商品期权交易基础入门讲解
欢迎来到期权交易的世界,这里是一种独特的金融工具,赋予持有者在未来以固定价格买卖资产的权利。让我们深入理解它的核心要点:
1. 权利与义务
期权交易中的关键在于,买方获得的是权利而非义务。他们可以选择在未来某个时间点以约定价格买入或卖出标的资产。卖方则是提供这一权利,但风险与回报相对有限。
2. 标的物与到期日
标的物,如房产或金融产品,是期权交易的基础。到期日则是合约的有效期限,决定了交易者行使权利的最后期限。比如购房期权,锁定当前价格,到期房价变动决定是否执行。
3. 行使权利与时间价值
期权的价值由实际价值(标的物价格减去行权价格)和时间价值两部分组成。时间价值随着剩余时间的减少而减少,但波动性也随之增大。例如,购房期权,支付100元/平米的权利金,时间越长,期权可能价值上升。
实例解析
想象一个实例,SC2306的原油期权报价,分为实值和虚值。买进看涨期权如2307C520,支付20.5元,这是剩余时间内的价值,会随油价变动。到期日低于520时,期权将变得一文不值,但如价格超过525.1,将带来盈利。
时间价值的敏感性也体现在末日期权,如SC2306C520,在接近到期时,波动性显著增加。然而,深度虚值期权机会较小,不建议频繁交易。
策略与风险
买入看跌期权(如SC2306P500)与看涨相反,与标的物负相关。普通投资者可能更多地关注虚值期权,通过波动转让(卖出)获取差价,但买方通常较少行使权利。
期权交易涉及买方和卖方,买方支付权利金,而卖方提供保证金,承担无限风险。因此,初学者需谨慎对待,因为时间的流逝会自然贬值期权的价值。
最后的建议
期权是策略工具,适合在充分理解后谨慎使用。它不宜作为主要的投机手段,而是作为资产组合的补充,适度运用能为交易者带来更大的灵活性和风险控制。在深入学习期权交易策略后,你将能更好地把握市场的动态,抓住有利时机。
什么是期权,如何买卖
期权,是指一种合约,源于十八世纪后期的美国和欧洲市场,该合约赋予持有人在某一特定日期或该日之前的任何时间以固定价格购进或售出一种资产的权利。 期权定义的要点如下:1、期权是一种权利。 期权合约至少涉及买家和出售人两方。持有人享有权力但不承担相应的义务。2、期权的标的物。期权的标的物是指...
如何进行商品期权交易?
期权交易需要投入的资金量因人而异,取决于个人的投资策略、风险承受能力和交易目的等因素。真正把物品的划算与昂贵区分开来的不是价格,而是所购买商品的内在价值是否与所支付的价格相匹配。每一个人对“划算”都有自己的见解。那么商品期权最低多少钱可以买?商品期权怎么做才能不亏损?商品期权最低多少钱...
期货期权开户条件
投资机构的专业人员需要通过交易所认可的相关测试,具有相应期权模拟交易经历。机构及个人不存在严重不良诚信记录和法律、法规、规章和交易所业务规则禁止或者限制从事期权交易的情形。期货期权是对期货合约买卖权的交易,包括商品期货期权和金融期货期权。期货期权是金融市场的衍生品,一般所说的期权通常是指现货...
商品期权区别及优劣势
首先,保证金制度是商品期权的一大亮点。它允许投资者在期权期限内,无论市场价格如何波动,都能保护部分资金,减少了潜在的损失风险。商品市场使用SPAN系统,能综合考虑不同期货和期权的保证金需求,降低整体风险。在交易策略方面,商品期权如勒束式和马鞍式交易中,由于保证金计算的灵活性,投资者可以在...
怎样开通商品期权交易?
2.中国交易结算费0.3元一张(卖出和备兑开仓的时候暂不收取),初次之外还有一个行权结算费用,0.6元一张)券商佣金0.3元一张,这个是在交易所收取的费用之外单独收取的,总是,期权交易手续费的成本是在1.6元左右。在此基础上还需要加上手续费,大部分券商或期货公司的手续费定在5元左右,这只...
如何期权交易的技巧是什么
交易期权的话,策略很多,因为期权是复杂的金融衍生品,可以满足投资者较复杂的投资需求,比如资产配置,对冲,套期保值,套利等等。当然,普通小散户多是进行投机交易,期权是T+0交易,有一定的杠杆属性,风险较大,建议先认真学好期权的基础知识,做熟模拟交易后,再进行实盘操作。1、资金管理 对期权买方...
白银期权交易详细讲解
白银期权交易,是指投资者购买或出售白银期权合约,将来在某一时间或价格达到某一水平时进行行权或执行交易操作,以获取相应收益的金融交易方式。以下是白银期权交易的详细讲解:1. 白银期权基础知识:白银期权是一种衍生品,其价值来源于标的资产白银的价格波动,是一种金融衍生品。投资者可以根据自己的买卖...
商品期权开户要求
来源百度:财顺期权 商品期权开户需要什么条件呢?1、由交易所认可的10个交易日和20个以上期权模拟交易经验 2、具备期货、期权基础知识,通过交易所认可的知识测试 3、具有交易所认可的期权模拟交易行权经验 4、开通期权交易权限前5个交易日,保证金账户可用资金余额不低于人民币10万元 5、投资人在申请...
