描述用友软件财务处理系统初始化的操作过程

在用友财务处理系统中，系统初次启用时，需要完成哪些最基本的初始化工作？请写出主要操作步骤。~

　　用友集团财务操作流程 设置
　　（一）、基本信息：企业门户——设置——基本信息——（1）系统 启用——（2）编码方案——（3）数据精度

　　1、系统启用：本功能用于已安装系统（或模块）的启用，并记录启用日期和启用人。要使用一个产品必须先启用这个产品。
　　【操作步骤】
　　（1）打开【系统启用】菜单，列示所有产品；
　　（2）选择要启用的系统，在方框内打勾，只有系统管理员和账套主管有系统启用权限；
　　（3）在启用会计期间内输入启用的年、月数据；
　　（4）用户按〖确认〗按钮后，保存此次的启用信息，并将当前操作员写入启用人。

　　2、编码方案：本功能主要用于设置有级次档案的分级方式和各级编码长度，可分级设置的内容有：科目编码、客户分类编码、部门编码、存货分类编码、地区分类编码、货位编码、供应商分类编码、收发类别编码和结算方式编码。编码级次和各级编码长度的设置将决定用户单位如何编制基础数据的编号，进而构成用户分级核算、统计和管理的基础。

　　【操作说明】：修改编码方案 点击要修改的编码方案中的级次和长度，可以直接按数字键定义级长。但设置的编码方案级次不能超过最大级数；同时系统限制最大长度，只能在最大长度范围内，增加级数，改变级长。置灰区域表示不可修改。

　　3、数据精度：由于各用户企业对数量、单价的核算精度要求不一致，为了适应各用户企业的不同需求，本系统提供了自定义数据精度的功能。（主要适用于供应链用户）

　　（二）、基础档案：本系统的主要内容就是设置基础档案、业务内容及会计科目。(U821系统初始化设置)
　　操作流程图：企业门户——设置——基础档案——（1）机构 设置——（2）往来单位——（3）存货——（4）财务—— （5）收付结算——（6）业务、对照表、
　　其他
　　1、机构设置——①部门档案——②职员档案
　　2、往来单位——①客户分类——②客户档案 ——③供应商分类——④供应商档案 客户与供应商区别： 应收类的业务属客户，应付类的业务属供应商号
　　3、存货——（适用于供应链用户）
　　4、财务——①会计科目——②凭证类别——③外币设置 ——④项目目录
　　5、收付结算——①结算方式——②付款条件——③开户银行
　　6、业务、对照表、其他——（适用于供应链用户）
　　总账 主要功能：总账产品适用于各类企事业单位进行凭证管理、账簿处理、往来款管理、部门管理、项目核算和出纳管理等。
　　日常业务操作流程图： 企业门户——业务——财务会计——总帐——填制 凭证——审核凭证（制单人不能和审核人是同一人）——记账—— 月末处理(结账 ) 注：对于自动转帐凭证必需要对以前凭证审核、记帐后才能生成 反结账操作流程图：反结账（Ctrl+Alt+F6）
　　反记账操作流程图：对账(Ctrl+H)恢复记账前状态激活——凭证——恢复记账前状态 反审核操作流程图：审核凭证（取消审核）——取消签字(成批取消签字) UFO报表操作流程 主要功能：UFO为用户提供了的应用服务的查询功能，应用查询服务提供的函数架起了UFO报表系统和用友软件（集团）公司的其它业务应用模型(用友公司的总账系统、工资系统等)之间的数据传递的桥梁。
　　所以，如果用户使用了用友软件（集团）公司的套装软件，就可以实现UFO电子报表同其它应用软件间数据整合。利用应用服务提供的函数设计计算公式，每期的会计报表无须过多操作，系统就会自动地将第三方提供的数据传递到报表系统的会计报表。
　　日常业务操作流程图：登陆UFO报表系统——打开报表文件——切换数据格式——关键字录入——表页重算——保存 重点：报表设计以及常用报表公式设置 工资管理操作流程
　　日常业务操作流程图:
　　a) 新增工资类别：关闭工资类别——设置——工资项目设置——增加
　　b) 部门档案——增加
　　c) 打开工资类别：工资项目设置——增加
　　d) 工资管理流程：工资变动——编辑——计算——汇总——银行代发——工资费用分摊——工资表——月末处理结账 注：新增工资项目后必需重建或者修改工资表
　　【操作步骤】
　　1、选择【业务处理】菜单中【反结账】菜单项，屏幕显示反结账界面；
　　2、择要反结账的工资类别，确认即可。

