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物业公司客服部管理制度
1.0客服部考勤管理制度及规定
1.1制度
1.1.1客服部安排专人负责员工的考勤。
1.1.2考勤员应严格遵守公司的考勤制度，并按照公司的规定执行考勤工作。
1.1.3考勤员应于每月25日将本部门的考勤情况报行政人事部。
1.1.4制定下一个月的排班表，并复印给相关部门，在岗人员需人手一份。
1.1.5排好的班次不可随意改变或更换，如需要调整班次，需提前报告上级主管批准。如遇特殊情况而无法上岗，需提前报告上级主管，以便其重新布置安排工作。
1.1.6如遇重大法定节假日（如元旦、春节、五一、十一等），需提前将班次排开，并于一周前将安排好的排班表印交行政人事部。
1.1.7排班表如经修改，需通知并重新复印给相关部门及人员，并将旧表收回。
1.2规定
1.2.1公司实行值班三班制。
1.2.2员工应严格遵守作息时间。
1.2.3工作时间无论因公或因私临时外出者，必须向直属上级领导请示，经批准后方可外出。
2.0客服部会议制度
2.1制度
2.1.1晨会制度
2.1.1.1客服部员工需提前15分钟到岗，并换好工服，做好工作的交接工作。（非坐班车员工）
2.1.1.2阅读交接班记录本并签字后，由客服部经理主持召开部门晨会。
2.1.1.3客服部各口负责人将前一天发现的问题提出，互相沟通，并由客服部经理协调，同时提出解决办法。
2.1.1.4客服部经理可将前一天在工作中发现的各类问题提出，寻找解决办法。
2.1.1.5记录无法完成的问题，上报上级领导处理并及时跟进。
2.1.1.6如有问题直接针对外包清洁公司，将由客服部经理予以沟通。
2.1.1.7安排、布置当天的各项工作。
2.1.2例会制度
2.1.2.1客服部安排每周五16：00召开部门例会。
2.1.2.2例会将由客服部经理主持召开。
2.1.2.3召开例会目的在于对上周的工作加以总结，综合所提出的问题，制定解决办法，并计划、安排下周工作。
2.1.2.4客服部全体员工均应参加例会，因特殊缘故或倒班而不能到岗的人员，需提前以书面的形式将所要反映的情况上交或记录在交接班记录本上。
2.1.2.5客服部经理需在会上传达公司领导的要求和决定。
2.1.2.6召开例会时，需要有专人进行记录。
2.1.2.7所记录的会议纪要需要所有与会人员传阅并签字。
2.1.2.8会议纪要需上报物业总经理审阅，对会议中所提出的问题进行处理并存档。
2.1.2.9所有客服部员工将按照例会的宗旨和要求安排下周的工作。
3.0客服部办公制度
3.1制度
3.1.1严格执行公司考勤制度，排班表上的工作时间是指上、下岗时间，不包括换衣服及就餐时间。
3.1.2在规定的上岗时间内需着工装，办公区域不得穿便装。
3.1.3严格执行公司关于礼仪、礼貌、言行举止的各项要求及部门内的各项服务纪
律。
3.1.4客服部所辖区域内要求清洁、整齐、无烟头、无纸屑、无瓜果皮壳、无痰
迹、无杂物、无废物堆放等。
3.1.5合理安排就餐时间，午餐时间保证有人值班，不能出现缺岗或脱岗现象。
3.1.6客服部所有员工应严格执行公司的岗位卫生责任制及个人卫生制度，养成良好的卫生习惯。
3.1.7严禁在公共场所吸烟，禁止随地吐痰。
3.1.8严禁将食品带入办公室，严禁在上班时间吃东西。
3.1.9整理好自己的个人物品，个人办公用品应放在办公桌的抽屉内；应保证工作
台面干净、整齐；离开时，需整理好自己的办公区域，做好人走桌清。
3.1.10做好保密工作。各种资料、文件应及时存档，不能放在工作台上或随意放在他处，以免有关资料泄露。
3.1.11客服部人员须完成当日交办之工作方可下班。
4.0部门安全制度
4.1制度
4.1.1客服部所有员工对所在岗位的工作环境，设施、设备的安全均负有责任。
4.1.2客服部所有员工均需有良好的安全意识。
4.1.3员工离岗时，应切断电器的电源；下班时，仔细检查各种电器是否均已正常关闭。
4.1.4客服部员工需了解所有设施、设备的操作原理，不得违章操作，避免产生安全隐患。
4.1.5客服部员工需了解所在区域的设施、设备的运转情况，不使用时，应及时
切断电源。
4.1.6在工作过程中，如发现任何可疑之处或治安问题，应立即上报或通知保安部。
4.1.7了解灭火设备的位置及使用方法，如发现火灾隐患，及时扑灭初起小量明火。
4.1.8了解紧急事件的处理程序，如出现问题，按照程序操作。
4.1.9每位客服部员工均应严格遵守公司的安全规定。
5.0客服部员工保密制度
5.1客服部员工应遵守公司的规章制度，为公司保守企业秘密。
5.2不得向非本公司员工透露本公司的相关背景、资金状况等较敏感的问题。
