销单最终是要入账的.出纳支付钱之后做日记账,然后交会计入账.

晋江市19629233970： 关于财务报销程序 - ？
潮陆齐多： 一般情况下,有发票的时候,报销的人应该将各种费用单据整理,规范的贴到统一的“费用报销单”上(在贴的时候要分类粘贴,如:交通费、住宿费、餐饮费、招待费、办公费等) ,然后报销人要填写一张“费用报销单”,将费用的发生原因...

晋江市19629233970： 财务费用报销流程怎么弄? - ？
潮陆齐多： 财务费用单据一般都是关于银行的,既然报销,那就可能是付电汇手续费或购买单据的时候用的是现金 整理粘贴原始单据-经手人签字-总经理签字-会计审核 出差一般是出差人自己贴好原始单据,自己签好字后找总经理签字,总经理一般都不核对就签了,然后是找会计报销,会计一定要好好的审核.

晋江市19629233970： 怎样处理好会计报销工作的实际问题 - ？
潮陆齐多： 尤其在报销环节中,极容易造成对会计部门的严重影响.一般经常报销管理费的,都是公司中高层管理人员,低级管理人员想报销也不可能,而这部分人对公司有一定的影响力和支配力,在公司中处理好这些人的关系有利于你在公司的地位....