财务科有哪些岗位,负责结账的是什么职位?谢谢!
财务软件记账流程:
月底成本费用税金等计提,结转。
月底收入结转。
审核--审核人不能与记账人是同一人(一般软件都这样)
审核完,记账。
最后一步是结账
外币货币性项目都要调汇。货币性资产包括现金、银行存款、应收账款、其他应收款和长期应收款等;货币性负债包括应付账款、其他应付款、长期应付款等。
对于外币货币性项目,其本质价值受汇率波动影响,期末需按现行汇率调整其记账本位币登账额并认定汇兑损益。
公司财务管理规章制度
第一章 总则
第1条 为加强财务管理,根据国家有关法律、法规及财务制度,结合公司具体情况,制定本制度。
第2条 财务管理工作必须在加强宏观控制和微观搞活的基础上,严格执行《会计法》和财经纪律,以提高经济效益,壮大企业经济实力为宗旨。
第3条 财务管理工作要贯彻“勤俭办企业”的方针,勤俭节约,精打细算,在企业经营中制止铺张浪费和一切不必要的开支,降低消耗,增加积累。
第4条 公司及下属分公司的财务工作,都必须执行本制度。
第二节 财务机构与会计人员
第5条 公司设置独立的财务机构。非独立核算的单位配备专职财务人员。
第6条 公司设财务科。财务科设科长,
根据业务工作情况和需要设副科长或配备必要的会计人员(记帐员、出纳员等)。
第7条 财务科长负责协助总经理管理好公司的财务会计工作,对公司的财务会计工作负责。
科长主要职责如下:
1.执行公司章程和股东大会(董事会)的决议,主持编制公司的财务计划、信贷计划和会计报表等,主持财产清查工作,落实完成计划的措施,对执行中存在的问题提出改进措施,指导各项财务活动,考核生产经营成果,对总经理负责并报告工作;
2.主持财务部的工作,编制定财务人员岗位责任制,切实领导财会人员完成各项会计业务工作;
3.执行总经理有关财务工作的决定,控制和降低公司的经营成本,审核监督资金的动用及经营效益,按月、季、年度向总经理、董事会提交财务分析报告;
4.筹划经营资金,负责公司资金使用计划的审批、报批和银行借、还款工作;
5.定期或不定期地组织对企业会计人员进行财务检查,监督分公司执行财经纪律和规章制度;
6.制订财务计划,搞好会计核算,及时、准确、完整地核算生产经营成果,考核计划执行情况,定期提供数据、资料和财务分析报告;
7.参与投资、重大经济合同的可行性研究;
8. 监督财务科和会计人员执行国家的财经政策、法令、制度和遵守财经纪律,制止不符合财经法令、不讲经济效益、不执行计划和违反财经纪律的事项;
9.监督、检查资金使用、费用开支及财产管理,严格审核原始凭证及帐表、单证,杜绝贪污、浪费及不合理开支。
10. 负责对财务人员进行领导、指导、检查、监督,并对财务人员的调动、任免、晋升、奖惩等提出建议、评定,总经理批准后执行;
11.负责搞好公司财务人员的培训工作,不断提高财会人员的素质和业务水平。
12.负责完成公司领导交办的其他工作事宜。
第8条 财主管部门,除做好本部门各项业务工作外,负责从业务上对下属各级财务部门和会计人员。
第9条 计划财务部部长领导计划财务部的工作,在总经理和总会计师领导下主持公司的财务工作。
第10条 财务科副科长协助部长工作,负责分管的财务工作。
第11条 各级财务部门都必须建立稽查制度。
第 1 页
出纳员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权债务帐目的登记工作。
第12条 财会人员都要认真执行岗位责任制,各司其职,互相配合,如实反映和严格监督各项经济活动。
记帐、算帐、报帐必须做到手续完备,内容真实,数字准确,帐目清楚,日清月结,按期报帐。
第13条 各级领导必须切实保障财会人员依法行使职权和履行职责。
