出纳需要做哪些报表

出纳每天要做哪些工作，每个月的做什么报表？ 请详细些，谢谢！~

出纳每天日常工作内容：学习之前先来做一个小测试吧点击测试我合不合适学会计1、上班第一时间，检查现金、有价证券及其他贵重物品。2、列明当天应处理的事项，分清轻重缓急，根据工作时间合理安排。3、如有特殊情况，应向有关领导及会计主管请示资金安排计划。4、按上述程序办理各项资金收付业务，并把当天收到的现金送存银行，不得坐支现金。5、当天下班前，要完成日记账的登记。登记日记账之前，要审核现金收付款凭证及银行存款收付款凭证。登记日记账时，应分清现金日记账还是银行存款日记账，避免张冠李戴。每日结出各日记账余额，以便随时了解单位资金运作情况，合理调度资金。6、当天下班前，出纳员应进行账实核对，必须保证现金实有数与日记账、总账相符。收到银行对账单的当天，出纳员要将银行存款日记账与银行对账单进行核实，使银行存款日记账、总账与对账单在进行余额调节后相符。7、因特殊事项或情况，造成工作未完成的，应列明未尽事项，留待次日优先办理。8、根据单位需要，每天或每周报送一次出纳报告。9、每月终了3日内，出纳员应当对其保管的支票、发票、有价证券，重要结算凭证进行清点，并按顺序进行登记核对。对于财务知识不够了解的推荐到专业的培训机构学习，恒企教育建立“真账实操+强化训练+就业指导+手把手指导”的全景式人才培养服务模式，专注于为中国会计行业培养真正实用的财务人才。

1、现金盘点表，银行余额调节表，这两张表一定要会做。
2、其余的表格，根据经理要求，新手不会做会教的。
出纳工作涉及的“规矩”很多，如《会计法》及各种会计制度，现金管理制度及银行结算制度，《会计基础工作规范》，成本管理条例及费用报销额度，税收管理制度及发票管理办法，还有本单位的财务管理规定等等。
这些法规、制度如果不熟悉、不掌握，是绝对做不好出纳工作的。所以，要做好出纳工作的第一件大事就是学习、了解、掌握财经法规和制度，提高政策水平。
出纳人员只有刻苦掌握政策法规和制度，明白哪些该做，哪些不该做，哪些该抵制，工作起来就会得心应手，就不会犯错误。



扩展资料：
要做好出纳工作首先要热爱出纳工作，要有严谨细致的工作作风和职业习惯。作风的培养在成就事业方面至关重要。出纳每天和金钱打交道，稍有不慎就会造成意想不到的损失，出纳员必须养成与出纳职业相符合的工作作风，概括起来就是：精力集中，有条不紊，严谨细致，沉着冷静。
精力集中就是工作起来就要全身心地投入，不为外界所干扰；有条不紊就是计算器具摆放整齐，钱款票据存放有序，办公环境洁而不乱；严谨细致就是认真仔细，做到收支计算准确无误，手续完备，不发生工作差错；沉着冷静就是在复杂的环境中随机应变，化险为夷。

一.出纳主要的工作就是管理资金，而现金就是企业资金的一部分，所以现金盘点表是所有出纳都接触过的。

一张完整的现金盘点表，可以精确地反映出盘点的时间、金额以及其他细节问题。在盘点现金后，还需要和账面相核对，一般会有两种情况发生：

未入账收入：收入的现金未入账时，会出现盘盈的情况；

未入账支出：与未入账收入正好相反，支出现金未入账时，会出现盘亏的情况。
二.资金日报表

资金日报表是出纳每天必须向领导提交的，以便于领导了解资金的往来和余额。领导通过查看这些资金信息，会相应的确定下一步计划。资金日报表纵向分为三大部分：本日收入，本日支出和本日余额。最后填上的金额一定要满足以下关系：

上日余额+本日收入总计-本日支出总计=本日余额

值得提到的是，如果有其他票据的往来，还需要单独列示。

银行余额调节表

原则上银行余额调节表应该由会计填制，但是接触银行业务最多的确实出纳人员，所以大部分企业的银行余额调节表都是由出纳填制。

因为企业业务发生的时间与结账日期并不统一，提前或者延后都是常有的事，所以正常情况下，银行余额调节表中一共有四类账项需要填写：银行已付而企业未付账项，银行已收而企业未收账项，银行未付而企业已付账项，银行未收而企业已收账项。