前提帐套已确定。帐套建立方法：
使用admin登陆系统管理----帐套----建立 按照向导录入相应的内容。
其次增加操作员并设置权限

1.设置凭证字号，如记 记账凭证

2.增加二级会计科目，要根据编码规则增加，如银行存货、管理费用等明细科目等

3.设置现金、银行会计科目属性为日记账

4.会计科目是否使用辅助核算和外币核算，如有要分别设置客户分类、客户档案、供应商分类、供应商档案及币种等信息，有部门或业务员核算还需增加相应档案

5.总账---设置---期初数据，录入期初。中间月份启用还需录入借方和贷方累计发生数

完成上述工作，基本建立成功

总账工作流程

一、总账初始化
1、 设置会计科目
进入总账系统—>设置—>会计科目—>增加
2、 设置外币及汇率
设置—>外币及汇率—>增加—>币符—>币名
3、 设置凭证类别
设置—>凭证类别—>点选类别
4、 设置结算方式
设置—>结算方式—>增加
5、 设置分类定义
设置—>分类定义—>地区分类—>增加
设置—>分类定义—>客户分类—>增加
设置—>分类定义—>供应商分类—>增加
设置—>分类定义—>凭证类别—>增加
6、 设置编码档案
设置—>编码档案—>部门档案—>增加
设置—>编码档案—>职员档案—>增加
设置—>编码档案—>客户档案—>增加
设置—>编码档案—>供应商档案—>增加
7、 设置期初余额
设置—>期初余额—>累计借方—>累计贷方—>期初余额—>(完成后)试算
—>对帐
以上初始化工作完成后，即可进行日常操作。

二、日常操作

1、填制凭证
2、审核凭证
(1)换另一操作员----"文件" ----“重新注册”
(2)凭证--审核凭证--审核凭证--选凭证月份--确定--上面菜单的“审核”---成批审核

3、记账
(1)记账----全选---下一步--下一步--记账（当正确完成以上步骤时“未记账凭证”
“已审核凭证”“记帐范围”上显示的凭证号都相同）
（如果需要结转期间损益：结转生成——期间损益结转——全选——确定后生成转账凭证，然后审核已生成凭证，进行记账。）

4、结账
(1)期末处理--月末结账--下一步--对账--下一步－－结账

***当发现凭证有错时:处理方法***

1、反结账
(1)期末处理--月末结账--选定有最后一个已结账月,按Ctrl+Shift+F6,"Y"字消失,
反至有问题凭证月

2、反记账
(1)期末处理--月末结账--试算并对账－－在界面上按Ctrl+H,会弹出"恢复记账前状态已激活"
(2)然后在凭证--按恢复记账前状态--输密码--确定

3、反审核

(1)用原审核人员进入--审核凭证--上面菜单的审核--成批取消审核-确定

4、修改凭证
(1)用填凭证人注册--文件---重新注册
(2)填制凭证--找到有问题凭证--修改--保存
修改凭证完成后，重复审核、记账、结账步骤。
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一、查询现金、银行存款日记帐
进入现金管理模块查询
二、查询客户供应商往来
进入应收应付模块查询
三、制作报表
进入UFO模块
编辑----追加----表页----1页-----转到刚增加页----数据---
关键字-----录入----输入要计算的月份---确定------会弹出对话框，按是
就能计算出要计算的月份数据。