5.3不得将公司内部的文件带出公司，或借予其他无关人员。
6.0客服部档案管理暂行制度及规定（适用于部门文员）
6.1制度
6.1.1文件资料的形成与归档
6.1.1.1资料的形成：
⑴各部工作中形成的具有保存价值的文件资料都必须归档，并由专人进行管理；
⑵文件资料的形成和积累必须纳入各部门工作计划，在部门文员岗位职责中予以明确。
6.1.1.2资料的归档：
⑴文件资料的归档范围
①物业管理
A.业户资料（含收楼表格、遗留修缮问题记录表、投诉记录等）；
B.清洁卫生管理；
C.绿化管理；
d.值班记录；
e.楼宇巡检记录；
f.公共区域维修记录。
②质量管理
A.质量体系文件；
B.质量管理资料。
③其他资料
⑵归档要求
①归档的文件资料在纸张、格式上符合公司要求，禁止使用圆珠笔、铅笔、纯蓝墨笔等书写材料。
②归档的文件材料要完整、系统、准确、真实。
③归档的文件必须是原件。
④保管归档文件资料之间的历史联系，并进行科学分类、立卷和编目编号。
档案目录应编制总目录、案卷目录、卷内目录。
⑤案卷题名应确切反映卷内文件的内容，并区分保管期限。
⑥文件资料的归档必须办理移交手续。
⑦所有文件资料必须及时归档。
⑧有专用柜架，在排列上架时，应按类别和保管单位的次序，自左向右，自上而下地排列，以便于管理和查找。
6.1.1.3每月底进行一次库藏档案清理，核对和保管质量的检查工作，做到帐物相符。对破损或变质档案，要及时修补和复制。
6.1.1.4档案柜要注意“七防”（防虫、防霉、防尘、防火、防盗、防潮、防高温）。
6.1.1.5档案的接收、转移、外借必须履行登记手续，借出档案须在规定时间内归还。
6.1.2档案借阅
6.1.2.1公司员工都应重视保护档案，并按阅档批准权限办理手续后借阅有关档案。
6.1.2.2文书档案只阅不借。
6.1.2.3所借档案不得随意折叠和拆散，严禁对档案随意更改、涂写。
6.1.2.4服从文员的管理，在借阅范围内借阅，保密档案不供查阅。
6.1.2.5借出与归还档案时，应办理清点、签名登记手续，由部门文员和借阅者当面核对清楚。
6.1.2.6档案如有丢失、损坏或机密材料泄密，须立即写出书面报告，按情节追究当事人的法律和行政责任。
6.1.2.7调离公司的人员必须清理移交，归还借阅档案及该归档的资料，方可办理调离手续。
6.1.2.8外单位人员查阅本公司档案须持所在单位介绍信和本人证件，经领导批准后，办理有关查阅手续后查阅。
6.1.2.9上级公司借阅本公司档案，须办理有关借阅手续后借阅。
6.1.3档案管理人员职责
6.1.3.1忠于职守，严格遵守公司档案管理制度及本细则，积极开展工作。
6.1.3.2负责收集、接收本公司各业务、管理等档案资料，做好职守、补充、配套、保管和提供查阅。
6.1.3.3及时立卷归档，编制总目录，卷内目录，编排入档。要熟悉管理的档案，协助查阅检索。
6.1.3.4熟练掌握计算机数据库软件系统的操作和运用。
6.1.3.5妥善管理档案，严格执行档案供阅制度，建立借阅登记，对借出资料按期催还。
6.1.3.6定期清理，由次年初进行全部档案的清理核对。核对后将公司所有档案集中存放、保管。
6.1.3.7严守机密，确保档案安全；完成领导交办的其它工作。
6.1.3.8做好各种资料的保管工作，并对有些文件进行定期封存。
6.1.4公司内外档案文件管理：
6.1.4.1公司内部的各种档案应按照部门进行分开存档。
6.1.4.2公司对外部相关单位的文件应与公司内部文件分开，每个单位都应有一个独立的档案。
6.1.4.3所有存入档案应按照日期先后进行存档，并做好档案目录，以便查找。
6.1.4.4相关档案存放一年后，应统一放进档案袋封存，以便日后复查。
6.1.4.5对于一些涉及公司秘密的文件，应单独存放于带锁的文件柜内，以免发生意外。
6.1.5档案销毁
6.1.5.1如有任何文件无需继续存放，需做销毁处理，不可随意乱丢。
6.1.5.2保密文件应使用碎纸机处理，如是普通文件且文件较多，应撕毁后处理。
6.1.5.3所有存档的文件均应定期进行检查，以避免文件受潮或有蛀虫、腐蚀等问题出现。
6.2规定
为完整系统地保存公司的各类档案，提高档案管理水平，更好地为公司的各项工作
服务，特制定本规定。
6.2.1档案管理范围：
6.2.1.1政府部门颁布的政策性、指令性文件；
6.2.1.2政府部门、集团公司针对本公司的批复、指示、通知、要求等；
6.2.1.3公司文件；
6.2.1.4物业的管理、维修、保养计划、记录等资料；
6.2.1.5治安保卫、消防、安全等相关资料；
6.2.1.6公司领导讲话和年终总结；
6.2.1.7其他经济、外包合同；
6.2.1.8音像、图片资料；