第14条 财会人员在办理会计事务中,必须坚持原则,照章办事。对于违反财经纪律和财务制度的事项,必须拒绝付款、拒绝报销或拒绝执行,并及时向上级部门和领导报告。
公司支持财务人员坚持原则,按财务制度办事。严禁任何人对敢于坚持原则的财会人员进行打击报复。公司对敢于坚持原则的财会人员予以表扬或奖励。
第15条 财会人员力求稳定,不随便调动。财会人员调动工作或因故离职,必须与接替人员办理交接手续,没有办清交接手续的,不得离职,亦不得中断会计工作。
被撤销、调离岗位的财会人员,必须会同有关人员编制财立、资金、债权债务移交清册,办理交接手续。
移交交接包括移交人经管的会计凭证、报表、帐目、款项、公章、实物及未了事项等。移交交接必须实行监交。分公司、一般财会人员的交接,由财务科长进行监交;财务副科长的交接,由帐务科长会同总经理进行监交;帐务科长的交接,由总经理负责进行监交。
第三章 会计核算原则及科目报表
第16条 公司执行《中华人民共和国会计法》、《中小企业会计制度》、《会计人员职权条例》、《企业会计准则》和《企业财务通则》等法律法规关于会计核算一般原则、会计凭证和帐簿、内部审计和财产清查、成本清查等事项的规定。
第17条 公司采用国家规定的会计制度的会计科目和会计报表,并按有关的规定办理会计事务。
第18条 记帐方法采用借贷记帐法。记帐原则采用权责发生制。以人民币为记帐位币。人民币同其他货币折算,按国家规定的会计制度规定办理。
第19条 如新成立合资企业,其所发生的债权、债务、收益和费用等应按实际收付的货币记帐,同时应选用一种货币为本位币,将所有外币折合成本位币记帐和编制财务报表。
第20条 一切会计凭证、帐簿、报表中各种文字记录用中文记载,必要时可用外国文字旁述;数目字用阿拉伯数字记载。记载、书写必须使用钢笔,不得用铅笔及圆珠笔书写。
第21条 公司对公司资本坚持资本确定、资本充实的原则。
第22条 公司收益与费用的计算,实行统一核算,按需设帐的原则。对同一时期的各项收入及与其相关联的成本、费用都必须在同一时期内反映,如应付工资、应提折旧等均按规定时间进行,不应提前或延后。
第23条 公司采用的会计处理方法,前后各期必须一致,非董事会同意,任何人不得随意改变。
第24条 凡与公司合作经营的企业,应按合同规定的资本总额、出资比例、出资方式,在规定期限内投入资本。具体如下:
1.以现金投资的,应以收到或汇入开户银行的日期和金额作为记帐依据;
2.以厂房、设备、原材料等实物投资的,应按合同规定并经检验核实的实物清单、金额、收到实物的日期作为记帐依据;
3 .以专有技术、专利权等无形资产作投资的,应以合同规定的金额和日期为记帐依据;
4.各方交付的出资额,应由政府批准的注册会计师事务所验证,出具验资报告后,据以发给出资证明。
第25条 公司向其他单位投资付出的资金,应按投出时交付的金额记帐,所发生的收第 2 页
益和损失,应在投资损益科目中入帐,在利润表中单独反映。
第26条 长期借款的利息支出,应根据公司用款时间计算利息。
第27条 公司以单价2000元以上、使用年限1年以上的资产为固定资产,分为5大类:
1.房屋及其他建筑物;
2.机器设备;
3.电子设备(如手提程控电话机、复印机、电传机等);
4.运输工具;
5.其他设备。
第28条 各类固定资产折旧年限为:
1.房屋及建筑物20年;
2.机器设备(含室内装修)10年;
3.电子设备、运输工具5年;
4.其他设备5年。
固定资产以计留10%残值提取折旧。固定资产提完折旧后仍可继续使用的,不再计提折;提前报废的固定资产要补提足额折旧。