软件操作快捷键
F1 帮助 在线帮助
F2 参照 光标所在字段的参照
F3 查询 在账表及列表中调出查询条件窗
在参照摘要过程中使用F3来选择摘要
F5 增加 新增一张凭证或单据
F6 保存 保存单据、凭证或账表格式
F7 会计日历
F8 成批修改
F9 计算器
F10 激活菜单
F11 记事本
F12 显示命令窗
Ctrl+F3 定位 用于单据、列表和报表界面
delete 删除
PageUP 上一个/张
ALT+PageUP 第一个/张
PageDown 下一个/张
ALT+ PageDown 末一个/张
Ctrl+I 增行 在单据操作时新增一行
Ctrl+D 删行 在单据操作时新增一行
Ctrl+X 剪切
Ctrl+C 复制
Ctrl+V 粘贴
Ctrl+P 打印
Ctrl+F4 退出当前窗口
ALT+F4 退出系统

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柳州市13976122456： 在用友财务处理系统中,系统初次启用时,需要完成哪些最基本的初始化工作?请写出主要操作步骤. - ？
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柳州市13976122456： 用友财务软件如何进行系统初始化啊?用友财务软件如何进行系统初始化 ？
臾虽盐酸： 进入总帐,点击系统初始化. 1、会计科目设置 a.增加科目 会计科目→增加→输入编码、中文名称(如100201→中国银行,550201→差旅费)点增加,确认. b.设辅...

柳州市13976122456： 可以教我用友的应收应付的初始化设置吗? ？
臾虽盐酸： 描述:用友软件设置应收应付的初始化,需要设置客户档案和供应商档案.同时要将会计科目中的应收账款科目和应付账款科目分别挂上辅助核算.在输入期初时才能够录...

柳州市13976122456： 用友软件NC系统的初始化操作流程及方法? - ？
臾虽盐酸： 初始化,主要是做静态数据,比如客商档案、部门档案、人员档案、项目档案等的,还有各期初数,总账科目期初、应收应付、库存等.按照实施方法,先测试后上线.

柳州市13976122456： 用友财务软件的操作步骤?及具体的使用方法? - ？
臾虽盐酸： 实际上用友软件每一步骤都有帮助的,只需要点F1就可进入,第一步就是安装软件、数据库初始化,第二步是建立帐套,帐套初始设置参数,接下来要建立部门档案、人员档案、客户档案、供应商档案等再接下来才是建立会计科目,选择会计凭证类型,设置现金流量科目等最后就可以录入期初数据了,检查完后再填制凭证.

柳州市13976122456： 用友账务处理系统的总账初始化设置包括哪些内容？
臾虽盐酸： 凭证类别,会计科目设置,部门和职员档案,供应商和客户的分类以及档案,主要就是科目里面辅助核算的设置

柳州市13976122456： 新成立分公司,用友(财务)安装初始化都有哪些内容啊?？
臾虽盐酸： 安装的话首先要装数据库,SQL或者MSDE都可以.然后插入光盘将软件装在D盘根据提示一步步安装.装好之后就是初始化了,基础设置里面机构设置、往来单位、存货等设置. 总账系统里面会计科目设置、凭证类别、常用摘要.应收应付可以不设明细直接用辅助核算就可以了. 然后总账—设置—录入期初余额. 大体就是这样.最好是找卖给你软件的经销商来给你上软件,这是他们份类的事.

柳州市13976122456： 求会计电算化中总账系统初始设置的步骤(用友ERP - U8系统) - ？
臾虽盐酸： 1. 建立单位账套 2. 增加操作员 3. 进行财务分工 4. 备份账套数据 5.账套数据引入 6.修改账套数据 1. 建立新账套 (1) 账套信息 账套号:001;账套名称:采用默认账套路径;启用会计期:会计期间设置:. (2) 单位信息 单位名称:单位简称: ...

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柳州市13976122456： 用友财务软件的整个操作流程 - ？
臾虽盐酸： 首先是建账,这个工作很重要,如果你是新用的软件的话,一般用友的售后服务人员会帮助你依照企业的特点建账.第二部是做系统初始资料,将前期手工账的余额录入系统,结束系统初始化后,就可以开始使用了.前期如不熟练,建议手工、电脑账并行,以免发生错误.电脑账丢失无法补的.