6.2.1.9其他要求归档的重要文件。
6.2.2第4、5、6、8、9项由相关部门妥善保管，其余各项均由总经理秘书归档保管，任何部门和个人不得以任何理由据为己有。
6.2.3在外参加各种会议带回的文件，应及时移交公司秘书归档，不得自行保管、销毁。
6.2.4负责档案管理的人员应对归档文件进行整理、分类、编号、编制索引和目录。
6.2.5借阅档案时，必须遵守以下规定：
6.2.5.1办理登记手续，限期归还，不得带出公司；
6.2.5.2爱护档案，所借档案不得随意折叠和拆散，严禁涂写、更改档案；
6.2.5.3借出和归还档案时，应办理清点手续，由档案管理人员和借阅者当面核对清楚；
6.2.5.4档案如有遗失、损坏、泄密，要追究当事人的责任；
6.2.5.5档案借阅按阅档批准权限借阅；
6.2.5.6调离公司的人员，必须清理、移交档案文件后，方可办理调离手续。
7.0对讲机使用规定及对话要求
对讲机是客服部必备的重要通讯工具，全体物业人员必须执行对讲机使用规定，熟悉对讲机的性能，爱护并熟练地使用对讲机。
7.1使用规定
7.1.1持机人负责保管和使用对讲机，禁止转借他人或将天线拆下来使用。
7.1.2发现对讲机有损坏或通讯失灵，持机人应立即向直属上司报告，由管理处经理检查后交行政人事部维修，严禁自行拆修。
7.1.3严格按规定频率使用，严禁乱按或乱调其他频率。
7.1.4严格按对讲机充电程序充电，以保障电池的性能、寿命和使用效果。
7.1.5客服主任负责检查所有对讲机，并督促使用人注意使用方法及操作事项。
7.2对话要求
7.2.1呼叫对方时，先报自己岗位，再呼对方，并在最后讲“收到请回话”。
7.2.2收接方回话后，呼方要简明扼要地将情况讲清楚，收接方收到情况或信号后，应回答“清楚”或“明白”
7.2.3用对讲机讲话时应使用规范礼貌用语，严禁用对讲机讲粗言秽语、开玩笑或谈与工作无关的事情。
8.0客服部文件管理制度及规定
8.1制度
8.1.1客服部文员负责客服部所有文件（通知、制度、命令、公函、总结、报告、通报、会议纪要、政府纪要、政府法规等）的收集存档和保管。
8.1.2文员、助理负责各部门文件及资料（技术图纸、说明书、手册、业户档案、车辆档案、工作联络单、通知、报告、公函、总结、会议纪要等）的收集、存档和保管。
8.1.3任何人员借阅上述文件资料，须登记日期、用途、经手人及归还日期。
8.1.4秘密文件要妥善保管，不准散播其内容，未经总经理批准，不准翻阅，不准复印，不准带离办公室。
8.1.5员工个人档案、材料属秘密材料的，他人无权翻阅，保管人员也不准，禁止将这些资料擅自给他人过目。
8.1.6文件资料等要进行字母顺序还是按内容、按时间等形式分类，其目的都要使查找迅速方便，因此都必须在档案夹里清楚地标明。
8.1.7要经常进行清理归档，以免资料堆积混乱，对过期的文件资料要及时清理，
无保存必要的材料，经总经理批准可做销毁处理。
8.1.8文件具有较强的严肃性和权威性，一经发文必须执行。
8.1.9文件一经领导签发，任何人不得擅自更改。
8.1.10文件分发传递必须做到及时、准确、安全。
8.1.11各部门对需要办理的文件，应当认真办理，不得延办、误办或推诿，对办理完毕的文件，承办人应填写结果和报告。
8.2规定
为加强文件管理，准确传递文件，提高办公效率，特制定本规定。
8.2.1外部来文的有关规定：
⑴各上级机关、政府部门及其他单位来文，统一由办公室签收；
⑵对收到的外来文件，应及时进行分类、登记和分发传递；
⑶外来文件原则上先送总经理阅批；
⑷根据总经理批示，逐一传递各部门经理传阅；
⑸根据总经理批示，送达文件办理部门，并催促办理；
⑹承办过程中若有疑问，应及时请示，报告解决；
⑺文件阅毕或办毕，阅文人及承办人应填写承办结果和报告，连同原文退回秘书处存档。
8.2.2对外行文有关规定：
⑴部门对外的报告、请示和业务事项联系的文件，均必须送总经理审阅后，方可外发。
⑵对外行文，领导批转后，原件由部门文员留存、归档。
⑶对外行文，统一由部门文员负责进行编号、登记和外发事项。
8.2.3内部行文
8.2.3.1公司内部一般性业务往来文件（包括联络单），由各部起草，部门经理签阅。
8.2.3.2公司内部文件（包括联络单），由各部收集、存档和保管，必须保证完整性及连续性，以便备查。
8.2.4不论外部行文或内部行文，一律由秘书、文员、内勤传递。
9.0客服部钥匙管理制度
9.1制度
9.1.1对钥匙管理
9.1.1.1早班管理人员在上班后，到中控室领取管理区域钥匙并填写《钥匙交接单》。
9.1.1.2中班管理人员下班后将管理区域钥匙交到中控室，查验数量并填写《钥匙交接单》。
9.1.1.3封存钥匙如有损坏或丢失，立即上报客服部，并写出事情详细经过，由客服部处理。