第29条 购入的固定资产,以进价加运输、装卸、包装、保险等费用作为原价。需安装的固定资产,还应包括关税及工商税等。作为投资的固定资产,应以投资协议约定的价格为原价。
第30条 固定资产必须每年盘点一次,对盘盈、盘亏、报废及固定资产的计价,必须严格审查,按规定经批准后,于年度决算时处理完毕。
1.盘盈的固定资产,以重置完全价值作为原价,按新旧的程度估算累计折旧入帐,原价减累计折旧后的差额转入公积金。
2.盘亏的固定资产,应冲减原价和累计折旧,原价减累计折旧后的差额作营业外支出处理。
3.报废的固定资产的变价收入(减除清理费用后的净额)与固定资产净值的差额,其收益转入公积金,其损失作营业外支出处理。
4.公司对固定资产的购入、出售、清理、报废及内部转移等都要办理会计手续,并设置固定资产明细帐进行核算。
第31条 凡单项债权(不论境内外)帐龄超过1年仍未回收时,应按年度提取10%的比例提取坏帐准备金,并报税务机关备案。
第32条 公司主要的会计报表有如下几种:
1.资产负债表(年、季、月);
2.损益表(年、季、月);
3.股息红利分配方案(年度);
4.财务状况变动表(年度);
5.固定资产盘点表(年度);
6.银行及其他贷款情况表(季度);
7.现金出纳月终盘存表(月);
8.提取坏帐准备金明细表(年度);
9.应收、应付和预付款项明细表(月)。
第四节 资金、现金、费用管理
第33条 计划财务部和各财务部要加强对资产、资金、现金及费用开支的管理,防止损失,杜绝浪费,良好运用,提高效益。
第 3 页
第34条 银行帐户必须遵守银行的规定开设和使用。银行帐户只供本单位经营业务收支结算使用,严禁出借帐户供外单位或个人使用,严禁为外单位或个人代收代支、转帐套现。
第35条 银行帐户的帐号必须保密,非因业务需要不准外泄。
第36条 银行帐户印鉴的使用实行3章分管并用制。即:财务章由出纳保管,经理私章和会计私章由本人各自保管,不准由1人统一保管使用。印鉴保管人临时出差时由其委托他人代管。
第37条 银行帐户往来应逐笔登记入帐,不准多笔汇总记帐,也不准以收顶支记帐。应按月与银行对帐单核对,未达收支,应作出调节表逐笔调节平衡。
第38条 财会人员办理信汇、电汇、票汇(含自带票汇)、转帐支付等付出款项,一律凭付款审批单办理。付款审批单应附入付款凭证记帐备查。
付款审批单由项目经办人负责办理填制报批。付款审批权限如下:属预付货款、定金的,1万元以下的(含1万元)由分公司负责人、公司主管副总经理和财务科长共同审批;1万元以上至10万元的(含10万元)由公司总经理审批;10万元以上的由董事长审批。
同一项目(含同一笔贸易)应按合计总额报批,不准为逃避审批而分列报批、支付。
报批的项目,上报部门应先提出初审意见;由总经理、董事长审批的,先报财务科长审查。
对违反上述规定的付款,财务人员有权且必须拒绝支付,并及时向上级请求处理。
第39条 根据已获批准签订的合同付款的,应严格按合同规定的期限付出,不得早付或迟付,也不准改变支付方式和用途,非经收款单位书现正式委托,也不准改变收款单位(人)
凡委托其他单位(人)代付款的,一律上报总经理批准。
第40条 各单位应建立资金回笼情况的跟踪制度。凡付出款(物)5万元以上的,各单位财务必须逐项跟踪基1资金回笼情况,并按月汇总后上报计划财务部、总会计师和总经理。对到期的应收资金,各单位应督促经办人员及时催收;发现问题的,应及时上报请示处理。
第41条 库存现金不得超过3000元,超过部分当天下午存入银行。禁止坐支业务收入现金。
第42条 一切现金往来,必须收付有合法有效凭据,手续按章齐备,严禁口说为凭。
第43条 严禁代外单位或私人转帐套现和大额度(5000元以上)支付往来或贸易现金。严禁各单位私设小钱柜。