期货期权--全新的交易战略手册内容简介
《期货期权--全新的交易战略手册》是一部旨在为投资者提供深入理解期货期权交易策略的指南。内容分为两大部分,全面覆盖了从基本概念到高级策略的各个方面。首先,第一章和第二章详细阐述了出售期货期权的种种优势,为读者提供了一种全新的交易视角。接下来的第三章至第五章,深入探讨了标准普尔500股指...
商品期权开户有资金要求吗
除此资金要求之外,交易所还规定了交易经验、知识测试等条件,其中交易经验要求为具有交易所认可的累计10个交易日、20笔及以上的期权仿真交易经历;知识测试条件为具备期货、期权基础知识,通过交易所认可的知识测试,80分及格。此外,不能有法律、行政法规、规章和交易所业务规则禁止或限制从事期货和期权交易...
白进万苏: 期权交易,是指交易双方按照合同约定的价格在一定时期以后买进或卖出某种证券的权利进行交易(买卖)的行为.同一般的证券交易不同,期权交易的标的,不是证券本身,而是买卖或放弃买卖某种证券的权利.期权交易的具体内容是:期权...
会东县18680572923: 什么是期权交易 - ?
白进万苏: 期权(Options)是一种选择权,期权的买方向卖方支付一定数额的权利金后,就获得这种权利,即拥有在一定时间内以一定的价格(执行价格)出售或购买一定数量的标的物(执行价格)出售或购买一定数量的标的物(实物商品、证券或期货合约)的权利.期权的买方行使权利时,卖方必须按期权合约规定的内容履行义务. Trader711交易的期权也被称为数字期权或固定回报期权,在最近几年正变得越来越流行,特别是当市场处于变化不定中人们对它的需求更大.期权的优势很明显--回报是预先知道的,没有流动资金或执行方面的问题,广泛的金融交易工具,和Trader711的一个独特功能:即使期满时为价外期权也可返还10%的投资.
会东县18680572923: 什么是期权,如何买卖?
白进万苏: 期权(option;option contract)又称为选择权,是在期货的基础上产生的一种衍生性金融工具.从其本质上讲,期权实质上是在金融领域中将权利和义务分开进行定价,使得权利的受让人在规定时间内对于是否进行交易,行使其权利,而义务方必须履行.在期权的交易时,购买期权的一方称作买方,而出售期权的一方则叫做卖方;买方即是权利的受让人,而卖方则是必须履行买方行使权利的义务人. 在中国暂时没有真正形式上的期权,权证倒算是期权的一种衍生形式,不过近几年的权证市场比较低迷,现在只剩下一只长虹CWB1,期权在香港叫涡轮,这类投资品种风险都比较高,需要一定的专业知识
会东县18680572923: 期权交易怎么做 - ?
白进万苏: 稳扎稳打地交易当你刚开始进行期权交易时,十分重要的一点是慢慢地开始,逐步地建立收入.以较小的规模开始交易,努力维持源源不断地收入以降低成本.当你积累了更多的经验时,你可以增加交易的规模.说到期权常识和策略,稳扎稳...
会东县18680572923: 谁能解释一下期权交易啊 - ?
白进万苏: 一、期权的定义期权是指在未来一定时期可以买卖的权力,是买方向卖方支付一定数量的金额(指权利金)后拥有的在未来一段时间内(指美式期权)或未来某一特定日期(指欧式期权)以事先规定好的 价格(指履约价格)向卖方购买(指看...
会东县18680572923: 〔期权入门〕什么是实值期权,虚值期权和平值期权 - ?
白进万苏: 根据《上海证券交易所股票期权试点交易规则》规定:实值合约,指行权价格低于合约标的市场价格的认购期权,以及行权价格高于合约标的市场价格的认沽期权.虚值合约,指行权价格高于合约标的市场价格的认购期权,以及行权价格低于合约标的市场价格的认沽期权.平值合约,指行权价格与合约标的市场价格一致的认购期权和认沽期权.参考资料:《上海证券交易所股票期权试点交易规则》
会东县18680572923: 如何对初学者解释期权为何物,解释的通俗易懂些?求高手赐教 - ?
白进万苏: 期权说白了就一个延期的权力合约..比如你现在购买一份两个月后购买的合约,合约规定你两个月后可以以1元/斤的价格收购小麦,两个月后如果小麦市场价格大于1元/斤,你就可以选择执行合约,这是你得权力.如果两个月后小麦价格低于1元/斤,你可以选择不买,这也是你的权力..
会东县18680572923: 期权是什么意思? - ?
白进万苏: 期权是一种选择权,是一种能在未来某特定时间以特定价格买入或卖出一定数量的某种特定商品的权利. 期货期权是某一种权利的买卖,是期权的买方支付了权利金后,便取得了在未来某特定时间买入或卖出某种特定商品的权利的交易方式.
会东县18680572923: 什么是期权? - ?
白进万苏: 期权(option),是指某一标的物的买卖权或选择权,具有在某一限定时间内按某一指定的价格买进或卖出某一特定商品或合约的权利.和期货不同,期权的买方只有权利而没有义务.期权的许多概念都如买权、卖权、实值期权、虚值期权等都...
会东县18680572923: 期权怎么做? - ?
白进万苏: 期权有很多种,国内场内正规期权有上交所的50ETF期权和几个期货交易所的商品期权. 做50ETF期权到券商开户,做商品期权去期货公司开户.当然有一定资产和交易经验的要求,达到条件后才能准入. 交易期权的话,策略很多,因为期权...