9.1.2单元内各房间的钥匙管理
9.1.2.1各房间的钥匙存放在客服部由专人负责管理。
9.1.2.2管理人员如需使用各房间的钥匙应统一办理借用手续并详细填写钥匙借用登记表。
9.1.2.3查看房间后，管理人员需确认单元内电源已切断，门窗关闭后及时将单元锁好并将钥匙交回客服部。
9.1.2.4负责人每日要认真检查钥匙登记表，对未收回的钥匙要查明原因并做好记录。
9.1.2.5未经许可，任何人不得将钥匙带出项目客服部或借给非物业工作人员使用。
9.1.2.6客服部聘请的外来施工人员（甲方施工人员）需进入单元做维修时，由管理人员到客服部签字借用。施工人员不得进入客服部直接借用。
9.1.2.7房间钥匙如有损坏或丢失，立即写出书面报告上报客服部经理。
10.0客服人员守则
范围：适用于客服部员工。
10.1守则
10.1.1客服部人员工作责任:
10.1.1.1维护其管理区域内外安全、整洁及大厦一切设备操作正常，对业户提供最优质的服务。
10.1.1.2需遵守公司规定，工作态度认真，所有员工都应身体力行维护公司的利益和荣誉。
10.1.2客服部人员对工作应有的认识：
所有职级之客服部人员应对其管理区域全部设备、位置及其性能与使用方法，及对各种紧急事件应变措施清楚了解。
10.1.3客服部人员应有的态度和仪表：
10.1.3.1须对业户及访客礼让谦和，尽可能在工作职责范围内帮助帮忙。
10.1.3.2对上级尊敬服从，对同僚和睦互助。
10.1.3.3对工作严谨，小处不可随便。
10.1.3.4须时常保持仪容端庄整洁，服装需整齐，令他人有亲切感。
10.1.4客服部人员的日常工作由主任编派：
10.1.4.1担任巡察工作的管理人员，须在指定时间内依照编定程序对管理区域样板间、绿化及清洁情况作逐项检查，如发觉出现问题者，需立刻作出报告。
10.1.4.2填写楼宇检查报告，将检查出的施工质量问题形成文件经公司领导审阅后上报甲方工程部协助维修。
10.1.4.3特别留意室内维修是否动用明火或留有火种（以往物业火警多因装修、维修工程疏忽引起）。
10.1.4.4负责定时开关管理区域内的照明灯具（效果灯）。
10.1.4.5需留意所有人物出入大厦，如发觉有可疑人物，需立刻报告保安部及作出适当措施。
10.1.4.6留意大厦走廊，楼梯，电梯及所有消防通道、围墙等，除特许外，均不应在该等地方放置杂物、标贴。
10.1.4.7巡查时需留意，大厦围挡、各空置单元户门、窗户是否有被撬毁等情形。
10.1.4.8电梯如发生故障困人时，应立即找出电梯所停位置，及时通知工程部维修人员，并到电梯困人地点安慰被困者，直到被困者被救出为止。
10.1.4.9遇有风雨、沙尘等恶劣天气时,须立即巡视各空置房间，将门窗
关紧。
10.1.4.10火警发生时，须尽快赶到现场查询，并立刻通知客服部及公司领导，通知工程部关闭火警区域的电源并停止使用电梯，引导人员疏散，如属小火则应与其他同事协做将火扑灭，保护好现场，上报经理。
10.1.5客服部人员应守纪律：
10.1.5.1绝对服从上级合理指引及调派。
10.1.5.2不得无故旷工，请假未经核准前不得擅离职守，或未被接替而离开工作岗位。
10.1.5.3当值时必须穿着整齐公司制服，带工牌。
10.1.5.4不得在工作时间内进行任何形式之赌博或容许他人在客服部及公共地方内进行赌博游戏。
10.1.5.5不得在当值时间内酗酒。
10.1.5.6不得在公共地方饮食及吸烟。
10.1.5.7不得假公济私，挪用公款及瞒骗，隐报等行为。
10.1.5.8不得受私徇情或索取或收受任何形式之赏钱、礼物。
10.1.5.9不得诽谤、争吵、打架、或借故滋事。
10.1.5.10严禁吸毒或收藏违禁品。
10.1.5.11不得破坏或盗窃及浪费公物。
10.1.5.12必须对业户有礼，在任何情形下皆不得粗言秽语。
10.1.5.13不得假借公司名义或利用职权向外作有损公司声誉或利益之行为。
10.1.5.14不得向外泄露公司之任何资料。
10.1.5.15除得公司批准外，所有职工均不得另任兼职。
10.1.5.16所有公物均不得用之于私人方面，对所有公物如有不合理损坏须负责赔偿。
10.1.5.17不得在工作时间内睡觉。
10.1.5.18得在工作时间内收听音乐或阅报、书籍等。
10.1.5.19不得向外界对公司行政作任何指责与批评。
10.1.5.20遇紧急事件发生时，不得无恰当理由拒绝担任超时或额外工作。
10.1.5.21不得迟到早退。
10.1.5.22请假
⑴员工申请事假，需提前向部门申请并填写事假申请单，未经批准而休假时，将作旷工处理。
⑵申请病假者，须有政府注册医生签发之正式证明文件及通知主管安排接替人员。