第44条 严禁将公款存入私人帐户,违者按贪污论处。
第45条 现金日记帐必须用固定格式的合订式一本帐,严禁使用两本帐或帐外有帐。
第46条 主管会计每月月终要会同出纳员盘点现金库存一次,保证钞帐相符。盘点表应随同会计报表一起上报。
第47条 领用空白支票,必须在支票签领薄上注明限额、日期、用途及使用期限,并视金额大小按第三十八条审批规定报批,同时领用人签字证实。所有空白支票及作废支票
均必须存放保险柜内。严禁空白支票在使用前先盖上印章。
第48条 正常的办公费用开支,必须有正式发票,印章齐全,除经手人、验收人签字外,经总经理或其授权人批准后方能报销付款。
第49条 商品运杂费、保管费、包装费、手续费等,必须注明商品批次及购销发票号码,经总经理批准后才能报销。其中对手续费等额外支出,经办人还须另付合同书或情况说明等报批:1000元以下的由公司主管副总经理、财务科长共同审批,1000元以上的由总经理或董事长审批。
第 4 页
第50条 业务费实行包干制,按实现利润的比例提取,提取的比例由总经理确定。提取后应专款专用,不得私分、贪污。
公司各部门的业务费,由部门负责人(主任)审核,1000元以上的由总会计师签署
后报总经理审批报销。
公司员工的差旅费,由各部、室部长(主任)审核,由财务科长签署意见后报总经理审批报销。
第51条 探亲旅费、医疗费等按国家的规定报销。
第52条 非生产性的特殊开支,如赞助金、会费等在福利基金列支,由总经理(董事长)审批。
第53条 购置固定资产(包括维修、租用),必须先立项、作出预算,并按第三十八条审批权限规定经批准后才能购置。
第54条 对中、长期投资要选好投资项目,节约投资费用,缩短投资回收期,提高投资效益。公司财务必须对投资的可行性报告提出评估意见,并加强对投入产出资金的管理。任何投资,均须按第三十八条审批权限规定经批准后才能投入。
第55条 公司生产经营所需资金原则上自筹解决。如须贷款,由财务科提前做出局面计划并由财务科长审查后,由总经理或董事长审批。
分公司如周转资金需向公司临时借调的,应先报财务科签署意见后,由总经理或董事长审批。
第56条 严禁未经公司由总经理(董事长)或董事会批准,公司为外单位或个人担保贷款。
第57条 严格资金使用审批手续。会计人员对一切审批手续不完备的资金使用事项,都有权且必须拒绝办理。否则按违章论处并对该资金的损失负连带赔偿责任。
第58条 有关资金使用的审批,在审批人员出差时,由其指定代理人代为审批。批件必须附入有关发票、单据后面入帐备查。
第五节 工资及奖金
第59条 公司实行“按劳取酬”、“多劳多得”的分配制度。
第60条 公司员工年度工资及资金总额,由总经理按公司工资结算制度的规定拟订。
第61条 员工的工资标准和奖励方法,由财务科会同各部门提出方案,报总经理审定。
第62条 员工实行工资总额与经济效益挂钩的工资制度,具体办法由财务科拟订,报总经理审定,董事会批准。
第63条 下属公司、企业的资金按下达的利润基数及实际完成的利润额分别提取,采取平时预提、年终结算的方法,提取比例由财务科拟订,报总经理审定,董事会批准。
第六节 税收及利润分配
第64条 公司及分公司应依法向国家缴纳税金,不准偷税漏税。
第65条 税后利润的分配按章程的规定执行。
第七节 利润支付和库存物资财务管理
第66条 应付股东的利润,必须在次年6月底前支付70%,余下30%在次年9月底前交清。具体支付比例由财务科拟订,报总经理审定,董事会批准。
第67条 仓库必须建立严密的出入库制度和保管手续的规范,仓库管理人员每月必须向财务科报送一次库存报表,报表同时抄送上级财务部门。
第68条 仓库每月由会计会同仓库管理人员进行一次实物盘点,并编制出库存物资盈亏表,盈亏表同时抄报上级财务部门。
