期望值、方差计算公式是什么？
1、期望值计算公式：
E(X)=(n*M)/N [其中x是样本数，n为样本容量，M为样本总数，N为总体中的个体总数]，求出均值，这就是超几何分布的数学期望值。
2、方差计算公式：
V(X)=X1^2*P1+X2^2*P2+...Xn^2*Pn-a^2 [这里设a为期望值]
扩展资料：
在统计学中，当估算一个变量的期望值时，一个经常用到的方法是重复测量此变量的值，然后用所得数据的平均值来作为此变量的期望值的估计。
在概率分布中，期望值和方差或标准差是一种分布的重要特征。
在经典力学中，物体重心的算法与期望值的算法十分近似。
当数据分布比较分散（即数据在平均数附近波动较大）时，各个数据与平均数的差的平方和较大，方差就较大；当数据分布比较集中时，各个数据与平均数的差的平方和较小。因此方差越大，数据的波动越大；方差越小，数据的波动就越小。
样本中各数据与样本平均数的差的平方和的平均数叫做样本方差；样本方差的算术平方根叫做样本标准差。样本方差和样本标准差都是衡量一个样本波动大小的量，样本方差或样本标准差越大，样本数据的波动就越大。
参考资料来源：百度百科-期望值
百度百科-方差
方差和期望的关系公式是?
将第一个公式中括号内的完全平方打开得到：DX=E(X^2-2XEX+(EX)^2)=E(X^2)-E(2XEX)+(EX)^2=E(X^2)-2(EX)^2+(EX)^2=E(X^2)-(EX)^2，离散型随机变量与连续型随机变量都是由随机变量取值范围(取值)确定。方差计算注意事项 协方差矩阵计算的是不同维度之间的协方差，而不是不同...
方差和期望的关系公式是什么?
方差和期望的关系公式：DX=EX^2-(EX)^2。若随机变量X的分布函数F(x)可表示成一个非负可积函数f(x)的积分，则称X为连续性随机变量，f(x)称为X的概率密度函数（分布密度函数）。E(X把)=E(1\/n∑Xi)=1\/nE(∑Xi)=1\/n∑E(Xi)=(1\/n)nμ=μ。D(X把)=D(1\/n∑Xi)=1\/n²...
随机变量的期望和方差公式是什么?
协方差与方差之间有如下关系：D(X+Y)=D(X)+D(Y)+2Cov(X，Y)D(X-Y)=D(X)+D(Y)-2Cov(X，Y)协方差与期望值有如下关系：Cov(X，Y)=E(XY)-E(X)E(Y)。协方差的性质：（1）Cov(X，Y)=Cov(Y，X)；（2）Cov(aX，bY)=abCov(X，Y)，（a，b是常数）；（3）Cov(X1+X2，...
期望收益率、方差、协方差、相关系数的计算公式
解:A股票的预期收益率 ＝（3%＋5%＋4%）\/3 ＝ 4% B股票的预期收益率 ＝10%×30%＋5%×40%＋8%×30% ＝ 7.4 2、方差计算公式 例：求43,45,44,42,41,43的方差。解：平均数=（43+45+44+42+41+43）\/6=43 S^2=【(43-43)^2+(45-43)^2+(44-43)^2+...
超几何分布的均值和方差公式是什么?
方差公式是V(X)=X1^2*P1+X2^2*P2+...Xn^2*Pn-a^2[这里设a为期望值]。超几何分布是统计学上一种离散概率分布。它描述了从有限N个物件（其中包含M个指定种类的物件）中抽出n个物件，成功抽出该指定种类的物件的次数（不放回）。称为超几何分布，是因为其形式与“超几何函数”的级数展式的...
期望值的性质是什么?
数学期望的性质：1、设X是随机变量，C是常数，则E（CX）=CE（X）。2、设X，Y是任意两个随机变量，则有E（X+Y）=E（X）+E（Y）。3、设X，Y是相互独立的随机变量，则有E（XY）=E（X）E（Y）。4、设C为常数，则E（C）=C。
财务管理方差的计算公式
财务管理方差的计算公式如下：1、单期资产的收益率=利息（股息）收益率+资本利得收益率。2、方差=∑（随机结果-期望值）2×概率。3、标准方差=方差的开平方（期望值相同，越大风险大）。4、标准离差率=标准离差\/期望值（期望值不同，越大风险大）。5、协方差=相关系数×两个方案投资收益率的标准...
如何解释方差、标准差、期望之间的区别?
E（ax+b）＝aEx+b D（ax+b）＝a^2Dx Dx＝E（x^2）-（Ex）^2 D(X)指方差，E（x）指期望。E(X)说简单点就是平均值，具体做法是求和然后除以数量。D(X)就是个体偏离期望的差，再对这个差值进行的平方，最后求这些平方的期望。具体操作是，（个体－期望），然后平方，再对这些平方值求...
