如何对总账科目清账

急求sap总账怎么清账和做分录~

先用FB08把之前的预提费用冲销掉

之后FB01记账，借方费用，贷方银行存款

冲减收到的款项！做与收到款项的相反处理！

例：1、收到款时
借：银行存款 10000
贷：预收账款 10000

2、确认销售时
借：预收账款 8190
贷：主营业务收入 7000
应交税费 1190

3、退回多余款时
借：预收账款 1810
贷：银行存款 1810

什么是清账?

对于SAP凭证输入和凭证管理来说，有一个基本概念需要解释，那就是“清账”。在财务管理中，有些科目只需要“借贷余”的管理就可以了，比如银行科目和损益类科目等。但是，也有些科目不止需要“借贷余”，还需要管理到每一个分录行的状态，比如银行未达科目，客户和供应商的明细科目等。系统中需要记录供应商的每张发票是否已经付款了，客户的每张发票是否已经收账了，各种未达的资金项是否已经到账了，等等。对于这些科目来说，每笔交易都要分门别类地予以记录，这就是行项目清账。行项目是逐笔逐清的．

已经付款的发票和付款本身用绿灯显示，我们称为“已清项”；还未付款的发票用红灯显示，我们称为“未清项”；类似付款、收款这样的业务，在账务处理的同时，系统会自动更新凭证行的状态，这就是“清账”。清账是可以手工的，也可以是系统自动的。当系统自动清账时，我们需要提供给系统“自动清账规则”——比如，“用支票等支付凭证号码”来清银行未达账，就是一种自动清账规则。

一个总账科目是否需要执行清账管理是在其科目维护的公司代码层定义的。公司代码层的控制字段“未清项目管理”控制着总账科目在不同公司代码下是否需要逐笔逐清。对于不按未清项目管理的科目来说，它的行项目显示只反映了过账与否，而不反映清账与否。

对于应收应付等一些科目来说，未清项管理的好处是显而易见的。它使得每条业务记录都很清楚，是对账和自身核对的强有力的工具。同时它也是账龄分析、催款、自动付款、对账函、往来账核对等延伸功能的基础。

SAP系统为清账工作提供了三种既有的处理逻辑：标准清账、部分支付清账和剩余项目清账。三种清账方式都是为了同一目的，功能相同，可能还有交叉重复的地方，但实际应用的条件不尽相同，正确的选择清账方式能取得事半功倍的效果。

部分支付清账可以根据需要分批处理未清项；规范操作生成的明细账可以清晰地反映业务发生的过程，便于查询和对账使用。尤其适用于一笔借款分几次归还
或一笔货款分多次收回的情况.

剩余项目清账方式可以理解为每次清账后系统会把剩余的未清项金额计算出来，下次清账时再对该剩余金额进行未清项处理。优点是
能随时反映某笔未清项剩余未清的金额。但是生成的明细账无法真实反映未清项业务分批处理的痕迹，不便于查询使用，而且虚增了发生额。

特殊总账及预付款清账业务

什么样的科目需要使用未清项管理？

无论是手工还是自动清帐的会计科目在建立时(FS00)的control data
tab页必须选上“未清项管理”，这些科目必须是BS科目，通常需要“未清项管理”的科目有银行清帐科目、现金折扣清帐科目、GR/IR和类GR/IR科目、包括PO中的condition
应用了account
key并在OBYC里设置的相关科目，典型的比如运输费、保险费、报关费和其他相关科目。设置这些科目的目的是为了将相关费计入采购物料存货成本。不能使用未清项管理的科目有材料科目、统驭科目和所有的损益科目。

注：Vendor，Customer
的统驭科目被显示隐藏在Vendor，Customer的行项目中，统驭科目本身不能打上“未清项管理”标志。

如使用手工清帐，注意会计科目主数据create/bank/interest的自动过账标志不能选上。看一个未清项的科目，可以使用TCODE(FS10N/FK10N/FD10N)查看余额再双击看明细，实际上是调用行项目查看TCODE(FBL3N/FBl1N/FBL5N)，当然可以使用后者直接查看。

PL是profit&loss损益科目，就是收入、费 用等类的，BS是Balance
sheet资产负债表的科目类型。

值得注意的是在SAP中所谓的未清项和已清项都是财务凭证中某个行项目, 而不是整个财务凭证,
当然未清项和已清项不只包含财务凭证的的某一个行项目, 也包含账务凭证抬头信息.

未清项表示财务凭证中行项目的一种挂账状态, 这种状态,
表示该项需要被清账. 在FS00中定义会科时, 当选中行项目管理时, 表示该行项目有未清项和已清项状态.

BKPF 财务凭证抬头
，BSEG财务凭证行项目。BSAD应收明细(已清帐 客户)，BSID 应收明细(未清帐 客户)；

BSAS总账明细(已清 总账) ，BAIS 总账明细(未清 总账)；BSAK 应付明细(已清 供应商)
，BSIK应付明细(未清 供应商), 对于未使用未清项管理的只在 BSIS
表中.

BSAS+BSIS+BSAK+BSIK+BSAD+BSID = BSEG。

BSEG通过公司代码(BURKS) 凭证号(BELNR) 会计年度(GJAHRT) 行号(BUZEI)
与六张表关联。

手工清帐的TCODE

(1) F-03手工清G/L account 未清帐

(2) F-44 手工清 VENDOR未清帐

(3) F-32 手工清 customer未清帐

(4) F-04 G/L account的带清帐的过账

(5) F-51 Vendor 的带清帐的过账

(6) F-30 Customer 的带清帐的过账

F-04 ,F-51,F-30功能一样，只是初始屏幕显示的默认凭证类型不同而已，这个可以使用OBU1设置。

自动清账相关TCODE

(1) F.13：不带清账货币的自动清账

(2) F13E: 带清账货币的自动清账

一, 总账的清账.

