科利发债价值分析
1.沃克可转债11月30日网上申购:发行总规模10.4亿元，摊薄股比1.00%。沃克可转换债券的期限为6年，联合评级为AA/AA，修订条款为15/30，85%。按照12月8日中债6年期AA公司债4.42%的到期收益率计算，债底价值为89.19元。按照科沃斯12月8日收盘价169.99元/股计算，初始平价为95.26元，平价溢价率为4.97%。
2.预计上市价格在117元左右:预计沃克可转债的转股溢价率在20%-25%之间。
3.相对价值法得出的结果在109.73元-123.78元之间，我们认为其挂牌价在117元左右。
4.本次募集资金10.4亿元，扣除发行费用后募集资金净额:6.55亿元用于多元智能场景机器人技术创新项目，3.05亿元用于田可智能生活电器国际运营项目，8，000万元用于科沃斯品牌服务机器人全球数字化平台项目。若本次发行实际募集资金净额小于拟募集资金的投资金额，不足部分由公司自行解决。
5.扫地机器人龙头企业，战略调整后业绩强劲。该公司是国内知名的家用服务机器人企业，拥有“科沃斯科沃斯”和“天纳克田可”两个自主品牌。
6.2019年，公司战略性退出低端市场，专注高端产品。2020年实现营业收入72.34亿元，同比增长36.17%，净利润6.41亿元，同比增长431.22%；2021Q1-Q3营业收入达82.44亿元，同比增长99.04%，归母净利润13.3亿元，同比增长432.05%，超过去年全年水平。
7.扫地机器人市场普及率有望提高，发展前景良好；公司多渠道市场份额领先，行业地位突出。2020年国内扫地机器人销售额将达到88亿元，但市场渗透率与国外市场相比仍处于较低水平。扫地、洗衣、拖地产品有望成为家庭刚需，发展空间广阔。2020年，科沃斯扫地机器人线上线下市场份额分别为43.80%和78.20%，是行业绝对的龙头企业。
8.从需求出发，打造第二条增长线——田可，打造洗车新赛道。目前，田可的产品涵盖家居清洁、烹饪、个人护理等领域。2020年实现营业收入12.59亿元，同比增长361.34%，占公司总收入的17.41%。从国内家庭对拖地、擦地的需求出发，2020年3月，田可推出首款智能洗地机——福万，重新定义了洗地机的概念，在新赛道上占据了强大的先发优势。2020年，田可占线上洗地机销售额的68%，当年洗地机收入占田可品牌收入的58.58%。
9.主营业务毛利率有所提升，盈利能力优于竞争企业。受益于部分加工业务的战略性放弃和自营生产的改善，公司2021H1毛利率持续增长，超过50%，领先行业平均水平15%，盈利能力处于行业领先地位。
1.科沃斯将于11月30日发行可转换债券。债券简称为沃克可转换债券，认购代码为754486。认购称为沃克债券，原始股东的配股认购称为沃克债券。
2.本次发行原始股东的优先配售日和缴款日为2021年11月30日(T日)。原股东(包括限售股股东)的优先认购全部通过上海证券交易所交易系统进行。认购时间为2021年11月30日(T日)9: 30至11: 30，13: 00至15: 00。配售代码为“753486”，简称“沃克配债”。
3.需要注意的是，全峰汽车主体信用等级为AA，本次可转换公司债券信用等级为AA，赎回价格为110，转股价格为178.44元。目前沃克债券的转股溢价率为7.33%，因此破发的可能性相对较低。感兴趣的投资者可以考虑参与认购。
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