　　出纳做的报表什么的，可以根据自己单位的情况而定的。出纳岗位只负责登记现金及银行存款等货币性资金的登记保管工作，其他的工作都是会计做的，利润表肯定也是会计做。

　　出纳的工作主要是资金管理，现金的收付，银行存款的支付及管理，要熟悉企业的收付制度。另外要看企业的具体工作，有些企业的出纳要负责办理票据和贷款，这部分工作在规模小的企业一般归不到出纳头上。

小李：“我要哭啦！熬夜加班做好的出纳报表，领导却看不上！”

老张：“别慌，我这有10套高颜值实用表格！助你轻松搞定！”

下面，我们一起来看看吧~

（文末可免费领取全套表格哦）

1、现金银行日记账

2、货币资金日记账

3、货币资金收（付）单

4、总账

5、现金收支表（中小企业通用版）

6、现金出纳月份统计及图表分析

7、年度收支余统计

……

篇幅有限，想要领取完整哒

现金日记帐.xls（含出纳现金日报表)支票管理.xls现金、票据盘点表及银行调节表.xls

出纳一般不做报表的
出纳工作一般：
1出
2纳
3报销
4保管（支票 ）
5登帐（银行帐 现金账）

报表有会计做的

---

米东区15776258367： 出纳平时要做哪些报表？
封扶甘油： 登记现金日记帐和银行日记帐,月底做银行余额调节表,基本的就是这些.另外如果工作需要,可能会帮助会计做任何一张财务报表(如:资产负债表,损益表,现金流量表,利润分配表,单位内部的一些报表),不过这要看你的经验了.

米东区15776258367： 出纳需要编制什么报表?怎么编制 - ？
封扶甘油： 银行存款余额调节表,应该由出纳以外的人员编制

米东区15776258367： 出纳需要做哪些报表?出纳需要做哪些报表 ？
封扶甘油： 1、现金盘点表,银行余额调节表,这两张表一定要会做.2、其余的表格,根据经理要求,新手不会做会教的.出纳工作涉及的“规矩”很多,如《会计法》及各种会计制...

米东区15776258367： 我是一名新手出纳员,我想知道出纳员需要做什么表格 - ？
封扶甘油： 一般企业的出纳要做工资表支票登记表,月末要做银行存款余额调节表,大一点的企业还要做出纳日报表和月报表.

米东区15776258367： 出纳每个月需要做什么样的报表?？
封扶甘油： 出纳岗位只负责登记现金及银行存款等货币性资金的登记保管工作,其他的工作都是会计做的,利润表肯定也是会计做,你这里只有货币资金的期初余额、本期发生额、期末余额的数据,和利润的核算是两码事.

米东区15776258367： 出纳工作需要做哪些报表?出纳工作需要做哪些报表 ？
封扶甘油： 出纳一般不做报表的 出纳工作一般:1出2纳3报销4保管(支票 )5登帐(银行帐 现金账)报表有会计做的

米东区15776258367： 出纳要做哪些表格,怎样做? - ？
封扶甘油： 出纳做的报表什么的,可以根据自己单位的情况而定的.出纳岗位只负责登记现金及银行存款等货币性资金的登记保管工作,其他的工作都是会计做的,利润表肯定也是会计做.出纳的工作主要是资金管理,现金的收付,银行存款的支付及管理,要熟悉企业的收付制度.另外要看企业的具体工作,有些企业的出纳要负责办理票据和贷款,这部分工作在规模小的企业一般归不到出纳头上.

米东区15776258367： 请问出纳都负责做什么表 - ？
封扶甘油： 出纳只负责现金跟银行存款,要记现金和银行存款日记帐.涉及的报表有银行存款余额高调节表,而且是在银行对账单跟银行存款日记帐余额对不上时才需要报的.再就是根据自己公司领导的需要,可能要报一下资金日报表,贷款月报表等. 其实出纳的工作很简单,便责任心要强.

米东区15776258367： 出纳每天每月需要填写哪些表格? - ？
封扶甘油： 出纳要定期去银行拿对账单和银行回单并每日编好现金及银行存款日记账月末要根据银行对账单编制银行存款余额调节表.

米东区15776258367： 出纳每日要做的报表是什么?? - ？
封扶甘油： 现金、银行日报表.登记现金、银行存款的收入、支出,余额.