第69条 对库存产品、物资等的盘盈盘亏,仓库不得自行作财务处理。盘亏在1000元以下者(含1000元),由所在财务科审核,报主管副总经理审批后处理,1000元以上
第 5 页
的,须由财务科报总经理审批后处理。
第八节 会计凭证和档案保管
第70条 各下属公司、企业必须加强对发票的管理,安排专人负责发票的登记、领用、清理、核对工作。严禁为外单位或个人代开发票,违者处发票额15%以罚款和扣发1-2个月的奖金,情节严重的追究法律责任。
第71条 会计凭证必须内容真实、手续完备、数字准确、不得涂改、挖补,如事后发现差错,也必须由经办人负责划双红线并盖章进行更正。
第72条 会计档案必须按月装订成册,妥善保管,不得丢失,至少保存15年。总帐、财务报表、财务报告等要永久保存。
第73条 会计档案保存期满需销毁时,财务科应抄具清单,财务各有关责任人签字后,报总经理、董事会、主管部门和税务机关同意后,才能销毁。销毁清单作会计档案永久保存。
附则:
第74条 本制度财务部负责解释,并在股东会议通过后即日执行
制度
依据公司最近出现的种种问题,先从报销、借款、往来、常用工具管理、仓库管理和成本核算规范,制定以下制度:
报销
1.所报费用必须符合报销范围,不得擅自捏造报销事实和凭据
成本核算制度
工具管理制度
财务科的岗位一般包括:会计、财务分析师、预算分析师、税务专员、内部审计师、财务经理等。负责结账的职位一般是会计或者财务经理。会计主要负责账目的记账、收支的核对、账户的调整等;财务经理主要负责企业的财务规划、预算管理、财务分析和财务决策等。
出纳、会计。主管会计
会计若干名,出纳,总帐(主管)
2018年09月29日
2019ACCA备考资料 财务英语入门 历年真题答案 2019考纲白皮书 2019考前冲刺资料 高顿内部名师讲义 高顿内部在线题库
会计的职能:
反映与控制,反映与监督,反映、监督与分析、考核与评价
会计的基本职能:
会计的基本职能包括进行会计核算和实施会计监督两个方面。
会计核算职能是指会计以货币为主要计量单位,通过确认、记录、计算、报告等环节,对特定主体的经济活动进行记账、算账、报账,为各有关方面提供会计信息的功能。
会计监督职能是指会计人员在进行会计核算的同时,对特定主体经济活动的真实性、合法性和合理性进行审查。
1、凡本网站注明“来源高顿ACCA”或“来源高顿、ACCA学习帮”,的所有作品,均为本网站合法拥有版权的作品,未经本网站授权,任何媒体、网站、个人不得转载、链接、转帖或以其他方式使用。
2、经本网站合法授权的,应在授权范围内使用,且使用时必须注明“来源高顿ACCA”或“来源高顿、ACCA学习帮”,并不得对作品中出现的“高顿”字样进行删减、替换等。违反上述声明者,本网站将依法追究其法律责任。
3、本网站的部分资料转载自互联网,均尽力标明作者和出处。本网站转载的目的在于传递更多信息,并不意味着赞同其观点或证实其描述,本网站不对其真实性负责。
4、如您认为本网站刊载作品涉及版权等问题,请与本网站联系(邮箱fawu@gaodun.com,电话:021-31587497),本网站核实确认后会尽快予以处理。 急速通关计划 ACCA全球私播课 大学生雇主直通车计划 周末面授班 寒暑假冲刺班 其他课程
医务科有哪些岗位
1. 医疗质量管理岗位:这是医务科的核心岗位之一。医疗质量管理岗位负责监督和管理医院内部的医疗服务质量,确保医疗服务符合既定的标准和规定。该岗位人员会定期进行医疗质量检查,评估医疗服务水平,发现并解决潜在问题,提高医疗服务质量。2. 医疗安全监控岗位:此岗位负责监控医疗过程中的安全风险,确保患者...