1. 标准清账.

F-02: General Posting

F-03: Clear

在网上有人这样讲, 清账时, 如果被清账的两个行项目, 属于相同类型,
如都是应收或都是预收, 那么就没有行项目产生, 如果一方是应收, 一方预收那就会产生行项目,
对于部分清账和剩余清账会产生行项目.

后面发现清账时, 如果要清账的两个行项目的 "Business Area"
相同时就没有行项目产生, 不相同时就产生行项目.

Tcode: F-02

做两笔总账凭证, 会科204100是有行项目管理的.

FBL3N 查看未清凭证. 注意 Business Area 相同

现用 F-03 清账. 无行项目产生.

同样的我们做两笔 Business Area 不相同的.

有行项目产生.

2. 部分支付清账

3. 剩余项目清账.

再对余额清账

我们还可以使用F-04, F-07进行清账.

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民权县15394434454： 总账如何结转 - ？
诸葛亮酚麻： 总账结转方法:1.首先在网页中打开用友NC系统,选择公司,并输入用户名和密码后,点击登录.登录后依次进入节点:【财务会计】—【总账】—【初始设置】—【期初余额】,如图所示:2.在菜单栏中,点击〖年初重算〗按钮,如图所示:3.弹出科目选择框,左边是需要重算的科目,所示界面:4.在科目选项框中点击＂ 》＂ ,左边的所有科目都移动到右边,再单击〖确定〗.即可实现将上一年12月份的科目余额结转到今年年初余额,如图所示:5.上述操作完成之后,点击〖保存〗,注意一定要【保存】,如图所示:至此上年总账余额就已经结转至本年.

民权县15394434454： 如何用EXCEL对帐?？
诸葛亮酚麻： 先将总账根据资产类和负债及所有者权益分列两边,各列科目和余额两列,输完数据以后,各自进行合计,看两个合计数是否相等.明细账中各科目的明细分列,最后汇总求和,看与总账数据是否相等.很简单的.

民权县15394434454： 总账如何更正 - ？
诸葛亮酚麻： 1、明细账登记完后,未结账前发现的记账错误,可以采用“划线法”进行更正错误.即:先在错误的文字或数字上划一条红线,表示予以注销,然后将正确的文字或数字用蓝字写在被注销的文字或数字的上方,并由更正人员在更正处盖章. 2、总账是根据“科目汇总表”登记的.如果科目汇总表中的金额也出现了错误: (1)重新汇总编制“科目汇总表”, (2)总账中登记错误的地方,也采用“划线法”进行更正错误.即:先在错误的文字或数字上划一条红线,表示予以注销,然后将正确的文字或数字用蓝字写在被注销的文字或数字的上方,并由更正人员在更正处盖章.

民权县15394434454： 急求sap总账怎么清账和做分录 - ？
诸葛亮酚麻： 凭证冲销FB08,总账科目清帐 F-03.

民权县15394434454： 怎么让SAP中未清项变已清项,求sap系统操作,看图片,让上面的可以清理的数据到下面去. - ？
诸葛亮酚麻： 要清账的话,首先你被清账的科目得有设置未清项标识,有此标识的科目才能进行清账.你用FS00 查看你下你的科目数据上“未清项...

民权县15394434454： 每月做完账怎样对明细 - ？
诸葛亮酚麻： 1,确认记账是否准确 首先,要把做好的记账凭证拿出来,在确定记账凭证没有错误之后就可以登记明细账了; 2,逐笔登记明细账 然后按照所做的分录一个科目一个科目的往明细账本中录入,要逐笔登记企业的全部经济业务;

民权县15394434454： 怎么做会计总账以及明细账 - ？
诸葛亮酚麻： 会计总账以及明细账的记账流程:第一步就是看单,也就是要看懂原始单据,原始单据也叫原始凭证,一般是用来了解经济业务的.第二步登记日记账,银行存款和现金一般只登记日记账,其实日记账也是明细账的一种,一般是由出纳登记.第三步登记明细账,一般按往来户分明细.第四步登记总账和报表 首先,要利用丁字形账户把每个科目的发生额汇总,汇总的工作属于会计的一部分,但不必要登记到账簿,一般是在草稿纸上进行的.根据丁字形账户汇总的发生额,编制科目发生额汇总表.科目发生额汇总表的借贷方发生额要相等.然后根据上面的科目发生额汇总表登记总账.一个科目一个科目地来登记,即把上面的科目借方发生额合计登记在借方,贷方发生额合计登记在贷方.最后做资产负债表和利润表.

民权县15394434454： 会计总账怎么记 - ？
诸葛亮酚麻： 一.会计总账应‍根据记账凭证汇总表或者科目汇总表来记总分类账. 二.登记总帐的方式:1.记帐凭证核算方法:根据记帐凭证逐笔登记总帐;2.汇总记帐凭证方法:根据固定日期(一般为十天),汇总此期间的记帐凭证,编制“汇总记帐凭...

民权县15394434454： 如何自动清帐(F - 32)？
诸葛亮酚麻： F.13只能清金额相同的项目,有没有什么功能可以将借方或者贷方全部清掉,并能自动凑出最后一笔部分清障的金额.是不是太难为系统了?请赐教.

民权县15394434454： 每个月结账完,都该做些什么对账,是不是先按登明细账,然后按照明细账登记总账,最后看一下总账里面的, - ？
诸葛亮酚麻： 不是按明细账登总账,所有的账目都是按记账凭证来登记的.每月要结账了先填写记账凭证,核实好,可以编写科目...