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物业公司管理制度

第一章 总 则
1、加强财务管理和经济核算，规范公司的理财行为，根据《会计法》、《企业财务通则》、《外商投资企业会计制度》，并结合本公司的实际情况，特制定本制度。
2、 本制度适用于武汉麦可贝斯生物科技有限公司
3、公司财务管理的主要职能是预测、决策、计划和控制。财务管理的基本任务是：做好各项财务收支预算、控制、核算、分析和考核工作，如实反映公司的财务状况和经营成果，有效地利用企业资产，努力提高经济效益。
4、公司实行财务预算管理制度，每年元月25日前编制本年度的财务预算，年度财务预算经董事会批准后执行，公司的所有财务收支应严格执行年度财务预算，对超预算的支出，须经总经理特批。
5、公司实行"一支笔"的财务签批制度，公司及其所属部门的第一负责人为公司和部门的财务签批人，第一负责制人因故不能签批时，可委托其它人代签。

第二章 财务机构和会计人员
1、根据公司营运的需要，公司设立财务部。公司财务部经理对财务管理全面负责，并组织实施财务部的主要职能，执行和落实公司各项财务管理制度。

2、公司财务部设立物管及财务管理与会计核算相关岗位。物管下设物管主任、固定资产管理、存货稽查、仓库保管、统计等岗位，全面负责集团的物资管理。公司财务部还应设立帐务管理、资金管理、计划管理、财务稽核、出纳等岗位，全面负责公司财务管理与核算工作。

3、公司的财务负责人实行委派制，由集团委派。对委派的财务负责人其考核工作、工资晋升、奖励与处罚、工作调动等由集团财务部管理。

4、 财务人员应参与并拟定公司的财务预算生产经营计划、投资计划、考核和分析财务预算的执行情况。

5、 财务人员要认真履行职责，正确核算，如实反映和严格监督各项经济业务，维护财经纪律。

6、 财务人员调动工作或因故离职时，要办好交接手续，未办理交接手续，不得离职。

第三章 财务核算的一般原则
1、 会计核算必须遵守国家的相关法律、法规和公司章程的有关规定。

2、 公司会计年度自每年一月一日起至十二月三十一日止。

3、 根据国家会计制度的要求，在不影响会计核算、对外统一会计报表及指针汇总前提下，正确设置和使用会计科目。

4、 公司的会计记帐方法采用借贷记帐法。

5、
公司以人民币为记帐本位币，发生涉及外币的业务，按当月一日外汇市场汇率的中间价折合本位币记帐，期末将货币性外币帐户的余额按期末外汇市场汇率中间价调整折合人民币金额，调整后折合人民币余额按期末帐面余额之差作为汇兑损益，并按规定记入"财务费用"、"在建工程"等科目。

6、 公司依照会计准则和会计制度所确定的各种会计处理方法必须前后一致，具有可比性。

7、公司采用权责发生制原则，凡应属于本期收入和费用，不论其款项是否收到或支付，均可作为本期收入和费用处理，反之，即使其款项已在本期收到或付出，也不应作为本期收入和费用处理。

8、
各种会计记录必须及时进行处理，不得拖延积压，会计处理必须清晰、简明、易懂，对于复杂的经济业务应用规范文字加以表述，便于理解、检查和利用

第四章 财务预算管理
1、
财务预算管理基本原则：建立健全公司财务预算管理制度，做好财务预算管理基础工作，认真编制财务预算，分析预算与实际的差异，保证公司经济活动按计划进行