县城事业编副科岗位有哪些
岗位如下。1、行政管理类:例如人事、财务、办公室、综合事务等。2、教育类:例如教师、教育研究与评估、学科建设等。3、卫生类:例如医生、护士、疾控、卫生监督等。4、文化类:例如图书馆、博物馆、文化中心、文艺创作等。5、经济类:例如经济发展规划、市场监管、财政税务、城市建设管理等。6、法律类...
医务科工作职责及工作内容(四篇)
1、在科主任领导下,具体负责医务科的日常工作。2、负责做好专家门诊的时间安排工作。3、负责院内外会诊及其它医疗行政事务。4、做好医院的医德医风和医疗纠纷的协调工作。5、负责草拟医务科的工作计划及总结工作。6、负责整理院内或院外文件、医务科文档的整理保管工作。医务科的岗位职责2 1、在院长的...
襄阳海关综合业务科职责
襄阳海关综合业务科承担着多项关键职责,确保进出口贸易的正常运行。接单审核岗位的主要任务是审核进出口货物的报关单据,核对电子数据和纸质文件,确认单证齐全且有效,同时实施风险控制策略。加工贸易合同备案岗位则负责合同的前期调查和审批变更,以及处理深加工结转相关事务。业务统计岗位负责收集和整理业务数据...
街道办事处工作有哪些岗位?有什么要求?
1、党工委办公室:负责党务、组织(人事、编制)、精神文明、纪检、群团等工作。政务办公室:负责文秘、综合、后勤、治安、社会稳定等工作。2、城市管理科:负责辖区内城市建设、管理等工作。社会事务管理科:负责民政、再就业、社保、文教等工作。3、经济发展科:负责街道经济发展规划、统计,对企业的指导...
数字媒体艺术考公务员什么岗位
1、经济责任审计科工作人员:主要负责审计信息化管理、大数据审计等工作。2、综合业务科工作人员:主要负责审批平台运维管理工作。3、信息与档案指导科工作人员:主要负责信息报送、档案指导工作。4、保密综合管理岗位工作人员:主要负责保密技术检查、信息化建设、保密宣传、教育培训等工作。5、综合核算科综合...
后勤部门有什么样的岗位?
6、厨房工作人员任务是在主管的领导下,根据任务要求做好每日菜点和加工、切配、烹调和安全卫生工作。厨房工种多,分工细,工作人员要严格执行岗位责任制。7、厨师职责是负责制定菜单,提出原料采购计划,确定饮食品种的创新和淘汰。负责厨房物品、饮食品原料的保管。全面负责安全工作及卫生工作,做好厨房人员...
殡仪馆内部都有哪些部门?
业务科:下设接运(收殓)班、热线接听、业务前台、收银员、引导服务员、告别厅服务员、火化班、整容班、,骨灰寄存;行政科:下有办公室、人事、行政后勤、基建、保卫等岗位;财务科:出纳、会计等 各个殡仪馆的设置还有一些不一样,大体均为以上的岗位!
一般纳税人企业的财务科应设置具体几个岗位?它们的职务分别是怎样...
现在申请一般纳税人是必须设至少三名会计:一个是会计主管(总账),管理总账、一个现金会计(现金、银行存款),管理现金日记账和银行存款日记账、一个会计(记账)负责明细账。这样有利于企业内部的财务控制!