概率论与数理统计:瑞利分布期 望及方差的证明过程
具体回答如图：当一个随机二维向量的两个分量呈独立的、有着相同的方差的正态分布时，这个向量的模呈瑞利分布。
期望值E(XY)怎么求,X,Y不独立
如果有联合分布律的话，E（XY）=(X1)* (Y1)*(P1)+ (X2)*( Y2)*(P2)+…以此联合分布表为例：
舒燕速尔：[答案] 期望的公式:E=X1*P1+X2*P2+X3*P3+.+Xn*Pn 方差的公式:D=(X1-E)的平方*P1+(X2-E)的平方*P2+(X3-E)的平方*P4+. +(Xn-E)的平方*Pn
凤山县15237143561： 数学期望值里的那个方差怎么算的 - ？
舒燕速尔： 先算数学期望,也就是平均数,等于总和除以个数. 然后再计算方差,等于每个数与平均数的差的平方和,体现的是这些数与平均数之间的波动程度的大小. 例如有两组数字: 第一组:1,3,5,7,9 第二组:3,4,5,6,7 它们的平均数都是5(即数学期望都是5),但第一组的方差是40,第二组的方差是10,意思是第一组各个数字与平均值之间差距波动比较大,而第二组波动比较小,相对来说都在平均数周围小幅度波动.
凤山县15237143561： 最好全一点,二项分布期望和方差的公式两点分布期望和方差的公式超几何期望和方差的公式 - ？
舒燕速尔：[答案] 二项分布期望:Ex=np 方差:Dx=np(1-p) (n是n次独立事件 p为成功概率) 两点分布期望:Ex=p 方差:Dx=p(1-p) 对于离散型随机变量: 若Y=ax+b也是离散,则EY=aEx+b DY=(a^2)*Dx 期望通式:Ex=x1*p1+x2*p2+...+xn*pn 方差通式:Dx=(x1-Ex)^2 ...
凤山县15237143561： 方差与数学期望的关系公式DX=EX^2 - (EX)^2 不太清楚E(X^2)=什么 举例说明 - ？
舒燕速尔： D(X)=E{[X-E[X]]^2} =E{X^2-2*X*E[X]+E[X]^2} =E[X^2]-E{2*X*E[X]}+E{E[X]^2} =E[X^2]-2*E[X]*E[X]+E[X]^2 =X[X^2]-E[X]^2 概率论中方差用来度量随机变量和其数学期望(即均值)之间的偏离程度.统计中的方差(样本方差)是每个样本值与全...
凤山县15237143561： 泊松分布的期望和方差分别是什么公式,如果已知入的值,如何求P(X=0)? - ？
舒燕速尔：[答案] X~P(λ) 期望 E(X)=λ 方差D(X)=λ 利用泊松分布公式P(x=k)=e^(-λ)*λ^k/k! 可知P(X=0)=e^(-λ)
凤山县15237143561： 算方差怎么算 - ？
舒燕速尔： 方差是实际值与期望值之差平方的平均值,而标准差是方差平方根. 在实际计算中,我们用以下公式计算方差. 方差是各个数据与平均数之差的平方的平均数,即 s^2=(1/n)[(x1-x_)^2+(x2-x_)^2+...+(xn-x_)^2] ,其中,x_表示样本的平均数,n表...
凤山县15237143561： 方差与期望的关系公式 ？
舒燕速尔： 方差与期望的关系公式:DX=E(X^2-2XEX+(EX)^2).在概率论和统计学中,数学期望(mean)(或均值,亦简称期望)是试验中每次可能结果的概率乘以其结果的总和,是最基本的数学特征之一.它反映随机变量平均取值的大小.概率,亦称“或然率”,它是反映随机事件出现的可能性(likelihood)大小.随机事件是指在相同条件下,可能出现也可能不出现的事件.例如,从一批有正品和次品的商品中,随意抽取一件,“抽得的是正品”就是一个随机事件.设对某一随机现象进行了n次试验与观察,其中A事件出现了m次,即其出现的频率为m/n.
凤山县15237143561： 数学正态分布和均匀分布问题!求正态分布和均匀分布的数学期望和方差公式! - ？
舒燕速尔：[答案] 正态分布N(μ,σ^2) 期望即μ,方差即σ^2 区间[a,b]上均匀分布 期望为(a+b)/2, 方差为(b-a)^2/12
凤山县15237143561： 概率统计方差的计算公式 ？
舒燕速尔： 概率统计方差的计算公式:1、在统计描述中,方差用来计算每一个变量(观察值)与总体均数之间的差异.为避免出现离均差总和为零,离均差平方和受样本含量的影响...
凤山县15237143561： 求期望和方差公式 - ？
舒燕速尔： 求期望:ξ 期望:Eξ=x1p1+x2p2+……+xnpn 方差:s² 方差公式:s²=1/n[(x1-x)²+(x2-x)²+……+(xn-x)²] 注:x上有“-”