2、
财务预算管理的基本任务：做好财务预算、分析、检查工作，根据财务预算依法筹建、使用资金，有效利用公司各项资产，努力提高经济效益。

3、 财务预算的编制
（1）
财务预算是以货币等形式展示未来某一特定期间内企业全部经营流动的各项目标及其资源配置的定量说明。即在预测与决策的基础上，按照规定的目标和内容以计划的形式具体地、系统地反映企业未来的销售、生产、成本、现金流入与流出，便于有效地组织与协调企业的全部生产经营活动，完成企业的既定目标。

（2） 财务预算内容：
A、
销售预算。销售预算是编制利润预算的基础。根据企业经营目标，遵循以销定产的原则，通过量本利分析，确定最佳销售量和销售价格。
B、 生产预算。以销售预算为基础，结合公司的生产能力，预计生产量和存货需求量，编制生产计划表或工程进度计划表。
C、 成本预算。为规划利润和成本，控制企业的现金流量，依据生产量预算直接材料、直接人工、制造费用编制生产成本预算表。
D、
费用预算。销售产品及管理企业过程中所发生的经营费用，应编制销售费用预算表、管理费用预算表、研发费用预算表、财务费用预算表、折旧预算表和税金预算表
E、
现金预算。列示预算期内的现金流入和现金流出情况，以保持现金收支平衡，并合理地调配现金资源，应编制现金预算表，固定资产购置计划表、其它收入预算表、其它支出预算表、现金预算表和融资计划表。
F、 利润预算。利润预算是以货币形式综合反映预算期内企业经营活动成果的利润计划性。
G、 资产负债预算，为反映企业预算期内期末财务状况的全貌，编制资产负债预算表
H、
财务状况预算。根据各种形式的收入和费用的预测，综合预算企业未来经营实现状况并检验预算期内经营预算结果，编制财务比率分析表，适时向决策者提供有效的控制经营活动的信息分析资料。

4、 财务预算编制方法：采用滚动预算法，以一个会计年度为一个预算期，按季、月度编制预算计划。

5、 财务预算编制程序：
（1） 公司财务部编制单位的财务预算，形成财务预算初稿。
（2）将财务预算初稿报公司总经理审核，经公司董事会批准后执行。

6、 编撰财务预算时间：各单位年度预算应于每年元月25日前完毕
第五章 资金管理
1、
公司的资金来源包括所有者权益和负债两大类。公司筹措资金的方式可以是货币资金，也可以是实物、工业产权、非专利技术、土地使用权等形式，但后者原则上不超过注册资金的20%

2、 建立资本金保全制度，保障所有者权益。

3、
货币资金实行集中与分级管理相结合的制度，公司在银行开设的所有帐户须经集团财务部和公司总经理批准。预留印鉴必须加盖公司财务章、公司法人代表私章，未经批准各部门一律不准在银行开设帐户。

4、 公司对外投资支出，凡属于预算计划内的投资项目，须由总经理审批，预算计划外的投资项目支出由总经理审核，董事长签批。

5、
公司财务预算计划内的各部门的费用支出，其数额超过一定标准的应通过签呈流转程序报总经理审批，预算外的费用支出均需通过签呈流转程序报总经理审批。

6、
公司财务部应加强对资金管理，每月对公司的资金使用情况进行一次全面检查，对不合理占用及闲置资金，经报总经理批准后统一调度。

7、
公司实现的销售收入及其它收入一律进公司的预算帐户，根据生产经营资金的需要量，定期从预算内帐户转入往来帐户，所有资金支付均过往来帐户进行。

8、 公司财务部应加强对公司的资产负债比例的管理，保持适度的债务规模和合理的资本结构，减少公司的经营风险

第六章 货币资金和往来结算管理
1、 货币资金为：
（1） 库存现金：库存的人民币和外币，
（2） 银行存款：存放在银行和其它金融机构的人民币和外币，
（3） 其它货币资金：外埠存款、银行汇票存款、银行本票存款、信用证存款和在途货币资金等。
2、 公司现金收付，实行合理分工，帐款分开，互相监督。
3、 公司每周核对库存现金与现金帐余额是否相符，现金的日记帐与现金总帐每月核对，保证出纳记帐与会计记帐一致性。