财务内部控制岗位责任制
财务内部控制岗位责任制分为财务科长和会计、出纳两个岗位,各自承担不同的职责。对于财务科长,他们的主要任务包括:依据《会计法》及上级会计制度,审核交通规费和经费的收支情况。 按照会计规定编制会计凭证,登记账簿,进行核算,并按时汇缴规费收入。 严格管理规费票证,实施领用、销号制度,确保票据...
霍韦养阴: 财务部岗位有:主管会计,成本会计,出纳,往来账会计,开票员等,具体根据公司规模设立.
彬县15737708715: 财务部门都有哪些职位,和个职位的职能 - ?
霍韦养阴: 财务部门的职位根据业务需要和规模而定,一般情况下,主要有财务部长(财务负责人)、财务主管(一般由主账会计兼任,会计还可以详细分工)、出纳(主管现金收支保管)、办事员(打杂、跑腿、办理有关业务等).
彬县15737708715: 在一个正规的财务科室中会有哪些人员,他们分别的职责是什么?
霍韦养阴: 设计划财务科 负责编制和执行年度财务计划; 负责各类财务报表的编制、审核、上报工作;负责预算、决算和票据临管工作;负责报帐工作. 可设置4个岗位:其中财务管理岗位1人;出纳统计岗1人,固定资产管理岗1人,收费管理岗1人. 还可根据工作需要,设置以下岗位:财务总监1名,财务经理1名,会计3名,出纳1名(兼网管与资产管理),分公司设立开票员、收银员、稽核员各1名(业务比较少的,开票员、稽核员合并).
彬县15737708715: 一般纳税人企业的财务科应设置具体几个岗位?它们的职务分别是怎样??
霍韦养阴: 现在申请一般纳税人是必须设至少三名会计:一个是会计主管(总账),管理总账、一个现金会计(现金、银行存款),管理现金日记账和银行存款日记账、一个会计(记账)负责明细账.这样有利于企业内部的财务控制!
彬县15737708715: 财务部的岗位职责 - ?
霍韦养阴: 原发布者:智拓法律财务部岗位职责(一)会计1、根据国家财务会计法规和行业会计规定,负责准确、及时地做好帐务和结算工作,正确进行会计核算,填制和审核会计凭证,登记明细帐和总帐,对款项和有价证券的收付,财物的收发、增减...
彬县15737708715: 会计上的职位都有哪些? - ?
霍韦养阴: 有出纳、助理会计、主办会计、会计主管、财务科(股)长、财务总监等
彬县15737708715: 财务员都要干些什么工作? - ?
霍韦养阴: 出纳岗位:(一)现金收付;(二)银行存款收付 ;(三)工作要求 1、 熟悉公司各类财务管理制度. 2、 了解财务部各岗位工作内容,做好与各岗位的衔接工作. 3、 准确收付现金,妥善保管现金及有价证券,保证资金安全. 4、 坚持每天盘点现金,及时核对现金日记账,做到日清月结. 5、 随时掌握各银行户头余额,禁止签发空头支票. 6、 树立良好的窗口形象. 不知道你问的财务员是否是出纳
彬县15737708715: 财务科都有哪些的职责的人 - ?
霍韦养阴: 剩下两个就是,一个审核还有一个是制单的吧.五个人分别是 财务主管,记账,出纳,审核,制单.共计五人
彬县15737708715: 公司财务部组织架构? - ?
霍韦养阴: 一般由首席财务官、总会计师、财务总监、资金总监、财务部经理、审计主管、会计、助理会计、出纳员、收银员等组成. 企业财务部门是企业管理机构中的一个专业管理单位,其职能主要包括:保证企业生产经营所需的各项资金; 参与企业...
彬县15737708715: 公司财务部需要做哪些工作,职务是什么 - ?
霍韦养阴: 财务部分为会计、出纳、内部审计等岗位