4、 建立银行存款日记帐制度，做到日清月结。银行存款日记帐必须每月与银行对帐单进行核对，并编制银行存款余额调节表进行调整。

5、 公司采取适当措施预防下列外汇风险：
（1） 换算风险；
（2）交易风险；
（3）经营风险； 在国际外汇市场动荡时期，可考虑用套期保值方式，以避免损失。

6、
公司的往来款项包括：应收帐款、应收内部单位款、预付帐款、其它应收款、应付内部单位款、应付帐款、其它应付款、应工资、应付福利费、应交税金等。

7、
公司严格控制应收帐款的数额和收回时间，对长期不能收回的，指定专人，查明原因，积极催收；确实无法收回的按规定程序批准后，列作坏帐埙失处理。

8、 公司按照下列要求对应收帐款进行管理：
（1） 认真作好应收帐款的日常核算工作；
（2） 每月进行往来清算和应收帐款的帐龄分析，将应收帐款回收情况的明细报告随月度相关会计报表提交集团财务部：
（3） 加强对应收帐款的催收，并将应收帐款的催收作为经营业绩考核的指针之一；
（4）
加强对欠款单位的偿债能力、信用状况的调查判断，根据调查和判断的结果确定各单位的信用等级及赊帐限额，并报总经理批准后执行；
（5） 建立健全坏帐损失的确认、审批手续。
（6） 公司应收帐款有下列情况之一的，即确认为坏帐损失的发生。
A、 因债务人破产或者死亡，在以其破产财产清偿后，仍然不能收回；
B、 因债务人逾期未履行偿债义务，已超过三年，仍然无法收回。
（7）
公司财务部应依照上述方法对坏帐进行严格调查确认，调查人根据调查结果写出分析处理意见，经集团财务部经理批准，报集团公司总经理批准后执行。

（8） 坏帐损失的处理方法为备抵法。公司年未以应收帐款余额3%计提坏帐准备金。
9、 垫付员工的各种款项，应按规定及时在职工的工资内扣回。
10、 公司建立应收票据的登记保管工作，加强对应收票据的回收及管理

第七章 存货管理

1、 公司的存货管理由集团公司物管中心负责，对存货的采购、入库、出库及日常管理要制定相关制度。
2、 存货的购入必须执行预算计划，经审批后组织采购。
3、 存货入帐计价

（1） 购入的存货按照进货原价加上运杂费、保险费、途中合理损耗和入库前的加工整理费用等计价：
（2） 自制的存货按照制造过程中的各项实际支出计价：
（3） 委托外单位加工的存货按照实际耗用的原材料或半成品加保险费和加工费用等计价；
（4） 投资者投入的存货按照评估确认或者合同、协议约定的价值计价；
（5） 盘盈的存货按照同类存货的实际成本计价；
（6） 接受捐赠的存货按照发票帐单所列金额加负担的运输费、保险费、缴纳的税金等计价。无发票帐单的，按照同类存货的市价计价。
4、 存货发出计价：采用加权平均
5、
由物管中心设立专职仓库员，加强对实物的管理。仓管员必须根据采购员或业务员提供的发票帐单，材质证明书认真清点，核对数量（重量），填写入库单，三方（仓管员、采购员、主管）签字办理入库手续。

6、
存货发出必须填写出库单，填明用途、数量、名称、规格，经审核批准，经办人、主管、仓管员签字手续齐全方能发货，对于有消耗定额的材料发出，必须按定额发放。

7、 公司建立严格的存货清查制度，对存货进行定期和不定期清查盘点。
8、 在清查盘点中，发现盘盈盘亏时，应查明原因，经公司领导及有关职能部门批准后分别处理。
9、
要加强对低值易耗品的管理，并设立"专用低值易耗品"备查薄，低值易耗品可采用一次摊销法。存货的具体管理内容参见《存货管理规定》。

第八章 固定资产管理
1、 公司物管是固定资产的管理部门，对固定资产的管理要制定相关的制度。

2、
固定资产是指使用期限在一年以上，单位价值在2000元以上的资产。包括房屋、建筑物、机器设备，运输设备，主要办公工具及其它设备等。

3、 固定资产计价按实际成本计价：
(1) 购入的按照买价加上支付的运输费、保险费、包装费、安装成本和缴纳的税金等计价。
(2) 自行建造的按照建造过程中实际发生的全部支出计价；
(3) 投资者投入的按照评估确认或者合同、协议约定的价值计价；
(4)
在原固定资产基础上进行改扩建的，按照固定资产原价，加上改扩建发生的支出，减去改扩建过程中发生的固定资产变价收入后的余额计价；

4、 固定资产实行分级归口管理，实行谁使用谁管理的原则，把固定资产的管理工作落实到部门、个人。各部门对所管理的固
定资产必须指定专人负责，加强维护保养，定期检查。

5、 固定资产的折旧。公司固定资产折旧采用平均年限法（直线法）计提，固定资产残值率为5%。 公司的固定资产分类为：
固定资产类别 房屋建筑物 机器设备 运输设备 办公设备 其它 折旧年限为： 35 10 10 5 5

6、 固定资产购置
（1）
对于购入不需要安装的固定资产，要建立严格的入库及领用保管制度，由物管中心、使用保管部门、购置部门会同验收，物管中心根据领用单开设固定资产卡片，并由保管使用部门签章后，分别保存管理。

（2）
对于建设安装的在建工程，在全部工程完工后，财务人员应按工程的实际支出作为入帐价值，按财务制度的要求将在建工程转入固定资产。

7、 固定资产的盘点。
（1）
公司对固定资产进行定期和不定期清查。年终清查由物管中心、使用部门和财务部门实地盘点。不定期清查，根据实际情况组织进行。
（2）
盘盈、盘亏的固定资产应查明原因，报批后按规定进行帐务处理。盘盈的固定资产应按其估计净值计入营业收入；盘亏的固定资产按照原价扣除累计折旧，过失人及保险集团公司赔款后的差额计入营业外支出。

8、公司对固定资产的购入、出售、清理、报废的内部转移都要办理会计手续，加强固定资产的管理。固定资产的管理详细内容参见《固定资产管理规定》

第九章 无形资产及其它资产的管理
（1） 无形资产阶级计价原则：
a 自形开发的无形资产，按开发过程中实际发生的支出数计价； b 对于购入的无形资产，按实际支付的价款计价；
c 外单位投资转入的无形资产，按评估确认或合同，协议约定的金额计价；
d 接受捐赠的无形资产按所附单据或参照市价计价。
e 商誉的计价应当经评估机构确认，除公司合并外，商誉不得作价入帐。
（2） 无形资产按下列规定进行摊销；
a 专有技术按15年平均摊销；
b 土地使用权按30年-50年平均摊销；
c 其它按10年平均摊销。
（3） 公司接收、购入、转让或自行开发无形资产须经公司总经理批准后方可办理。
（4） 其它资产按下列规定进行摊销：
a 租赁费按6年平均摊销；
b 装修费按5年平均摊销；
c 开办费按5年平均摊销；

第九章 无形资产及其它资产的管理
1、 无形资产阶级计价原则：
（1） 自行开发的无形资产，按开发过程中实际发生的支出数计价；
（2） 对于购入的无形资产，按实际支付的价款计价；
（3） 外单位投资转入的无形资产，按评估确认或合同协议约定的金额计价；
（4） 接受捐赠的无形资产按所附单据或参照市价计价。
（5） 商誉的计价应当经评估机构确认，除公司合并外，商誉不得作价入帐。
2、 无形资产按下列规定进行摊销；
（1） 专有技术按15年平均摊销；
（2） 土地使用权按30年-50年平均摊销；
（3） 其它按10年平均摊销。
3、 公司接收、购入、转让或自行开发无形资产须经公司总经理批准后方可办理。
4、 其它资产按下列规定进行摊销：
（1） 租赁费按6年平均摊销；
（2） 装修费按5年平均摊销；
（3） 开办费按5年平均摊销；

第十章 成本费用管理
1、公司将一切经营性开支按其性质正确划分为资本性支出和成本费用支出。成本费用必须按照权责发生制原则进行核算，严格划分成本费用的受益期限。公司按期核算所耗费的实际成本费用，不得以计划、定额、估计成本费用代替实际成本费用。

2、 成本费用的计价方法，必须前后一致，一经确定，不得任意改变。

3、 管理费用实行预算定额进行管理。
公司的相关管理费用在预算内公司掌握使用，超过预算的相关费用须经集团公司总经理批准后方可使用。

4、集团管理中心发生的管理费用按一定比例分摊至公司，公司应按年初制定的分摊比例严格分摊，不得有拒绝分摊的情况发生。有关费用的报销参见《报销管理规定》

第十二章 利润及其分配的管理
1、 公司的利润及其分配由集团公司统一管理。
2、 公司实现利润通过利润总额指针表示： 即：利润总额=营业利润+投资收益+补贴收入+营业外收入-营业外支出
3、 公司实现的利润在缴纳所得税后，按照下列顺序进行分配。
（1） 弥补以前年度亏损。
（2） 按照净利润扣除前项后的10%提取法定盈余公积金。
（3） 按净利润的5%-10%提取公益金。
（4） 根据董事会决议按比例提取任意公积金、支付股利。
4、公司建立利润计划和分析制度。
（1）
公司财务部应在年初编制利润计划，利润计划根据公司收支计划、成本费用计划以及影响公司利润的的各种因素等进行编制，并归入财务预算报告。
（2） 公司每月进行一次利润分析，每年必须进行一次全面分析

第十三章 对外投资管理
1、 公司对外投资的原则：
（1）、被投资项目的方向和规模应符合公司长期发展战略，有利于发挥集团公司的整体优势；
（2）、有足够的资金力量用于对外投资，不得因对外投资影响公司本身生产经营；
（3） 自投资之日起五年内投资收益率不低于15%。
2、公司的对外投资分为短期投资和长期投资。短期投资指能够随时变现、持有时间不超过一年的有价债券以及不超过一年的其它投资；长期投资指不准备随时变现、持有时间在一年以上的有价债券以及超过一年的其它投资。

3、公司根据国家的法律、法规的规定，可以采用现金、实物、无形资产等方式对外进行投资。

http://wenku.baidu.com/view/85eca3d6195f312b3169a5f4.html

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